BAN:Banksea Finance：退化猿 NFT 市场分析报告

作者：BankseaFinance

1、介绍

近年来，NFT市场有变得非常火热，越来越多的用户选择对NFT进行投资。在这些NFT项?中，DegenerateApeAcademy项目非常具有代表性，DegenerateApeAcademy是位于Solana区块链上的NFT品牌。该品牌由10,000个退化猿NFT组成。根据solanart市场平台的统计，该项?项目的交易总量到达1.11MSOL。在这篇分析报告中，我们使用退化猿项目的历史成交数据，对交易数据进行统计分析，探究退化猿项目的交易行情，为希望购买的用户提供?些参考。

BankseaFinance开发了NFTAIOracle来评估NFT价格，提供了一个基于资金池的NFT抵押贷款解决方案。通过使用NFTOracle，用户可以获得实时的NFT价格评估。Banksea是SolanaIgnition全球黑客马拉松的获奖者之一，并与Parrot,Moonbeam,Slope等项目建立合作。

2、数据说明

本次分析数据从Solanart交易市场获取，获取了DegenerateApeAcademy项?从2021-11-21到2022-03-19期间的17985条成交数据，覆盖其中7936个活跃的NFT。通过对这些活跃NFT进行分析，探究其活跃属性的稀有度、NFT流通性和升值潜力等信息。

Signature Bank与Silvergate向美国联邦住房贷款银行贷款总额超100亿美元:金色财经报道，Signature Bank 在 2022 年第四季度向当地住房贷款银行贷款近 100 亿美元，Silvergate Capital 也向住房贷款银行贷款至少 36 亿美元。美国联邦住房贷款银行是美国根据《1932 年住房贷款银行法》建立的住房金融机构。全美共有 12 家。该银行目前正在将资金注入银行系统，使银行通过政府的隐性支持获得低利率贷款。[2023/1/22 11:25:41]

SOL—Solanart交易市场-DAPE系列交易情况

3、NFT分析初探

3.1交易数据分析

?先，我们清洗和处理了NFTs历史交易数据，并计算聚合数据，包括交易次数、交易均价、交易间隔、稀有度和属性热度值等指标，相关解释如下：

活跃属性稀有度(active_attribute_rarity),取值范围0-1。active_attribute_rarity表示活跃NFT属性的稀有百分?。因为仅仅统计有交易历史的NFT，所以稀有度会比?solanarpopularityt.io中的稀有度低，但是更接近于真实的市场状况。

亚洲数字银行推出A-Bank超级钱包，支持USDT、USDC两种稳定币:3月20日消息，亚洲数字银行（纳闽投资银行）近日宣布推出A-Bank超级钱包应用。A-Bank超级钱包将区块链点对点传输、分布式记账存储、加密算法与共识机制等特性，应用到跨境支付业务中，为跨境货物贸易、服务贸易（留学、酒店、机票、旅行等）、速汇等提供快捷高效的跨境支付解决方案。

A-Bank也是最初实现融合法币和数字货币进行兑换功能的电子钱包，一期上线支持马币、新加坡元、美元、人民币、港币共计五个币种的法币以及USDT、USDC两个币种的稳定币，二期升级后将加入更多法币和数字货币币种，让用户有更多的选择。[2022/3/20 14:07:44]

活跃属性稀有度(active_attribute_rarity)越低，表示该属性越稀有。

3.2Pearson相关系数介绍

在统计学中，Pearson相关系数来衡量两组数据之间的线性相关性。它是两个变量的协?差与其标准差的乘积之比；因此，它本质上是协方差的归?化后的数值，因此结果始终具有介于-1和1之间的值，我们可以通过Pearson相关系数对统计特征进行相关性分析，找到特征之间的线性关系，探究特征之间的关联性。

