GME:散户大战华尔街 WSB 诞生的原因 会进入加密领域吗？

吴说作者|冬兵

本期编辑|ColinWu

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一次次对于虚假房源的控诉，都一针见血地指出了贝壳发展的偏颇，在现在的贝壳眼中，数据比质量更重要。

最近，让加密货币行业最关注的新闻，莫过于团结起来的一群散户围绕GME股票与华尔街精英基金之间的多空大战。这次大对决被认为是可以载入史册的历史性事件。在华尔街的百年历史上，虽然逼空戏码屡见不鲜，但散户集结起来对抗华尔街精英这应该还是第一次。

有别于传统的多空对决，这次的GME大战至少有以下几点特别之处：

1、组织起来的散户第一次成为了多空对决的主角。以往的华尔街多空大战，对战双方无一例外都是分属不同阵营的华尔街大佬，而这次的对决主角则变成了华尔街大佬和散户。前者的强大和后者的弱小形成强大反差。WSB虽然一度占据优势，但随即遭到对冲基金、社交媒体、交易平台甚至美国政府的联合绞杀，让整个事件蒙上了一层巴黎公社起义般的悲壮色彩。

散户投资者已持有17%的比特币供应量，创历史新高:金色财经报道，根据加密分析公司 Glassnode 近期整理的公共区块链数据，散户投资者现在持有比特币总流通量的17%，创下历史新高。Glassnode 将“散户”定义为钱包中持有的 BTC 少于 10 枚，目前价值近 169,000 美元。

历史数据显示，该指标在 2020 年初还不到 12%，但在 2022 年开始呈指数增长，比特币经常因其高度集中的所有权而受到批评，一些人认为这有损于支持者的去中心化主张，此前彭博社声称仅 2% 的账户控制着 95% 的比特币。Reflexivity Research 分析师 Will Clemente 认为：“虽然 17% 仍不太完美，但对于一个拥有 12 年历史的资产来说是稳固的，并且肯定会朝着正确的方向发展。比特币供应量会随着时间的推移而逐渐分散。”（decrypt）[2022/12/21 21:57:21]

2、散户以社区方式集结，社区共识成为组织这些散户的核心凝聚力。WSB散户此次的组织动员具有明显的的去中心化特征，只依附于WSB社区，但无人领袖。凝聚人心靠的是弥漫在整个社区内的强烈情绪或者说共识，即打破华尔街代表的旧秩序。在WSB们眼中，华尔街精英是掏空普罗大众的罪魁祸首。这些建制派拿着与他们能力不相称的薪水，过着纸醉金迷的生活，闯下弥天大祸却要让广大民众买单。这种不公平的世道必须改变，华尔街需要为他们的贪婪付出代价。

观点：比特币此番上涨由机构推动，而非散户投机:比特币本月上涨了约30%，周三突破了13852美元，是2019年6月以来的最高水平。业内人士对此表示，比特币最近的上涨并不是散户投资者的又一次投机狂潮，机构投资者的兴趣在不断上升，包括PayPal决定允许客户使用加密货币，以及摩根大通的JPM Coin首次用于支付。研究机构Coin Metrics联合创始人Nic Carter称，\"这波涨势似乎更多是由持仓规模更大的配置者推动，而非散户投资者。\"（彭博社）[2020/10/28]

3.散户在去中心化社区的自组织下，展现出了强大的智慧和韧性。通过版上发帖和讨论，WSB社区产生了大量高质量的研究报告，在众多标的中，GME被社区挑选出来，成为主攻目标。做多GME这支股票看似不理性，其实颇有可取之处。GME虽然是一家烂公司，但随着过去一年以MelvinCapital为首的华尔街空头们疯狂做空这支股票，GME上的空头交易已变得过度拥挤，不但做空利率极高，而且做空股票的数量也已超过了流通股数量的138%，拥挤的空头阵型蕴藏着巨大的轧空风险。WSB们正是抓住这一弱点，对华尔街空头们展开了迎头痛击。

分析 | BTC合约多空持仓人数比1.23 散户看多情绪仍占优势:截至10月22日10:30，根据OKEx合约大数据显示，目前BTC合约多空持仓人数比为1.23，季度合约基差85.4美元，永续合约基差6.13美元；BTC合约持仓总量7,368,358张，24h交易量13,480,374张；主动买入量346,953张，主动卖出量320,848张；精英账户做多账户比52%，多头持仓比24.64%，做空账户比47%，空头持仓比21.26%。

