COI:一月蒸发5000亿 减产币全线崩溃 比特币“明斯基时刻”降临？

沙特石油战“带崩了”美股，也“带崩了”全球金融市场。

而比特币等一众主流币，在减产行情预期与比特币“数字黄金”的加持下，投资者或多或少忽视两者对加密市场的负面影响，甚至认为传统金融市场的崩溃反而有利于加密市场发展，麻痹大意下灰犀牛正缓缓走来。而作为雪崩催化剂，Plus Token跑路资金与矿难带来的恐惧感又加剧了事态的严重性。

于是，我们经历了比特币2月中旬至3月初的暴跌，币价从最高10500美金下跌至8400美金，又遇见3月8日以来的第二次雪崩，币价从最高9200美金下跌至7600美金。

至此，比特币此轮完成了一轮深度回调，幅度达到28%。整个加密市场因此蒸发超过700亿美金，相当于5000亿人民币。

那么，当金融市场灰犀牛狂奔而来，加密市场的“明斯基时刻”真的要降临了吗？恐慌时刻还有持续多久？当市场出现“让我们共同见证比特币归零”的声音时，你又该作何选择？

01当灰犀牛狂奔而来

“灰犀牛”用来形容大概率且影响巨大的潜在危机。

灰犀牛体型笨重、反应迟缓，你能看见它在远处，却毫不在意，一旦它向你狂奔而来，定会让你猝不及防，直接被扑倒在地。它并不神秘，却更危险。沙特石油战与美股的跌跌不休，就是两头灰犀牛，当他们朝我们狂奔而来时，无人能挡。

Opensea一月交易额超47.7亿美元再创历史新高:1月24日消息，据 Dune Analytics 最新数据显示，目前 NFT 市场 Opensea 平台一月交易额已逼近 50 亿美元，创下历史新高，本文撰写时约为达到 47.7 亿美元，其中以太坊链上交易额约为 47.2 亿美元，Polygon 链上交易额约为 5500 万美元。此外，Opensea 交易量也创下单月历史新高，其中以太坊链上交易量为 1,804,833 笔，Polygon 链上交易量为 1,984,025 笔，总计 3,788,858 笔。[2022/1/24 9:09:01]

又是一个“黑色星期一”。

美国东部时间3月9日早上9:30开盘，仅五分钟之后，道琼斯、标普500、纳斯达克三大股指全部下跌7%，触发一级熔断机制——熔断意味着整个市场需要停摆15分钟后才能继续交易——开盘后三大指数继续向下，当日最深时跌幅超过8%。

1987年美国股市“黑色星期一”的3个月之后，纽交所推出了股指熔断机制，共分三个档级，第一级为涨跌达7%时，第二级为涨跌幅达13%时，第三级为涨跌幅达20%时。该项制度设置30多年来，美股市场只在1997年10月27日被触发一次，那天，道琼斯30种工业股指数暴跌7.18%，创下自1915年以来最大单日跌幅。

OKExChain十一月月报：farm功能完成系统测试，EVM智能合约开发完成95%:据OKExChain十一月项目进度月报显示：OKExChain测试网已升级至v0.15.0，流动性挖矿farm功能完成系统测试，代码审计完成100%。EVM智能合约开发完成95%，ethermint项目与okexchain融合完成100%。生态方面，OKExChain本月新增Waves、Achain及DoraHacks三个合作伙伴，目前生态建设合作伙伴已累计至30余家。

此外，OKExChain还将参加DoraHacks 全球黑客马拉松活动，并将邀请全球区块链开发者、技术极客及行业专家积极参与。[2020/12/7 14:26:48]

这是1987年10月19日美股“黑色星期一”以来的最大单日跌幅，也是第二次触及熔断机制。

美股要仿佛带上全球金融市场一起进入了自毁模式，包括加密货币市场。

然而，比熔断更严重的问题是，以道指最高29568.57点和3月9日最低23706.07点计算，美股跌幅已达19.8%，距离金融市场普遍认为的“美股连续下跌20%以上就会进入熊市”的惨烈只差一步之遥。

与美股不同，其他国家股指不存在熔断机制，下跌更为惨烈，例如希腊雅典ASE下跌11.86%，富时意大利AMB下跌11.51%，法国CAC40下跌8.51%等等，跌幅均超过美股三大股指。

