区块链:X-Order：为什么我们建议BTC合约杠杆最好不要超过3倍

投资，最重要的第一条是意识到风险，并实行相应的风险控制，币圈很常见的是期货杠杆，那么，如何在一开始控制住杠杆的风险呢？我们来看一下。

BTC每日价格涨跌幅，数据来源：yahoofinance,BTC-USD

这个分布近似以1为中心，标准差可以计算出来，为0.038788,换句话说，标准差大概为3.9%。

DeFi研究员：Uniswap推出Substrate链的可能性非零，可能是作为Layer2区块链:金色财经报道，DeFi研究员Ignas询问了Compound Finance提出的区块链。Ignas回顾了Compound Finance于2021年宣布的Substrate构建的Compound链。根据Ignas的说法，Uniswap推出Substrate链的可能性非零，可能是作为Layer2区块链。他认为这样做会给Uniswap原生代币UNI带来更多的效用和估值，以实现去中心化。考虑到MakerDAO已经推出了原生区块链，Ignas认为这是可能的。

Ignas引用了一份报告，该报告指出MakerDAO打算创建一个专有的区块链，并将其称为“NewChain”。根据该报告，NewChain将被桥接，但不一定取代支撑MakerDAO平台的以太坊区块链，这意味着NewStable、NewGovToken、Dai和MKR将继续在以太坊区块链上运行。然而，它们将受到通过安全桥运行的治理后端的保护。[2023/7/21 11:08:06]

这个标准差代表什么意思呢，我们看下面的图就知道了。就是说，每日涨跌幅落在正负一个标准差范围内的概率为34.1%*2.=?68.2%

Cool Cats联合创始人宣布退居幕后担任项目顾问，拟启动新项目:金色财经报道，NFT项目Cool Cats联合创始人Evan Luza在社交媒体披露将退居幕后担任项目顾问并宣布该项目新任首席执行官@ChiefCoolCat，Evan Luza表示自己将专注于“接下来要开始的新事情”。此外，Cool Cats还宣布其与Animoca Brands和OneFootball联合推出足球NFT系列已完成Chainlink可验证随机函数（VRF）集成，通过Chainlink预言机网络提供更高透明度，并基于加密证明的生成和链上验证来确保安全，以验证提供给智能合约的每个方案的完整性。[2022/12/17 21:50:28]

换句话说，每天涨跌超过3.9%的可能性是31.8%。

三箭资本向FTX转入6700枚ETH:金色财经消息，据KingData数据监控，被KingData大户地址标记为三箭资本的钱包地址（0x3BA21b6477F48273f41d241AA3722FFb9E07E247）在6小时前向标记为FTX的地址转入约6700枚ETH，价值1328万美元。具体转出路径：由三箭资本钱包地址转向另一钱包地址(0xf5f开头)，再转向被Etherscan标记为FTX的地址。[2022/5/24 3:38:09]

那么在某个点进去，第二天跌3.9%以上的可能性是接近16%。

当开20倍杠杆的时候，平台强制平仓的标准会设在4%左右。那么算下来，20倍杠杆的合约，每五到六次就会爆仓一次。

这就是为什么平台喜欢开20倍的杠杆的玩家的原因：只要你在我这里玩，不管每次你能挣多少，只要你每次满仓杠杆，五六次你的钱就归零了。

那如果想要资产更加安全，杠杆怎么设置才合适呢？

从图上看，如果想要更小的风险，最好把杠杆的爆仓风险设置在3倍sigma以外，这个时候爆仓几率不到1%，相对的平仓线是下跌11.7%,对应的杠杆在5-6倍。

还要注意到的一点事，币价的涨跌百分比分布并不是真正的正态分布，而是肥尾分布，也就是说发生大的跌幅的可能性要比正态分布大。

所以为了更好的降低风险，要进一步降低杠杆。根据上文的推算，BTC上的杠杆不超过3倍，相较而言风险较小。

其他币种可以类似分析，很多小币，两倍的杠杆都极度不安全。

懂一些概率论的常识，说不定能在这个市场里活得久一点。

另，本文仅仅是X-Order对市场的一些观察以及经验反思，不构成任何投资建议。

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