数字货币:衰退如期而至比特币的后续走势

昨天比特币暴跌了，所有人都被Bakkt啪啪打脸。当然了，昨天也是黑天鹅之日，几乎所有的黑天鹅要素都集中在一起爆发，令到整个事件更加的混乱。很多人说这跟昨晚发生的弹劾事件有关。昨天凌晨美国众议院议长南希·佩洛西宣布：民主党对美国总统特朗普进行正式的弹劾调查。佩洛西称，特朗普的行为显示了他背叛了他的宣誓誓言，背叛了国家安全，背叛了选举的公正。”因此她宣布，众议院议员们正在进行正式的弹劾调查。但是弹劾程序是极其复杂的，一般由众议院议员发起弹劾申请；然后众议院议长指示委员会启动正式弹劾程序；被指示的司法委员会开始调查，根据证据充足程度决定是否发起弹劾；众议院全体投票，如果通过，则意味着国会正式弹劾总统；最后，如果参议院举行审讯和投票，超过三分之二的绝对多数，则弹劾总统宣告成功。基本上这一轮跑下来就要接近一年的时间。到那个时候，特朗普都开始2020年大选了。从过往的历史来看，4次总统的弹劾都没有一任成功。但是并不是说弹劾程序没有意义，是会改变历史的进程的。比如，弹劾程序会改变现在美国的舆论风向，很可能会某种程度上拿走特朗普的话语权。而最重要的是弹劾程序往往并不是本身有很切实的证据，而是弹劾的过程中找到了切实的证据，之后产生了连锁的反应。目前从支持率来看，综合fivethirtyeight和yougov的数据，特朗普总统为43~44%左右，最近两周还略有抬升，接近克林顿和奥巴马总统同期的支持率水平。过去一年其支持率持续处于40%左右相对稳定的水平。就我个人而言，这一黑天鹅事件其实背后反映的是另一个非常有意思的现象：上市公司正在大举抛售自家公司的股票。上一次发生类似的事情还是2007年美股熊市之前。春江水暖鸭先知。我们看一些典型的信号，就可以看到衰退的前奏。据SmartInsider公司发布的数据，美国上市企业已经出售了超过200亿美元的公司股票，到年底的时候可能会达到约260亿美元，将创2000年以来的新高。我们说看一个风向标，要看有钱人在干嘛。8月扎克伯格出售近160万Facebook股票，套现约2.96亿美元，首席运营官桑德伯格抛售了价值1000万美元的自家股票。而贝佐斯一周时间就套出了价值28亿美元的亚马逊股票。而根据瑞银最新调查显示：全球超过一半以上的超级富豪已经在为经济衰退做准备。瑞银最新的调查平均家庭财富为12亿美元的全球360个家族理财室里，55%的家族理财室预计到2020年将出现经济衰退；为了降低风险，45%的家族理财室已经在调整投资组合，包括转向债券和房地产；42%的家族理财室正在增加现金储备。而就在本周一，整个欧洲的采购经理人指数全面低于市场预期，德国陷入2008年金融危机以来最严重的工业萧条中，法国、英国等传统制造业强国的引擎纷纷减速。北美和亚洲地区的PMI指标也不容乐观，美国和日本的制造业PMI均跌破了荣枯线。全球央行自9月以来也释放了大量的信息。比如9月12日，欧洲央行宣布不对称降息，将存款基准利率下调10个基点，至-0.5%，将主要再融资利率、边际贷款基准利率维持在0、0.25%不变。9月18日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点，至1.75%-2%水平。这是美联储今年以来的第二次降息，距离7月31日的首次降息、也是08年12月以来的首次降息仅仅相隔一个半月。韩国央行在7月份实施了三年以来的首次降息，将利率下调至1.5%，仅比历史低点高出25个基点。衰退的潮水越离越近。所有人都在如履薄冰。回到Bakkt交易所，很多人说不符合预期。其实只要观察其游戏规则，就可以比较简单的解读这场开局。首先，Bakkt交易所主要面向的是大型机构，而不是小型机构以及个人；其次，流程极为严格，依据美国的法律一步步走流程，是一个非常耗时的过程。那么对于大型机构来说，比如高盛，不太可能在市场没有确定以前就直接入局。而小型机构又被挡在了市场外面，要不然就是还在走流程。