BAS:熊市到来，我们应该如何做好风险管理？

原文作者：Pothu

原文编译：TechFlowintern

我读过很多关于人们因为加密货币而破产的故事。人们透支他们未来的钱，他们在为偿还贷款而挣扎。

每个人在某些时候都会在加密货币中损失金钱，但损失不代表破产，可靠可行的风险管理能帮你生存并同时获得利益，当市场处于恐慌时，风险管理尤其重要。风险管理真的可以拯救很多人，在这篇文章中，我将带你快速浏览风险管理中最重要的几个方面。

1.定义你的投资组合规模

华尔街日报：Coinbase为熊市储备近44亿美元现金:8月19日消息，Coinbase截至6月底已积累了43.6亿美元的现金储备，远高于去年底的11亿美元，此举旨在确保该公司能在面临监管打击、网络攻击和交易量下降等潜在商业风险的情况下继续增长。Coinbase首席财务官Alesia Haas表示：我们希望维持这些现金储备，以便在加密熊市到来时，可以继续投资，继续发展我们的产品和服务。Coinbase绝大部分收入和利润都来自交易费用，上周，Coinbase二季度财报显示净收入突破16亿美元，去年同期仅为3200万美元，月交易散户增加约六倍，达到880万。该公司还拥有约9000家机构客户。近几个月，Coinbase相继收购了数据分析平台Skew、投资可视化公司Zabo以及区块链基础设施提供商Bison Trails。（华尔街日报）[2021/8/19 22:23:02]

这因人而异，想想你准备损失多少钱。加密货币是有风险的，没有人有办法绕过它。我十分不建议把你的毕生积蓄花在加密货币上，我想你不想让你的所有钱变成一堆没有流动性的垃圾，也不想失去你无法承受的钱，所以生活的钱拿来生活，投资的钱不要太多。

声音 | 赵东：熊市应该搞创新，但IEO只是昙花一现:昨晚微博网友发布关于IEO的一些讨论称“IEO哪个不是高度筹码控盘？这种项目说90%是空气也不为过。”对此，DGroup创始人赵东赵东今日凌晨转发表示同意，他认为IEO这波基本上会是昙花一现。还称“实际上，我听说一些项目用IEO来的资金拉盘，拉完没钱了，也不涨了，结果跌回来是用户抱怨、项目方还缺钱。 熊市当然应该搞创新，但IEO这种我觉得还是歇歇吧。”[2019/4/18]

2.定义你的风险偏好

声音 | 比原链运营总监杜超：熊市需多做交互 助推整个行业进步:比原链运营总监杜超在做主题为“矿业生财之道”讨论中表示，现在也希望能够让矿业和AI打通，当算力的收益下降时，将算力投入AI池，从而使得算力不会被浪费。现在熊市需要大家多做交互，将传统行业引入到区块链行业。而现在就有很多项目做得很好，是可以真正助推这个产业的。有时候用户的希望太高，短期内无法完成，实现需要时间。我们要做的就要看好并且等待。现在区块链行业内还有很多做技术的，时间应该可以给到一个很好的答案。[2019/3/11]

加密货币是不稳定的，你必须在一定程度上远离极度危险的投资。你必须能够承受起起落落，很多人无法承受其投资组合中30%的下跌。如果你就是这样，仓位过于大，我认为主流币比山寨币更适合你。

3.投资组合分配

您的投资组合分配将在很大程度上基于您的投资组合规模和风险偏好。还要想想你有什么目标，你想要什么样的收获？2倍？10倍？100倍？你想赚的钱越多，你就需要变得越积极，你将不得不承担更多的风险。如果您的风险偏好较低，请谨慎行事，将更多资金分配给ETH和BTC等主流币种。

根据您的风险偏好，将您的投资组合拆分为较小的子部分通常是个好主意。分配示例：

?40%投资于ETH和BTC等

?40%在AVAX等公链中

?20%的算法稳定币

您的投资组合将根据市场状况而有所不同。在当前的市场条件下，我不建议投资高风险的山寨币。他们在熊市中的下跌幅度过大，可能无法恢复。当市场疲软时，您的投资组合应该更加保守。

4.入仓和出仓

当您进入和退出头寸时，您必须记住两件关键的事情。

1.带着止损进入。弄清楚你想从交易中赚多少钱。想要持续盈利，您必须坚持这一点。除非您对项目或代币有极端的信念，否则不要对它有感情。不要贪心，过度交易通常是一个很好的烧伤方法。不断提取利润也很重要，及时抹平成本，如果你这样做，还会让你有多余的空间去购买其他你想买的东西。

2.不要一次性梭哈。平摊成本分批进入是一个好方法，与其一次性将所有资金投入一项资产，不如将投资分成更小的、周期性的投资，这可以降低您的风险并增加您成功的机会。

5.管理你的情绪

不要FOMO，不要迷失在炒作中，不要让加密货币对你失望。加密货币是一场马拉松，它将在未来几年内存在。你也是提前进场的选手，不要浪费了这个时机。

情绪化通常会导致草率的决定和过度的冒险行为，尝试将你的情绪与你的投资策略分开，如果你无法做到这一点，试着重新考虑你的投资组合配置和风险偏好。

风险管理是很难，这是一种交易纪律，也是一种反人性的措施，它需要时间和实践，但你没有理由不实施这些策略，它们会帮助你提升你的交易能力。

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