加密ETP交易量在过去一月大跌74％:金色财经报道，根据加密资产数据聚合商CryptoCompare的数据，加密货币交易所交易产品（ETP）的交易量在上个月大跌了74％以上，从8月中旬的1.865亿美元下降至9月中旬的平均4800万美元。该文件指出，灰度比特币信托产品GBTC代表了“绝大部分”的ETP交易量，因此是交易活动减少的主要原因。[2020/9/25]

沙特石油战则是美股此次下跌并触发熔断机制的导火索。

3月8日，由于沙特与俄罗斯意见不一致，导致OPEC组织选择不再延长减产，而交由市场平衡油价与产量的关系。

与此同时，沙特立即发动“全面油价战争”——大幅调低其不同级别的主要原油定价，削减的幅度至少是20年来最大，意味着它要全面增产抢占市场，将尽量多的原油推向市场。

油价闻讯暴跌10%，而周一亚盘开市，再次下跌近30%。人们开始担忧2014年油市崩盘危机再现。

正是石油下跌，引发了美股次轮全线崩盘。

Rystad Energy分析师比约尔·纳托霍根（Bjoernar Tonhaugen）表示，这是一个出人意料的事态发展，比我们所预期的最糟糕的情况还要更加糟糕，这将是历史上最严重的油价危机之一。诚如比约尔·纳托霍根所认为的那样，这完全是一场灰犀牛事件，当这头灰犀牛向我们崩腾而来时，无人能挡。

动态 | 报告：十一月多数二线交易所日均成交量下滑:今日通证通研究院官方公众号发布题为《监管来袭，二线交易所艰难度日》报告。报告中提到，十一月大部分二线交易所如BW.com、Biki、MXC、FCoin的日均成交量与网站访问量均有不同程度的下滑。主流交易所的业务也受到一定影响，OKEx更是下架部分通证，导致网站访问量下滑近30%。此外，Coinbase Pro十一月BTC持有量达97.92万个，远超其他交易所。[2019/12/15]

加密市场就被灰犀牛经过时扑倒了，这表现在加密总市值变化上。

加密市场总市值从2月15日的最高3078亿美金，下跌至3月9日最低23060亿美金，整个加密市场因此蒸发超过700亿美金，相当于5000亿人民币。

当灰犀牛来临时无人能挡，于是市场开始出现极端负面声音：“我们一同见证比特币归零”。那么，加密市场是否真的要被拖垮归零？

02加密市场“明斯基时刻”是否到来？

明斯基时刻（Minsky Moment）是指美国经济学家海曼·明斯基 （Hyman Minsky）所描述的经济现象，即资产价格崩溃的时刻。

Coincheck今天开始向一月份受网络攻击而损失的用户偿还被盗资金:Coincheck 在1月26日首次证实受到攻击攻击，承认约有5.23亿令牌被盗。上周四的新闻发布会上，Coincheck宣布赔偿计划从本周开始。根据补偿计划，用户将看到4.2亿美元的综合支出。此外，Coincheck今天还宣布重启提款以及交易几种加密货币，包括ETH，ETC，XRP，LTC，BCH和BTC，并表示恢复为其他资产提供服务需要更多时间。人们认为缺乏安全措施也引发了FSA对公司系统的调查。由于该机构已经面临第二次行政处罚，Coincheck还需要在3月22日前提交一份书面计划来提供系统改进计划。[2018/3/13]

详细解释就是当经济向好时，投资者倾向于承担更多风险，随着经济向好的时间不断推移，投资者承受的风险水平越大，此时，当危机突然降临时，由于杠杆过大导致收支不平衡而崩溃。此时，投机资产促使放贷人尽快回收借出去的款项，进而导致资产价值面临更大幅度的崩溃。

在加密市场，“明斯基时刻”曾小范围出现：

3月9日，Grin代币价格下跌，导致某投资者的重仓杠杆做多爆仓，平仓过程中出又现疯狂砸盘，最终致使Grin代币跌幅超过95%，对Grin代币来说，此时就是它的明斯基时刻。也就是说，明斯基时刻往往与崩溃、崩盘这类经济现象挂钩。那么“明斯基时刻”，也就是币圈近期流传的“我们一起见证比特币归零”现象真的会出现吗？

