CRYPT:5 年的“十大加密货币”实验和经验教训

当RedditorJoeGreene在2018年开始Top10Cryptos实验时，他购买了1,000美元的Dash、NEM和Iota等，但眼睁睁地看着它跌至150美元。但五年过去了，他的实验取得了巨大的回报。

规则：在2018年1月1日、2019年、2020年和2021年，分别购买100美元的前10种加密货币。仅持有。不卖。没有交易。每月报告。

自2018年以来的每一年1月，Greene都会从他在巴厘岛的热带办事处查看市值排名前10位的加密货币名单。他将自己的100美元投入其中，每四个月左右跟踪一次业绩，并将调查结果发布在他的网站和Reddit上。当他开始时，加密索引很少而且相差甚远，所以没有一个简单的替代方案。Greene在进入加密领域之前已经投资了多年股票，他预测在热潮中追逐代币是危险的——除非始终如一地进行——他对十大加密指数基金的实验确实证明了这一点。

Fantom 基金会从 SushiSwap 上撤回了近 45 万枚 MULTI 的流动性:5月24日消息，据 Lookonchain 监测，Fantom 基金会地址从 SushiSwap 上撤回了 449,740 枚 MULTI（价值约 240 万美元）的流动性。[2023/5/24 22:15:10]

比特币2017

与当年几乎所有人一样，格林被2017年牛市期间比特币的突然崛起迷住了。“我记得我想买一个钻机来做一些采矿，但结果它们都卖光了。所以，我想，'无论如何，我都会出去买一些硬币，'”他告诉杂志。基础技术、金融要素和资产类别的未来方向相结合，使格林在该行业保持领先地位。从那时起，他就一直在写这个项目的博客。

一开始，Greene和他的听众一样，对加密货币来说相对较新。他解释说：

“无聊猿”BAYC地板价跌至57.5 ETH:金色财经报道，随着加密市场全面走低，NFT 市场也受到了影响，不少 NFT 持有者担心 ETH 价格下降而选择恐慌性抛售。根据 NFTGo.io 数据显示，目前“无聊猿” BYAC 地板价已经跌至 57.5 ETH（约合 76,400 美元），过去 24 小时降幅为 4.96%。另据 Proof.xyz 市场研究负责人 NFTstatistics.eth 在社交媒体透露，OpenSea 平台上的 WETH 交易量占比首次超过 50%，表明很多持有者在抛售 NFT。不过，CryptoPunks 地板价却涨至 66.75 ETH，过去 24 小时涨幅达到 6.6%，分析认为投资者可能将 CryptoPunks 视为更耐用的 NFT 资产。（decrypt ）[2022/11/11 12:46:57]

“我浏览了Reddit和一些在线文章，每个人的回报都差不多是先令，尽管有一些钻石原石。”

加密咨询公司F5 Crypto宣布在德国启动一个开放式加密基金:12月1日消息，总部位于德国的加密咨询公司F5 Crypto已宣布在德国启动一个开放式加密基金F5 Crypto Fund 1，使合格投资者能够通过其子公司F5 Crypto Management投资于加密市场。F5 Crypto Fund 1旨在通过有针对性地选择比特币或以太坊等加密价值来实现高度多样化。此外，该基金的很大一部分奉行基于指数的投资策略。（The Paypers）[2021/12/1 12:44:20]

面对不确定性，格林决定坚持他的正常投资理念，即坚持购买的东西并避免过度交易。“在加密货币之外，我不是交易员，我相信很少有人是交易员。从长远来看，只有0.5%的交易者是有利可图的，”格林说。“所以，是的，我不是交易员。我很久以前就吸取了教训。”格林的基本理念是投资低成本、超级多元化的指数基金是最安全的——这也是沃伦巴菲特对大多数投资者的建议。但在2017年末的时候根本没有这样的东西。所以，格林决定自己做。

