加密货币:大型机构精准预见ETH回调 散户反成 BTC急跌赢家

原文标题《大型机构精准预见 ETH 回调 散户反成 BTC 急跌「赢家」 | CFTC COT 加密货币持仓周报》

撰文：7

5 月 15 日，CFTC 公布了最新一期 CME 比特币期货周报（5 月 5 日-5 月 11 日），最新统计周期内 BTC 价格表现非常微妙，整周内行情并未出现特别明显的波动，不过在统计周期结束后的首个交易日 BTC 就跌破了 50000 美元整数关口，因此本期周报呈现的是这轮快速回调前各类账户的「准备情况」，哪几类账户准确地「预判」了这波回调，是本期周报的关键所在。

总持仓（未平仓总量）数量在最新一期数据中自 8306 张反弹至 8469 张，此前四周连降的势头告一段落，行情过去一段时间的下跌势头暂缓让市场的减仓情绪同样有所减弱，最近统计周期内市场总体的持仓量收复了上一统计周期的全数跌幅，不过仓位增持的具体细节还是需要看各类账户的实际调仓状况。

分项数据上来看，规模最大的经销商持仓多头头寸自 500 张进一步上升至 516 张，空头头寸自 93 张同步上升至 113 张，多空双向（已对冲）持仓自 151 张进一步回落至 131 张，大型机构连续第二周进行了多空双向的同步仓位增持，考虑到行情在最新统计周期内波动幅度有限，因此经销商账户延续了上一统计周期的操作思路并不令人意外。不过正如文初所述，由于行情在该统计周期结束后随即出现了一轮快速下跌，因此经销商账户的仓位增持可以说是又一个「错误」的判断。在最近一个多月的时间里，这类规模最大的机构在市场节奏的把控上一直不够乐观。

V神：不应该过度地追求大型机构资本:金色财经报道，以太坊联合创始人Vitalik Buterin（V神）周日就围绕加密货币的监管辩发表了看法，V神表示，我认为不应该过度地追求大型机构资本，实际上，很高兴很多ETF都被推迟了。在我们得到更多关注之前，生态系统需要更多时间成熟。基本上，特别是在这个时候，让加密空间在内部自由发展但使加密项目更难进入主流的监管远没有侵入加密内部如何运作的监管糟糕。

此外，我希望看到规则以这样一种方式编写，即尽可能通过零知识证明来满足要求。ZKP 提供了许多新的机会来满足 reg 政策目标并同时保护隐私，我们应该利用这一点。[2022/10/31 12:00:59]

资管机构持仓多头头寸自 370 张上涨至 383 张，空头头寸自 994 张回落至 910 张，该数值自历史高点回落，同时终结了此前的四周连涨，双向持仓自 20 张上升至 112 张。资管机构在最新统计周期内进行了明确的净多调仓，在进行多单增持的情况下放弃了对于空单的持续加码。作为过去几个统计周期内最坚定的「唱空者」，这类账户反而在行情出现一波快速回调之前在调仓思路上发生了转变，由此可见资管机构对于这波回调同样有所错判，

MicroStrategy将举办第二次会议向大型机构推介比特币:1月31日消息，纳斯达克上市的软件巨头MicroStrategy将在当地时间2月1日至2日举办为期两天的线上活动，教育大型企业将BTC列入其资产负债表以及更多与加密货币相关的举措的好处。 MicroStrategy首席执行官、比特币拥趸Michael Saylor周日在推特，宣布了这一活动，并告知有兴趣将比特币集成到产品、服务或资产负债表中的公司来参与。会议中将有专家介绍比特币策略、财务、会计、法律、技术、交易、托管、支付和银行业务等方面的话题。相关数据显示，目前MicroStrategy持有124,391枚比特币，在已公开持有比特币的机构中排名第一。[2022/1/31 9:24:53]

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 2544 张下降至 2319 张，反弹势头并未能延续，空头头寸自 5507 张同步回落至 5419 张，双向持仓自 328 张进一步上升至 502 张。杠杆基金上周进行的多空同步增持未能延续，与此同时多单持仓占比也重新回到了 30% 以下。相比于两类大型机构的调仓来说，杠杆基金对于最新统计周期结束后的这波回调判断相对准确。

声音 | Morgan Creek创始人：多位大型机构的首席信息官已开始投资比特币:Morgan Creek创始人Anthony Pompliano发推称其最近在数十亿美元规模的机构会见了多位首席信息官。虽然这些公司还没有投资比特币，但这些首席信息官们已经在投资了。[2019/7/25]

