ICR:比特币跌破大机构们的持仓成本 「加密雷曼时刻」是否会上演？

6 月 13 日，加密借代机构 Celsius 宣布暂停提现等业务，随后仅在两天内其相关地址便向 MakerDAO 累计存入逾 6000 枚 WBTC，将对应比特币借代头寸的清算线一直降到了 16852 美元。

与此同时，目前早已大幅跌破 30000 美元的比特币价格，也击穿了不少持仓比特币的大机构的成本线，甚至一度逼近 20000 万美元的上轮牛市高点。

那此次「Celsius 危机」导致的比特币价格下行，究竟是否会成为压垮机构们的最后一棵稻草，又会否引起机构们连环清仓的多米诺骨牌？

要对这个问题心中有数，我们可以简单回顾下持仓比特币的大机构们当下的持仓成本、持仓金额等基础情况。

豪比特币的 MicroStrategy

据欧科云链链上大师机构持仓数据显示，抛开作为托管方的CEX，当前持有比特币数量超过 10 万枚的公司主体，除了 Block.one 和早已倒闭的 Mt.Gox，排名第三位的就是 MicroStrategy 了。

韩国当局开始对比特币“泡菜溢价”展开调查:7月26日消息，韩国金融监管机构金融监管局开始对比特币的“泡菜溢价”展开为期一年的调查，其中包含了对 2 万亿韩元（15 亿美元）的跨境汇款的调查。该笔跨境汇款的资金来源于通过“泡菜溢价”产生的利润，大部分资金汇往了中国，而参与汇款的银行包括了韩国唯一的国有银行友利银行和韩国首家民营银行新韩银行等。（Decrypt）[2022/7/26 2:39:02]

作为比特币的老屯家，MicroStrategy 对比特币的买买买早已是大手笔的明牌策略，它公开买入比特币的消息，最早可以追溯到 2020 年 8 月 11 日：

依据其 2020 年第二季度财报中制定的资产配置策略，花费 2.5 亿美元购买了 21454 枚比特，这也就意味着它的首次买入成本约为每枚比特币 11652 美元。

推特账号FXHedge：俄罗斯联邦财政部将把1%的联邦预算外资金投资于比特币:继推特账号FXHedge周末发出未经证实的信息造成比特币等加密货币巨大波动后，刚刚该账号又发布信息称：“俄罗斯联邦财政部将把1%的联邦预算外资金投资于比特币。”该消息未经证实，极可能是谣言。金色财经正在核实中，将持续跟进报道。[2021/4/20 20:37:40]

随后在 2020 年 9 月中旬，它便宣布再次以 1.75 亿美元购入 16796 枚比特币，并表示会将比特币作为主要的储备资产，自此 MicroStrategy 便开始了一发不可收拾的增持之路。

而 MicroStrategy 公开的最后一次买入则为今年 2 月 15 日至 4 月 4 日之间，以约 1.905 亿美元购买了 4167 枚比特币，平均每枚比特币 45714 美元。

MicroStrategy 于北京时间 5 月 3 日公布了 2022 年一季度财报，财报显示目前公司共持有 129218 枚比特币，平均成本为 30700 美元，按目前 22000 美元的价格计算，持仓浮亏约 10 亿美元。

声音 | 经济学家：在市场环境不乐观的情况下比特币并非避险首选:据The Block消息，近年美国经济一直呈现疲软迹象，8 月初以来中美贸易战升级后股市下跌超过 4％，经济衰退的问题更加凸显，美元疲软和经济环境恶化，导致投资者特别是美国之外的投资者纷纷逃离风险资产，寻求更加稳定的避险资产，一般认为这些投资者会蜂拥至以比特币为主的新型加密货币寻求避险。然而，美国经济学家 Matthew Luzzetti 认为，比特币波动性太大，导致在市场环境不好的时候成为抛售的首选，而是转向更加稳定的国债、黄金和日元。[2019/8/16]

不过虽然目前的二级市场价格远远跌破了它的成本价，但根据 MicroStrategy 首席执行官 Michael Saylor 在 5 月份披露的信息，MicroStrategy 有 2.05 亿美元的定期贷款，需要维持 4.1 亿美元作为抵押品，而它有 115109 枚 BTC 可以质押，所以只有当比特币的价格低于 3562 美元，MicroStrategy 的比特币才可能面临清算。 

