FTX:6亿美元的比特币期权到期，BTC后续怎么发展？

空头在周五价值6亿美元的BTC期权到期时处于更好的位置，但如果比特币价格交易超过18,000美元，多头可能会扭转局面。gz呺Web3团子

对于11月18日到期的每周6亿美元期权，比特币(BTC)多头押注20,000美元甚至更高，这一点无人能怪。毕竟，自10月25日以来，这一水平已经提供了坚实的阻力，并持续了近两周。

然而，在流动性危机导致FTX交易所停止提款后，基本情景在11月8日突然发生变化。这一走势令交易员感到惊讶，在48小时的时间跨度内，超过2.9亿美元的杠杆买家被清算。

市场迅速适应这一消息，过去7天的价格在15,800美元至17,800美元之间。目前，投资者担心蔓延风险可能会迫使其他主要参与者出售其加密货币头寸。

四月Tether净印钞约合109亿USDT，总市值突破556亿美元:据Tokenview区块浏览器数据显示：四月USDT新印钞109亿枚，新销毁1.71万枚。其中以太坊上印钞数量约35亿，波场链上印钞约74亿，新增印钞共计流入8家交易所，共计27.2亿，按流入量排名分别为Bitfinex-19.33亿枚、Binance-5.02亿枚、Nexo-1.48亿枚、OKEX-9934万枚、Huobi-3018.5万枚。当前USDT总市值已超过556亿美元。[2021/5/8 21:38:46]

FTX持有主要行业参与者的大量存款，因此它的倒闭意味着其他参与者也将面临重大损失。例如，BlockFi在FTXUS持有4亿美元的信用额度。11月15日，抵押收益平台SALT披露了FTX崩盘造成的重大损失，随后停止了提款。

以太坊矿工4月总收入达到近16亿美元，创历史新高:截至目前的月度数据显示，ETH挖矿为矿工带来了15.9亿美元的收入。尽管这一数据到4月30日结束时可能会略高，但目前的数据也已经超越了上个历史记录：3月份的13.8亿美元。数据还表明，以太坊在4月达到了另一个里程碑：交易数量在一个月的时间内首次超过4000万。（The Block）[2021/4/30 21:15:01]

日本加密货币交易所Liquid也发生了类似事件，增加了整个市场的不确定性。

11月18日的期权到期尤其重要，因为比特币空头可以通过将BTC压低至16,500美元以下来获得1.2亿美元的利润。

MicroStrategy CEO：我花了6亿美元买比特币，每3秒下1单连买14天:纳斯达克上市公司MicroStrategy首席执行官Michael Saylor在接受采访时表示：“如果你看看现在在发生什么，（就会发现）机构正在发掘比特币价值。高阶玩家们来了，当他们买的时候，他们不是10万10万地买，他们不会被这些早期交易所操纵左右，我们说的这些人是投入上亿美元的。举个例子，我花了6亿美元买比特币，共花了我14天时间，每3秒交易一次，我减少了市场的波动，我就坐在那里接所有市场上卖的货。每时每刻，14天整整两周，就我一个人。当有一百个像我一样的人入场会如何呢？”[2020/11/22 21:41:54]

多头将注定在20,000美元或更高

11月18日到期的每周期权的未平仓合约为6亿美元，但实际数字会更低，因为多头过于乐观。这些交易员没有达到目标，将看跌押注定在18,000美元或更高，而BTC在FTX破产后被抛售。

1.00的看涨期权与看跌期权比率显示了3亿美元的看跌未平仓合约和3亿美元的看涨期权之间的完美平衡。然而，随着比特币接近16,500美元，大多数看涨押注将变得毫无价值。

如果比特币的价格在世界标准时间10月21日上午8点仍低于17,500美元，则只有10%的看涨期权可用。之所以会出现这种差异，是因为如果BTC的交易价格低于到期价格，那么以18,000美元或19,000美元购买比特币的权利就毫无价值。

多头需要高于18,000美元才能领先

以下是基于当前价格走势的四种最可能的情况。11月18日可用的看涨和看跌工具的比特币期权合约数量会有所不同，具体取决于到期价格。有利于每一方的不平衡构成理论利润：

在15,500美元到16,500美元之间：400次看涨期权与7,900次看跌期权。最终结果有利于看跌工具1.2亿美元。

在16,500美元到17,500美元之间：1,700次看涨期权与6,100次看跌期权。最终结果有利于看跌工具7500万美元。

在17,500美元到18,000美元之间：2,500次看涨期权与5,000次看跌期权。最终结果有利于看跌工具4500万美元。

在18,000美元到18,500美元之间：4,500次看涨期权与3,100次看跌期权。最终结果有利于看涨工具2500万美元。

这一粗略估计考虑了看跌押注中使用的看跌期权和仅用于中性至看涨交易的看涨期权。即便如此，这种过度简化忽略了更复杂的投资策略。

例如，交易者可以卖出看跌期权，有效地获得高于特定价格的比特币正面敞口，但不幸的是，没有简单的方法来估计这种影响。

BTC价格跌破16,000美元不足为奇

比特币空头需要将价格推低至16,500美元以下才能获得1.2亿美元的利润。多头的最佳情况需要10%的涨幅超过18,000美元才能扭转局面并获得2500万美元的收益。

考虑到比特币保证金和期权工具对重新获得18,500美元支撑的信心不足，周五到期最有可能的结果有利于空头。认输并专注于11月25日的月度期权到期可能会更好地服务多头。

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