MIC:蒸发7700万美元，持仓10万BTC的MicroStrategy会动摇吗？

6月21日傍晚，加密世界再临“至暗时刻”。继比特币矿场在遭全面清退之后，6月21日晚5时许，人民银行官网发布消息称，就虚拟货币交易炒作问题，约谈部分央行和支付机构。随后，工商银行和支付宝等参会机构接连发文称，将按照人民银行相关要求，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

这一举措直指虚拟货币交易的核心环节—场外出入金。市场恐慌情绪瞬间剧增，比特币价格应声下跌，目前短线跌破3万美元，于3.1万美元附近震荡下行。

一、刚买完巨额比特币就遭遇大跌

受此猛击的不仅有普通散户和机构大户，美国的上市公司MicroStrategy，也因为在近日刚完成一笔总价达4.89亿美元的比特币交易而损失惨重。按照美国会计准则规定，及彭博社汇编的数据显示，受此轮大跌影响，“撞上口”的MicroStrategy将面临高达7700万美元的资产减记。

数据：过去48小时内，全球加密货币市值蒸发808亿美元:金色财经报道，据Watcher.Guru推文，过去48小时内，全球加密货币市值蒸发808亿美元。[2022/8/28 12:53:31]

另据该公司提交的文件和机构汇编的数据显示，该公司与比特币相关的损失总额已超过5亿美元。一向“逢低买入、逆势操作”的MicroStrategy，此时再次重仓入场，是否做出了正确决策？

不过暴跌的行情和恐慌的市场情绪似乎也并未动摇MicroStrategy对比特币的看多态度。即便是经历过振幅更加剧烈的5.19行情后，MicroStrategy也发布公告称比特币是该公司的首要价值储备选项，并无卖出比特币的意愿，准备“一直持有100年”。正因此，国内媒体给他封了个一己之力对抗“熊市”的“死多头”的诨号。那么，对比特币有着如此执念的MicroStrategy，到底是什么样的存在？

声音 | 江卓尔：传统企业挖矿要当心，因为矿机和比特币可以无限蒸发:DGroup创始人赵东和莱比特矿池江卓尔近日接受了采访。赵东称，国家阻止挖矿是一个“挺冤枉的事儿”，实际上在丰水期挖矿应该算是绿色行业，而且可以创汇。莱比特矿池江卓尔认为，该文件属于征求意见稿，挖矿行为没有污染而且（挖出的比特币）可以变美元；另外，其表示传统行业去挖矿要小心，因为挖矿不是一个工业行为，而是一个金融行为。因为矿机和比特币可以无限的蒸发。（链节点）[2019/4/22]

二、接连亏损下，押注比特币

公开资料显示，MicroStrategy是专门提供商业智能服务的技术研发公司，主要用于B端客户内外部数据的精准分析，以帮助客户更好的做出商业决策，并便于开发商用的应用程序。公司成立于1989年，总部位于美国华盛顿。主要竞品系SAP、Oracle和IBM提供的商业智能服务产品。成立之初，即获得麦当劳公司的1000万美金大订单，并于1998年在纳斯达克上市。

金色财经独家分析 加密市值再蒸发 主力“功不可没” 安全主要诱因:从6月9日到6月11日，加密货币市场市值蒸发约450亿，其中6月10日附近蒸发贡献了200亿的蒸发值，加密市场经历新一轮下跌。金色财经独家分析，本轮下跌的因素主要有两种：

一是主流货币导向作用和大额资金的撤出。最具代表性的比特币一向扮演了风向标的作用，近两日比特币市值下跌了151亿美元，为总市值下跌贡献约34%，而近几日比特币频现大额资金流出也影响了比特币市场，因此可以说是主流币中的大户带动了市场走势；

二是交易所遭受攻击等安全问题近期频发。大户的引领作用确实存在，但梳理数据发现，两日间加密市场总跌幅13%，比特币跌幅站11.5%，比特币外市值跌幅14.6%，影响用户信心的还不止资金流动带来的不安全感。10%左右的涨跌对于单个币种的涨跌也时有发生，而本轮”普跌“的现象，安全问题触动了整体市场的“紧张神经”。6月10日韩国交易所Coinrail宣布被黑客攻击，NPXS受损；多个ERC20币种被发现存重大安全隐患，“攻击者”有可能操纵币价套利；在最近一个月内Monacoin、BTG、Zencash、XVG、莱特现金等五个币种分别遭受了51%双花攻击。可见来自交易所以及某些货币本身的缺陷导致了人们对于资金风险的强烈不安。

与此同时，美国要求交易所提供用户信息以调查加密市场，俄罗斯关于加密货币征税等因素也从隐私和收益两个方面形成此轮价格跳水的短期因素。[2018/6/11]

MicroStrategy也较为重视中国用户的产品体验，在华研发人员超300人。值得关注的是2000年由于做假账，MicroStrategy公司不得不向SEC交了1100万美金的罚款，其中创始人MichaelSaylor承担了820万美金，而MichaelSaylor本人也担任公司的CEO至今。

