AMA:量价背离是什么 , 在币圈如何运用？

本文由EbuyCoin数字资产研究院和新加坡私募投资基金公司CapitalIgnite专家分析师团队联合出品。

在实战中，我们制定交易策略时，基本都会通过一些技术分析手段来做研判。

技术分析基本包含了四大要素：价、量、时、空。其中“价”和“量”是市场行为最基本的表现，也是技术分析的基本要素。

那么对于“量、价”关系在技术分析中究竟能起到了什么作用呢？“量价背离”又该如何应用呢？

今天我们就针对该主题进行分享。

首先，我们要知道，技术分析中主要研究的就是市场行为，这里主要指的是价格，因此一般来说把价格的分析放在了主要因素，而量当做次要因素。

那么贯穿分析始终的是价格研究为主，“量”作为辅助因素来分析也是有必要的。但不是什么时候都必要，只有在对价格的分析产生疑惑的时候，量的因素才会站在一个比较重要的位置。

Joel Dietz指控Consensys窃取其对加密钱包Metamask的知识产权:金色财经报道，企业家Joel Dietz在旧金山州法院对Consensys提起诉讼，他自称是带头建立MetaMask钱包的早期努力者，指控Consensys将他从历史中抹去，并窃取了他的创意和知识产权。根据 Dietz 的说法，他在 2014 年底创建了一个名为 MetaMask 的知识产权，当时归属于名为 Vapor 的项目。他在诉讼中指控Consensys员工Aaron Davis背叛了他，因为Davis是他在 2015 年聘请编写 Vapor 代码的人员，但与 Consensys 合谋。

Consensys 发言人回应称，Joel Dietz一直错误地将自己宣传为MetaMask的创始人，试图出售代币或从全球投资者那里获得投资。Joel Dietz 不是 MetaMask 的创始人，与 MetaMask 或其任何技术没有任何关系，我们期待法院迅速处理这些无意义的指控。[2023/8/3 16:14:53]

所以，量贯穿整个技术分析的重要性不具备持续性，但是在关键的时候能发挥重要的作用，这是量与价的区别所在。

ARK基金自去年12月1日以来首次增持约37.5万美元的GBTC:金色财经报道，ARK方舟基金持仓数据显示，2023年4月6日与4月20日ARK基金自去年12月1日以来首次增持GBTC，其中，4月6日购买11250股，4月20日购买11249股，共增持22499股GBTC。按当前价计算，价值约37.5万美元。截止发稿，GBTC报16.69美元。[2023/5/5 14:43:28]

在币圈市场中，对于主力或庄家来说，要做K线形态或是成交量其实都不是什么难事，几分钟的短期走势可能会被“左右”，但一个趋势一旦形成后就很难被扭转了。

而对于成交量，主力可以对倒来制作放量的假象，但是缩量是没法被“左右”的，因此在具体分析时成交量需配合价格走势来分析，来验证价格走势。

那么，价和量之间是一个什么样的关系？成交量又怎么来验证价格走势呢？

打个简单的比方来说明这两者的关系：如果说价格是一辆汽车，那么成交量就好比汽车的油门。

Circle：正在解除与Silvergate的部分服务:金色财经报道，美元稳定币USDC发行方Circle在推特称，Circle与多家银行合作伙伴都保持联系，目前也非常关注市场对Silvergate的担忧，并且正在解除与Silvergate的部分服务。Circle表示相关进展会及时通知客户，当前包括USDC在内的所有Circle服务都运转正常，Circle拥有多个储备和结算银行合作伙伴，负责管理USDC的现金储备，提供强大的流动性管理。[2023/3/3 12:39:44]

价格这辆车在一个斜坡上往上运行，价格上涨，就好比汽车在走上坡路，而价格下跌，就好比汽车在走下坡路。

那么在走上坡路时，价格上涨时，成交量同时放大，就好比汽车在上坡时逐渐加油，价格自然就越涨越髙，这就是“价量配合理想”状态；

假如价格在上涨时，成交量却在减少，就好比汽车在上坡时逐渐在收油了，松了油门，那么价格上涨的动力自然就越来越弱了，这就是“价量出现了背离”，即“量价背离”。

ZEBEDEE成立旨在推动比特币开发的非营利组织NBD:10月14日消息，比特币游戏基础设施 ZEBEDEE 宣布成立非营利组织No Big Deal（NBD），旨在推动比特币的开源开发。

据悉，该组织目前推出的项目包括比特币闪电网络钱包 Open Bitcoin Wallet（OBW）、旨在允许闪电网络节点向兼容闪电网络的钱包提供通道服务的插件 Poncho、支持创建内置通道的闪电网络节点的软件 Cliche 以及允许钱包开发人员以即插即用的方式将闪电网络功能添加到钱包中软件库 Immortan。

此前报道，ZEBEDEE 于 7 月份宣布完成 3500 万美元 B 轮融资，Kingsway Capital 领投，The Raine Group、Square Enix、Lakestar、Initial Capital 等参投。[2022/10/15 14:28:13]