所以市场出现不及预期是可以预见的。但是有三个非常有意思的事情可以跟大家分享一下。首先CME的杠杆只有2.7倍，Bakkt交易所大概率也应该在这样的杠杆率。在外汇中很多顶尖的高手一般的杠杆率都是在2倍-3倍之间，不会有过高的杠杆率。真正有价值的钱是稳定的大概率的钱。有很多人容易在不确定的市场中盲目增加杠杆以及仓位，孤注一掷地希望投资会在短期内达到一个高度。我见过很多大户或者说投资的朋友会为了将投资从亏损中拯救出来，最终将希望寄托在高杠杆的豪上。这种投资方式最大的问题是，市场永远是信息不对称的，而信息是变化的。你无法保证自己永远会得到最快或者说最高级别的信息。大部分人无法接受亏损的状态，可是商业从本质上来说，就是先要付出成本才能获得收益的一个过程。你做生意不用先招聘员工，装修店铺吗？这些都是提付出成本。你在二级市场中买卖，要提前付出手续费，也就是说在一开始，你就付出了成本。不愿意面对亏损，是人性中情绪的一个部分。但实际中，亏损是生命的常态。亏损并不重要，重要的是如何调整亏损策略。这就是我在《一篇文章读懂极简K线法100%赚钱》中提到的方式，最简单的方式就是按照既定的策略，不变的去应对变化的市场，不介入情绪，只做执行。这当然很反人性。但是投资本质上就是一个反人性的事情。最终，自律的人会赢得时间的奖励。其次，比特币以及数字货币市场是目前为止人类金融市场中最为复杂的游戏。里面涉及的大量要素会让很多高手都做出错误的判断。每个人都需要在过程中不断的学习以及思考。我之前一再强调，在现有的数字货币市场环境中，做杠杆以及期货本质上是与交易所做对冲，因为现阶段，所有的交易所都是内盘，取决于太多的要素。所以我非常不建议大家做期货以及上杠杆。我在之前文章中给出了比特币9000-9500的点位，以太坊160-180的点位。其实现在看，比特币也还好。以太坊实际上回到了阶段性底部位置。在这里我想重新复盘一下18年11月中那一个惊心动魄的夜晚。当时我们根据所有的数据以及指标很清晰的看到了以太坊大庄家从400杀到200点左右底部放量吸筹的过程。从7月30日左右的时间点往下打是有很强的下跌动机的。大家可以理解为，高手在计算的时候并不是以金本位计算的，是以币本位。他只计算自己手上筹码的数量。在400往下走其实是真空区，本质上在18年7月-8月这个时间，散户手上几乎没有400以下的以太坊现货了，真实的交易量其实是很低的。量在价先。当然，有很多长期持有者是不会动的，那么这种休眠账户在过程中可以忽略不计。那么对于顶级的操盘者来说，当价格打低一半，筹码量增加一倍。是一个非常顺理成章的做法。所以我们看到了180的点位。在这个位置有可能再往下走吗？当然有可能，但是没有意义。因为再往下打，顶级大鳄的上涨成本会加大。而可以再吸到的筹码其实也不见得会大更多。往下砸是为了引发散户情绪，只有情绪才可以带动抛盘，砸不是为了砸，是为了吸筹往上涨。所以我们完成了在180-200点位的建仓。但是市场就好像宇宙中的黑暗森林一样，一定有别人也看到了同样的情况。他们并不比我们能力更强，但是他们有更多非公开的数据：比如有大量交易数据的期货交易所。在那个惊心动魄的夜晚，是一个亚洲时区的交易所看到了市场中这一细微的变化。如果你看到了拉涨的可能性，你会直接爆空单嘛？当然不会，恰恰相反，是先爆多单，因为后续的上涨可能会导致再也不会有这么好的时机赚钱了。所以当天下午6点左右，市场突然开始暴跌。其实现货交易量非常小。是被期货的下拉迅速将价格打到了170。市场出现了一系列的恐慌，所有人开始继续爆空单。直到凌晨0点左右，美洲时区的交易所看到了亚洲时区交易所的行动，突然出现了拉涨，反向爆仓了该亚洲时区交易所。紧接着出现了一系列市场的交替情绪与不理解。该亚洲交易所紧急出现了暂停交易交割等动作保全自己。而这一刻，真正惹怒的是背后的大庄家。如果你是大庄家会迅速拉涨现货带动标的脱离期货交易的控制吗？正确的做法是直接自己暴砸现货，将亚洲交易所与美洲交易所一同制服。