比特币:比特币衍生品数据反映了交易者在17,000美元以下的复杂情绪

?衍生品数据显示对保证金多头的需求增加，这与交易员认为比特币将进一步下行的看法相矛盾。

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比特币48小时内下跌25.4%，在11月9日触底15,590美元，原因是在第二大加密货币交易所FTX停止提款后，投资者急于平仓。更重要的是，最近一次出现低于17,000美元的水平是在两年前，人们对传染的恐惧变得明显。

此举清算了价值2.85亿美元的杠杆多头头寸，导致一些交易员预测潜在的下行空间为13,800美元。

“活着是多么激动人心的时刻！热爱这些精英正在创造的波动！他们真的想在下一个牛市周期之前买低！谢天谢地，我们提前几个月准备好了！我们会达到13k的目标吗？谁在乎，这是一个巨大的长期购买机会！”

Vanguard Group持有价值5.6亿美元的比特币矿企公司股票:金色财经报道，周一提交给美国证券交易委员会的文件显示，资产管理公司先锋集团（Vanguard Group）增加对比特币矿业公司的持股，持股规模超过5亿美元。该公司管理着7.2万亿美元的资产，从Riot Platforms和Marathon Digital购买了更多股票。

根据文件显示，Vanguard集团将其持有的Marathon Digital股票从1090万股增加了60%，达到了1750万股。

Marathon Digital目前的交易价格为每股16.03美元，这意味着Vanguard的投资达到了2.805亿美元。它还将Riot Blockchain的持股增加了近18%，从1520万股增至1790万股，股票价值超过2.81亿美元。[2023/7/11 10:46:47]

正如独LI市场分析师Jaydee_757所述，看跌趋势继续施加压力，阻力位为17,200美元。尽管如此，这样的分析并不能保证最终会触及13,800美元的底部。

CME比特币期货BTC主力合约报29415美元:金色财经报道，周二（5月24日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报29415美元，较周一纽约尾盘涨1.38%，盘中交投于28570-29580美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报1963.50美元，较周一跌0.83%，盘中交投于1990.50-1907.00美元区间。[2022/5/25 3:39:13]

奇怪的是，价格走势恰逢10月4日全球股市状况改善，标准普尔500指数在11月10日至11月11日期间上涨6.4%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨9.5%。因此，至少从技术角度来看，比特币与传统金融完全脱钩。

2021年全球共有38家上市公司持有237606.01枚比特币:金色财经报道，盘点发现，2021年全球共有38家上市公司持有237606.01枚比特币，占比特币全球发行量1%以上，市值超过百亿美金。按照目前比特币43000美元的价格，包括港股美图、Succuss Universe Group，日本上市公司Nexon等在内7家公司已经亏损3000万美元以上。不过，也有上市公司在2014年就持有比特币，收益率高达12781.5%。[2022/1/8 8:34:59]

在114亿美元的基金对其资产的折价超过40%之后，GrayscaleBitcoinTrust股票在场外交易市场上的交易给比特币带来了额外的不确定性。

动态 | 比特币的崩溃并不是数字货币的终结:据The FT View报道，今年11月，比特币价格自2017年10月以来首次低于5000美元，加密货币批判者认为这是法币的胜利，然而加密货币推动了银行和政府得出结论——货币必须变得更加数字化。关于比特币是作为交易媒介还是投机资产的矛盾一直存在，它或许已经无法成为未来的货币，但由比特币引发的关于数字货币潜力的争论是有价值的。[2018/11/23]

观察GBTC流动性和贷款人对上述产品的传染风险

似乎有人在出售大量GBTC

折扣现在>40%并且正在扩大，隐含的BTC价格为9000美元，而且很多GBTC都坐在有的地方atm

正如VanceSpencer所指出的，根据基金的交易，隐含的BTC价格低于9,000美元，如果一些持有人将其股票用作贷款的抵押品，压力应该会继续存在。

尽管如此，导致比特币跌破20,000美元的负面情绪并不意味着专业投资者看空当前的价格水平。

保证金交易员没有平仓

监控保证金和期权市场可以很好地洞察专业交易者的定位，允许投资者借入加密货币来利用他们的交易头寸。

例如，可以通过借入稳定币购买额外的比特币头寸来增加风险敞口。另一方面，比特币借款人只能在押注其价格下跌时做空加密货币。与期货合约不同，保证金多头和空头之间的平衡并不总是匹配的。

上图显示，OKX交易者的保证金借贷比率从11月8日到11月10日有所增加，这表明尽管价格修正了25.4%，但交易者并未平仓杠杆多头。

此外，该指标继续大幅支持稳定币借贷，表明交易者一直持有看涨头寸。

期权市场转为看跌

交易者应该扫描期权市场以了解比特币是否可以收回18,500美元的支撑位。每当套利柜台和做市商为了上行或下行保护而过度收费时，25%的deltaskew就是一个明显的信号。

该指标比较了类似的看涨和看跌期权，当恐惧普遍存在时，该指标将转为正值，因为保护性看跌期权溢价高于风险看涨期权。

如果交易者担心比特币价格崩盘，偏斜指标将超过10%。另一方面，普遍的兴奋反映了10%的负偏差。

如上所示，自10月26日以来，25%的delta偏斜一直低于10%，但在11月8日迅速升至该阈值之上，这表明期权交易者正在对意外价格暴跌的更高风险进行定价。

每当该指标高于10%时，就表明交易者感到恐惧，并反映出对提供下行保护缺乏兴趣。

FUD解雇不会在一夜之间发生

尽管比特币期权指标看跌，但OKX保证金贷款利率显示鲸鱼和做市商维持看涨押注。蔓延的恐惧可能解释了投资者难以理解Crypto.com交易所最近的动向，包括“意外”转移320,000以太币时的复杂情绪美元到Gate.io。

在FTX崩溃后开始在Cryptocom上运行。投资者开始从新加坡的加密货币交易所撤资，这表明FTX的急剧崩溃正在引发交易所之间的蔓延。支撑Cryptocom业务的代币Cronos暴跌。

分析师HolgerZschaepitz的帖子将投资者目前的情绪描述为不愿在提供类似产品和服务的中心化交易所承担风险，该交易所提供来自现已破产的FTX的类似产品和服务。

因此，在更多数据显示加密货币生态系统的流动性已经恢复之前，衍生品对重新获得18,500美元支撑的信心不足。

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