加密货币:加密市场投资生存法则：请收回注意力，做有准备的决策

原文作者：0xRusowsky

原文编译：Amber，ForesightNews

在这个信息和数据更迭节奏飞快的世界里，每个人都在为你的注意力而战。你经常会被淹没在海量的信息之中。而这很容易会让人对推特上瘾，并错误地相信CT上的那些信息能够为你带来财富和成功。

这种观点会迫使你不断地去刷新页面，意图获取到他人分享的「一手」消息。实际上，这只会让你走向绝望，因为这种嘈杂的环境中几乎不存在任何阿尔法，而当你的大脑被信息灌满，并且最终无法有效分辨真正的阿尔法和垃圾信息时，你就会被市场所抛弃。

在进入正文前需要强调一点，这并不是一篇投资指南或者建议，这只是我个人在投资过程中的一些感悟和思考。

一个你我经常需要面对的问题

你经常会发现自己容易盲目地相信社交媒体上的一些声音。你可能会因为在社交媒体上看到大量的关于某个新的代币上涨潜力的文字而被「洗脑」买入，并会对这个拥有强大营销能力的代币抱有「百倍」的期望，但事实上最终代币价格的走势往往并不会如你所愿，甚至你可能会成为高点的「接盘侠」。

建议

首先你要搞清楚一点，真正的阿尔法是非常稀缺的，能够在社交媒体上被大肆宣扬的所谓「阿尔法」，实际上很可能背后存在着大量的「别有用心」。

当然我并不否认对于加密市场来说，社交媒体是一个非常重要的学习工具，但是你一定不要对其产生过度的依赖，尤其是切忌盲从。如果你仅仅是因为读了几篇文章或者翻了几个帖子就匆忙地做出投资决策，绝大多数情况下你都会遭受损失。

昨日加密市场总交易量报353.56亿美元:金色财经报道，据CoinGecko数据显示，6月25日全网加密市场总交易量为353.56亿美元，相较于一周前6月18日（295.25 亿美元）涨幅约为16.49%。[2023/6/26 22:00:33]

因此，构建一套适合自己的投资框架，是非常重要的。

有计划地进行投资

必须要承认的是，在加密货币的投资过程中，我确实在社交媒体上学到了很多知识，而这也对塑造个人现如今看待这个市场的方式提供了很大的帮助。有些知识是很容易获得的，比如项目的信息或者技术相关的内容等等，尤其是当一部分人持有了一些新项目的代币时，他们自然就会主动地去进行「推广」，这就让我们所处的社交媒体平台上出现了大量关于项目的介绍信息。

然而，故事实际上还有另外一面。这些市场参与者的背景信息。他们的财务习惯、资方式以及投资策略等等，一般来说都是非公开的。

正如公众所知，绝大多数大型市场参与者已经经历了加密货币的多个周期，而且一般都拥有传统金融市场的丰富经验。如果你没有类似的积累，你就应该学着去理解这些「大佬」们的思维模式，而并非简单地去在某一个随机的时间节点，去照抄这些人的投资组合。

现实情况是，你所钦佩的投资者的行为模式与不够成熟的你完全不同。

你认为这些人会在读完几条推特之后，就在不做尽职调查的前提下盲目地把钱投入一个项目吗？这些人是否会投资那些所谓有可能「todamoon」的土狗吗？这些人在仓位管理以及风险管理方面，会随意为之吗？

数据：尽管加密市场下跌，比特币持有者数量仍创下历史新高:金色财经报道，据Glassnode的数据，持有半年以上的比特币的供应量已经达到了历史新高。该指标表明，大多数在半年多前购买加密货币的投资者更愿意持有它，而不是出售它。目前市场可以看到6个月-10年供应量的持有量出现了波浪式的增长。该指标可以被认为是将比特币作为长期投资的加密货币投资者行为的根本变化。（u.today）[2022/2/22 10:08:51]

实际上，大多数能够跑赢市场，并赚到天文数字财富的人，都拥有足够专业的投资计划并能够坚持下去。

另外值得一提的是，较早接触加密市场的人们普遍会因为市场的红利而获得了一些财富，但如果你不去制定一套合理的投资策略，仅仅凭运气在市场中横冲直撞的话，你和那些自己看不起的朋友们并没什么本质上的区别。

综上所述，如果你想要让自己在加密市场中的投资之路越走越宽，那么你就有必要建立一个足够专业的投资策略，而模仿那些专业人士的行为逻辑，就是构建投资框架的捷径之一。

制定计划

那么，如何成为一名成功的投资者呢？

步骤1：学会屏蔽噪音

你必须要学会收回你自己的注意力。

第一步是整理一下你的推特消息。整理好你所关注的人的名单。浏览一下你关注的所有账户。取关那些无法提供真正有价值信息的账户。除非你是一个短期交易员，否则我也不建议你关注任何分享行情分析观点的账号。

