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DEFI:牛市因何而来?为何现在是牛市?怎么成为牛市赚钱的少数派?

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时间:1900/1/1 0:00:00

牛市正在成型,等待最好买点;非理性繁荣中,如何才能不错过?

牛市处处利好、熊市样样利空——大宇。

目前,DeFi的火爆带领着整个加密市场蓬勃发展——无数“新币”突然出现,涨破天际;无数“老币”老树新花,猛然暴涨;主流山寨齐齐发力,一片繁荣。还没有上场的人们尤其是还没有体会过DeFI的那一批人,是非常茫然的,完全不知道发生了什么,甚至会怀疑:现在这样涨,怕不是一群傻子在搞圈内财富转移吧?

当然不是。市场永远最为真实,市场的反映也总是最为灵敏,价格忠实地反映着很多你不知道的信息,释放着很多明明很重要,却一直被忽视的信号——今天我们就要重点谈谈几个方面的问题:为什么说现在是牛市?牛市代表一直涨、随便买?什么情况下牛市才会没有?到底怎么做才会不错过整个牛市?

一、非理性繁荣

市场为什么会上涨?其实简单来说,就是买入的人比卖出的人多——所有复杂的经济学现象背后,其实仔细想一下,就是这么回事。那么,什么情况下买入的人会比卖出的人多呢?有两种情况,一种是在几千年来的金融市场中始终存在的非理性因素,一种则是区块链和数字货币问世后才有的——真实需求。

也就是说,过去股票、黄金等市场中,人们买入投资标的,主要还是因为看好,认为会涨,当认为会涨的人超过了认为会跌的人的时候,市场就会上涨,而在上涨中会进一步吸引更多的人进场,于是投资标的继续暴涨。

而在数字货币出现以后,人们买入数字货币,除了是“觉得它还会上涨”之外,还有一个因素可能是我需要买入它,因为我需要用它来做某件事——在这一个底层的差别上,你发现了什么?

我认为:金融市场正在发生巨变——老一套的投资方法已经不完全适用于现在。

为什么说数字货币市场现在是牛市这个问题,我们从几个方面解析:

我比较了数字货币和传统金融投资的不同,但不代表数字货币市场不遵循传统金融的规律,恰恰相反,由于数字货币本身的“有用性”还不够强,传统的“认为还要涨”目前仍然占据极大比重,所以研究一下底层的基本逻辑是有必要的。无论是在币圈还是股票市场,大家都会发现,所有的金融市场总是会出现暴涨暴跌,而且是以一个一个的大周期存在的。

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就比如,3月初因为疫情影响,美股出现史诗级大跌,然后呢?从实际情况看,本来是疫情不断扩大,股票应该继续下降才对,结果股票反而出现更强而有力的暴涨,许多本要退市的垃圾股都能获得几十倍的涨幅——人们好像根本不管那是什么东西,都急匆匆地买进。这一切显得很奇怪?但是有意思的是,金融市场总是这样,暴涨就有暴跌,暴跌就有暴涨,横有多长、竖有多高,涨得越久,跌得也越久;跌得越久,涨得也越久——所以,2017年的大牛市到今天够久吗?

恰好,有一位大神专门研究这种现象,他就是2013年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·席勒,耶鲁大学经济系教授,行为金融学的创始人之一。他认为其实市场的暴涨暴跌,不是偶然因素,而是市场非理性因素的必然结果。

他认为其实之所以出现暴涨和暴跌,首先是因为市场总是容易出现虚假繁荣。在人们的追捧和炒作下,股票价格越来越高,偏离真实价值越来越远,这种非理性繁荣的状态不可能永远持续下去,泡沫迟早会破裂,然后股价急转直下,加速下跌,股灾就会爆发。

他还给出了几个股票出现虚假繁荣的因素:

一是时代“革命”。就是人们觉得当前的时代不同了,不能用过去的情况判断今天的股票。1929年的股灾之前连续数年的大暴涨,是因为大家觉得工业革命正在到来,电视、电话、火车、游轮、飞机,人们感觉世界将发生巨变,于是人们愿意为高科技公司不断支付更高的买入价。那么,今天的区块链革命……

二是媒体文化。当市场上涨时,媒体对市场的暴涨就会成倍增加,而且非常乐观,这是随大流,也是为了吸引眼球、讨好读者,符合媒体行业自身的运行逻辑。包括各类分析师也是如此,他们也有迎合客户的需要,他的一项研究表明,分析师对于行业收入的夸大预测,每增加1%,就有可能导致这个行业的价格水平抬高5%-8%。

