EFI:定时炸弹：哪些项目会受到3AC流动性危机的影响？

自2012年成立以来，SuZhu和KyleDavies的三箭资本已成长为加密资产市场上最大、最权威的对冲基金之一。现在，该公司正面临自成立以来最大的危机，其影响可能会波及整个行业。

关键要点

随着加密资产市场的持续下滑，3AC正面临流动性危机。消息人士称，该公司正在努力偿还债务，并可能面临破产。

3AC很可能迫出售从加密项目中获得的代币，以履行其作为债务人的义务。

DeFianceCapital可能会受到3AC破产的影响，这将给两家公司的投资项目带来更大的压力。

随着破产报告的不断涌现，美国区块链媒体CryptoBriefing将关注哪些公司可能会受到3AC近期清算事件和潜在破产的影响。

目前对3AC危机的了解

只有退潮时，你才能知道谁在裸泳。??—沃伦·巴菲特?

上周早些时候，有关加密对冲基金3AC可能面临破产的谣言在社交媒体上广为流传。非官方报告显示，该基金在2022年4月管理着约30亿美元的资产，在本案中未能满足对其若干未偿借款的追加保证金要求。双方表示，当3AC创始人SuZhu和KyleDavies被告知他们的杠杆头寸有被清算的风险时，他们保持沉默。

香港金发局发布2022/23年报：香港正将自己定位为开发虚拟资产及科技互补全球领导者:金色财经报道，香港金融发展局（金发局）发布2022/23年报，其中指出在全球Web 3.0发展中，香港具有发挥领导作用的有利条件，包括它是一个国际金融中心、拥有丰富本地专业和适合国际投资者的监管框架。Web 3.0为年轻专业人士提供了一系列新的就业机会，香港政府为银行和其他中介机构提供了机会，使其能够与持牌交易所合作以提供虚拟资产交易服务，代币化将在香港发挥重要作用，将债券、股票甚至房地产等传统资产带入新的数字范式。香港正在将自己定位为开发虚拟资产及科技互补（如区块链及Web 3.0）的全球领导者。[2023/7/28 16:04:34]

其他报道表明，朱和戴维斯不仅对追加保证金保持沉默。随着时间的推移，与3AC打交道的其他基金也在Twitter上分享了他们的经验。8BlocksCapital的首席执行官DannyYuan表示，他的公司与3AC有着长期的合作关系，但当周无法联系到朱或戴维斯。袁先生声称他的公司从3AC的Disappeared交易账户中获得了大约100万美元的资金，他想要一份声明。?他在6月16日发推文：“输是一回事，但至少是光荣的，不要把与注无关的其他人拉进你的注。当然，不要在所有人身上。保持警惕，因为他们本可以帮助你。”

A股收盘：深证区块链50指数上涨0.25%:金色财经消息，A股收盘，上证指数报3393.33点，收盘上涨0.23%，深证成指报11860.4点，收盘上涨0.04%，深证区块链50指数报3525.44点，收盘上涨0.25%。区块链板块收盘下跌0.6%，数字货币板块收盘下跌1.07%。[2023/4/18 14:10:39]

?随着越来越多的消息来源证实了这些传言，本周末关于3AC追加保证金和清算的传言变得更加可信。据英国《金融时报》报道，交易平台BlockFi清算了3AC在该平台持有的4亿美元头寸。?

虽然BlockFi没有明确承认已对3AC的头寸采取行动，但该公司首席执行官ZacPrince在推特上表示，无法满足其贷款保证金要求的“大客户”已被清算。普林斯写道：没有客户资金受到影响。我们相信我们是最先对该交易对手采取行动的人之一。

在接下来的几个小时里，更多的清算传闻浮出水面。交易平台Genesis证实它已经清算了“一个大型交易对手”，而匿名消息人士告诉Block，该公司未能满足FTX、BitMEX和Deribit的追加保证金通知。

NFT项目“胖企鹅”Pudgy Penguin提交两份商标申请:金色财经报道，据美国商标和版权代理律师@NeerMcD在社交媒体披露，NFT项目“胖企鹅”Pudgy Penguin已提交两份商标申请，内容涉及印刷漫画书、可收藏印刷交易卡、各种商品（连帽衫、帽子、裤子等）、棋盘游戏、拼图、可动人偶、毛绒玩具、糖果、各种零食、以虚拟商品为特色的零售店服务、允许用户上传和下载音乐、视频剪辑和图像的网站、以音乐和艺术表演为特色的音频和视频录制、通过NFT认证的可下载音乐文件、可下载的多媒体文件，其中包含通过 NFT 或灵魂绑定代币与角色相关的艺术品。“胖企鹅”Pudgy Penguin首席执行官Luca Netz表示，他希望该项目作为一个品牌能存在于NFT之外的领域。[2023/3/22 13:18:46]

周五，朱和戴维斯在接受《华尔街日报》采访时透露了这家对冲基金的困境时，有关清算的报道达到了高潮。?戴维斯透露：在Terra交易平台倒闭之前，3AC已向加密资产LUNA投资了2亿美元，使该基金处于岌岌可危的状态。他还证实，3AC正在考虑出售其非流动资产，并可能接受另一家公司的收购以帮助其偿还债务。?

