ARK:女股神的ARK逆势建仓Coinbase，能否复刻“特斯拉奇迹”？

本文发布于白话区块链，作者：一棵杨树。

四月，Square公布了和投资机构ARK的一份联合白皮书，提出了和主流认知相反的观点：比特币实际上是可再生能源未来的关键驱动力，比特币开采和可再生能源一样，促进了能源转型。

作为在传统资本市场风头无两的明星投资机构，加密领域动作日渐明显的ARKInvest在加密市场也慢慢走进大众的视野。

ARK和“女股神”

ARK由CatherineWood在2014年创立，专注于投资“颠覆性创新”的机会——基因科技、机器人技术、人工智能、能量存储和区块链技术等，信奉“配置成长中小盘股，卖出价值大盘股”的投资逻辑。

也正是得益于此投资逻辑，在过去的2020年，ARK几乎成了美国资本市场上最风光的投资公司之一，其创始人和基金经理人凯瑟琳-伍德女士更是被无数投资者奉为“科技女股神，一度被称为“特斯拉背后的女人”。

从2014年成立之初，ARK便是特斯拉的铁杆拥趸，2016年特斯拉股价暴跌之际，几乎所有分析师都在看衰特斯拉，ARK逆势重仓特斯拉，并成为特斯拉的最大“奶王”。

Daniele Sestagalli：Fantom Multichain用户将获得空投WAGMI代币，以取代烧毁的ICE代币:金色财经报道，ICE加密项目的Daniele Sestagalli表示，该协议将烧毁在多链黑客攻击中被盗的185万美元ICE代币。Fantom Multichain用户将通过空投收到WAGMI代币，以取代烧毁的ICE代币。通过将代币列入黑名单并销毁，攻击者仍有可能获得价值超过5600万美元的剩余被盗资产。[2023/7/9 22:26:41]

且在对特斯拉投资的过程中，ARK公司基本不参考其他分析师的评级，只相信自己的判断：

2016年，特斯拉股价大跌11％，几乎所有分析师调低特斯拉评级的时候，ARK将其特斯拉头寸增加了两倍；

2017年，特斯拉大涨46％时，仍有68％的分析师看跌，而ARK将持股量扩大了至少13倍；

2018年2月，特斯拉股价还在270美元附近徘徊时，“木头姐”就表示特斯拉未来5年的目标价格是每股4000美元；

马斯克在与美国SEC的“推特监管者”纠纷中败诉:金色财经报道，马斯克在与美国证券交易委员会的“推特监管者”纠纷中败诉，此前马斯克请求法院撤销他与监管机构在2018年达成的协议，该协议要求特斯拉公司的一名律师审查他所有与公司相关的推特发布内容，并称其违反了他言论自由权利。[2023/5/15 15:04:23]

2020年1月，“木头姐”在CNBC节目上称，她相信未来5年内，特斯拉股价有望超过6000美元；

伴随着对特斯拉等新科技龙头股的重注投资及特斯拉的逆天表现，ARK在2020年也获得的史无前例的投资回报，可以说特斯拉是“木头姐”最成功的投资标的之一，对其斩获“科技股女股神”的称号功不可没。

与此同时，过去五年，ARK旗下规模最大的产品ARKK几乎平均年化回报率接近40%，五个基金在过去一年的涨幅均超过100%，ARK基金的一举一动也成为市场焦点，以其为范本的“抄作业投资法”日渐盛行。

而从2017年开始，ARK投资会在年初发布「BigIdeas」报告，启发投资者关注科技突破以及潜在的投资机会，在2020年发布的「BigIdeas」中，ARK准确判断了新能源汽车和比特币的投资机会，这也与其“配置成长中小盘股，卖出价值大盘股”的投资逻辑不谋而合。

PancakeSwap发布新治理提案拟将PancakeSwap部署至Aptos链:10月20日消息，BNB生态DEX PancakeSwap发推文称，一项新治理提案提议将PancakeSwap部署到Aptos链，该提案将于UTC时间10月21日开始投票。该提案称，要为CAKE持有者带来价值，PancakeSwap必须成为一个多链协议，并建议在Aptos上快速部署其4个主要功能(Swap、Farm、矿池和IFO)，CAKE也将在Aptos区块链上原生可用，该部署将在第四季度完成。[2022/10/20 16:32:32]

而今年1月27日发布的ARK2021BigIdeas中，“木头姐”在总计15个章节中，专门用2个章节阐述了比特币的基本面以及机构配置比特币的深入分析，ARK预期未来比特币将成为众多机构和上市公司资产负债表的一部分，迎接比特币的将会是星辰大海。

从某种程度上讲，眼光长远的“木头姐”其实不仅是特斯拉的铁杆支持者，更是比特币的忠实粉丝：“我们相信比特币是自16世纪以来第一个新的资产类别，自从首支股票发行以来第一个真正的新的资产类别”。

2年期美债收益率突破4%，续创2007年以来新高:9月21日消息，数据显示，2年期美国国债收益率自2007年以来首次突破4%。基准10年期国债收益率最新报3.536%，下跌约4个基点。同时，对政策敏感的2年期国债上涨4个基点至4.006%。[2022/9/22 7:12:09]