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2017年的大牛市,其实离不开“EOS三浪打完上1000”的宣言,也离不开各类圈外媒体的连番报道,也离不开各类造富神话的密集宣传,还离不开各种垃圾项目创始人为了收割而进行的疯狂宣传——比如,HSR年底不到1000吃翔,比特币100万美元一个才是合理估值等等。

这几天EOS的暴涨,也离不开EOS看到100的“坚定共识”——实际上,我写今天这篇文章是非常理性的,但如果我要在价格提升上推波助澜,那我更好的作法是去掉理性,保持感性,保持看多就好了,这样的文章最有阅读量,但是那并不能让我们赚到钱。

聪明的读者应该已经注意到了一件事,为什么现在是牛市——因为圈外的媒体报道还没有开始,当比特币强力突破12000,当圈外媒体开始广泛报道比特币时,现在在币圈大家最焦虑的“看不见的新人”会在一夜之间冒出来。

在牛市中,任何一个小小信号都会被放大,成为利好,所有的利空都会被视而不见——其实这就是趋势的力量;反之,在熊市中,任何一个小小利空都会被放大。

那么,你觉得当前你看到了多少利好,又注意到了多少利空?这有助于帮助我们思考,为什么现在是牛市。

三是社会心理。当市场下跌时,市场的主流看法会是:人们尤其是工薪阶层的人们,应该好好工作,不要总想着投机——投机者都是徒,会在市场中成为韭菜。但是,当市场上涨时,社会舆论会强调说,工薪阶级不能光挣工资,也应该通过投资理财来让财产增值。在3月份以来,美国的罗宾汉交易平台,帐户在5000美元以上的数量获得了近10倍的增长,美国人的储蓄习惯不强,所以他们很多人是拿着救济金冲到股市来让“财富增值”。看起来他们是在?但是注意一点,是最符合人性的设计,根据一项统计,美国人一年中在上花费的金钱,超过了看电影、买唱片、观赏体育比赛和玩电子游戏花费的金额总和。

观点:DeFi将在12月重启一轮牛市:加密货币分析师Alex Krüger表示,随着投资者开始对风险较高的交易进行投机,DeFi代币价格将会上涨。不过他认为,在12月投资者开始将资金从比特币等更大规模的数字资产转移至beta资产后,DeFi的第二波热潮才会出现。Krüger称:“从更大的角度来看,DeFi并没有死。一旦市场回到冒险模式,它将在12月重启一轮牛市。不会像前一轮那样强劲,因为疯狂的收益率不会回升。”(CryptoSlate)[2020/10/23]

还有一点是投资方式,就是投资的渠道总是有限的,对于大多数人来说,最好参与的就是股市,而现在多了一个币市。

弄清楚了上面的概念以后,我想告诉读者的一件事就是,牛市你只需要想象力,把脑子收起来就好,否则,过度的理性会让韭菜赚到大钱,而让“贤者”持续踏空。

牛市被无知者和徒带来,而所谓“智者”要避免踏空。

二、为什么是牛市?

”牛市总在怀疑中成长“。现在已经在牛市,而且刚刚起步的牛市。

正因为是单边上涨的趋势行情,我才能在合约中几次用1万U捕捉到几万U的利润——虽然因为经验不足,全都大幅回撤了,但是后面我会讲我最新的应对之策。

1.K线指标。

在屯币的N年里面,我一度轻视技术指标,认为那不过是庄家想怎么画就怎么画的东西,而且用过去的趋势来预测明显毫无必要——但当我从经济学逻辑本身去理解的时候,我明白了一点,K线反映着整个市场的情绪,而这种情绪不会在今天或明天猛然转变,所以K线虽然不是万能的,但它非常非常有用。

看一下比特币日级别的K线:

多条均线从9500-9800左右开始密集,然后开始发散,但还没有完全打开,其中一个重要的信号是90日EMA线正在带动MA均线向上,目前来说,在11500这们位置呆得时间越久,向上突破的概率就越大,因为随着时间换空间,所有均线都将向上并发散——这一些话没有在我群里的朋友可能看不懂,但是没关系,我简单概括:只要比特币不跌破9500,那就还在牛市,如果遇到下跌,就要考虑是不是抄底进场。

加密分析师:下一轮比特币牛市将在意想不到的时候发生:加密分析师The Moon发推称,我认为,下一轮比特币牛市将会在每个人都最意想不到的时候发生,比特币将会涨到2万美元。人们现在并不期待它。[2020/7/21]

