USD:放水加息与币圈涨跌的关系

要坚定信心，要充满耐心！

通货膨胀本意为货币流通数量增加，但也指整体物价水平持续上涨，人们的购买力下降的经济现象。

也就是，通货膨胀一共有两层含义：

一是货币增发。比如，早期的比特币布道者用BTC总量有限，来表达法币必然的无限增发，传达对抗通胀的理念。

二是物价上涨。也就是所谓的钱不值钱了——虽然钱不值钱在长期来看，主要还是由于钱印得太多了，但“钱不值钱”的原因不是单一的，而是复杂的，包括经济下滑、成本升高、信心下降导致货币贬值等等。

比如，在2022年10月13日晚上8:30，美联储公布了cpi数据，高于预期，随后美股齐齐跳水，数字货币市场也随之下跌。

所谓CPI即，是衡量通货膨胀的主要指标之一，一般定义超过3％为通货膨胀，超过5％就是比较严重的通货膨胀。

由于在经济活动中，涨和跌最大的影响因素是资金的流动性，市场上有钱，就会涨，没钱就会跌。

BAYC官方活动香港ApeFest门票领取将于7月27日上午8点开放:7月26日消息，据官方消息，BAYC官方活动香港ApeFest的门票领取将于7月27日上午8点开放。官方建议用户在门票上线前先行下载及设置tokenproof 应用程序。

此前报道，BAYC将于11月3日至5日期间在香港举办ApeFest 2023猿猴盛会。[2023/7/26 15:59:46]

目前，因为俄乌战争，美国加息等，各种风险投资市场一路下跌，而美元指数一路上升，国债利率不断升高等，代表着市场的信心持续下降。那么，很明显，作为币圈的投资者，需要的就是按照择机买入，一直持有到加息停止转入放水周期。

加息转为放水，可能会在2024年才会开始。

在实际经济活动中，货币发行更多，不一定就必然或立即导致物特价上涨，比如虽然增发了货币，但经济活动繁荣，对货币的需求增大等。

USDT其作为币圈通行的美元类资产，在牛市的时候，市场上的USDT会不断增多，但币价不是下跌，反而不断上涨，这些增发的USDT主要都变成了购买力——人们使用这些USDT去购买各种数字货币，期待获取收益。

以太铭文协议创建者Middlemarch发布ESIP-1:7月12日消息，以太铭文协议创建者Middlemarch发布ESIP-1，已于区块高度17672762上线（7月12日04:30），生效后合约能够实现以太铭文转移，即用户可在OpenSea形式的市场上交易以太铭文。[2023/7/12 10:49:48]

币圈作为一个高风险的经济市场，其牛市与熊市的转换，与传统金融市场股市、债市、外汇等一样，均受到全球宏观经济的直接影响。目前来看，由于中国已经将数字货币交易所等禁止、矿厂关闭，目前其政策对币市几乎没有影响，因此，币圈总体受到美联储政策影响。

投资币圈，必须关注这些宏观指标。

1.无限放水的两大启示

在2020年“312”全球疫情爆发前后，受新冠和油价崩盘影响，美股下跌触发连续熔断机制，仅3月份就连续出现四次熔断，

2020年3月9日，標普500指數開盤後跌7%，觸發第一層熔斷機制。

数据：LayerZero昨日转账笔数超23万笔，创历史新高:金色财经报道，据Dune Analytics数据信息，跨链通讯协议LayerZero昨日转账笔数超23万笔，创单日转账笔数历史新高。

此外，LayerZero累计交互地址数已达794,304个。

此前报道，4月4日，LayerZero Labs以30亿美元的估值完成1.2亿美元B轮融资，a16z Crypto、佳士得拍卖行、红杉资本、三星Next、BOND、Circle Ventures和OpenSea Ventures等参投。[2023/4/7 13:50:06]

2020年3月12日，标普500指数开盘後短时间内跌幅超过7%，再次触发第一层熔断机制。

2020年3月16日，标普500指数开盘下跌220.60点，跌幅8.14%，触发当月第三次熔断。

2020年3月18日，标普500指数盘中下跌177.29点，跌幅7.01%，触发当月第四次熔断。

ssv.network 推出最新版公共测试网 Jato:3月30日消息，去中心化以太坊质押基础设施 ssv.network 宣布将于今日推出最新版本的公共测试网 Jato。Jato 的 Gas 成本进行了优化、改进了验证者账户管理、增加运行验证者的节点数量等。 之前的测试网 Shifu 将逐步关闭。

至于主网上线时间，ssv.network? 表示，智能合约审计及为 Jato 实施反馈和建议、发布主网候选版本之后上线主网。[2023/3/30 13:35:20]