动态 | 比特币资金净流出超63亿人民币:据AICoin数据显示，过去24小时资金净流入前十的币种分别是BTG、DASH、RVN、XRP、TRX、TUSD、NEO、GTO、AT、GT。BTG再获第一的位置，获得净流入14.25亿人民币，DASH净流入10.53亿人民币排名第二。稳定币当中TUSD获得资金净流入6600万人民币，而USDT则是遭到流出4850万人民币。[2018/11/20]

至今仍在「Hold」的特斯拉

2020 年 12 月 20 日，在 Microstrategy 的 Michael Saylor 建议其他 CEO 效仿他之后，Elon Musk （埃隆.马斯克）首次表示有兴趣购买比特币。

不久之后，在 2021 年 1 月下旬，马斯克将他的推特简介更改为#Bitcoin，而特斯拉公司最终在 2021 年 2 月宣布购买 15 亿美元的比特币。

随后特斯拉在 2021 年第一季度减持了 10% 比特币，根据马斯克的说法，这是「测试流动性，证明比特币的流动性足以让它成为资产负债表上的现金替代品」。

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而根据特斯拉今年第 1 季度的财报，特斯拉的比特币持有量保持不变，仍为 42000 枚，而特斯拉总计花费了 13.28 亿美元，也即其平均每枚比特币的购入成本为 31620 美元，按目前的 22000 美元已浮亏 30%，

虽然特斯拉在过去 4 个季度中没有购买或出售其资产负债表上持有的 90% 的比特币，不过对马斯克来说，并无法确保其在今年二季度披露的财报里不会选择将比特币卖出。

如果彼时财报确认了特斯拉清仓的消息，那对加密二级市场而言无疑会是一个沉重的打击。

「信仰者」Block（Square）

Block（原名 Square）是 Twitter 前首席执行官 Jack Dorsey 创办的另一家公司，早在 2014 年，Block 就正式开放比特币的使用，2018 年首次允许其客户购买比特币。

Block 在 2020 年 10 月对比特币进行了 5000万美元的投资，此后又陆续多次投资于比特币，并在 2020 年第四季度的收益报表中透露又增持了1.7亿美元的比特币。

截至目前 Block 持有的比特币现在达到 8207枚，持仓成本也是本文几家机构里最低的，约为 27407 美元，但仍无法逃避浮亏的命运——按 22000 美元的价格计算已浮亏约 20%。

不过由于 Jack Dorsey 一直都是比特币社区的「知名老炮」，几乎也是传统互联网精英们中最坚定的比特币支持者，所以 Block 基本上可以视为中短期内不会轻易卖出的「信仰者」。

2021 年 3 月该公司CFO Amrita Ahuja 在接受《财富》杂志采访时就表示，未来每个公司的资产负债表上都有比特币，这是绝对有理由的，同时重申 Block 长期持有比特币的承诺。

惨遭腰斩的萨尔瓦多

2021 年 9 月 7 日，萨尔瓦多正式将比特币定为法定货币，具体内容包括推出电子钱包 Chivo  并为下载钱包的居民各预存 30 美元的比特币。

相信不少朋友也都有印象，几乎每一次加密市场大幅下跌之际，萨尔瓦多总统都会出来给大家注射强心剂，宣布萨尔瓦多又购买了 xxx 枚比特币。

而在这一轮又一轮的「抄底」加持之下，萨尔瓦多截至目前已经累计储备了 2301 枚 BTC，平均购买价格在 4.51 万美元上下，按当前 22000 美元的价格当前浮亏约 50%，亏损金额约 5000 万美元左右。

不过萨尔瓦多财政部长在本月初就表示「不会出售购买的比特币」，前两天还称比特币崩盘带来的财政风险极小。

小结

总的来看，3 万美元差不多是一个关键的分水岭，至少从目前的情况看，无论是 MicroStrategy、特斯拉还是萨尔瓦多和 Block，比特币的二级市场价格均已跌破其成本价，持仓成本最高的萨尔瓦多更是浮亏逾 50%（按目前 22000 美元计算）：

而且除了特斯拉之外，至少其他三家持有者似乎并没有急切卖出比特币的动机或必要，这也未尝不会是一个好消息——毕竟在如今「熊市」声量日渐高企之际，熊市似乎真的已经来临，尤其是此次「Celsius 危机」带来的比特币跌破机构成本线，很大程度上引发大家的「加密雷曼时刻」恐慌。

总的来说，予取予夺，尽归一处，曾经在牛市里被视为大利好的机构买入持仓，如今似乎又可能会成为压垮市场的最后一根稻草。

但无论利好与利空怎样无缝切换，比特币的故事依旧会继续讲下去，只不过下一波可能会换了新的主角。

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