皮尔逊相关系数在应用于总体时，通常由希腊字母ρ(rho)表示，可称为总体相关系数或总体皮尔逊相关系数。给定?对随机变量(X,Y)，ρ的公式为：

Valliance Bank将通过Bakkt为用户提供购买、出售和持有加密货币途径:2月15日消息，定制金融解决方案提供商 Valliance Bank 宣布将通过数字交易平台 Bakkt 的加密连接解决方案为银行客户提供比特币和以太坊的访问权限，开放购买、出售和持有加密货币的途径。

据悉，Bakkt 的灵活平台允许银行和其他合作伙伴委托 Bakkt 承担托管和交易责任，多家银行已加入 Bakkt 加密连接解决方案，该解决方案预计将于 2022 年第二季度正式推出。[2022/2/15 9:53:20]

其中：

cov是协方差

σx是X的标准差

σY是Y的标准差

ρ可以用均值和期望来表示。

3.3交易数据相关性分析

根据历史交易数据，我们可以计算出?些统计指标，包括交易次数、均价、交易时间间隔、稀有度和热度等，然后通过Pearson相关系数，计算出指标之间的相关性，具体结果如下图所示：

统计结果为?个正方形矩阵的X和Y轴都表示的统计指标，对从左上角到右下角的角线表示全为1，表示属性的自相关为1，分别按水平或者竖直的方向去看，分别表示与其他特征的相关系数，系数为-1到1之间，1表示完全线性正相关，-1表示完全负相关，具体特征解释如下

印度富豪Mukesh Ambani：相信区块链技术:12月3日消息， 财富500强企业信实工业（Reliance Industries）主席、董事总经理Mukesh Ambani周五在由印度国际金融服务中心管理局和彭博社组织的论坛上表示“区块链是我相信的技术，它不同于加密货币”。他补充说，数字技术将重塑从金融服务到制造业、农业、教育和医疗保健的各个行业。他表示“印度将通过数字服务在金融科技、教育技术、卫生技术和工业方面取得长足进步”。（BNN Bloomberg）[2021/12/3 12:49:07]

结论：

交易次数(transaction_cnt)与活跃属性稀有度(active_attribute_rarity)呈现显著的正相关,既属性约稀有,成交易次数越多,市场活跃度越高。

属性热度(attributes_popularity)与成交均价呈明显的负相关，与平均交易间隔天数(days_between_transactions_avg)呈现显著负相关，既属性越稀有成交均价越高，且出售时间间隔越低。可以推断出，市场对稀有属性更加?睐，其流动性更强，且买家更愿意出高价。

交易均价(transaction_price_avg)和平均交易间隔天数(days_between_transactions_avg）呈现明显的正相关，既对于大多数交易而言，价格越高，流动性越差，每次交易间隔的时间越?。当然这并不是?个完全线性的结论，因为还有很多其它因素也会对价格和流动性产?影响。

外媒：列支敦士登金融市场管理局拒绝Union Bank与赵长鹏的交易:瑞士媒体报道，列支敦士登金融市场管理局（FMA）拒绝了Union Bank与币安首席执行官赵长鹏之间的交易。该交易将使赵长鹏成为Union Bank的“主要”股东。根据一份报告的翻译，赵长鹏对Union Bank的投资将使该银行免于因最近的财务和法律问题而倒闭。该银行原计划重新推出加密货币银行平台，但目前正在清算过程中。（The Block）[2020/8/11]

4、NFT数据洞察

根据NFT交易历史数据，按照NFT属性的维度，分别对活跃属性的稀有度、属性的平均交易价格、属性的平均交易间隔天数进行统计，然后对统计数据进行线性拟合，找到存在低估的NFT属性。

4.1数据统计

活跃属性稀有度Top10

属性平均交易价格Top10

平均交易间隔天数Top10

4.2稀有度&交易均价分析

根据上述分析，我们已知?个NFT的属性约稀有，其交易均价越高，呈现显著的负相关。那我们对其进行线性拟合，然后找到偏离拟合曲线，且被存在低估的属性。这些属性发生交易时候，成交均价低于平均的拟合价格，存在价格低估的可能。比如通过简单的筛选条件，筛选活跃稀有度<0.04，交易均价<100SOL以下的属性，然后去选购包含此属性的NFT。