同年，币圈经历了被称为“312”的连续大跌，BTC在三天内，从9100跌到3700。

一开始是由于市场的恐惧情绪，其后则是由于交易所的合约被连环爆仓，最后还是最大的合约平台BITMEX采取断网的方式，才阻止了这一次比特币因连环爆仓导致的可怕下跌。

当时，整个市场哀鸿遍野，人们陷入极度恐惧，很多人认为比特币还将持续下跌至1000以下。

美参议员致信SBF和John Ray III：要求提供有关FTX崩盘的更多信息:11月18日消息，美国参议员Elizabeth Warren和RichardJ.Durbin致信FTX前任CEO Sam Bankman-Fried和现任CEO John Jay Ray III，要求在11月28日之前提供2019年到现在FTX和子公司资产负债表的完整副本，提供所有从FTX转账到Alameda的完整列表（包括日期、金额以及原因）和FTX和Alameda之间的关系证明副本，以及解释路透社关于FTX17亿美元客户资金失踪的报道，提供有关导致交易平台倒闭的更多信息，并要求就11月11日的黑客攻击事件作出答复和内部沟通。

信件称，公众有义务对导致FTX倒闭以及数十亿美元客户资金损失之前和之后的商业行为和金融活动进行完整和透明的核算。[2022/11/18 13:19:59]

但这时，美联储出手了，于当年3月23日开启了无限量QE，即“市场要多少钱，美联储就给多少钱”，在那之后，美股和币圈顶着恐惧情绪，开启了持续的上涨，开启了史无前例的大牛市。

2020年，美联储发行的货币达到历史新高。当前，美联储不断加息，币圈极度恐惧，BTC在20000，ETH在1300位置反复小幅震荡，而回顾当时的无限QE，有两点值得聪明的投资者总结：

要坚定信心！

美联储有超能力。在美联储无限QE政策之前的一周，就已经在2020年3月16日启动了“零利率+7000亿美元QE”的政策，发现效果不佳，市场还是极度恐惧，在一周之后就开启了无限量放水模式。

审视当前市场，美储储为了应对当下不断升高的物价，而采取不断加息的操作，其实意味着尽管当下行情低迷，但一切都在无形的调控大手的既定节奏中。将来当危机缓和，通胀降低时，美联储仍然将走回加息的路上来，聪明的投资者要对未来有坚定的信心。

巴菲特：别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪。

要充满耐心！

利率变化到趋势，需要时间。参照上面的熔断历史，你会注意到在零利率之后，市场继续在熔断，而即使开启了无限QE之后，之后仍然触发了熔断机制，并在那之后道指继续暴跌了1000点。

当时无限QE的背景之下，如果去看市场的各种所谓专家的分析，大多也是人云亦云的唱衰，怀疑是否政策是否能起到救市作用等。

长期主义者才能笑到最后，不要被市场情绪受影响，保持充分耐心与坚定信心！

思考：为什么美联储放水金融市场就会上涨呢？而加息就会下跌呢？投资者应该怎么操作？

2.放水、加息与涨跌的关系

2008年10月，一位名叫中本聪的化名程序员发表《比特币：点对点电子现金系统》白皮书，他在白皮书中描述了一种去中心化数字货币的协议。他把这个协议称为比特币，比特币的出现，其最初目前主要是为了无止境的货币增发与通货膨胀。

一是信心因素

“信心比黄金还重要”，金融市场无论是股市还是币圈，都是一个信心和共识的游戏，美联储放水市场信心上升，加息则市场信心下降。

在信心上升期间，行情上涨，并进一步强化信心。

在信心下降期间，行情下跌，并进一步强化恐惧。

作为聪明的投资者，最重要的不要被行情的下跌和上涨影响，而是直面信心背后的利率变化。

注意：在格雷厄姆和巴菲特的投资逻辑中，他们的理论并不十分关注宏观政策，他们关心的是我们在此前第一章已经强调过的投资逻辑。

因为币圈的高波动性，我认为当币圈与宏观的关系如此紧密，波动如此之大时，应将经典的理论作币圈实际的结合，也就是我们可以或应该在加息的周期择机买入，而在降息的周期择机考虑卖出一部分。如果想完整践行价值投资的理论，也可以在加息周息考虑逐渐将山寨币种换为市值最大的BTC。

如果你的标的足够好，好到可以完全不管宏观、经济形势、短期事件，只要按照既定策略操作即可，此时唯一需要的不过是考虑一下我们谈过的如何赚取利息。

二是经济因素

在放水周期，市场上有大量的闲钱，在寻找可投资或投机的标的。

比如：2020年的大放水之中，企业和个人都领到了大量的钱，小微企业可能领到百万美元，而甚至个人也领取大额的现金，这些钱中有些流入股市，少部分流入币圈。

在大牛市中，人们争先恐后地买入股票，闭着眼睛都能赚钱，于是引发更多的购买热情：毫无投资经验的投资者用1秒种就可以决定买入一个他没有听过的币种。

但是，这些发的钱从哪来的？最后又是谁买单呢？当疯狂的情绪冷却，各种劣质项目的参与者，就变成了一个跑得快的游戏。钱是凭空印出来，你的钱多了，市场的钱也多了，物价上涨，投资品上涨，但手中货币的购买力开始下降，直到股票和加密货币崩盘。

聪明的投资者为了对抗通货膨胀，总是需要将一部分法币进行投资，以对抗通胀，但要始终牢记28的仓位管理，在市场极度FOMO时，及时调整仓位组成。

“通过连续的通货膨胀过程，可以秘密地、不为人知地没收公民财富的一部分。用这种办法可以任意剥夺人民的财富，在使多数人贫穷的过程中，却使少数人暴富。”凯恩斯。

END：

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