BTC合约多空持仓人数比0.85 市场做空人数稍占优势:截至12月8日10:30，根据OKEx交易大数据，BTC合约多空持仓人数比为0.85，市场做空人数稍占优势；季度合约基差仍保持在200美元附近波动，永续合约资金费率为正，交割及永续合约持仓总量维持13亿美元上下，多军实力仍强势；BTC交割及永续合约精英持仓方面，做空账户比为53%占据优势，多头持仓比为21.89%占据优势，精英账户多空双方仍有分歧，关注大户持仓变化。从期权合约数据来看，看涨/看跌主动买入量比为1.4，主动看涨买入量小幅占优。[2020/12/8 14:32:49]

赢家通吃

当时的想法是，与股票一样，加密货币也表现出“赢家通吃”的迹象，在很长一段时间内，赢家一直在赢，输家在投资收益方面一直在亏损。毕竟，表现最好的加密货币吸引了所有媒体的关注、谷歌搜索、机构兴趣、零售兴奋等等。因此，格林认为，对于那些对加密空间不太了解的人来说，他们最好的选择就是坚持顶级球员，并始终如一地这样做。

因此，从2018年开始，Greene在每年1月初在CoinMarketCap上编制了一份排名前10位的加密货币的清单，并跟踪了它们随着时间的推移的表现。

格林说，他在此期间学到的最好的教训是美元成本平均的力量——定期购买资产，而不考虑其市场价格。这消除了购买价格的波动，使其更接近购买期间的平均价格。

“上涨的幅度并不总是保持不变，但可以通过每月重新平衡来减轻风险，”他说。“我在2018年的初始投资组合包括Dash、NEM、Iota等代币。尽管从2020年到2021年底出现牛市，但我所说的所有代币都没有成功恢复其历史最高价格，见证了5几年前。但此后出现了反弹，如果你坚持再平衡，你会做得很好。”

加密冬季OG版

事实上，当Greene在2018年1月向前10种加密货币中的每一种投入1,000美元时，仅仅12个月后，他的投资组合价值就跌至不足150美元。

然而，耐心是有回报的，对于从2018年起每年1月持续向市值排名前10位的加密货币投资1,000美元的人来说，模型投资组合的累计回报率为87%。在同一时期，标准普尔500指数的基准收益率将达到24%。

格林指出，坚持大赢家的策略——如果始终如一地进行——从长远来看会奏效。迄今为止，他跟踪的2019、2020、2021和2022年十大加密投资组合的回报率分别为+126%、338%、+177%和-69%，基本上抵消了熊市期间的任何糟糕表现.

“这并不是什么了不起的事情，就像Twitter的子声称你可以通过将毕生积蓄投入加密货币在一周内获得10,000%的收益，”他说。“对于任何一种指数，你永远不会获得最好的回报，但它会保护你免受最坏的结果的影响。”

Greene阐述说，如果该指数能够跟踪整个市场，而不仅仅是顶级加密货币，他的方法辉更好。“在同一时期，全市场加密指数将产生224%的增长，”他说。

“这就是指数投资的美妙之处。我有一份正常的工作和一个家庭要照顾。正因为如此，我不能像在Twitter和Discord上那样每天花10个小时来试图找出哪个加密货币会上涨最多。我也很讨厌NFT。因此，我们需要一种投资方法，适用于生活不专注于加密货币的普通人。”

Greene的实验和方法在社交媒体上引起了加密好奇者的极大兴趣。当被问及这些年来他在追随者中观察到的任何有趣的投资行为或交易模式时，格林说，有很多人事后观察价格走势：“这就像说，‘嘿，我买了Doge是因为它上升了，你也应该得到它。我无法回应，他们是对的。但诀窍是事先预测到这一点。”

也有很多惊喜：“多年来，很多比特币粉丝转向以太坊，首先。然后是BNBCoin，没有人真正想到那个币会变大，我想即使是币安CEO赵长鹏也没有想到。”

在他的博客上，格林还有一个专门讨论金融知识的部分，指出散户投资者应该跟踪他们的账单，让他们的财务状况令人满意，并且永远不要冒险超过他们可以承受的损失。他的方法意味着他结识了更“保守的心态”的人。

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

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