相反的，汽车在走下破路，价格下跌时，就好比汽车在下坡，车子依靠重力就可以往下走，根本不需要踩油门，也就是根本不需要成交量的配合，因此价格下跌过程中可以是缩量的。

腾讯课堂推出“区块链存证”服务:金色财经报道，腾讯课堂正式上线“考证频道”。该频道以就业为导向，汇总百种各行业权威认证证书，并打造“证书热榜”榜单。

据介绍，用户打开腾讯课堂,可查询到各类证书详细信息，并通过榜单快速选择适合个人的证书以及相关培训课程,解锁考证“正确姿势”，助力认证考试市场规范化发展。此外，腾讯课堂将推出“区块链存证”服务，进一步提高证书的权威性和公信力，助力学习者求职就业。[2022/9/24 7:17:34]

当然也可以放量，假如是放量的话，将说明价格下跌速度将会加快，就和开车下坡时加油一样的道理。

这种“量价”关系的规律在周期性行业中也有体现。

这行业基本都会经历衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段，对应每个阶段的量价关系则是价平量缩、价跌量缩、价稳量平、价量齐升。

而在币圈市场中，“量价”关系在实战中常会出现下面这几种情况：价升量增、价跌量缩、价跌量增、价升量缩等。

下面分别对这几种情况做一个分析。

一、价升量增：

指价格在上涨的过程中，成交量也在同步的不断增加，表明价格上涨的动力在不断增加，后市可以继续看好。这样量价关系大部分是出现在上升行情的初期。

比如上图，ETH年初的两段上涨行情。

前期价格缓慢上涨，成交量也温和放大，后面出现放量拉升，随后调整洗盘后，再次开启了第二波行情，价格上涨，量能也跟随放大，再次拉了第二波行情。

所以，一般情况下，当上涨初期在出现价升量增的走势时，表示价格仍有上升空间，这时投资者可以持有筹码待涨或买入做多为主。

二、价跌量缩：

指价格在下跌过程中，成交量也在不断减少。价跌量缩一般出现的两种位置：一种是出现在上涨行情的回调之中，但这个回调一旦转势，那就演变成下跌初期了；另外一种情况是出现在下跌的中期。

那么当价格上涨一段后开始回调，如果出现价跌量缩的情况，往往是价格正常回调整理的迹象，有洗筹的嫌疑。

这种量价关系往往表明市场存在惜售心理，同时买入意愿也不足。这时操作上以持筹待涨为主，而买入点可以等调整确认结束后再行介入。

比如BTC在6月份这段调整走势。

当时价格小幅回落进入震荡调整，成交量也呈现缩小的状态，表明市场存在惜售心理，大家都是囤币待涨为主。

这个调整都是正常的洗盘行为，后面买入力量增强，量能放大突破平台后走出了一波上涨的行情。

那么还有另一种位置出现这种情况时，在下跌途中出现价跌量缩的走势，这时说明市场的承接力度很差，同时卖方力量没有得到宣泄，没人愿意接盘，说明价格还有下跌空间，这种情况出现时应该空仓观望，等待为主。

三、价跌量增：

指价格在下跌过程中，成交量也在不断增加，表明价格的下跌正在市场上造成恐慌，越来越多的投资者开始抛出筹码。

价格下跌的动力在不断增加，后市价格将继续下跌。这一现象在牛市结束、熊市来临的顶部转折点最为常见。

如果价格在经历长时间大幅度上涨后出现价跌量增的走势，表示价格见顶的概率较大，此时以卖出兑现利润为主。

比如BTC今年2月份的这段下跌。

当时在突破一万美金后进入下跌，同时伴随着量能的放大，证明抛压是比较大的，那么下跌的动力在增加，证明后面还有下跌空间。

随后在后面出现了312的暴跌，砸到了3800一带，因此在暴跌之前，市场的量价关系已经预示了见顶的征兆了。

但是，价跌量增出现的位置需要注意。当价格下跌一段时间后，成交量往往会持续萎缩。如果在一段下跌行情后，成交量突然放大，则有可能是价格在底部获得支撑，有抄底资金介入了，这时可以会迎来一波反弹行情。

四、价升量缩：

指股价在上涨过程中，成交量却不断的减少，表明价格虽然仍在上涨，但是上涨动力逐渐减弱，更多的是依靠惯性在涨。这种现象在上涨后期表现得最明显。

当出现价升量缩的走势时，表示价格仍有上涨空间，可以继续持有待涨，但此时已经开始量价背离，需要警惕顶部的到来，这时如再去追高就有当“接盘侠”站岗的风险了。

当时冲击1万2美金时，价格连续的创出新高，但成交量持续的萎缩，动力跟不上，表现出价升量缩的背离走势，因此后面出现了一波几千点的下杀调整。

总结来说，和谐的“量价”关系主要表现在这两个方面：

价升必有量增、价跌必有量缩，如有违反这一规律，则必使市场的趋势发生改变；

在某一时期内，市场的成交量与价格之间的关系具有相对的稳定性。

即两者的增长与衰减应保持同步，任何一方变化的速度过快都会导致市场运行方向的逆转，也就有“天量天价、地量低价”之说。

注：本文不构成任何投资建议，币市有风险，投资需谨慎！

来源：金色财经

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