这就是在随后三天我们看到了市场被打到了127点左右。市场一片哀鸿遍野。这个价格对现货其实是没有意义的，因为交易量依然非常小。之后开始了堪称惨淡的市场持续下跌。最终我们判断底部在80-90点附近，为什么是这个数字，因为这正好是最大庄家成本价格的一半。当然了，因为在下跌过程中，放出来的现货其实量非常小，所以这样做的目的并不是为了吸货，而是为了打击市场情绪，同时形成扩散。最终在18年12月中，市场触达这个数字，我们完成了最后一次的抄底。金融世界是没有对错之分的，每一个人都应该为自己的行动负起责任。在当时，我们也进行了反思。其实在整个过程中，所有的K线以及数据指标都失去了意义，因为市场处于极度不平衡的状态。所有的要素只有一个决定者，就是最后的大庄家。所以什么时间到达下跌或者上涨的点位是不可知的，等信号出现是最好的结果。只要你能活的足够长，你就一定能赢得时间的奖赏。其实市场中只有博弈，没有应该与不应该之分，也没有道德之分。你赚的每一分钱都有人亏，你亏的每一分钱都有人赚。所以面对市场的时候我们不应该用情绪，而是应该用理性去判断，并且根据原则进行决定并执行。这就是我在极简K线法里提到的，我们只看一个周期因素，比如周线的MA20均线。这是一个非常好的多空博弈平衡点，可以做长期趋势的衡量标准。当这个要素被打破了，那么就应该根据自己的原则做出反应。当价格跌到一个适合的位置，依然不去做买入的动作。而是等待价格回到适合买入的K线以上才做执行。这样可以保证自己理性的看待整个市场的发展。极简K线法对于普通人来说是最优策略选择。最后，回到今天聊到的Bakkt交易所的问题，一天的交易量只有100个BTC。但是我们可以很清晰的看到比特币的溢价比现有的数字货币交易所价格要更高。这是一个信号，其实交易所的开张只是一个引子。昨天出现比特币暴跌的唯一原因就是Bakkt交易所并没有在“表面”上形成市场支配的力量，而再一次回到了我在上文中描述的18年11月发生的惊心动魄的事件。但是市场的左右者是谁，大家都很清楚，最终会回到真正的大鳄手中。我们需要观察的是Bakkt交易所的比特币交易量的上升情况，这会是一个非常微妙的指标。比特币价格会继续下跌吗？有可能，但并不重要。其实我们看2016年最后走出熊市的三个月，从2016年6月20日开始算，一直到2016年9月26日，接近完整的三个月。2016年9月26日当周也出现了暴跌，跌穿MA周20均线。之后确底成功，开始一轮大牛市的起点行情。我倾向于认为昨天的暴跌就是2016年9月26日当周的暴跌。实际上，从2019年6月24日当周到今天为止也基本经历了3个月的调整。那么怎么判断？就是比特币在本周末以前重新回到9733点附近。我的判断依然是随后会逐步开启上涨行情。在这里，我希望大家留意一下2016年9月26号之后的行情表现方式。还是回到我前文所述，华尔街的目的不是为了赚我们的小钱，是为了让传统金融市场的资金进入比特币这个增量市场。我依然建议买入时机仍为重新抵达周线MA20均线上方。顺带告诉大家一个确认信号，以太坊实际上并没有跌穿之前我说的底部空间，依然在160-170的位置确底。很多朋友问我个人的资产配置问题。我个人除了HYN以外，目前只持有以太坊。当然了，我也严格执行了自己在过往文章中的看法，比如17年在价格最高点将房产清出，逐步建仓买入了以太坊。在大的变革时代中，从区块链的“1995年到2000年”这一个阶段中，要赚大概率的钱。现在是区块链的1995年，千万不要被抛弃在半路上。投资就是一场人生的修行。我没有持有比特币并不是不看好比特币，而是个人的投资偏好问题罢了。我希望每一个投资者都根据自己的资产情况以及对风险的容忍程度来进行投资，而不要照搬。这就好像近期非常火的电影《孤独攀岩》一样，活下来的最好方式就是反复通过思考与练习扩大自己的舒适区域。许多高手都有可能在过程中消失，更不要说普通人，让自己赚得适合自己的钱很重要。最终，你的认知会带领你实现财富自由。

