KKT:期货合约并非救命稻草，需理性认识其中风险

昨天有币友咨询怎么玩转合约交易，我给出的建议是，先从理论上认识合约，然后学习K线技术知识，并长时间的复盘分析实践。但币友只关心快速上手和赚钱的方法，对此爱莫能助。

其实，这位币友的困境，也是目前合约市场里大部分散户的共同困惑。今年现货市场赚钱很艰难，都在寻找回本的法门，然后在各路带单大神的鼓吹下，以及一个个靠着合约成功暴富的幸存者偏差的故事洗脑下，盲目杀入合约市场，一顿操作猛如虎后，发现本金越玩越少，损失越玩越大，局面更加不可收拾。对于金融市场，进场的第一步其实是认识市场，了解你投资的标的物本身。在熟知市场和交易规则及风险的基础上，才是尝试进场交易，在实践中寻找方法并测试各种策略，最终找到适合自己的交易圣经。期货合约设计的初衷是用来对冲现货市场的风险，做套期保值用途，也有修正币价预期使其回归价值的作用。但现在却被人用来豪，当做暴富的工具和人性的试金石。对于普通用户来说，根本承受不了高倍率的杠杆，只看到了其中的潜在高收益，却对高风险视而不见听而不闻，侥幸心理之下，导致越陷越深。我们需要知道，期货合约市场和现货市场完全是两种不同类型的市场，现货市场上只有做多赚钱，盈利靠低吸高抛，即使亏损也只是账面亏损，如果币价后续上涨，还有回本的希望。期货合约市场，虽然做多和做空都可以赚钱，但加上了10倍、20倍、50倍甚至更高的杠杆后，很小的币价波动会产生较大的影响，因此需要投资者投入巨大的时间成本和精力去盯盘看盘、分析行情走势，针对突发的波动迅速做出响应，对个人的能力要求甚高，根本不是普通人能玩转的，而是专业交易员的主战场。散户们身在其中，就像蹒跚学步的幼儿，根本不是身强体壮、装备精良的庄家的对手，只能被收割韭菜，爆仓出局。因此，我个人是不建议玩期货合约的。对于确实想进场交易的投资者，有以下几点建议：首先，了解期货合约市场的风险和相关知识，各大交易所合约品种、交易规则、专业术语等，在了解规则和市场的前提下，考虑是否进场。其次，要有一套自己的交易系统。交易系统涉及交易前、中、后整个流程的全盘思考，从观察市场、分析行情到寻找确定性机会，再到正式开单，开单后持仓，紧盯市场选择时机平单、止盈止损等，以及完成一笔交易后的复盘分析等，很考验个人的能力，没有一套完整交易系统的情况下，是很难盈利的。再次，要重视仓位管理。当你不熟悉市场、对行情判断不确定性的情况下，仓位一定要小、杠杆一定要低，只有当预判行情和市场趋势一致时，可以逐步加大仓位和杠杆倍率。但仍然不建议满仓梭哈，不推荐50倍、100倍及更大的杠杆比例。然后，顺势而为，及时止损。当你的持仓损失越来越大时，说明你的判断是错误的，千万不要逆势而为，不要想着硬抗，否则损失只会加剧，因此要给自己设置止损点，一般情况下是40%-60%，超过止损位，要果断止损离场，以避免更大的损失。最保险的策略是在开单后，马上委托一个反向的止损单，来应对突发行情和自己没时间快速处理的情况。最后，掌握一些建仓策略。第一个是分批建仓，不要一操作就开1/2以上的仓位，先拿小仓位来试单，如果判断是对的，就可以加大仓位，如果判断错了，也可以很快做相反的策略来避免损失。第二个是高低位下单策略，只在压力位和支撑位附近做单，不要在中间位置开单。再一个是下单频率，期货市场风险巨大，不要频繁的下单，试图抓住每次的机会，而只做趋势单。操作建议：

FTX上的ETH期货合约未平仓合约达到10个月高点:金色财经报道，Glassnode数据显示，ETH期货合约未平仓合约在FTX刚刚达到2,495,084,378.59美元的10个月高点，此前的10个月高点为2,491,743,546.29美元，是在2021年12月27日观察到的。[2022/10/26 16:39:04]

BTC：昨天小幅下跌，再次下探7900美金底部，随后成功收回8000美金之上。今天下午再次下跌，1小时级别伴随量能，来到了7700美金附近，短线能否收回8000美金，决定着行情能否止跌走势。日线级别，整体盘面依旧偏空，阴跌走势并未改变，强支撑在7000-7500美金区间，止跌企稳需要大量能来给市场信心。短期内仍以观望为主，等待市场信心的恢复和多头的放量反攻动作。

独家 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道，Bakkt Volume Bot数据显示，5月6日，Bakkt比特币月度期货合约单日交易额为2454万美元，同比上涨25%，未平仓合约量为1167万美元，同比上升2%。[2020/5/7]

ETH：小区间震荡走势，并没有明显的跟随大盘下跌走势，短线支撑160-165美金，压力位180美金，如果能止跌企稳，后续还有表现空间。LTC：日线级别阴跌走势，整体在50-55美金区间震荡整理，跌破50美金风险加剧，下方支撑在40-45美金区间。BCH：短线在210-230美金区间整理走势，量能偏弱，强支撑200美金，压力240美金，在大盘未确立方向前，震动走势为主。EOS：2.65-2.9美金区间整理走势，跌破2.6美金风险加剧，整体以观望为主。XRP/TRX：基本上处于横盘整理走势，短期不建议布局。ETC：日线级别也成阴跌走势，短期如果不能止跌4.5美金，有可能进一步下跌至4美金附近，短期走势并未企稳，谨慎操作。平台币：整体联动大盘下跌，短线关注底部支撑情况，如果破位，会有新低。BNB短线支撑14美金，HT在2.9美金，OKB跌破了2美金支撑，短时内如果不能成功收回，2美金将变成压力位，GT短线支撑0.5美金。

分析 | BTC期货合约主力持仓数据:金色独家分析：截止北京时间9月20日6:07，我们统计了BITFINEX、BITMEX两家交易所的主力多空持仓数据，目前BITFINEX主力空头依然占优，持仓60.39%，而BITMEX主力多头占优，59.82%，两个市场合计主力空头持仓50.37%，空头略占优势，但多空分歧依然较大，这也是短线振幅巨大的原因。我们看到bitmex持仓为6.74亿美元，较前日减少8000万美元左右，应该是有大量爆仓所致，建议投资者保持理性投资，做好风险控制。[2018/9/20]

分析 | 金色盘面：BTC期货合约持仓变化:金色盘面综合分析：OKEX的BTC期货合约持仓达到100270左右。做多账户61%，做空账户38%，短线看多头仓位从高位64%减至61%；主力多头平均持仓比例为26.65%，主力空头平均持仓比例为17.67%，做多意愿稍强。截止发稿，OKEX现货价格为6273，期货合约当周BTC0817价格为6256，贴水接近20点，短线恐慌情绪在不断减少。（数据来源OKEX）[2018/8/17]

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