9500是极限保守位置,我和群友一直强调的是10500不破,就是做多、做多、做多。

2.基本分析。目前,比特币市值占比是60%,看起来涨得也不快,相反,我们每天都能看到小币种爆发,而且这种趋势越来越明显,从一开始的LEND到后面的LINK,再到现在板块开始轮动,比如正在DEFI板块切换到NFT的热度等等,这一切其实都是牛市的典型特征,也就是山寨乱舞,比特币市值占比不断下降——不是价格下降,是占比下降,也就是山寨涨得比比特币多而快。

在2017年牛市中,比特币在上升到峰值2万的过程中,山寨也疯狂拉升,比特币价格一边提升,一边市值占比在下降,最低到达了30%附近,那么现在比特币的占比加上山寨币的乱舞,让我们可以大胆推测,一切才刚刚开始。

而且,下一波要拉盘的是还不仅仅是NFT,还有DOT这个项目,虽然很多人认为DOT这个项目“要先割一波韭菜”,但是,还是那句话,短期的币价无法预测,但中长期来看,DOT这个项目会随着越来越多的人认识到它,而涨破天际——强调,我不是说现在,我也不知道是不是现在,因为短期价格无法预测。

这里也额外说一句,我对波卡的看好,导致我这个不屯币的人,有了屯币的需求,我在未来的一两年里,将会尽最大可能不断买入尽可能多的DOT。其理由是,我通过研究,发现如果比特币是奇点,其意义在于宇宙大爆炸理论中,找开新宇宙;以太坊是二维面,让这个宇宙开始有了创造的可能;波卡是三维,让这个宇宙中第一次有了无限可能的,很厉害。另外,我也希望办一个节点,目前正在谋划技术、安全等问题,到时希望成为一个安心靠谱、分红较高的节点。

再说回DeFi,这绝不是那些还没有参与过的朋友们认为的又是一场类似1CO的泡沫。虽然它和1CO有相同,比如随便谁都可以发个币等等,但是DeFi正在改变区块链世界,而且一切刚刚开始——但绝不会再回头。比如,随着使用者越来越多,随着使用的APP越来越简洁,会有越来越多的人使用它,而银行将会有史以来最大的危机。比如,当我有100个BTC或ETH时,我可以用它们作抵押,在几秒钟内从网上贷到款,而且不需要任何审核,这一点是非常厉害的。当然,其应用场景不仅仅是这个,还有很多很多,作为投资者,不一定非要了解很多。但是根据统计数据,目前每天在以太坊上花费的GAS手续费超过17500ETH(约合680万美元),正在创历史新高,这表明越来越多的人正在使用它们,这还是在目前整体网络极慢、体验极差的基础上。但是,正如90年代的网络一样,也很慢,也如90年代的QQ一样,也很简陋,但一切都不可能再回去了——意识到这一点,十分关键,因为我们正站在一个新时代的起点,如果你不懂得伸出手,那可能会是今生最大的遗憾。

声音 | 分析师:ETH可能处于一个较大的牛市范围内:ETH在最近的闪崩后开始缓慢回升势,使得其表现优于比特币。ETH/BTC交易对上涨了3.5%。ETH若想再次突破300美元,则必须再次回到280美元区域内。加密货币分析师Crypto Dog最近分享的图表显示,ETH近期反弹至约250美元,这是看涨的关键价位,因此推断ETH可能处于一个较大的牛市范围内,或许存在做多ETH的价值。(CryptoSlate)[2020/2/22]

一条有意思的新闻是,摩根溪联合创始人JasonA.Williams在推特上表示,沃伦·巴菲特接下来将投资于比特币挖矿。比特币是神奇的互联网货币,就像黄金是神奇的太空金属一样。

这条信息被各大币圈媒体转发,当然,我在这条推文下面回复了“fakenews”,这明显是一条假新闻,只要懂得巴菲特的投资逻辑的人,就不会相信,但从另外一个角度看,人们很明显愿意看到这样的新闻,而不愿意相信这是假的——这也是牛市的征兆。

韭菜的共识也是共识,当大家都觉得牛市要来了,牛市就一定会来。

三、牛市代表随便买?