诸如近期加密市场资金出逃、减产行情戛然而止、加密局带来的恐惧，人们有理由怀疑明斯基时刻正在赶来。

首先，作为“避险新贵”的比特币价格近期持续低迷，连续下穿9000美元、8000美元两大关口，近期最大跌幅扩大至25%。据金果子数据，数字资产市场今日全网净流出61.53亿元人民币，创一年内流出新高，资金出逃迅猛。

其次，半个月前还如火如荼的减产行情如今已经戛然而止，被称为“减产三宝”的BCH、ETC、BSV价格从最高分别下跌超过50%、60%、70%，几乎用半个月时间走完了一轮牛市转换。

最后，PlusToken跑路资金也不消停。据PeckShield旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes数据显示，3月5日上午PlusToken跑路资金15pyB7和1Gc91z开头地址上的资金再度发生异动，分两笔转移了共计13,112个BTC至至15Z1sT和1CkuKa开头的新地址中。

加密货币分析师ErgoBTC表示，PlusToken团队自2019年8月以来一直在批量抛售其数字资产。2019年12月，PlusToken向未知钱包转移资金。当时的交易价值为1.05亿美元，共涉及79万个ETH，此后，加密货币总市值暴跌120亿美元。

因此，PlusToken的活动很可能会与新一轮的大跌存在直接关联。可以说，PlusToken的资金转移至少造成了市场恐慌。

但是，如果说这些因素能轻易导致加密市场全线崩溃，甚至导致明斯基时刻，那么加密市场可能早已崩溃。毕竟历史上比特币曾经被死亡超过300次，跌幅超过80%不下10次，但每一次都能够平安度过。这一次也不会例外。

最能够说明情况的就是成交量。

根据coin360最新数据，加密市场在此轮暴跌中，3月5日以来成交量创下历史记录，其中成交量最高的一天达到440亿美金。换句话说，虽然市场下跌惨烈，但是大量抄底资金稳住了行情。

即便在此次股市崩盘中，比特币等加密资产表现“脆弱”，不具备黄金一样的避险属性，但在极端情况下比特币确实会表现出局部的避险属性。

例如，2019年3月27日土耳其股市一度暴跌7%，隔夜互换利率飙升到1200%汇率大跌，土耳其遭遇股汇双杀，但比特币却暴涨15%。

对此，北京师范大学经济学博士赵鹞对该现象做出了研究。赵博士选择了2015年3月24日到2017年3月23日这段时间的比特币在全球23家交易所的数据和交易数据，对比了19种法币，最后得出的结论是：交易比特币的人的目的是为了跨境。当然，这也是避险的手段之一。

不过，无论如何，此次加密市场的的大跌，对整个行业来说都是一波大洗礼。

03一场触目惊心的洗礼

一代机皇蚂蚁S9最终还是关机了，这是此次加密市场大跌造成的最直接后果。

据F2pool最新数据，在电费0.35元/度时，蚂蚁S9挖矿的电费占比已达到100%，处于关机状态。这就意味着，曾产出全网算力70%，出货量数百万台的蚂蚁矿机S9即将退出历史舞台。

而对蚂蚁S9另一个不利因素就是全网不断增加的算力，算力越高，相同情况下挖矿盈利能力也会越差。

根据bitinfocharts.com最新数据，目前网络算力达到了133.29Eh/s，挖矿难度也达到了13.1T，预计12天后难度将会增加7%，达到17.7T的历史高位。届时，更多矿机将会被淘汰出局。

对矿业的洗礼，可以说是彻底的，加密市场对于合约的血洗也毫不手软。

仅仅3月8日晚间比特的气势恢宏的大跌中，跌超10%，1小时合约爆仓近2亿美元，市值缩水超110亿美元。主流币均跟跌超过10%，主流币价格盘均已回落至1月份水平。

合约帝大数据显示，3月8日和9日，24小时内爆仓为8.7亿美金，折合人民币超过60亿。

可以说矿业与交易者在此次大跌中，遭到了血腥洗礼，损失惨重。但这不就是市场的特点吗，它不会一直向上，更不可能一直向下。在向上过程中有黑天鹅与灰犀牛，在下跌过程中也有触底反弹，无法预测涨跌，但唯一能确定的就是加密市场不会归零。

对投资者而言，只有不轻言“崩溃”，不恐慌，相信逻辑，才有可能在这个年轻的市场中活下去。

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