富国银行：美国第三季度经济可能反弹 明年仍将出现温和衰退:10月23日消息，下周四将发布美国第三季度GDP初步数据。富国银行分析师预计，在经历了两个季度的负增长后，美国第三季度实际GDP年化季率将达到2.8%。他们仍然认为明年经济会衰退。“我们预计潜在的需求指标仍然稳健，根据最近的9月零售数据，我们上调了对第三季度实际个人消费支出季率的预测，目前预计为0.8%（此前预计为0.6%）。”该行仍预计明年将出现温和衰退。但正如其在最新月度报告中所详述的，最近的势头使经济在今年年初开始衰退的可能性降低了。衰退将在稍晚的时候发生，将从第二季度开始，而不是第一季度。[2022/10/23 16:35:38]

摩根大通CEO戴蒙：美国可能在6到9个月内陷入衰退:10月11日消息，摩根大通CEO戴蒙周一警告称，“非常非常严重的”不利因素可能会在明年年中将美国和全球经济拖入衰退。戴蒙表示，目前美国经济\"实际上仍表现良好\"，消费者的状况可能比2008年全球金融危机时更好。“但谈论经济就不能不谈未来的事情——这是很严肃的事情。”在敲响经济衰退警钟的指标中，戴蒙列举了通胀失控的影响、利率上升超过预期、量化宽松政策的未知影响以及俄乌冲突局势。戴蒙称，无法确定美国的衰退可能会持续多久，市场参与者应对一系列结果进行评估。(CNBC)[2022/10/11 10:30:27]

Cathie Wood：美国已经陷入经济衰退:6月28日消息，ARK基金创始人Cathie Wood在接受CNBC采访时表示，她承认低估了通货膨胀的严重性和持久性，并认为美国已经处于经济衰退期。（CNBC）[2022/6/28 1:36:53]

德银：美联储应加息至5%-6% 美国经济明年将严重衰退:4月27日消息，德意志银行首席经济学家兼研究主管David Folkerts-Landau等人警告称，美联储可能需要实施1980年代以来最激进的货币紧缩才能让通胀率从四十年高位降下来，这将导致美国明年出现严重衰退，预计失业率最终将上升“几个百分点”。“我们的保守观点是联邦基金目标利率要深入到5%-6%区间方可遏制住通胀，这部分是由于缩表也能促进货币政策紧缩，我们的经济研究团队认为其效果相当于额外两次25基点的加息”。 （金十）[2022/4/27 5:14:06]

交易数据显示，经济衰退正在酝酿之中:据bitcoin.com网站上周报道，连锁交易数量已降至12月峰值的一半以下。这被认为是由于高昂的费用使得比特币的价格过高，迫使比特币公司囤积货物而不是使用它。Coinmetrics报告称，除了交易量下降外，比特币的速度也处于2015年以来的最低水平。[2018/3/2]

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