加密货币:CFTC COT比特币持仓周报：机构散户集体「踏空」 大涨前夕市场再现减仓热潮

编者按：本文来自链闻ChainNews，星球日报经授权发布。2月6日，CFTC公布了最新一期CME比特币期货周报，最新统计周期内BTC反弹了近4000美元，并且曾在统计周期内出现短短数小时内超6000美元的惊人上涨，虽然在这轮市场情绪导致的急涨过后行情大幅回吐涨幅，但是在统计周期后段价格再度反弹，从价格上来看，行情已经脱离了过去一个统计周期低位震荡所处的30000整数附近的相对低位，回到了35000美元上方。总持仓数量在最新一期数据中自10787张进一步回落至9469张，该数值时隔15周重新回到了10000张下方。由此可见，短期价格的反弹并未迅速扭转市场的偏空氛围，尤其是在过去几个统计周期内总持仓量下降速度还在持续上升的情况下，本期周报呈现的仍然是一种相当焦虑的市场情绪。

CFTC委员：加密货币律师对FTX和其他灾难负有责任:金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）委员Christy Goldsmith Romero表示，律师、会计师和其他金融专业人士应该在FTX等加密货币公司内爆之前早就介入，阻止其内部发生的致命错误。FTX的运作方式在有适当的独立治理和把关人的情况下根本不可能实现。守门员应该认真质疑FTX在崩溃前的运营环境。

她认为加密货币行业不应等待立法，她还赞成建立一个独立的自律组织（SRO）来监督任何数字商品的现货市场，建议SRO在交易所之外运作。[2023/1/19 11:19:54]

声音 | 末日博士：CFTC理应阻止ETH期货:末日博士Nouriel Roubini今日表示，美国商品交易委员会（CFTC）理应阻止ETH期货。没有ETH期货的时候ETH已经从高点下降了90%，而有了ETH期货只会加速其归零。但是在市场操纵是标准操作程序（SOP）的加密市场中，没有理由允许更多的衍生产品。像ETH这样的不合规证券应该首先被起诉。[2018/12/14]

分项数据上来看，规模较大的资管机构持仓多头头寸保持308张不变，继续保持在上一统计周期创出的最近19周低点水平，而空头头寸继续大幅增长，自225张进一步上升至357张，创近24周新高的同时，也在时隔整整五个月后首度出现了空头头寸反超多头头寸的情况。资管机构为代表的大型机构的净持仓出现多空反转值得市场警觉，这种净空调仓的「情绪表达」不弱于过去两个统计周期，这意味着这类账户在行情已经出现明显反弹的情况下仍然持悲观态度。不过由于CFTC的持仓报告公布存在延后，因此从过去几个交易日的市场表现上来看，大型机构对于最近一段时间的短期行情实际上存在一定错判。但是考虑到到目前为止行情尚未能够正式突破并大幅甩开在大概一个月前创造的现有历史高点水平，因此大型机构这种偏空调仓是否意味着行情进一步向上突破的难度很高，这将成为资管机构留给市场参与者的一个值得思考的问题。

声音 | CFTC：不对加密货币市场行使管辖权:美国商品期货交易委员会(CFTC)专员J. Christopher Giancarlo在众议院农业委员会听证会上表示，该机构的主要职责不是对加密货币交易市场和其他现金市场行使监管管辖权，而是处理大型期货市场的欺诈和合规问题。[2018/7/26]

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自3605张进一步下降至3031张，该数值创出近17周新低，空头头寸自7991张同步下降至7224张，该数值创出近16周新低。杠杆基金连续第三周进行了多空双向同步减仓，且多头头寸的减持比例相比空头头寸更为可观，因此这类账户在最新统计周期内同样延续了过去几周的偏空态度。

CFTC主席Christopher Giancarlo呼吁建立期货合约的“自我认证”程序:据金融时报报道，今天在CFTC市场风险咨询委员会召开的会议上CFTC主席Christopher Giancarlo呼吁建立比特币期货合约的“自我认证”程序，该流程将允许交易所在未经CFTC事先批准的情况下列出新产品。赞助会议的CFTC委员Rostin Behnam认为这个问题值得讨论，他说：“尽管自我认证程序没有明确规定公众意见，但这并不意味着在推出新产品过程中的公众意见是不可能或不可取的。 ”芝加哥商品交易所总法律顾问Kathleen Cronin警告称，不要增加一层又一层的规则，并指出在比特币期货上市之前就已经和CFTC员工进行了磋商。他认为现在这个非正式程序多年来运作良好，而建立一个正式的程序会增加不必要的行政负担。然而，贝莱德（BlackRock）全球风险首席运营官克里斯汀?沃尔特斯（Kristen Walters）表示，考虑到加密货币的“极端波动性”，更正式的审查是恰当的。她说：“考虑到加密货币期货的性质，与我们在期货市场看到的任何东西都截然不同，不建立正式的程序是十分危险的。”[2018/2/1]

大户持仓方面，多头头寸自2424张进一步下降至2008张，该数值进一步远离两周前创出的历史高点的同时创出近11周新低，空头头寸自364张同步下降至161张。大户账户连续第二周进行了多空双向同步减持，这类账户从调仓的表现上来看同样对于已有的反弹表现缺乏信心。不过与杠杆基金不同的一点在于，最新统计周期内大户账户在调仓过后多空持仓比有所向多方倾斜，单纯从这个角度来看的话，这类账户相比杠杆基金相对积极，但是难掩大幅减持背后的担忧情绪。

散户持仓方面，多头头寸自3176张进一步下降至3070张，该数值创出近12周新低，空头头寸自756张同步下降至651张。散户虽然在最新统计周期内并未进行与上一统计周期类似的净空调仓，但是多头头寸的大幅削减仍然意味着这类账户在「趁反弹出货」，而并没有出现集中的抄底做多尝试。对于一类比较容易受市场异动影响的账户，散户在最新统计周期内并没有因为场外消息引发的短时跳涨而大举追多，反而令人略感意外。

综上所述，在最新统计周期内四大类账户几乎一致地表达了对于后市缺乏信心的态度，尤其是大型机构还在继续加码做空，这对于短线持续加速上涨的BTC来说，形成了一种市场情绪与价格表现的严重背离。究竟这种「逆市」调仓是正确的风险预警，还是几大类账户会在持续加速上涨的行情带动下迅速重启追多？这将成为下期周报中最值得期待的看点

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