挪威财长：目前不建议消费者进入加密市场:金色财经报道，挪威财政部长Jan Tore Sanner表示，很明显，随着时间的推移，加密货币最终可能会稳定下来，而在稍长的时间内可能带来更大的突破和动荡。不过，就目前而言，Sanner警告说：“我不建议消费者进入这个市场。”此外，Sanner表示，在加密资产得到适当监管之前，他无法看到加密资产成为主流，欧洲当局目前正在致力于这一点。他警告说，目前，加密货币也“受到犯罪分子的欢迎”。Sanner称，挪威和国际上对加密货币都非常感兴趣，但到目前为止，它并不适合作为一种支付手段。[2021/6/3 23:06:20]

另外那些你确定自己不会感兴趣的项目同样可以取关，人的精力是有限的，任何人都不可能成为所有领域的专家。

步骤2：收集「洞见」

建立一个有洞察力的信息流，并将其打造成自己专属的资源库。

就我个人而言，我喜欢把那些看起来很有趣的帖子和文章收藏起来。你可以借助一些工具并把这些优质内容按不同主题分类。

当然，网络上他人分享的信息中确实也会存在一些阿尔法。虽然建立一个能够愿意与你分享优质信息的伙伴关系并不简单，但一旦成功，就能大大提高你的资源整合效率。

我的建议是通过评论或私信来与人们直接交流。成为一个分享阿尔法的人。不要期待任何回报。而这种利他主义最终会带来回报。

步骤3：学习

分析师：苹果公司市值从年内高点下降4000亿美元，相当于两个加密市场:加密货币分析师Crypto Micha?l今日发推称，由于市场暴跌，苹果的市值已经从年初至今的最高点下降了4000亿美元，这是整个加密市场市值的两倍多：“道琼斯指数一个月内下跌了38%。这只是一个月的跌幅；苹果公司市值下跌了34%，大约是4000-5000亿美元。这也是一个月内发生的事。加密市值仅有1800亿美元，其规模相比之下还非常小，行业发展尚处早期。但是数字现金和加密是未来的趋势。”（CryptoSlate）[2020/3/24]

这一步就是奇迹发生的地方。

一旦你收集并组织了信息，就是时候处理它了。你需要消化这些知识。

要熟练掌握基础知识。要想取得成功，你需要了解这个行业是如何运作的。你不需要成为一名开发者，但你应该知道你的投资背后的底层逻辑。

并学会去做适当的尽职调查。一旦你了解了基本知识，每次你看到一个新项目，你就能够有一个批判性的出发点。你将有能力判断它是否有趣。然后你就可以试着去理解协议的机制，评估项目的代币经济学，以及通过社区以及团队背景来判断项目的前景。

步骤4：建立适合自己的投资策略

你需要确定哪些故事从长远来看会成功。我喜欢把它看作是一个路线图，会给你一种方向感。既然你相信一些故事在未来会成功，你应该确保你的投资与这些核心叙事相匹配。

动态 | 阿布扎比全球市场金融管理局推出加密市场监管体系:据news.bitcoin消息，阿布扎比全球市场（ADGM）在对公众进行调查后，推出了加密市场监管体系。该金融监管机构还发布了一份指南，解释了加密资产监管详情。ADGM表示，已启动密码资产和交易的监管体系，包括交易所、托管人和其他从事相关业务的中介机构。[2018/7/1]

每个人关注的点会有所不同，有些人会更看重去中心化，有些人看好隐私赛道的未来，当然你也可能会更信任DeFi将带来更大规模的金融革命，亦或者是跨链发展前景的信徒，究竟更看好哪个领域，这一切取决于你自己的研究和偏好。

你不应该期望从一开始就能够建立清晰的偏好，但只要保持正确的思考方式，你的判断力会逐渐增强，你也将能够更好地了解这个市场。

也许一开始你的投资策略是不完美的，但这个模型会在你的持续学习中被完善，只要你确保你所做的90%的投资与你的长期愿景相一致，那么你选择掉进愚蠢项目陷阱的可能性就会大大降低。

尽管这可能是最困难的一步，但这也是最重要的一步。比较讽刺的一点在于，大多数人却根本没有花任何时间去思考这个问题。

坐下来好好想想你是如何看待这个市场的，搞清楚哪些赛道在你看来有更大可能会成功，而能够成功的原因又是什么。如果你能够想清楚这些问题，距离你能够建立一套有效的投资策略就不远了。