加密投资动作频频大举配置GBTC、逆势建仓Coinbase

“我们相信，随着机构对比特币兴趣的增加，它的价格仍有不少的上升空间。假设机构投资者将对比特币的资产配置比重增加至多5%，那么预计比特币的价格将在目前基础上再提升50万美元”。

ARK及“木头姐”不仅始终如一地看好特斯拉等典型新科技，也一直都是比特币这类“非典型”新兴资产的坚定拥护者，且很早就开始身体力行地大手笔布局，战绩彪炳：

早在2015年，当不少人还在疑惑比特币是什么之时，ARKInvest旗下的ARKW便亲身入局，大举投资灰度投资发行的GBTC，当时比特币价格仅250美元。

6月LPR报价出炉：1年期和5年期均维持不变:6月20日消息，中国6月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.7%，预期为3.7%，上月为3.7%；5年期LPR为4.45%，预期为4.45%，上月为4.45%。（财联社）[2022/6/20 4:39:50]

如今，ARK依然是灰度比特币信托的持仓大户，累计持有1527.67万股GBTC，占该基金总投资组合的5%以上。

而在Coinbase于4月14日登陆美股之后，COIN在二级市场的表现并不尽如人意，但ARK在其上市后的两天内配置Coinbase超过100万股的股票，彼时价值约3.52亿美元。

后续这大半个月的时间里，虽然Coinbase二级市场持续走弱，但ARK却一直逆势增持其股票，同时对于其他相关概念的股票则进行了减持——ARK旗下基金在增持Coinbase的同时，连续抛售纽约证交所母公司洲际交易所的股票，并卖出了Square、英伟达。

从ARK设立的五年目标来看，“木头姐”对Coinbase的前景以及所能实现的回报仍感到非常乐观。

重仓押注特斯拉在传统资本市场创下奇迹，在大举投资GBTC后，如今又逆势配置Coinbase，“木头姐”对以比特币为代表的加密资产领域可谓不吝赞美——1万亿美元的里程碑与数字资产最终的市值相比不值一提的。

而如今“木头姐”在加密领域针对GBTC、BTC及Coinbase的布局，又能否在若干年后复刻2020年特斯拉的奇迹，进一步验证其“女股神”的长远眼光，值得期待。

传统机构积极入局的新动向

当然，ARK的频繁发声与积极布局，也只是华尔街等传统金融机构于加密资产领域投资布局的一个缩影，原先的加密投资机构加力深耕、更多的传统世界玩家积极介入，已是明眼可见的趋势，去年我们就已经见证了机构跑步入场的上半场。

而今年机构入局的下半场则更为激烈，就在最近，Coinbase和Ripple等业内知名公司的早期投资者AndreessenHorowitz，宣布计划成立规模为10亿美元的加密货币风险投资基金，这也是其专注于加密货币投资的第三支专项基金：

2018年，a16z第一支专注于加密货币领域的基金推出，筹集到3亿美元；

2020年4月，a16z推出规模为5.15亿美元的第二支加密货币基金「CryptoFundII」；

与此同时，由Coinbase联合创始人弗雷德·埃尔萨姆(FredEhrsam)和前红杉资本合伙人马特·黄于2018年创立的Paradigm，最近也已从投资者那里总共筹集了10亿美元。

除了不断刷新募资额度的投资基金以密集成立的姿势跑步入局之外，上市公司、监管机构等方面的动作也在明显松动：

截至2021年4月28日，美国上市公司MicroStrategy共持有91579枚比特币，其首席执行官MichaelJ.Saylor表示在寻求为股东创造更多价值的过程中，”将继续配置并持有更多的比特币“；

PayPal最近发布了Q1财报，营收超60亿美元，部分收入来自加密货币业务。CEO表示未来一半的用户希望可以使用加密货币，而且加密货币用户的APP打开频率更高；

在德国，新立法允许机构投资基金投资于加密货币，将允许约4000个现有机构投资基金有资格投资加密货币资产。新立法将于7月1日生效，机构投资基金的经理将能够将20%的资金分配给加密资产；

就在5月5日最新消息，比特币托管公司NYDIG称，今年比特币将进入美国数百家银行，允许客户配置、持有和出售比特币，”我们正在做的事情是使美国人和公司，能够通过他们现有的银行关系直接简单配置比特币”。

而在近来二级市场火热，造富奇迹轮动的繁花似锦下，或许不少人已经慢慢淡忘了原本在2020年几乎占据主场地位的GBTC，包括今年本备受期待的COIN也慢慢少有人提及，甚至滞涨的比特币市值占比和讨论度跟随着日渐低迷。

但以ARK为代表的机构力量却在加紧布局，背后是希望获得加密资产的专业投资者需求快速增长，它们的大手笔入场布局，加速了加密资产逐步成为传统投资机构配置的核心资产之一。

这对加密世界的影响可能会是根本性的：无论是天量增量资金的引入，还是紧随其后的监管针对性完善，都将是过去十数年从未有过的变局。

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