大户持仓方面，多头头寸自 2020 张上升至 2154 张，该数值自近 13 周低点反弹，空头头寸自 258 张上升至 292 张，双向持仓自 87 张上升至 114 张。大户账户在最新统计周期内并未进行明确的单边调仓，而是进行了多种仓位的同步增持。考虑到上一统计周期内大户账户进行了净空调仓 ，所以最新统计周期内对于多空持仓比影响有限的仓位同步调整也可以理解为对于偏空思路的「加注」，大户账户对于短期市场的节奏把控仍然相当准确。

现场 | Woorton CEO：在加密领域还需要给大型机构一些时间:在今日举行的巴黎区块链周峰会上，Woorton CEO Charlie Meraud在主题为““加密货币领域的机构投资”的圆桌上表示，对于二级市场来说也需要更多监管，我们正在见证一种新型资产种类的诞生和发展，尽管非常多的机构投资者在加密领域已有布局但体量很小，现在我们还需要给大型机构一些时间。[2019/4/16]

散户持仓方面，多头头寸自 2286 张下降至 2237 张，空头头寸自 868 张小幅上涨至 876 张。散户比较意外地在市场价格波动幅度有限的情况下进行了清晰的净空调仓，在大型机构未能准确预判最新统计周期结束后的一轮回调的情况下做出了相当正确的判断，这可以认为是最新一期周报中最大的意外之喜。

虽然在最新统计周期结束后的首个交易日 ETH 同样出现了大幅回调，但是在该统计周期内 ETH 的市场表现明显优于 BTC，在此期间价格创出了历史新高。可以说在最新统计周期结束后的一轮快速回调发生之前，ETH 的市场表现更具「迷惑性」，在强势的市场表现中是否有某类账户对潜在的回调有所预判，是 ETH 部分的关键所在。

Gemini将允许投资者大额交易加密货币 与大型机构交易商展开竞争:据彭博社消息，加密货币交易所Gemini正在推出一项服务，该服务将允许投资者进行比特币及其他加密货币的大额交易，并将与迎合大型机构交易商的公司展开竞争。该公司周一在一篇博客文章中表示，该服务将于纽约时间 4月12日上午9点30分上线。[2018/4/10]

总持仓（未平仓总量）数量在最新一期数据中自 2416 张回落至 2157 张，该数值两周连降，而且在行情持续上涨的情况下仍然能有如此调仓表现，可以认为市场已经提前嗅到了风险的气息，并未盲目乐观。

分项数据上来看，规模最大的经销商持仓多头头寸保持 0 张不变，空头头寸自 0 张上涨至 42 张，多空双向（已对冲）持仓保持 0 张不变。经销商账户在价格创历史新高的情况下逆势加码空单，精准地预见到了统计周期结束后的回调行情，在对于 ETH 的判断上相比 BTC 更为准确。

资管机构持仓多头头寸自 66 张下降至 0 张，空头头寸自 0 张上升至 70 张，双向持仓自 0 张上升至 10 张。资管机构在最新统计周期内进行了更明确的净空调仓，两类大型机构账户都在高热度的市场中表现出了相当「冷静」的态度。

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 950 张反弹至 1023 张，空头头寸自 1858 张同步上涨至 2089 张，双向持仓自 74 张上升至 106 张。杠杆基金在最新统计周期内一改上一统计周期的大幅减仓思路，进行了集中的仓位增持。虽然净空的持仓状况并未发生转变，但是多单持仓占比在最新统计周期的调仓过后有所上升，可以认为这类账户还是受到了价格上涨的「影响」，并没有对潜在的回调风险做出过多准备。

大户持仓方面，多头头寸自 311 张上涨至 405 张，空头头寸自 69 张回落至 44 张，双向持仓自 18 张微涨至 19 张。大户账户在最新统计周期内又一次进行了明确的净多调仓，这类账户在 ETH 价格快速上涨的过程中一直保持坚定的追多思路，这也意味着在最新统计周期结束后的这轮快速回调中大户难免会遭受较多的损失。

散户持仓方面，多头头寸自 997 张上涨至 1180 张，创历史新高，空头头寸自 397 张同步上涨至 463 张，同创历史新高。散户在最新统计周期内进行了大幅度的仓位增持，意味着 ETH 价格的快速上涨吸引了大量散户资金的入场，而这也是散户情绪化的一种表现。

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