比特币:加密衍生品周报 | 市场遇冷？期货、期权成交量均现明显回落

过去一周，比特币、以太坊期货成交均环比减少两成。比特币期权交易量也连续四周下降，过去一周交易量不足10亿美元，环比减少逾10%，Bit.com的交易量占比达到8%。

一周市场动态

OKEx上线OMG/LEND/WAVES/BAT杠杆交易、余币宝及USDT永续合约。火币上线LEND、DOT、BAT、QTUM和CRV永续合约。币安合约交易平台推出DeFi综合指数永续合约。FTX上线Uniswap指数合约、Zcash季度及永续合约。dYdX上线LINK永续合约。期货市场

极端行情爆仓概况

FTX.US总裁：加密衍生品业务是 2022 年的优先事项:金色财经报道，FTX.US 总裁 Brett Harrison 在采访中表示，FTX.US 的用户从 2021 年初的不到 1 万增加到年底的大约 120 万，增幅近120倍。加密衍生品业务对于该公司2022年的增长计划至关重要。该公司于去年 8 月收购了数字货币期货和期权交易所 LedgerX，后更名为 FTX US Derivatives。FTX.US 还向商品期货交易委员会 (CFTC) 申请向零售和机构客户提供比特币和以太坊期货。Harrison表示：“通过 FTX US Derivatives，收购一家拥有现有许可证的公司，这是一个更快的过程。我们可能有机会收购拥有许可证的公司，这些许可证拥有监管部门的批准，以提供不同类型的衍生品业务线”。

此前报道，FTXUS以80亿美元估值融资4亿美元，软银和淡马锡参投。（blockworks）[2022/1/29 9:21:19]

8月25日晚比特币暴跌逾700美元，从11800美元附近一度逼近11100美元，当日爆仓金额达1.09亿美元。周三，比特币震荡反弹至11400美元附近，当日爆仓近2亿美元。

加密衍生品交易所Delta通过私人代币销售筹集500万美元:金色财经报道，加密衍生品交易所Delta通过私人代币销售筹集了500万美元，Sino Global Capital牵头筹资，Aave Ventures、Kyber Network、Spartan Group、gumi Cryptos Capital、QCP Soteria等参与了此次融资。[2021/3/31 19:31:14]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量

动态 | OKEx前首席运营官计划启动加密衍生品交易所ACDX:OKEx前首席运营官Andy Cheung计划在2020年第一季度末之前启动加密衍生品交易所ACDX，ACDX将位于塞舌尔，主要目标之一是向散户提供结构化产品。该公司将通过股权投资和代币销售筹集4000万美元。（CoinDesk）[2020/2/6]

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

声音 | FTX首席执行官：美国和亚洲对加密衍生产品市场的运作存在不同:据Ambcrypto消息，加密衍生品交易所FTX首席执行官Sam Bankman-Fried在播客中指出，美国的加密衍生品市场正试图以一种模仿芝加哥商品交易所（CME）的运作方式，以及模仿华尔街的产品操作方式来塑造。在美国交易所从传统市场中启发其衍生品解决方案的同时，亚洲交易所的不同之处在于新用户可以轻松地交易比特币期货。[2020/1/30]

比特币期货交易量在较7月24日至30日当周创下峰值后连续四周下降，过去一周急剧下降至为747亿美元，相比于前一周环比减少超22%。

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊一周交易量也环比减少近20%至300亿美元附近。

以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

未平仓头寸是一个与市场热度有较高相关度的重要指标。与交易量表现类似，比特币期货未平仓头寸在上周一续刷历史新高后小幅回落，截至昨日降至47.13亿美元，较一周前减少近7%。

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

另外，以太坊持仓连续两周下降，环比减少一成至12.62亿美元。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

考虑到两周前开始比特币和以太坊的持仓数据均从峰值开始逐步减少，且交易量也呈现下降趋势，投资者需在之后几周内密切关注，以判定是否为趋势性拐点。不过，目前来看，比特币和以太坊持仓数据仍处于相对高位。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

比特币期权交易量也连续四周下降。过去一周交易量不足10亿美元，为9.14亿美元，环比减少逾10%。

值得注意的是，过去一周，Matrixport新推出的衍生品交易平台Bit.com的交易量占比达到8%，超过OKEx。而Deribit的交易量占比也降至82%左右。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊一周交易量也大幅减少25%至2亿美元左右。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在上周接近7月最后一个周五到期日前历史高位后，过去一周小幅回落至20.28亿美元，环比减少近4%。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊期权持仓打破此前连续七周只增不减的纪录。截至8月27日，该数据较一周前小幅减少2.49%，达4.69亿美元。不过，该持仓数据仅比历史高位低不到3%。

期权到期情况

9月25日将有5.52万份比特币期权合约到期，名义价值超6.3亿美元。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，9月最后一个周五将有33.34万份合约到期，名义价值逾1.3亿美元。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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