USD:关于合约交易的仓位管理和止损

一、仓位管理

对于只玩现货的币友来说可能看我们合约玩家就是狗。但是我并不认同这点，我认为合约本身是个好工具，他让我们的交易变得更加灵活，至少理论上涨跌都可以盈利明显比只能靠涨才能获利所带来的机会要来的更多。

而机会多，这点对于交易员来说非常重要。因为人的时间都是有限的，有限的时间里拥有更多的机会，这不就是大家所追求的吗？我们一直留在币圈不愿意走不就是因为这里机会多吗？所以我个人是不抵触合约的，并建议通过合约交易早日成为成熟的交易员。

当然，实际操作上更多的币友是涨跌双亏，各种悲惨故事时有发生。一个原因是本身投资永远是一平二赚七亏。所以注定任何市场上大多数参与者最终都是亏钱的。另外一个原因就是玩合约的难度系数非常大，降低了总体赚钱的比例。所以想要玩好合约拥有一套完善的交易系统非常重要，所以对于刚刚入圈的小白来说我是不推荐他们玩合约的，因为这要求对他们太高了，对于小白来说，参与合约是一件既伤钱又伤身的事，小白还是加入我们加密阁社群跟单比较好。

Upbit运营商Dunamu否认关于“计划2025年赴美上市”的报道:2月22日消息，韩国加密交易所Upbit运营商Dunamu表示，该国多家媒体关于其“计划2025年赴美上市”的报道不属实。（Money Today）[2023/2/22 12:21:51]

合约本身没什么问题，所以我们主要是要思考怎么玩好他。合约其实和现货本身没什么区别，就是加了杠杠，加了杠杠放大的收益的同时也放大了风险，所以合约和现货主要区别就是对风险控制的要求会不同。

控制风险第一步：仓位管理。仓位管理可以说的非常多，这里只说说我自己的仓位管理。

首先大的仓我分了两个：

第1，生活仓，就是永远留有一部分钱是用来保证基本生活的。这里基本是存个最保险的定期了。这保证了极端情况下另外一个仓爆了，生活不至于返贫，能正常生活，做好这一步，心里就有底，闲钱投资，轻松上路。

第2，投资仓。投资仓对我来说基本上就是给币圈的了。因为我只炒币，不炒股。

币安否认英国立法者关于其故意击垮FTX的指控:金色财经报道，加密货币交易所币安在接受英国立法者质询时否认对其故意击垮FTX的指控。币安向英国议会财政部委员会发送一份长达五页的文件，概述导致FTX崩盘的一系列事件。

币安表示，最初的催化剂是CoinDesk的一篇文章，文章称Alameda Research的大部分资产是FTT代币，“可以清楚地看出，FTX崩溃的原因是11月2日CoinDesk文章最初报道的财务违规行为和可能的欺诈行为。”

据此前彭博社报道，币安将在11月14日英国议会财政部委员会的加密资产调查中出庭作证，并向庭上提交证据说明双方在交易谈判期间就FTX.com进行的讨论，以及该公司围绕抛售FTT所做的决策。调查小组表示希望收到证据表明币安对FTX的潜在收购有进行过尽职调查，并得知币安是否清楚抛售FTT将带来的潜在后果。[2022/11/17 13:14:20]

至于这两个个仓位比例怎么安排这里就不展开讲了，每个人财务状况，性格等不同所以怎么分配都是不同的。我自己的情况只是给大家一个参考。

GnosisDAO关于分拆Gnosis Safe并推出治理代币SAFE的提案已通过:4月18日消息，GnosisDAO关于分拆Gnosis Safe并推出SAFE代币的提案已通过，SAFE代币将用来管理Gnosis Safe生态系统和基础设施。同时，GnosisDAO将在瑞士设立独立的Safe基金会，以保护战略性的链下资产（IP、Github存储库、战略投资）。根据该提案，Safe基金会将铸造10亿枚SAFE代币。SAFE代币有固定的代币供应。SAFE代币总供应量分配如下：15%将分配给核心贡献者，15%将分配给Safe基金会（其中8%用于战略增长，7%用于资金储备），5%将分配给生态系统（其中2.5%用于空投，2.5%用于既定的空投），5%将分配给用户（其中2.5%用于空投，2.5%用于既定的空投），60%将分配给社区财政库（40%分给SafeDao财政库，15%分给GnosisDAO财政库，5%分配给GNO与SAFE联合财政库）。[2022/4/18 14:30:40]

