DEF:2021配置哪些币？(上)

大家好，我是加密气氛组成员佩佩，其实往年这个时候，是应该出一些预测类的内容，我看圈内的主流媒体也都转载了很多大V的预测，不过在气氛组待久了，也越来越觉得预测没有太多的用处，一切还是需要市场一步步走出来，可能去抓当前市场变化的核心增长逻辑会是更重要的。

就像上一期我们一起探查的那些“逃顶指标”，我看还收到蛮多反馈，需要注意的是，这些指标只能反应当前一个市场状态，是相对低估还是高估，但它也是跟随市场波动走出来的，所以不能说看指标顶部显示在5万附近，那里就一定会是未来的“顶部”区域，注意那些并不是预测类指标。

所以这里咱就把预测改成一个探讨：2021年该买和配置哪些加密资产。

我想关于这个问题每个人应该要有自己的答案，也没有绝对的标准答案，今天这里就当作简单的一个聊天以及对当下alt市场的一个整理。

比特以太

比特币在2020年算是成功出圈，圈外还有那些去年进来的机构大佬，一提到加密货币，首先想到的就是BTC，以太坊则拥有最大的加密社区，其实海外老酒菜踏空比特的也不在少数，而他们更多的是聚集在以太及以太生态里。

Linea将在1小时内启动Alphav0.2升级:6月13日消息，ConsenSys的Layer2解决方案Linea表示将按原计划在1小时内启动Alphav0.2升级。Linea此前表示，此版本侧重于测试实质性架构升级，为主网启动做准备，届时预计桥接功能将暂停使用4-6小时。[2023/6/13 21:34:35]

目前BTC的市值占比是69.1%，ETH是12.8%，应该说BTC和ETH是币圈毋庸置疑的标的，而从目前情况来看，加密世界更多的还是满足交易及投机需求，并没有什么真正流行大众的应用出现，即便是以太坊有扩展性问题，其先发优势也是可以持续相当长的时间，所以从配置的角度来说，只要你是长期在这混的，多多少少都应该配置一部分仓位，这点没什么可说的。

根据个人的情况，可以适当调整些仓位比例，像如果我们平常的内容都看不懂搞不太清楚的，可以把能投入的部分八九成仓位放在btceth，如果比较懂行有比较多的精力来研究各种alt，或者有自己特别看好的标的或策略，仓位配置上激进一点，也是可以的。

观点：Web3的应用正在扩大并对世界产生积极影响:5月29日消息，由Wikiexpo主办，金色财经、Wikifx、Wikibit协办的Wiki Finance Expo Singapore 2023活动中，Coinbase的新加坡负责人Hassan Ahmed就“如何增加主流对Web3的接受”这一话题进行讨论时指出，虽然Web3目前没有被主流广泛接受的应用，但是这一过程正在进行中，例如锚定美元的稳定币允许在美国没有账户的人，基于美元进行交易，例如星巴克的奥德赛计划像会员发放数字头像，这是回馈会员的新方式，例如去中心化社交平台允许用户拥有自己的所有社交数据，Web3的主流应用是个漫长但不断持续的过程。[2023/5/29 9:49:20]

不过也还注意：

(1)比特以太离去年的最低点也都翻了十倍，目前市场的疯狂程度，感觉是有大量想赚快钱的资金进入，短期能走到哪里，还真不好说，BTC据17年的高点已经翻倍，ETH呢再狠涨的话，大量的散户会连基本的转账都转不起，所以如果你是新进入，或是有追涨，还是做好心理准备，作为老酒菜，我是觉得会有更好的入场时机，当然了，疯牛难测，老酒菜的话可能更适用于保命，而不是赚快钱。

巴厘岛将打击使用加密货币作为支付方式的外国游客:5月29日消息，巴厘岛政府将打击外国游客在酒店、餐馆、旅游景点、购物中心和其他地方使用加密货币作为支付手段。巴厘岛州长 Wayan Koster 表示：外国游客行为不当，从事签证许可中不允许的活动、使用加密货币作为支付手段以及违反其他规定的行为将得到坚决处理。严厉的措施包括驱逐出境、行政制裁、刑事处罚、关闭营业场所和其他严厉制裁。[2023/5/29 9:48:38]

(2)海内外现在的金融市场，都有一些强者恒强，两级分化的现象，比如国内鼓市白酒、新能源板块一直强势，而很多小市值股表现平平，这也源于背后的资金抱团。

现在加密世界看起来似乎也有点这种趋势，表现强于比特以太，且具有一定流动性的，不是光看着涨幅，一砸就没了的，好像还真不多，这也是在未来需要保持强势资产配置的一个理由。

不过对加密货币来说，相比于传统的金融市场是更复杂的，这里是个全球化市场，对有些标的，不知道哪个犄角旮旯里有一帮人看到个什么无厘头利好，它就可能起来一波的，还有翻翻coingecko上的7日涨幅排行：

