SIGN:SignalPlus每日晨报（20221205）-ODAILY

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上周五美国公布非农就业数据，意外地高于市场预期，市场在早盘出现猛烈的跌势，不过最终股债双双从低点反弹，终场几乎收平。数据结果显示11月非农就业人口增加26.3万人，比预期还高6.3万，过去三个月平均新增28.2万人，特别是在休闲和酒店(+8.8万)、医疗保健(+6.8万)和公部门(+4.2万)领域增长较为显著，抵消了专业服务和零售行业的衰退；平均时薪则月增0.55%(年增5.1%)，远超市场预期，且是1月以来的新高，此外，平均时薪的前值也上修了0.1%。

华尔街日报：Signature Bank高管过去三年共出售超1亿美元公司股票:4月4日消息，据华尔街日报分析，加密友好银行Signature Bank的高管在过去三年共出售超过1亿美元的公司股票，而Signature Bank董事长、前首席执行官及其继任者过去三年的出售额约占总金额的一半。其中高管们曾在2021年以220美元左右的价格出售许多股票，而该股票在2022年初达到366美元的历史高点。（华尔街日报）[2023/4/4 13:44:04]

市场对于数据结果一开始反应激烈，S&P500盘中下跌约1.8%，美债收益率也上扬8-10个基点，经济活动即将大幅放缓，就业市场却依然如此紧绷，市场担忧美联储为了完成打击通胀的目标，可能会被迫加息至经济陷入衰退的地步。

美监管机构开始向Signature Bank的潜在买家征求收购意向:金色财经报道，据知情人士透露，美国监管机构已开始向签名银行(Signature Bank)的潜在买家征求收购意向。其中一位不愿透露姓名的人士说，美国联邦存款保险公司(FDIC)已经开设了一个所谓的数据室，潜在的竞购者由此能够开始对该银行进行尽职调查。此前，联邦监管机构在另一家加密友好银行Silvergate Bank和硅谷银行倒闭几天后，将签名银行纳入破产管理。[2023/3/15 13:04:35]

不过，股债市在盘中大跌后成功从低点反弹，最终收盘几乎与前一日持平，美元的表现则相对较差(EUR>1.05,JPY<135)；分析美股当日的表现，在不同的板块间存在较大分歧，原物料和工业相关类股受中国重新开放的消息激励，延续近期反弹趋势，然而金融、公用事业、科技和能源类股则在加息预期和经济下行的阴影中表现较为疲弱，不同板块的表现差异可能也显示了投资者持仓偏好的长期转变，在对冲基金和共同基金的持仓数据中也可以观察到相似的板块倾向。

动态 | 美国Signature银行将为百慕大的加密创业公司提供金融服务:据CoinDesk消息，在昨日的新闻发布会上，百慕大政府宣布，位于美国纽约的Signature银行将为百慕大的66家金融科技公司提供银行服务，包括那些加密创业公司。Signature Bank副董事长John Tamberlane在一份声明中表示，该公司对百慕大的监管框架印象深刻，并期待与百慕大政府合作，帮助推动该国的金融科技和数字资产行业的增长和扩张。[2019/3/1]

在债券部分，美债收益率进一步走平，2年期收益率走高4个基点，10年期则下滑2个基点，跌破3.50%的重要关口；随着经济衰退的可能性愈来愈大，2/10年期收益率曲线倒挂的幅度再度恶化至周期低点(-79个基点)，与上升中的股市间的分歧愈加明显；市场预期的终端利率则回落至4.90%左右，将出现在明年5月以前，利率触顶后市场预期美联储最快将在同年7月开始降息。

声音 | TokenInsight：“部分准备金制度”+“政府信用”机制或将成为稳定币的未来解决方案:今日，在Binance Info举办的一场关于稳定币的讨论中，TokenInsight CEO 呼涛表示：近期USDT的巨大波动和层出不穷的稳定币是市场关注的核心热点。目前来看，稳定币需满足两个重点：价值保证和流动性。目前市场上暂无最优解决方案。

已拿到纽约金融服务局（NYDFS）授权的GUSD和PAX合规性较好，但其交易额相比USDT仍然较低，无法为市场提供足够流动性。USDT虽拥有先发优势，但其信息披露不足，加之近期价格剧烈震荡，无法较好满足价值保证的要求。

综合来看，如果政府介入稳定币市场，以 “部分准备金制度”+“政府信用”为基础的机制可能会成为稳定币的新解决方案。[2018/10/23]

不可否认地，股市在上周五表现出的韧性令人感到有点意外，不过考虑到当前市场投资者多半是持仓不足的情况，似乎也可以理解股市的反应，对冲基金在历经了疲弱的一年后，整个行业似乎大幅地降低风险，并减少股市的敞口至20年以来的低点，事实上，ETF的空单余额已经攀升至十几年来的新高，且杠杆基金的美股期货空头部位占总敞口比例也在历史高点。

共同基金也出现类似的趋势，与过去两年相比，共同基金的现金部位持有比例明显增加，与对冲基金相比，共同基金仍较积极地持仓，因此报酬表现与绩效指标相比，情况也比对冲基金来得理想。

在非农数据公布后，我们认为短期内市场前景将更加混沌不明，当前宏观环境不甚理想，市场风险偏好下降，美联储面临着巨大的挑战，且投资者普遍持仓不足，而重要的CPI和FOMC将在这样极具挑战性的背景下到来，我们预期接下来美联储若有公开发言或释放信息，必将偏向鹰派立场，就像美国前财政部长LarrySummers警告的，要压制通胀，政策利率或许要升至比预期更高的水平。今年剩下的交易日依然会有些震荡，提醒各位保持谨慎，继续做好部位管理。

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