Ripple：97%的受访支付行业领导者认为未来加密货币有潜力加速支付:3月3日消息，Ripple和美国快速支付委员会（US Faster Payments Council）最近发布的一份白皮书显示，97%的支付行业领导者认为区块链和加密货币有潜力在未来三年内加速支付。根据Ripple于3月2日发布的报告，来自45个国家的近300名受访支付领导者达成了共识，即在支付解决方案中实施区块链和加密货币将导致支付基础设施比当前的资本转移系统更快、更经济、更透明。此外，加密支付对跨境结算尤其有利。

调查显示，90%的行业参与者认为，他们可以使用加密货币提供更便宜、更高效的跨境支付。（The Crypto Basic）[2023/3/3 12:40:59]

虽然具体数字尚未公布，但据说3AC在其巅峰时期管理着180亿美元的资产。随着公司的发展，朱和戴维斯成为业内最知名的名字，并以一系列成功的高信念注而闻名。?

随着加密资产行业最大的基金之一面临重大重组，对进一步蔓延到该行业其他部门的担忧已经像野火一样蔓延开来。来自信息平台Crunchbase的数据显示，3AC总共对各种加密货币初创公司进行了56笔投资。

Fireblocks宣布推出支付引擎:金色财经报道，Fireblocks宣布推出推出数字资产支付引擎，将使支付服务提供商 (PSP) 能够为商家、企业家和创作者提供区块链无关的端到端解决方案，以接受、管理和结算数字资产支付跨任何地域的交易。[2022/10/24 16:37:17]

在很多情况下，公司很可能以代币的形式获得股权，这些股权可能会被锁定多年。??现在，围观者正在密切关注3AC的出色业绩记录，以了解如果该基金在没有干预的情况下无法生存，谁可能会受到影响。?

谁会受到影响？?

?任何向3AC分配代币以换取资金的项目都可能受到公司清算危机的影响。代币分配通常是预先确定的，这意味着接收者必须等待一段时间才能出售它们。?

如果3AC需要提高流动性来偿还现有债务，它可能会在清偿债务时转而持有代币进行清算，这将导致基金将大量代币倾销到已经低迷的加密货币市场，这可能会产生更大的抛售压力.?

虽然3AC持有的Token项目很多，但并非所有项目都面临相同的风险。市值较低且市场流动性较低的较小项目本质上更容易受到代币抛售引起的价格波动的影响。基于Avalanche交易平台的加密游戏初创公司ImperiumEmpires、Ascenders和Shrapnel等小型风险投资项目得到了3AC的支持，之前已将代币分配给早期投资者。

?3AC已经参与的其他初创公司，例如建立在Cardano交易平台上的Ardana项目，计划继续销售代币。在接下来的13个月里，3AC将从其对Ardana项目的种子轮战略投资中获得数百万DANA作为回报。近日，Ardana创始人RyanMatovu透露，3AC是其创业公司最大的单一投资人，这让DANA未来处于岌岌可危的境地。?

3AC可能会选择在场外折扣交易中出售其代币，这样做不一定会在套现结束时导致公开市场上的大规模代币抛售，但这是另一种最有可能的情况.如果购买3AC的公司相信这些项目的长期前景，他们更有可能持有这些项目——尤其是因为他们可以以折扣价获得这些项目。

?无论3AC是否清算其代币，或将其直接出售给另一方，该基金在短期内支持的任何项目都存在潜在风险。虽然公司投资交易的细节通常是私密的，但查看单个项目的兑现时间表可以了解即将抛售的时间和规模。

3AC事件的影响传播

加密资产投资公司DeFianceCapital??是3AC危机的另一个潜在受害者。作为3AC旗下的VC子基金，DeFiance在很多风险投资领域都跟随其FOF。尽管有关两家公司之间关系的细节尚未公布，但DeFiance创始人ArthurCheong最近的一条推文表明：?3AC的流动性问题影响的不仅仅是资金本身。?

随着上周3AC破产的传言传开，Cheong发布了一系列潜台词，暗示他的公司也存在问题。6月16日，他在推特上写道：“有些友谊是无价的，是一种祝福，有些则不然。”

?加密货币领域的许多围观者将Cheong的言论解释为DeFiance公司在3AC事件的影响下面临破产的证据。Cheong回应说，他的公司正在努力寻找解决方案，但没有具体说明发生了什么。此后，Cheong表示：他为DeFiance团队感到非常自豪，只有在逆境中，他才能展现一个人的本色。

这表明公司的复苏可能仍有希望。美国区块链媒体CryptoBriefing上周联系Cheong就三箭危机发表评论，但未收到任何回复。?

尽管DeFiance公司的具体细节仍不为公众所知，但鉴于该公司与3AC的关系，破产似乎是一种合理的可能性。如果出现这样的结果，DeFiance也可能被迫清算其代币头寸。在这种情况下，任何由3AC和DeFiance支持的项目都将面临更大的风险。?

?DeFi中的Aave和Balancer交易平台已将代币兑换成对3AC和DeFiance公司的投资。虽然Aave交易平台的代币已经售出，但目前尚不清楚Balancer交易平台分配的代币中有哪些部分仍在售出。其他可能处于类似情况的交易所包括DeFi项目中的pSTAKEFinance和MEANfi，以及加密游戏项目Civitas、Ascenders和Shrapnel。?

炸弹倒计时?

3AC的流动性问题公开可能还需要一段时间。有传言说，随着加密资产市场的下跌，该公司从各个机构拿出了大量的无抵押贷款，并用借来的资金做多比特币和以太坊。如果传言属实，3AC事件的影响将进一步蔓延，因为几家大公司将面临向公司贷款的损失。3ACFund表示?正在考虑一项救助计划，但如果无法与债权人或其他风险投资公司达成协议，可能会发生更多清算。在宏观经济形势没有明显改善迹象的情况下，3AC危机已成为加密行业的一颗定时炸弹。

来源：金色财经

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