KKT:8亿资金瞬间蒸发，比特币“空军”攻击缘何如此猛烈？

近日，币圈出现了许久不见的大比例爆仓。从8月29号凌晨开始，短短15分钟的时间，比特币暴跌4个点，杠杆比例10倍、20倍的比特币多头合约出现大比例爆仓，一些“大户”在几分钟之内，损失了价值8亿的比特币资产。从8月29号开始，以比特币为代表的数字货币市场全线暴跌，比特币瞬间跌破10000美元的关口，最低跌至9400美金附近。其他主流币也面临着大幅度的下跌，市值排行榜前100名的数字货币中，超过90个币种下跌幅度巨大，包括以太坊、瑞波等多数主流币种跌幅在10%到30%之间。六月份，比特币最高一度接近14000美金的高点，但是自八月初以来，比特币价格在很长一段时间趋于平稳，比特币尝试突破9800美元至10200美元的支撑区间，都没有成功，短期内上升趋势并不明显。尽管如此，比特币价格也一直是趋于平稳的，虽然没有大涨的行情，但也没有断崖式下跌。那么这轮深夜急跌的原因是什么呢？针对比特币这轮急跌的行情，数字货币分析师认为，芝加哥商品交易所在周五到期，是引发这轮大跌行情的主要原因。数字货币分析师JosephYoung发推文说：“CME比特币期货交割日是大跌主要因素......这对我来说，最讲得通，因为CME在比特币交易量中所占的比重远远超过投资者的预期。”为什么芝加哥商品交易所交割日会对比特币造成这么大的影响呢？这是由比特币期货交易原理决定的：比特币期货，其实就是交易比特币未来的价格。如果买入期货的价格低于到期时的价格，投资者就会赚钱；反之，如果买入期货的价格高于到期时的价格，投资者就会亏钱。到期结算的那天，叫作“交割日”。期货交易通常伴随着比较高的杠杆，比如10倍杠杆、20倍杠杆，这就意味着所有的盈利和亏损也会成倍的放大。因此，大户在积累了大量的比特币、拉升比特币的价格之后，会在交割日临近的时候，选择大量买入或者大量卖出，来拉升或者打压价格，这就是我们所谓的“多军”和“空军”的战争。对于做空比特币的投资者来讲，比特币价格下跌的时候，他们可以赚到钱，那么按照这两天比特币下跌的行情来看，似乎是“做空”的投资者占领了高地。一般来讲，交割日当天，比特币的价格幅度会出现较大的震荡，这就好比百米冲刺一样，多军和空军都要在临近终点的时候再做一下“冲刺”，或者说最后的博弈。反映在行情上，就是，如果比特币下跌，那么可能就是“空军”占领了高地，因为对于做空比特币的投资者来讲，比特币价格下地的时候，他们可以赚到钱；反之，如果比特币上涨，那么可能就是“多军”赢得了胜利。Bakkt即将到来的比特币期货，和本轮比特币大跌有什么必然的联系吗？、还有观点认为，芝加哥商品交易所期货收盘并不是引发本次行情的根本因素，我们更应该关注的因素是即将到来的Bakkt比特币期货。Bakkt是全球最大的数字货币交易平台之一，8月28日，Bakkt官方推特表示，BakktWarehouse将于9月6日开始提供安全的比特币存储服务，在9月23日推出的Bakkt比特币每日和月度期货。Bakkt即将到来的比特币期货，和本轮比特币大跌有什么联系呢？Bakkt推出比特币期货在数字货币领域一直是备受关注的话题，但是因为监管和政策的原因，迟迟没有推出。最近，Bakkt宣布推出比特币期货之后，大资金可能会选择从现在的芝加哥商品交易所流出，转向投入到Bakkt。大资金为什么要从芝加哥商品交易所跳出，转投到Bakkt呢？主要原因在于：Bakkt推出的比特币期货业务的交付方式与芝加哥商品交易所是不一样的。二者的不同在于：Bakkt宣布推出的比特币期货业务，采用的是“实际交付”，一旦合约到期，客户将获得实际的比特币，而非现金。相比之下，目前芝加哥商品交易所和芝加哥期权交易所的期货合约采用的是“现金结算”，结算的现金是基于交易所的比特币价格。实物交付和现金结算是目前金融市场上存在两种主要合约类型。由于目前股票、大宗商品难以以实物资产的形式交付，因此，交易所采用的是现金结算的形式，也就是不交换任何实物资产，只采用现金进行期货交易的结算。但是，采用“现金结算”的风险在于，期货交割时可能会发生操纵价格的可能性，因为现金结算并不涉及实物资产本身的交易，任何在实物资产上拥有足够大头寸的人，都可能通过在实体市场的买卖来影响期货市场的价格，这样就会发生价格操控。对于比特币期货交易来讲，目前芝加哥商品交易所采用的“现金结算”交付方式，给了许多投资者做空比特币的方法，一些非常“聪明”的投资者从“现金结算”这种交付方式中找到了套利方法：拥有大资金的投资者，在芝加哥商品交易所发布比特币期货之前，积累了大量的比特币，拉升比特币现货价格，芝加哥商品交易所开放比特币期货合约之后，他们开始积累空头头寸，在比特币达到20000美金的时候，做空比特币，在现货市场大量抛售比特币，这时候比特币的价格被压低，他们在期货市场上就可以赚取现金。不同于股票、大宗交易，比特币是一种非常容易转移的资产，因此，对于比特币期货来讲，采用“实物交付”的结算形式是可以实现的。采用”实物交付“意味着，投资者将以一种完全透明的方式把比特币实物存储在Bakkt，在合约期满前，他们不能单独使用这些比特币，在现货市场造成购买压力。因此，相比于“现金交付”，“实物交付”的结算方式，透明度更高，更不容易受到操控，这就是为什么投资者可能选择从芝加哥商品交易所跳出，转向Bakkt，因为芝加哥商品交易所采用的是“现金交付”，而Bakkt采用的是“实物交付”。

