OIN:史诗级暴跌前都有哪些征兆？

编者按：本文来自AICoin，星球日报经授权发布。今日凌晨两点过后不久，加密货币市场突然泄洪般急速下跌，比特币两个小时跌近1500USDT，主流币种的跌幅更是惨不忍睹。

AICoin合约异动数据监测到合计有246个比特币合约的超级散户发生爆仓，其中最大的一个投资者爆仓金额超过7000万人民币，比特币超级散户的爆仓时间，实际从今日凌晨两点就开始了，一直延续到今日下午。具体来看，第一个爆仓的超级散户在今日凌晨两点四十二分爆仓了3049万人民币的比特币合约，之后的爆仓都集中在今日凌晨三点左右，虽然今日下午行情已经开始平淡，但依旧有超级散户爆仓，今日下午三点三十一分，一位超级散户爆仓了2445万如此巨大的波动，今年仅在6月27日出现过。那时比特币冲击年内新高后大幅回落。那么这次暴跌的情况又是怎样的呢？我们一起回顾一下：1、横盘数日，日K形态为下跌三角型

Blockworks宣布推出加密货币治理平台GovHub:金色财经报道，Blockworks宣布推出加密货币治理平台GovHub。GovHub能够跟踪和分析整个行业的协议提案。[2023/5/5 14:43:26]

与上一次不一样的是，这次暴跌前，比特币经历大概20天的横盘。在技术形态上来说，比特币日K图构成了一个下跌三角形，这20多天的横盘就是在三角形末端整理，方向即将出现。按照下跌三角形的形态理论，方向向下的选择是会更大一些。AI号入驻专栏作家币圈懂技术蹭在5天前的文章中提过：这本身是偏空形态之一，要求首重破位风险，然后再重短线的开车机会。

2、成交量萎靡，大周期级别指标亮空灯

自六月底冲高回落以来，比特币的成交量日益减少，当前现货的成交量是相对低迷的。持续的横盘也使得多个指标线粘合，被视为牛熊分割线的ma120日均线更是在三天前跌破：

安全团队：Amber相关地址转出200万枚USDC至匿名地址:金色财经报道，据派盾监测数据显示，Amber Group相关地址转出200万枚USDC至匿名地址0x0ca2...088。[2022/12/8 21:31:12]

横盘在最后几天演变成阴跌，价格悄悄跌破各条MA线，AICoin的各个技术分析都已经给出强烈卖出信号。KDJ、MACD、StochRSI等等指标也给出各种卖出信号。正如AICoin广场币友所说：这一场暴跌在意料之中

3、合约持仓量和多方持仓比例持续增长

尽管技术图形上是偏空形态，但是合约数据却告诉我们，看多的人比看空的人足足多近一倍。AICoinTTMU数据显示：进入九月份以来，精英多仓持仓比例一直在上涨，直到暴跌前一天，即9月23日，这个比例达到了38.09%。

观点：预计美联储12月将加息速度放缓至50个基点，终端利率在5%左右:金色财经报道，机构前瞻美联储12月利率决议，鲍威尔在11月2日的FOMC会议上向市场发出了一个明确的信息，即不要指望美联储继续每次加息75个基点，但他们也没有做出鸽派转向。预计美联储将在12月会议上将加息速度放缓至50个基点，并发布新的点阵图，显示终端利率在5%左右。[2022/11/6 12:21:08]

根据OKEx的合约大数据，BTC总的多空持仓比在9月以来曾经去到了1.98，意味着比特币总的多空持仓比例为1.98:1，这是十分罕见的。

多方持仓比例增加的同时，合约持仓量也在增加。AICoinPositon指标显示，BitMEX比特币永续合约的持仓量曾经在8月中上旬的一轮回调中降低至7.94亿张，但在九月后与日俱增再次升至10亿张附近：

CoinShares：上上周数字资产投资产品净流入数据修正为3.43亿美元:7月26日消息，据CoinShares报告显示，上上周数字资产投资产品净流入经修正后达3.43亿美元，创下2021年11月以来单周资金流入量新高，其中比特币和以太坊投资产品分别净流入2.06亿美元及1.2亿美元，并分别创下了2022年5月以及2021年6月以来的单周最高资金流入量。

上周数字资产投资产品净流入2960万美元，其中比特币投资产品净流入1900万美元，以太坊投资产品净流入810万美元，做空比特币的投资产品净流入60万美元。[2022/7/26 2:38:44]