4.3稀有度&交易间隔时间分析

根据上述分析，我们已知?个NFT的属性越稀有，其价格会越高，但是过高的价格又会抑制交易的发?，使得交易的时间间隔变长，流通性下降。所以我们需要找到那些稀有度和估价尚可，但是流通性强的属性值，既然偏离拟合曲线，并且处于拟合曲线左边的属性，然后筛选出流通性强的属性进行购买。

结合上述价格&流通性&稀有度的分析，进?如下筛选:

活跃稀有度(active_attribute_rarity)<0.4

交易天数(days_between_transactions_avg)<0.5day

交易均价(transaction_price_avg)<100Sol

下图是筛选过后的部分数据截图，详细完整数据请查看文末数据获取方式。

部分字段的解释说明

根据上述的分析结果，在solanart平台中筛选包含对应属性的NFT,然后根据自己的喜好进行购买。

DegenerateApeAcademyNFT购买链接

4.4交易者分析

持有者出售效益

NFT出售的时候，只有13%的交易过程是亏损出售的，大部分是在上涨盈利的时候进行出售的，也就是说大部分nft持有者都是盈利的，同时也是比较认可NFT价值的坚定持有者，能等待时机进行有效盈利。

NFT总盈收Top20的持有者总营收和交易出?度情况(买?卖出数量)

在盈收最多的20?中，有很多是只卖不买的持有者，可以?概率推测是NFT制造者，这部分交易者看起来零成本，但是并不是整个交易市场的最?收益者。最?收益者来

?于那些极端的投机者，只买卖或持有少数?个NFT，但是在?段时间内卖出了天价。所以，在某种程度上来说，NFT和彩票类似，买对了确实可以带来巨?的收益。

NFT总盈收Top20的持有者卖出的每个NFT盈收情况

盈利排名前二十的?员盈收大部分集中在0~1000之间，单个NFT的盈利大于1000的比较少。那么我们在选购NFT的时候，如果仅仅作为价值投资，成本可以限定在1000以?内，因为NFT本身的盈利区间就那么大，真正能暴涨的NFT数量只占极少数，如果稳步投资，也能进?到盈收榜单的前20。

NFT平均收益率Top20的持有者

总盈收最高的不?定是最佳的投资者，从上?的分析可以看到，很多交易量极?的投资者获取到的收益远远大于?些NFT的制造者。这类投资者要么有更好的眼光，要么有更好的运?,当然也有可能有着更强的舆论控制和分析能力，那么这类投资者持有NFT有可能可以成为其他投资者的风向标，研究这类投资者的交易特征，可以帮助投资者更有效的选择NFT。通过NFT平均收益率可以比较清晰找出这类投资者，如果要进?价值投资，可以持续关注这类NFT持有者的?些投资情况。

比如筛选:

平均收益率(average_income)>500

投资回报能力(effective_revenue)>0.8

5、NFT分析进阶

根据上述分析，对NFT属性特征进行聚合，统计出NFT的相关统计指标，为NFT选购者提供数据参考。

属性相关字段：

NFT相关字段：

TODO

上文只结合市场数据进行了简要的分析，还有很多待分析维度

亏损出售是在什么时间段进行抛售的，是否存在恐慌盘情况，是否是风险期?亏损出售的nft是否存在价值被低估的情况?

高收益者比较倾向于选择拥有哪些属性的nft?

大量买进的交易者最后的营收情况如何?

有哪些持有者卖出的NFT最后呈现出较大的潜力?平均收益率最高的持有者所买NFT有何特点?

总结

根据对退化猿NFT系列的分析，可以发现，最终交易的价格、稀有度、流通性都存在非常强的相关性，?定程度上会影响最终的成交价格，对NFT的选购有?定的参考意义，但是影响NFT价格的因素很多，若要得到?个合理的NFT估值，除了交易数数据外，还需要结合币价市场波动、社交媒体数据、社区舆论数据等数据，并构建实时的NFT估价模型，实时性预测和监控价格趋势，降低持仓风险。

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