ITA:2021年加密基金表现优于传统对冲基金和数字资产基准指数

本文来自TheBlock，原文作者：FrankChaparro

Odaily星球日报译者|念银思唐

摘要：

-总的来说，对冲基金在2021的回报率落后于大盘。

-根据HFR的数据，加密基金表现更好。

2021年股市的大幅上涨并没有转化为一些全球最大对冲基金的超高回报，但他们的加密货币同行却能够产生超过股票和数字资产指数的回报。

毕马威：尽管全球经济放缓，加密货币仍是新加坡2022年金融科技投资的首要领域:金色财经报道，根据毕马威 2022 年下半年金融科技脉搏报告，尽管加密货币或区块链是 2022 年新加坡金融科技投资的首要领域，但该领域在全球范围内放缓。在新加坡，与加密货币相关的资金从 2021 年的 15 亿美元下降到 2022 年的 12 亿美元，下降了 21%。在全球范围内，对该领域的投资从 2021 年的 300 亿美元下降到 2022 年的 231 亿美元。毕马威 (KPMG) 预测，到 2023 年，对以加密货币为重点的公司的投资可能会保持非常缓慢，并且投资可能会转向对加密货币活动具有更强大监管框架的司法管辖区。[2023/2/16 12:11:04]

总体而言，对冲基金去年勉强实现了略高于10%的回报率，低于标普500指数26.9%的回报率，也低于对冲基金2020年的总体表现。对冲基金经理的滞后业绩与他们对苹果和汽车制造商特斯拉等大型科技公司的敞口不足有关，这些公司在2021年实现了令人瞠目的回报。

动态 | Starling Bank前CTO计划在2020年推出加密数字银行Ziglu:Starling Bank前联合创始人兼首席技术官Mark Hipperson计划在2020年推出新数字银行合资企业Ziglu，允许客户在法定货币和加密货币之间转移资金。Ziglu计划以银行间利率提供兑换服务，以及支持从多个交易所购买加密货币，用户还可以使用万事达借记卡来使用他们持有的加密货币。据了解，自2018年9月以来，Hipperson一直领导着Ziglu。该公司已向金融市场行为监管局（FCA）申请成为电子货币发行人。（Fintech Futures）[2020/1/2]

就连KenGriffin旗下Citadel等顶级对冲基金的表现也与大盘持平。据BloombergNews报道，Citadel在2021年实现了26%的回报率。

声音 | Delphi Digital联合创始人：2020年将看到Layer 1智能合约平台之战的大幅增长:在The Breakdown年终采访中，Delphi Digital联合创始人、Chain Reaction播客主持人Tom Shaughnessy预测，2020年我们将看到第一层（Layer 1）智能合约平台之战的大幅增长，以及通证经济设计重要性的增长。与此同时，Scalar Capital总经理Jordan Clifford认为，加密行业可能会重新转向应用层的开发。（CoinDesk）[2020/1/1]

而HedgeFundResearch提供的数据显示，加密货币基金的情况就不同了。根据该公司的加密指数，加密对冲基金在2021年的平均回报率为214%。除了2017年的繁荣周期外，这是该公司自2015年开始跟踪以来，加密对冲基金的最佳表现。

事实上，它们的表现不仅相对于同类股票表现强劲，也相对于一些公认的基准指数表现优异。比特币在2021年全年的回报率为48.5%。与此同时，BloombergGalaxyCryptoIndex的回报率为153.39%。TCAP——一种利用预言机追踪整个市场的加密货币——在2021年上涨了185%。

不过，以太坊等加密货币的表现优于基金，以市值衡量，第二大区块链网络的原生资产在2021年的回报率超过了400%。

加密货币投资管理公司Arca的首席投资官JeffDorman表示，对冲基金在加密货币市场的强劲表现可能是市场相对于股票缺乏竞争的结果。“TradFi对冲基金的投资组合看起来非常相似，在如今被精心挑选的市场中，被动指数的表现基本上优于主动管理指数。与数字资产相比，目前还没有太多竞争对手。”他称。

Dorman表示，大多数华尔街机构完全专注于比特币和以太坊，为加密基金留下了中型市值代币的机会。

“主动管理的最佳时机是在竞争不加剧的情况下提供不断增长和发展的投资机会，这就是我们目前所处的位置。”他指出，“由于监管问题、规模限制和缺乏教育，除了达成一些私人交易、交易BTC和ETH之外，大型TradFi基金还没有以任何有意义的方式渗透数字资产。”

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