然后投资仓又可以再细分小仓。现货仓目前2成左右，合约仓8成。合约我还有短线仓和趋势仓。

Circle拨出1040万美元以解决SEC关于Poloniex的案件:7月21日消息，加密货币运营商Circle Internet Financial Ltd.表示，根据一份监管文件，它已经拨出1040万美元来解决美国证券交易委员会对Poloniex LLC（其已停止的加密货币交易所业务）提起的案件.根据本月早些时候提交给SEC的监管文件，Circle本月宣布将以45亿美元的特殊目的收购公司合并上市。

前一年，Circle收购Poloniex后，于2019年将其出售，并损失了1.568亿美元。Circle表示此次出售是为了 \"从与投机性加密货币交易有关的业务中剥离\"，并使其业务与所提供的产品 \"更好地保持一致\"。根据该文件，SEC于2017年12月对Poloniex提出投诉，涉及 \"可能被定性为证券的加密货币交易\"。

3月，Poloniex提出以1,040万美元的价格解决此案。此外，在文件中，Circle还披露它正在接受美国财政部外国资产控制办公室对其已停止的Poloniex业务的调查。（华尔街日报）[2021/7/21 1:06:42]

现货仓的话，建议存放在钱包里头，在比特币20000U附近，坚信还会有波像样的反弹。所以大部分情况下建议现货全仓屯币的。这部分能不能赚钱纯粹是看币圈的未来是好是坏了，也就是为认知买单吧。

Maker社区发起关于锚定稳定模块的MIP提案:Maker社区发起一项名为锚定稳定模块（Peg Stabilization Module）的预先改进提案（MIP），目前正在进行提案前的讨论中，目标是将目前不支持清算的稳定币抵押类型产生的脱锚风险从系统中去除，从而更好的维持Dai的锚定。

根据该提案，锚定稳定模块与使用USDC之类的稳定币作为Dai的抵押品非常相似，不同之处在于其直接在市场上强制每Dai的价格为1 USDC，这会让Dai更具流动行和稳定性。以USDC为例，Maker治理会批准一种带有锚定稳定模块适配器的特殊抵押类型，该适配器不允许用户将USDC作为抵押加入Maker协议（标准适配器的工作方式），但是允许两件事：鉴于特殊抵押品类型具有可用的债务上限，允许任何人将USDC交易为Dai，以及如果锚定稳定模块具有可用的USDC，将允许任何人将Dai换成USDC。

在第一种情况中，当用户使用锚定稳定模块将USDC换成Dai时，将通过特殊抵押类型适配器将提供的USDC自动生成相应数量的Dai。在第二种情况中，当用户使用锚定稳定模块将Dai换成USDC时，会自动使用Dai偿还其债务并释放相应数量的USDC。[2020/7/4]

合约仓的话，我一般开单总体不会超过本金的3成，杠杆最多不超10倍。理由很简单，因为我要确保即使爆仓了，还能有继续玩下去的机会。所以基本上梭哈是没有了，稳扎稳打，不求速胜，只求每年算算总账能有盈利即可。

同时，合约仓还分为，趋势仓和短线仓。趋势仓也就是说从建仓完毕一直佛系拿到我认为趋势结束再平仓。趋势单好处是一旦赚钱很容易赚波大的，但是也往往来回做过山车，白忙活一场，而且对于喜欢交易的我来说，缺少点交易的乐趣，所以还需要配置个短线仓，短线仓就是来回波段撸了，或者做反趋势交易。不过长期下来盈利还是跑不过趋势仓，所以总体来说还是做趋势更省心，也更可能赚的多。

以上就是我个人一个简单的仓位管理，通过这样一个配置，基本上不会有真正意义上的爆仓了。我认为所谓的仓位管理，不能局限于币圈，必须扩大至整个人生的大系统里才能发挥最大的作用。一个好的仓位管理，直接决定了你会有一个好的心态，而一个好的心态，是成功的开始。

当然，很多朋友会说，我没那么多钱，就是因为钱少所以才来币圈，不梭哈不可能翻身。这种情况怎么说呢，钱都是慢慢积累起来的，只要能稳，那么慢即是快，少即是多，心急吃不了热豆腐。