OKEx的总合约持仓量也是一直在增长，突破1000万张：

因此，也难怪很多人把暴跌的罪魁祸首推给了：多军车头太重。3、总有利好在来的和落地的路上

数据：比特币当前全网未确认交易数量为1,017笔:金色财经消息，据最新数据显示，比特币当前全网未确认交易数量为1,017笔，全网算力为211.79 EH/s，24小时交易速率为2.94 交易/秒，目前全网难度为29.57T，预测下次难度上调0.04%至29.58 T，距离调整还剩4天2小时。[2022/7/3 1:46:48]

看到这里你一定很好奇，既然指标形态都偏空，为什么做多的人越来越多？因为总有利好在来的和落地的路上。AICoin广场每天都有人在充值信仰：大家都知道2020年比特币的产量将减半，参照2015年的减半行情，再加上年初比特币用了不到2个月就从3000多刀涨到了13000多刀，4倍多的行情加深了大家对牛市的幻想。江卓尔在微博上回答“最后一跌还是第一跌”问题是表示：上一轮牛市2015年10月启动，这一轮提早了6个月到4月就涨，离减半太久，所以中间大概率撑不住会跌一波，这也是牛市前的最后一次上车机会了。与此同时，拥有光环无数，被寄予带来机构大资金的Bakkt最近似乎也加快了动作，从比特币托管服务上线到暴跌前一天正式推出期货交易，真的很鼓舞市场去做多呀~然而，Bakkt比特币期货的第一个交易日的表现却不如人意。它上线24小时给我们带来的所谓“机构资金”仅仅71BTC，可能在投资者心中，71BTC都算不上一个大户。另外还有LIbra、各国央行研发数字货币等等两人振奋人心的利好消息源源不断麻痹我们的神经。暴跌前的几个小时，美国众议院还举行了一场关于Libra和数字货币的听证会。听证会与以往一样，并无实质利好利空，都是围绕那几个问题扯来扯去。4、期货到期日真的是大哥

以前，我们对周五的到来总是很忐忑，因为星期五合约会放假。星期五是多个交易所当周合约，特殊月底还是季度合约的到期日、交割日。这一天的价格波动总是异常剧烈。这周五，就是特殊月份的周五——CME、OKEx季度期货、火币合约季度期货都会在这一天到期。根据以往数据，CME这位大佬的期货到期时，比特币价格往往会跳空，跳空现象从五月以来已经出现7次。

在暴跌前就曾有人预测会因此暴跌：

5、黑天鹅们

暴跌后，关于消息面方面的原因各个媒体均有探讨，我们选取几个：5.1算力暴跌。有媒体此次暴跌与本周二市场开始盛传比特币算力大跌40%，如“根据Blockchain.info数据，相较于本月最高点比特币全网102.85EH/s的数值，目前全网算力为67.39EH/s有关”，这或许预示着矿机对市场的信心。但是很多个矿圈大佬已经出来说短期的算力没有太大参考价值：5.2一场由李林删掉全部微博引发的血案？暴跌后，有微博博主发现火币创始人李林清空了所有微博，让人有了“火币出事了”的猜疑但是后来李林也通过朋友圈澄清人家已经五年不用微博了，出于安全考虑12天前主动清空并申请注销微博账号。

5.3红头文件——四川“净网2019”专项行动9月24日，四川省人民政府发布《省厅召开四川“净网2019”专项行动新闻通气会》，其中表明要“深入治理，全面清理整治网络乱象”。“深入开展执法检查和网络安全漏洞通报工作，将与新中国成立70周年大庆网络安全保卫任务相关的互联网接入服务单位、互联网数据中心和内容分发等任务的互联网信息服务单位、区块链运营等企业作为执法检查的重点。”其中区块链运营等企业赫然在列。四川搭配算力骤减，确实容易让人虎躯一震，浮想联翩。5.4特朗普被弹劾市场上还有一种比较有趣的猜测称，比特币大跌与美国众议院民主党主张弹劾总统特朗普有关。北京时间凌晨5点，佩洛西宣布开启弹劾，并指控特朗普滥用职权，目前支持弹劾民主党众议员已达到174人。分析人士认为，这会是克林顿弹劾案的翻版，即众院通过弹劾，参院否决。1998年克林顿弹劾过程中，美国股市为代表的风险资产就出现了大幅跳水，而比特币这波下跌的逻辑可能与之相仿。怎么美股跌我们跌，黄金跌我们也跌的啊我们真的太难了。。。

涨，韭菜苦；跌，韭菜苦。分析研究得越多，你会发现每一次的暴涨暴跌都是庄家完成一次日常收割而已。我们能做的是不断让自己的武器变得锋利，让自己在镰刀下来之前跑得快一点。

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