价格腰斩，市值蒸发逾1200亿美元，比特币史上最惨季度:虽然美国时间还未到31日，但比特币的史上最差单季纪录已经铁板钉钉。按照彭博的数据，截至本周美股最后一个交易日，一季度比特币蒸发的市值几乎和Netflix的市值相当，几乎是特斯拉市值的三倍，约为Twitter市值的5.5倍。追踪多家数字货币交易所价格和市值的Coinmarketcap网站显示，比特币交易价已经从1月1日的14000美元上方跌至截至发文时的不足6900美元，跌幅超过50%，市值从接近2390亿美元跌至1155亿美元左右。这是比特币问世以来，很可能没有哪个季度像今年一季度表现这么差。[2018/3/31]

MicroStrategy的创始人MichaelSaylor

靠着千禧年前后勃兴的互联网科技红利，MicroStrategy快速起势。但随着互联网红利的锐减，其增长也遇到了瓶颈。公开数据显示，2015年开始，MicroStrategy的营业利润一直走下坡路。2015年利润达1.34亿美元，等到2019年已经锐减至398.1万美元，2019年更是亏损100万美元。2020财年净利润为-752.40万美元，同比下降121.9%，亏损面进一步扩大。准备另谋出路的MicroStrategy，将目光瞄向了加密货币。

整个加密货币领域的市值蒸发了2077亿美元。:自今年以来，比特币的市值已经下降了867亿美元。该数字货币的价格从1月1日的14112.20美元跌至周五的8,908.56美元。总体而言，加密货币今年迄今已下跌34%。根据CoinMarketCap的数据，整个加密货币领域在市值上损失了2077亿美元。[2018/2/3]

2020年8月11日，MicroStrategy以2.5亿美元，大举购入21454枚BTC，平均每个比特币价格约11653美元。这是MicroStrategy的首笔比特币交易，随后便一发不可收拾。9月，又以1.75亿美元购买了16796枚BTC，均价约10419美元一个比特币。12月5日，以5000万美元购买2574枚比特币，均价约19427美元一个比特币。12月21日，MicroStrategy用通过可转换债券募集到的6.5亿美元，购买了29646枚比特币，均价约21925美元一个比特币。

在随后的2021年，MicroStrategy又多次大举买入比特币，并在现金储备不足的情况下，多次通过向投资者售出股票、发行高息债券、可转换债券等方式募集资金。其中，6月14日，Microstrategy发布广告称，公司已完成价值5亿美金垃圾债券的发行，购买需求达16亿，其热度可见一斑。另外，从去年8月至今，Microstrategy已发行了逾15亿美元的可转换票据和垃圾债券，用于购买比特币。目前，MicroStrategy的比特币持有量已超过10万枚，是全世界比特币持有量最高的上市公司，远高于特斯拉的4万余枚。

加密货币圈大VColinWu认为，MicroStrategy在资本市场募资，转而大举梭哈比特币的行为，使其业务逻辑类似于ETF产品。因不透明等问题而迟迟未获SEC批准的比特币ETF，可能以一种间接的方式运行：散户投资者疯狂买入MicroStrategy发行的股票和债券，这等于将资金交由MicroStrategy变相进行资产配置，只是配置的方式是单一的买入比特币。而广为中国投资者所熟知的灰度和GBTC，其用户群体主要是机构，散户投资者只能望洋兴叹。所以走亲民、下沉路线的MicroStrategy与大众的联系更紧密，受欢迎程度也更强。

MicroStrategy官网页面中含“BITCOIN”按钮

有趣的是，打开MicroStrategy的官网，首页下方有一个“BITCOIN”按钮，与公司的产品项同属一栏，寓意比特币投资是公司的主营业务。

“比特币代表着希望”网站页面

点击按钮后，即跳转到一个名为“比特币代表着希望”的网站，网站内容尽是对比特币的介绍，以及包含公司高管在内的各路名人唱多比特币的视频。在官网的Banner页，赫然列出创始人MichaelSaylor的语录：“比特币是由不可侵蚀的软件所运行的网络空间里的银行，是面向亿万用户的全球化、更便捷、安全且负担得起的储蓄账户，这也等于是他们自己的对冲基金账户。”

三、牛市行情带来股价暴涨，但后势充满未知

与之对应的是，MichaelSaylor自去年8月起频繁出席与加密货币相关的活动，也在线上线下与马斯克等意见领袖积极互动，并通过社交媒体和传统媒体不间地为比特币喊单，多次声称比特币将彻底取代黄金。

在牛市的推动下，MicroStrategy的股价也一路上行，从去年8月11日的140美元附近，一路攀升至今年2月份1300美元的最高点，涨幅近10倍。身价借此船高水涨的公司CEOMichaelSaylor，也在今年4月以23亿美元财富位列《2021福布斯全球富豪榜》第1362位。但目前，其股价在600美元附近震荡。因此有分析认为，其股价与比特币走势高度相关。这背后是，MicroStrategy所持有的10万枚BTC现价已达31.6亿美元，已占到其总市值的55%。

MicroStrategy股价走势图

当一家上市公司的资产，与比特币高度捆绑，必然要承受其剧烈起伏带来的资产价值波动。此次大跌行情带来的7700万美元资产减记，很有可能只是个开始。随着中国监管政策的进一步收紧，比特币及加密市场的后市扑朔迷离，这极度不确定的行情对MicroStrategy构成了极大的挑战。除此之外，公开发行大额债券所待付的利息，也是个潜在的风险点。在此情势下，一直声称长期持有、看多不卖的MicroStrategy能否挺过这不定的行情，死守“信仰”不动摇，还需要时间来观察。

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