分析师表示，多空持仓人数比为1.23，散户看多情绪仍然占优，持仓总量方面保持稳定，主动交易活跃度大涨，行情或再次酝酿异动，BTC合约精英持仓方面，做多账户比回落至52%，空头持仓比上升至21.26%，精英群体看空情绪上涨。[2019/10/22]

在此之前，散户还从未展现过如此强大的战斗力。

声音 | Bart Smith：BTC最近上涨的重要原因包括经纪公司向散户开放BTC交易:据Ethereum World News消息，美国金融集团Susquehanna数字货币业务主管Bart Smith近日表示，比特币的上涨有三个重要原因：1. 中美贸易战导致人民币汇率不稳定，这使得许多中国投资者开始使用BTC来对冲汇率下滑的风险；2. 2019纽约共识大会的影响。对于Fidelity Digital Assets、Bakkt和ErisX等受监管的加密平台即将推出，社区有很多人感到兴奋，并在活动中进行了讨论。3. 许多美国经纪公司，尤其是在线服务公司，在2019年已经开始向散户提供比特币交易。他提到这个原因是三个原因中最重要的一个。[2019/6/1]

究其原因，首先在于社交媒体造成的长尾效应。Twitter，Reddit，Discord等平台的兴起，使得之前处于一盘散沙状态的散户通过共同的价值观被组织起来，展现出移山填海的恐怖力量。

动态 | Binance Labs领投散户投资平台Republic:据CCN报道，散户投资平台Republic最近完成了1200万美元的融资，以便代币化其平台并引入自己的证券化代币，此次融资由Binance Labs和NGC ECO Fund牵头。Republic去年年底开始向经过认证和未经认证的投资者提供代币销售。其提供的数十个加密项目得到了全球数万名投资者的支持。[2018/7/4]

其次，新型股票交易平台的出现，交易的便利化，使得散户交易者数量迅速增加，壮大了散户队伍。现在，通过Robinhood等股票交易APP，散户已可以不再依赖机构进行投资，并能够使用许多之前只有机构交易者才能使用的工具，这都是之前无法想象的。

最后，美国政府为控制疫情而发放的大量补贴救济金，为散户投资者们提供了充足的火力弹药。大疫当前，好多人不能上班也没处消费，唯有进入股市投机排遣寂寞。各种因素交织在一起，让WSB成为了第一支被社交媒体组织动员，被美联储和Robinhood们武装起来的散户军团。

另外，必须看到，此次WSB散户大军之所以会和华尔街对冲基金间上演这场火星撞地球般的史诗对决，底层推动力是美国社会长期存在的一些深刻的结构性问题。

在美国，普通民众和华尔街精英的矛盾由来已久。自从2008年发生金融危机后，美国动用政府资金挽救贪婪的华尔街机构，长期依赖放水政策，已引发严重的贫富差距问题。美国社会随之出现一股反华尔街和建制派的思潮，并在广大普通民众间引发强烈共鸣。人们不禁要问，凭什么精英阶层可以拥有制定规则的权利，享受资产泡沫带来的财富，却让普通民众来承担所有不利后果呢？

今天的WSB运动和比特币其实都可以说是这一反华尔街思潮的产物，两者都承袭了当年占领华尔街运动的精神遗产，代表了传统意义上的边缘群体对于传统华尔街精英阶层定价权的挑战，即“华尔街认为一文不值的我们来赋予其价值，凭什么只有华尔街可以制定规则，给事物定价”？

因为观念相近，两个社区的成员往往会有重叠，比如在CNBC上为WSB运动代言的Chamath同时也是一位比特币长期支持者。只不过比特币运动走得较为和缓，而WSB运动则更集中暴烈——抗议者们用真金白银作刺刀，试图直接给华尔街精英们放血。未来WSB们是否会把斗争阵地转移到加密货币，值得观察，被假账号鼓吹突然暴涨超过400%的狗狗币，似乎就是一个预兆。

愤怒往往是被对手所激发，但在加密货币世界里，WSB的对手是谁呢？今年主流币大涨很大程度就是受华尔街认可而推动，有一句玩笑说，加密货币因对抗主流而诞生，如今主流机构与散户却站在了同一战线。狗狗币这种社区文化又不为机构认可的产物，它的暴涨在情绪上与GME有相似之处。

无论这次GME事件结局如何，都预示着一个全新的时代已经到来。平民价值体系和华尔街精英价值体系的冲突不可避免，类似的事件将会以各种形式不断重复上演。序曲已终，大幕即将来开？

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