步骤5：执行

这是一个非常不稳定和快速增长的市场。正因为如此，从长远来看，你的投资会持续增长，但是如果你盲目地去进行投资，那么很可能会遭遇亏损，如果你想要跑赢市场，那么就要学会建立投资组合，以此控制风险。

我觉得在社交媒体的海量信息中，几乎没有人会讨论这个话题。你的订阅信息流中可能充斥着各种各样的项目，但几乎没有人分享他们的风险管理策略。人们会给你提供一个只占他们投资组合2%的仓位信息，而你在阅读了几条帖子后，就可能会将15%的资产投到那个项目上，这样你们所承担的风险就出现了巨大的偏差。

我强烈建议你要至少构建两种类型的投资组合，比如在牛市中以增长为重点的激进投资组合，和在熊市中以资本保护为目标的保守投资组合。规划这两类投资组合可以有效控制你个人持仓的风险敞口。

只要你做好了足够的准备，那么当市场开始转向时，你就不用再绝望地等待复苏，而是可以采取行动来更有效地保护你的资产。

每个人的风险承受能力都是不同的。然而，在确定不同场景的目标投资组合组合时，标的的类型非常重要的，一般来说我会把加密货币分为以下几大类：

稳定币：USDT以及USDC等。理论风险最低，币价不会出现剧烈的波动，对于使用非常广泛的稳定币资产来说，风险基本仅存于价值脱钩，而这种情况发生的可能性很低。

主流币：比特币和以太坊。经历过多轮牛熊的洗礼，并已经建立了非常强的市场共识的资产，目前像比特币实际上已经迈入了宏观金融市场大类资产的门槛，这类资产在漫长熊市中生存的能力最强。

蓝筹：那些已被证明具有足够影响力和价值，且当下被低估的资产。这类资产在未来大概率能够跑赢主流币的表现，提前命中这类资产正是构建投资策略的意义所在。不过由于「提前」意味着项目尚处早期，你需要能够在激烈竞争的市场中选到那些未来最容易被更多人看到的潜力项目。

「土狗」：可能百倍也可能归零。这类项目在投资前需要细致的尽调，你需要尽可能获得足够多的相关信息，此外在投资过程中也要时刻注意风险控制。

不过需要注意的是，由于尚处在发展早期的加密市场瞬息万变，所以在执行既定的投资组合策略时也要保持灵活性，建立投资组合的目标应该是建立一个可以帮助你进行风险管理的心理框架。

建立一个判断项目的流程清单：

在看一个新项目之前，可以先列出一个事无巨细的判断流程并执行下去，这样才能够确保你不会因为冲动而做出一些非理性的判断。尤其是当你要进行一笔中长期的投资时，前期准备就更加重要了。

1.确保你对这个项目有一个基本的了解

阅读他们网站上的文档；

关注项目的Twitter并查看其发布的历史消息；

研究项目的代币经济模型。了解初始代币分配以及解锁周期等；

2.了解项目的创始人和核心团队

3.加入社群并观察评估社区氛围

在社区内提问，判断社区成员是否足够了解项目本身；

收听项目的线上分享；

试着与创始人接触；

4.寻找同赛道的竞争对手

寻找项目本身的差异点以及竞争优势；

以竞品的历史表现和市值作为参考，用于判断增长潜力；

在你完成了所有这些研究之后，你应该能够回答以下问题：

这个项目是否存在真正的市场需求？它可以解决哪些问题或提供哪类服务？

人们为什么要购买这个代币？该协议将如何产生收入？

代币经济学是什么样的呢？分配是否公平？

团队是否可靠？创始人是否关注社区动向？团队是否在一直努力进行优化？

社区是否活跃？社区成员是否建立真正的共识？还是说仅仅是意在投机？

当然，搞清楚所有这些问题的答案并不能确保一个项目的投资一定会成功，但这同样能够降低你失败的可能性。

第6步：迭代

随着时间的推移，我们会学习到新的东西，我们对事物的感知也会出现变化。正因为如此，你应该定期重新评估你的认知和目标。这是一个持续迭代的过程。你应该不断地挑战曾经的自己。

总而言之，我希望大家都要学着去做一些专业的事情，就像对待工作一样去对待投资。社交媒体上的内容确实很有趣，但请记住，你是来这里赚钱的，而资本市场是残酷的，所以不要被别有用心的人愚弄，更不要盲目地去抱着的心态进行投资。

要确保你投资的每一个项目都符合你的判断，这样即便这笔投资以失败告终，你至少也能借此机会重新审视自己的投资策略并进行优化，而这也是一种收获。

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