记得一件事,金融市场,你赚的钱永远是别人的钱,所以一切的金融都有着庞氏局的一些特征。这或许也就是索罗斯所说的:““世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。”

在金融市场,无论牛熊,人们都会不断买入和卖出,而在这个过程中,以较长时间来算,永远是28定律,2成的人赚钱,8万的亏钱——无论牛熊,概莫例外。

所以,牛市绝不代表随便买。在交易这件事情上,我对自己作一个纵向评价——我比半年前的我,要优秀100倍。

首先以比特币为例,说一下我理想中的最佳买点:

见图上,过程可能会有曲折,但上涨前总有假摔,所以前面的那句话很重要,10500是一个重要点位,很多群友尽管我每天强调同样的事,但是一到下跌就没人敢交易了——跌了就觉得还要跌,涨了就觉得还要涨,这就是韭菜思维。

希望对大家有一些启示。

因为大多数人都是现货玩家,现货玩家其实是最简单的,在MA90日线上方站稳就开始进场,也就是9000多美元,然后等跌破再出场。现在这个时候并不适合重仓加仓——但可以当面临大的回调时,比如越接近MA90线,越是买入,就是比较正确的做法。

在这种做法中,你只要确定一件事,现在是不是牛市?而我的答案在上面,可以供你参考。

当然,买入还涉及更多的技巧,比如买入多少的问题,这涉及仓位管理、资金管理——而那些是不亏钱的最重要内容。

四、怎么才不会错过牛市?

我来先举一个例子,看看大家能不能从中发现什么?

看一下我8月11日在群里的判断,在感觉到市场可能下跌前,我提醒大家在11400这个位置是可以接的——实际上,最近一段时间以来,我对于趋势和点位的把握十分精准,包括从LINK9美金起就强调回调就是多,一直多,不要管价格。

包括EOS在10天就提醒重点关注,因为机构在布局。

当然,群里的群友们照做的不多,因为我一直鼓励大家自己研究学习,我每次也都只是说出我的判断,并给出思考的原因,但都会强调,让大家自己操作。关于预测之类,具体可以见我微博,在有空的时候,我经常会将群里的东西发一些到微博。

上面这个单子是在后面开多的,但是大家注意到,我的仓位都很小,我合约的本金其实是很大的,为什么这么做,其实就是第四部分要讲的,如何不错过一轮牛市。

据我粗略看,在群里当时大跌中敢于接多的人并不多,但也有一些甚至100X重仓接多,结果不断没吃到利润,反而白白被止损了。

前一段时间,我经常重仓高倍进场,其间收获很大,而且我感觉到如果那种疯狂的打法,是有机会一万赚到一千万的,但几次的大回撤让我很痛苦,在思索如何才能守得住利润。有人建议是,你一万赚到7万U的时候,你当时平了不就好了?其实问题是,如果没有坚定的拿住的信念,也就根本到不了7万U,但也正因为如此,7万U因为坚定拿住最后到手的就是二、三万U,其他的全都在回撤中亏光了。

最后,我在索罗斯的交易技巧中,其中大概提到一条是,他假如要买入1亿美元的股票,他会先买5万美元。

就这一句话让我开了窍,我过去因为自信对行情的判断,经常1万U的总仓位下,2000U100X进场,很快利润就放大,然后在上涨中继续适时追加,由于我自己比较好地做到了“开单即盈利”,所以很多时候能看到利润飞快扩大,但是行情几乎不存在单边不回头式的上涨,所以我总是面临极大的利润回撤,这个时候最容易亏钱——因为心态容易崩。

但是,我如果放小第一个仓位会怎么样?从上面的图中大家已经看到了,70U本金的EOS开多,因为方向对了,而且仓位实在是太小,我甚至在一开始不用设置任何止损,因为我的总保证金大到即使跌到0.5美元,我也不会爆仓——那么在趋势是多的时候,我怕什么呢?

但是小仓位赚不到大钱吗?看看这个70U的单子,我对EOS这一波行情的乐观期待是10美元起——具体取决于其上的DeFi发展情况。如果涨到10美元,我这70U的本金,收益是5万元人民币。

这才是合约以小搏大的打法,而过去,我动不动2000U100X进场,那确实是疯子的打法,但是那种也是有价值的,我前面说过,牛市赚大钱的一定是徒和无知的人,所以我之前的文章《暴跌之后,牛市确定性更高;疯子战法一万赚千万;永不爆仓的秘密

》https://bihu.com/article/1145081002,值得好好读一读。

正如索罗斯说的,如果学会了所有华尔街的交易技巧,那必然亏得一无所有。

所以,我现在资金管理是,1万U的本金,最多拿出1000U开单,其他的都是保证金,我这个1000U,分成3-6次开完,一开始可能是100U100X起步。这里作一个小科普,1000U开10X和100U开100X其风险和波动是一致的,但我推荐100U开100X,因为如果在单边上涨中,我们手上可以动用的初始资金会多出900U,更加灵活。

重申一下:不错过牛市的唯一方法,就是在正确的方向上,始终有仓位,无论你是现货,还是向我一样,不会被打掉的100X合约。

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