Arbitrum上的Swaprum跑路，将1620枚ETH转至Tornado Cash:金色财经报道，MetaSleuth发推称，Arbitrum上的Swaprum已跑路，部署者通过Multichain Org、Across Protocol和Celer Network将所有资金转移到以太坊网络，导致1620枚ETH被转移到Tornado Cash。此外，部署者的arb和eth来自bybit。[2023/5/19 15:13:10]

可以说现阶段还真不是只有大饼和以太在涨。。所以，下面我们来整理下这两年市场相对热点的一些板块的alt，来看看哪些也是可以来选择的：

1.以太坊生态币

2020年下半年开始的一波山寨爆发主要集中在以太生态币，也就是erc20代币里，这里我们也做一个细分：

(1)defi币

defi应该是大部分自媒体都讲烂了的，这里要关注的呢，一个是有较大量级抵押杠杆的，也就是在compound/aave这样的借贷平台中，可以作为抵押筹码借出稳定币的标的，因为这样的标的，相当于有大头抵押在网络里，抛盘少，同时借到的U还可以加杠杆。

Bitfinex将上线Chain（XCN）:9月9日消息，据官方公告，Bitfinex将上线Chain（XCN）。据悉，XCN是Chain Protocol的治理和实用型资产。[2022/9/9 13:19:23]

这里主要有几个：

link/aave/snx/yfi

另一个是uniswap作为以太上最大最活跃的DEX，他家的平台币uni也是受到市场足够关注的，这里还有一个sushi，也还有社区人气，不过基本面相比离uniswap还有些距离。

另外就是defi挖矿产出币，两个大的comp和crv，小的就不提了，这种呢长期有一定的抛压在，表现会不如前两者，个人也一直觉得，defi的核心并不在于挖矿。

关于defi币的未来走向，可参考的一个基本面就是defipulse里的数据：

目前defi里的锁仓资金是一直突飞猛进，已经超过了220亿美金，要知道在去年6月份，这个数值才破10亿，半年增长了20倍，如果今年还能有个指数级增长的话，defi这些头部项目的市值还是会有一个增长状态。

不过需要注意的问题，一是上面这个数值看着增长了很多，其实更多来自比特以太的市值增长，近期BTC、ETH的锁仓量反而是有所下降的。

二是之前我们也提到过，杠杆能带来繁荣，但同时可能也是崩溃的导火索，抵押代币最怕的是突然价格崩个几十个点带来的集中清算，这波比特是几乎没像样回调的一路向上，好像最大一次也就17%，暂时我们还是很安全的，而市值的增长也意味着能借出的(lapan)钱是更多的。

另一个好的方面，我之前观察了一些大额账户，越是那种几千万美金大户，抵押杠杆用的也越保守，所以暂时说清算崩溃还是小概率事件。

(2)工具类代币

这里代表的一个是LINK，预言机做链外数据和智能合约间的桥梁，另一个是去年年底出来的api3，也是做链上api第三方服务。

还有一个前段时间有点火的Thegraph(grt)，为链上应用提供数据索引服务。

看上去后面这种为以太生态服务的工具型代币，也会是一种趋势，特别是相比于17年技术概念为王的那个时代，现在的潮流貌似会更喜欢务实的东西。

不过暂时来看，这类代币更多的也还是投机，像LINK我个人是认为它更多的增长是来自抵押而不是预言机本身，像grt这种更多还是看短期项目动态炒作，是不是可以长期配置，我这里是打个问号的。

(3)指数基金型代币

这一类我觉得可能会是未来一个趋势，因为市场越来越成熟，是应该有更多金融产品出来，我们不仅有灰度这样的信托，在链上也是可以有些类似传统市场的基金产品，出一些盈利策略之类。

目前能看到的以太生态中的，一种是tokenset，它里面会有一些持仓策略可以跟投：

同时他家也出了一个defi指数DPI，买入DPI代币，就相当于持有一篮子defi代币。

另一种是之前在小币种中介绍的DuckDaoDime，一个去中心的VC天使投资社区，通过社区力量来投资孵化一些加密小项目再共同寻求盈利，代币呢就可以理解成这个社区的进入门槛费。

当然上面这两种目前都还相当小众，这里提一下，也是想说希望未来能看到更多这种“抱团盈利”项目出现。

(4)二层网络概念币

二层网络扩容会是这一年的一个刚需，这块可以看下之前的这篇内容：

ETH破千刀gas暴增，二层网络概念会成为2021最靓的仔？

同样的这些概念币感觉也是炒作成分居多，投机角度会是2021年可以关注的一个点，不过最终还是要看到底谁真正能被广泛应用，我感觉可能能在uniswap这样的流量入口自家来应用会更有优势，而不是新出一个名不见经传的小DEX。

上篇结语

未完待续。。

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