BIT:以太坊衍生品调情看跌：注意 1,820 美元的支撑位

在5月6日短暂突破2,000美元后，以太币价格回到了1,820美元至1,950美元之间的窄幅区间，这是过去三周的常态。

根据最新的以太币(ETH)期货和期权数据，以太币价格跌破1,820美元支撑位的可能性较大，因为专业交易员一直不愿使用衍生品合约增加中性至看涨头寸。

以美元计价的以太币价格，12小时图。资料来源：TradingView

甚至推动以太坊网络需求的memecoin热潮也未能给投资者灌输信心。根据BitInfoCharts数据，以太坊平均交易费在5月6日飙升至27.70美元，为12个月以来的最高水平。据Cointelegraph报道，增长背后的主要驱动力之一是对Pepe(PEPE)以及其他模因币的永不满足的需求。

以太坊基金会：Shapella升级将于北京时间4月13日6:27:35激活:3月28日消息，以太坊基金会宣布，将于北京时间4月13日6:27:35激活Shapella升级。[2023/3/29 13:31:56]

此外，增加的gas费用促使用户转向第2层解决方案，这可以解释为一个弱点。例如，它通过从以太坊链中移除存款导致锁定的总价值下跌，特别是在去中心化金融应用程序中。

一些分析师认为，以太坊基金会3000万美元的以太币销售导致ETH无法突破2000美元，因为将近20,000ETH被发送到Kraken加密货币交易所。该基金会最近一次相关转账发生在2021年11月，当时价格最高达到4,850美元左右，随后下跌80%。

Orbiter Finance推出以太坊二层生态链上数据聚合和数据分析平台Orbiter L2 Data:8月10日消息，Layer2跨Rollup桥Orbiter Finance宣布推出针对以太坊二层（Rollup）生态的链上数据聚合和数据分析平台Orbiter L2 Data，支持Arbitrum、Optimism和 zkSync数据，指标包括账户和交易、TVL、用户和用户年龄、活跃用户 / 账户、新用户 / 账户、交互、新合约。数据库仅包含交易数据（不包括事件 / 内部交易），数据每天在 UTC 00:00更新一次。[2022/8/10 12:15:52]

宏观经济方面，美国5月10日公布的4.9%的4月消费者物价指数数据略低于市场预期，进一步增加了投资者对美联储6月会议维持利率稳定的预期。CMEGroup的FedWatch工具显示，在当前5%至5.25%的范围内稳定的可能性为94%。

超过80%质押以太坊的投资者目前处于亏损状态:金色财经报道，Watcher.Guru在社交媒体上称，超过80%质押以太坊的投资者目前处于亏损状态。[2022/7/3 1:47:39]

因此，在没有美联储转向的迹象的情况下，对加密货币等风险资产的需求仍将面临压力。但是，如果投资者担心Ether有更高的几率打破三周的横盘走势向下行，我应该反映在ETH期货合约溢价和保护性看跌期权的成本增加上。

以太期货反映多头需求疲软

以太坊季度期货在鲸鱼和套利平台中很受欢迎。然而，这些固定月份合约的交易价格通常比现货市场略有溢价，表明卖家要求更多资金以延迟结算。

CoinWind将于7月20日20:00(SGT)部署至ETH以太坊链:据官方消息，DeFi智能单币质押金融平台CoinWind将于7月20日20:00（SGT）正式部署至ETH以太坊链，首批将会开放ETH、WBTC、USDC、USDT的单币质押。

据了解，CoinWind是一个DeFi智能质押金融平台，通过合约自动将质押的币种进行撮合配对，配合对冲无常损失策略，将用户收益最大化，有效解决了用户单币种质押收益低、LP质押无常损失大等风险问题。[2021/7/19 1:02:01]

因此，健康市场中的ETH期货合约应以5%至10%的年化溢价交易——这种情况被称为期货溢价，这并不是加密货币市场独有的。

以太三个月期货年化溢价。资料来源：Laevitas

由于在5月6日涨破2,000美元期间对杠杆多头的需求没有大幅上涨，以太交易者在过去一周一直非常谨慎。目前ETH期货溢价为1.4%，反映出使用衍生品合约的买家完全没有兴趣.

以太期权风险指标保持中性

交易者还应分析期权市场，了解最近的调整是否让投资者变得更加Optimism。当套利柜台和做市商为上行或下行保护收取过高费用时，25%的看涨期权与看跌期权delta偏差是一个明显的迹象。

简而言之，如果交易员预计以太币价格会下跌，则偏斜指标将降至7%以下，而兴奋阶段往往会有7%的正偏斜。

Arbitrum的DAO将从交易费中获得超过3,350ETH的收入

以太30天期权25%delta偏斜。资料来源：Amberdata和TheBlock

如上所示，ETH期权25%的看涨期权与看跌期权的delta偏差在过去两周一直是中性的，因为相对于类似的中性到看涨的看涨期权，保护性看跌期权的交易价格合理。

以太期权和期货市场表明专业交易员信心不足，尤其是考虑到5月2日至6日期间10.6%的涨幅。因此，如果三周横盘走势向下突破，则弱衍生品指标更有可能转为看跌。

换句话说，如果以太币的价格跌破1,820美元，交易员应该预期对使用ETH衍生品的看跌押注的兴趣会大得多，这是不信任和缺乏多头需求的指标。

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