数据：Voyager过去10天共转出9968.76万美元的代币，并提回1.68亿美元的USDC:金色财经报道，据推特加密KOL余烬监测，过去十天（3月12日至3月22日），Voyager向各交易平台共转出价值约9968.76万美元的加密货币，并提回了价值约1.68亿美元的USDC。

目前Voyager地址代币总价值8.82亿美元，其中稳定币占6.97亿美元，目前仅剩1.85亿美元为非稳定币资产。[2023/3/22 13:19:20]

DeFi协议总锁仓量达547.8亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，DeFi协议总锁仓量（TVL）达到547.8亿美元，24小时涨幅0.04%。TVL排名前五分别为MakerDAO（73.7亿美元）、Lido（60.4亿美元）、Curve（59.9亿美元）、AAVE（56.6亿美元）、Uniswap（52.3亿美元）。[2022/9/29 5:59:49]

BTC合约多空持仓人数比1.12，合约持仓总量为17.8亿美元:截至1月28日10:30，根据OKEx交易大数据，BTC合约多空持仓人数比为1.12，市场做多人数占据优势；季度合约基差在550美元上方，永续合约资金费率为负，交割及永续合约持仓总量为17.8亿美元，总体上多军占优；BTC交割及永续合约精英持仓方面，做多账户比为53%占据优势，精英账户多头持仓33.61%，精英账户多头占优，继续关注大户持仓变化。从期权合约数据来看，看涨/看跌主动买入量比为0.3，看涨/看跌主动卖出量比为0.5，主动看涨看跌卖出量占据优势。[2021/1/28 14:12:39]

当前加密货币总市值约为3261.48亿美元:据金色财经数据显示，全球加密货币总市值约为3261.48亿美元。加密货币市场中占比排名第一的是BTC，市值约合2089.15亿美元，当前市值占比为64.06%；

ETH排名第二，市值约合416.9亿美元，当前市值占比为12.78%；

XRP排名第三，市值约合111.6亿美元，当前市值占比为3.42%。[2020/10/10]

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