仓位管理是我认为最重要的一点，最终的目的是为了我们能长期活在这个市场上，最终笑到最后。当然具体到开单上，大家还是最关心如何判断市场的涨跌。

行情分析方法太多了，指标也太多。目前为止我认为最有用的，也是最小白，最简单的就是五日均线战法。大家可以去复盘下比特币走势，基本上如果你什么也不懂严格按照MA5操作，长期坚持下来你不会亏钱。**最简单的策略就是：五日线拐头向上开多，不跌破五日线持有，跌破平多开空，不站回五日线不平空。五日线走平清仓不参与交易，不方向。**就是这么简单无脑，最多10倍杠杠操作，长期坚持下来，绝对是胜率很高的，而且能吃到大多数的趋势行情。

但是，往往最简单的，是最难做到的，因为总是猜顶摸底的多，成功了也更有成就感。包括我自己常常是让主观判断占据了主导位置从而造成重大亏损。

五日均线战法，不能让人抄到最底部，逃在最顶部，但是同时也能避免抄底，或者卖在半山腰，反正我认为非常实用简单，好不好用，适合不适合自己大家可以去试试。想要逃顶跟抄底就需要其他技术战法。

下面两张是19年到现在的比特币走势图。白色线为日线MA5：

基本上MA5和MA10均线结合K线，然后结合MACD、BOLL、KDJ、OK合约大数据、市场情绪FGI等指标作为一个辅助验证对于大的方向判断的准确率还是能够保持较高的。

至于短线方向，对盘面强弱的感知能力会要求比较高，也就是通常说的盘感，这主要得靠长期看盘，才能锻炼出来了。但是对于玩好合约来说预测涨跌对错还不是最重要的。很多玩家胜率其实蛮高的，但都是辛辛苦苦几十年，一单回到解放前，所以这里就引出止损的问题。

二、止损

**关于止损，**对很多人来说是很难的，我也是从韭菜一路走过来，大家的所有心态我都经历过，并且很多问题还在继续经历，首先止损是必须要有的，开单后能赚多少这个是我们控制不了的，但是亏多少止损，这个我们是能控制的。老话说的好，留的青山在不怕没柴烧，只要本金在，就有希望。因为一次判断失误就全部亏光是最可惜的。虽然止损一次本金少一次但是我们就多了一次对的机会，坚持止损就是给自己创造机会，这样最后回本甚至赚钱的可能性就大了。如果一直是盈利的单子拿不住，亏损的单子死扛，那么最后就会变成赚钱只是个过程，亏光才是结果。

根据我自己的经验，很多时候我们并不是不愿意止损，很多时候我们都是挂了止损了，而当行情真正来临的时候，临时因为各种复杂的情绪而临时撤单了，然后错过了最佳的止损位，后面深套最终变成死扛，当然也会有几次没止损后面扛回来了，所以因为有几次成功的经验所以侥幸心理会一直存在，最后就导致止损这件事始终变成了不能纪律化。

对于这一点，解决的办法只有一个，那就是开单前就想好止损位，然后再动手，开好后立马挂上。然后不要被几次错误的止损打击信心，长期坚持下去，机械执行，拉长周期来看绝对会比不止损会好的，这些我都已经真金白银实践过了，亏钱是进步的唯一方法，站在亏损的肩膀上你会进步的更快，亏的更少。

前期可能还是会有几次会违反纪律，我个人的方法是，每违反一次，写操盘日志，详细的分析当时自己的所思所想，多写几次你会发现每次都差不多，反复几次慢慢的就改掉了。

当然止损这个问题如果展开还有很多可以讲的，时间和篇幅的问题这里只能简单的一笔带过了，下次有机会再和大家深入交流。

总结下关于合约，我认为对大多数人来说最重要的是仓位管理，一个好的仓位管理能给我们带来一个好的心态，好的心态是成功的一半。其次是严格执行止损计划，以最小的亏损去搏一下可能的高收益，保护好本金，机会多的事，抓住一波大的就有可能翻身。

最后非常重要的一点是，当某段时间赚到一波大的利润以后，一定要稳。尤其是做一个方向的死多或者死空。因为投资市场往往是乐极生悲，危险总是在不经意中悄然而至，只有稳才是控制回撤的最好方法。

交易亦如人生，交易水平的提高，亦是一场心性的修炼，修炼之路，没有终点，多思多想，多复盘，才能大有裨益，交易之路，有你，有我，愿好运与我们常在。

比特币合约交易你弄懂概率、胜率和盈亏比的关系赚钱就简单多了。胜率、盈亏比和频率几乎是一个不可能三角，需要我们在交易这门艺术中灵活地把握。

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