EVA:知情人士：Brevan Howard推出超10亿美元加密对冲基金

本文来自Blockworks，原文作者：MichaelBodley

Odaily星球日报译者?|念银思唐

摘要：

-消息人士称，相对于市场而言，首只基金的表现相当不错；

-Brevan大力推进数字资产业务，是传统金融公司针对加密行业的一次重大尝试。

BrevanHowardAssetManagement推出了一支大规模加密货币对冲基金。

据四位知情人士透露，该公司专注于数字资产的旗舰基金从机构投资者那里融资超过10亿美元，其中绝大多数是在今年早些时候该基金推出时筹集的。

知情人士：推特品牌安全和广告质量主管将离职:金色财经报道，知情人士表示，推特负责品牌安全和广告质量的主管A.J.Brown将从公司离职，这是该公司本周第二位离职的安全高管。推特信任与安全主管Ella Irwin周四离职。该公司在广告业务方面身陷困境，正努力说服内心不安的广告商重返其平台。[2023/6/3 11:55:25]

负责管理Brevan大规模加密货币交易的部门BHDigital的募资规模每年都将跻身传统对冲基金策略的前列。一位消息人士称，按照数字资产标准——考虑到整体市场资本化水平要低得多——这是一个“绝对巨大”的结果。

更重要的是，根据另一消息来源，该基金早期的表现已经击败了竞争对手。

知情人士：美国或将于2024年推出现货比特币ETF:金色财经报道，据推特加密 KOL AP_Abacus 透露，关于GBTC的法律说明和灰度诉讼（以及关于ETH的说明），来自一个值得信赖的法律来源：鉴于目前的环境，ETH期货ETF没有机会被批准。我们很可能在2024年得到一个现货BTC ETF，如果 Grayscale胜出，我们很有可能在2024年获得现货BTC ETF，尽管其他的ETF可能会先被批准。如果美国证券交易委员会试图解除已批准的BTC期货ETF，那么一系列的诉讼将随之而来，该行动将被定义为任意和任性。[2023/4/9 13:52:41]

据消息人士透露，这只名为BrevanHowardDigitalAssetMulti-StrategyFund的基金从成立到6月底损失了4%-5%——尽管Terra稳定币UST的崩盘以及Celsius和Voyager等加密货币借贷机构的破产，将价格走势和流动性锁定在各自的死亡螺旋中。

知情人士：Coinbase首席执行官以1.33亿美元购入洛杉矶一处豪宅:1月4日消息，知情人士向华尔街日报透露，美国交易所Coinbase首席执行官 Brian Armstrong 于2021年12月以1.33亿美元购入洛杉矶一处豪宅，该交易是洛杉矶地区有史以来最昂贵的单户住宅交易之一。记录显示，卖方是一家与日本企业家富田英树有关联的有限责任公司，后者于 2018 年以 8500 万美元的价格购买了该住宅。（华尔街日报）[2022/1/4 8:23:31]

“相对于市场而言，它们的回报令人难以置信，”一位消息人士称。

消息人士因讨论敏感的商业交易要求匿名。Brevan发言人拒绝置评。

声音 | 知情人士：Facebook子公司向纽约州金融服务局申请加密货币许可证:据路透社消息，Libra的计划包括吸收客户存款、投资于政府债券、持有传统货币储备、提供跨境服务以及交易Libra，这需要与全球各国央行、金融监管机构和执法机构进行接触。 一位发言人表示，为处理Libra交易而成立的Facebook子公司Calibra已在美国申请资金转移许可，并在美国金融犯罪与执法网络（FinCEN）注册为货币服务业务（MSB）。一位知情人士表示，该公司还向纽约州金融服务局申请了在纽约经营加密货币业务所需的许可证。英国金融行为管理局、英格兰银行和瑞士金融监管机构FINMA的代表也表示，Facebook一直保持联系。 Facebook发言人表示，“我们所看到的审查是我们所期待和欢迎的。我们很早就有意宣布了这一点，以便公开讨论并收集反馈。”发言人表示，外汇储备将受资金所在国货币政策的约束。他补充说，Calibra不打算申请当地银行执照。 风险投资公司Anthemis创始人兼首席投资官Sean Park表示，“他们在任何地方都不会获得免费通行证。而且考虑到他们的全球化意图，他们最终将需要来自全球数百个不同监管机构的数百个甚至数千个许可证。”[2019/6/29]

这支旗舰基金采用多经理和多策略的方式，通过风险投资类型的策略和流动加密货币，让有限合伙人资本发挥作用。Blockworks此前报道称，运营BHDigital业务的员工从1月份的25人增加到60多人。

策略——包括量化交易和相对价值策略——是由组合经理团队执行的，他们以支持分析师和工程师的所谓“pods”为特色。此外，该部门现在有20多名外部区块链工程师在为其工作。

已经退出了日常监管。他的家族办公室已经对包括Polygon在内的一系列备受瞩目的加密初创公司进行了大量投资。

BHDigital尚未充分配置其资本——这或许在一定程度上解释了其相对强劲的表现——但其投资组合经理显然投入了大量资金。

一位消息人士称，目前市场上“没有足够的流动性”来“配置10亿美元的流动性策略”，除非是“普通型”策略，包括只做多和追随趋势的策略。

加密货币——尤其是除了比特币和以太坊之外的其他加密货币——通常类似于中小型股票。要想在不影响收购价格的前提下，在这样一项资产上形成规模可观的多空头寸，是很难做到的。

专注于加密货币的业务开发高管告诉高净值投资者，这支常青基金的初始容量高达15亿美元。但随着该部门增加投资专业人士，并为市场带来新的策略，这一上限预计将很快上升。

BrevanHowardDigitalAssetMulti-StrategyFund仍然对外部资本开放，最低投资额为500万美元。它的有限合伙人包括世界上最大、最成熟的对冲基金投资者，包括历史上专门支持传统金融机构的实体。

“这就是Brevan的特点：没有接触过加密货币的信任他们。”一位消息人士表示，“这是未经验证的新产品这一事实几乎无关紧要。如果我是捐赠基金，我该把钱托付给谁？世界上最聪明的宏观经济学家之一？或者一个语言不通的加密原生用户？”

抓住市场时机

该基金的流动资产似乎没有反映出由BHDigital合伙人或Howard本人提供的专有资本。

这两笔资金可能会对该部门的实际交易规模产生重大影响。据了解，该机构已经承诺至少投入数亿美元，甚至可能投入更多的自有资金。

当涉及到私人投资时，该基金规定投资者总投资组合的50%为上限。投资者投资基金的时间会影响他们的回报，投资机构会将他们的风险敞口转移到风险投资上。目前，投资组合中风险投资的比例不到10%。

在加密货币崩盘之前，Brevan基本上一直在观望，对该市场的天价估值心存警惕，也不愿与AndreessenHorowitz等老牌公司展开竞赛。

总而言之，谨慎似乎得到了回报，Brevan现在积极支持估值更有吸引力的初创公司。

尽管有很多专注于数字资产的投资经理管理着规模更大的基金，但迄今为止，还没有一家已知的基金发行规模接近于超过Brevan的筹资总额。

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