EFI:61个百倍项目的特征 寻找下个周期alpha

从2020（个别2019年）-2021年整个大牛市周期中，市值前600的加密货币中，诞生了61个百倍以上的项目。

今天我们来看看它们有什么特征、属性，并对我们即将到来的2023-2025新周期有什么启示！(由于数据源原因，个别数据有些许出入，请谅解，选取二级市场可买品种，一级除外)

1.首先我们来看一下，2020年3月15日，加密货币市场，前100的币种。再来看看2021年11月8日，市场巅峰时刻，加密货币市场，前100的币种。其中大家还认识多少？

2020年3月15日，加密货币前100的项目图表

Transit Swap漏洞利用者将另外2612枚BNB转回Transit Finance:10月3日消息，跨链DEX聚合器Transit Swap漏洞利用者已将另外2612枚BNB转回Transit Finance，但选择保留剩余的1万枚BNB并将其发送给Tornado Cash作为漏洞赏金。攻击者表示，他只利用了ETH和BNB Chain，如果攻击了其他链，如FTM、TRON、Polygon等，可以拿走近1亿美元。[2022/10/3 18:38:27]

不难发现，绝大多数都被替换了，替换率为67%。下一轮牛市，大概率也如此。现在前100的项目，下一轮牛市，往往需要新的叙事来填充。

2021年11月8日巅峰时刻，加密货币前100的项目图表。

以前在证券研究所的时候，师父经常告诉我们一句话，做投资要有想象力，要大胆假设，小心求证。在币圈，我认为更加要天马行空，动辄几十上百倍，非天马行空的超前理想主义者莫属。

DOGE突破0.4美元关口 日内涨幅为33.61%:欧易OKEx数据显示，DOGE短线上涨，突破0.4美元关口，现报0.400261美元，日内涨幅达到33.61%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/4/19 20:36:14]

2.从市值排名看，2020年3月份，市值前600的币种中，诞生了61个百倍币（二级市场）。市值排名前100的币种，诞生百倍币，总共有11位，占比18%，分别是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老币有新叙事，也是一个新的增长爆发点。比如BNB与BSC链，脱离了单一的交易所代币属性

市值前100-300的币种中，诞生了21个百倍币，占比34.4%。市值前300-600的币种中，诞生了22个，占比36%。还有7个，市值太低，无法抓取数据。所以整体来看，市值前300中，总共诞生了32个百倍币，占整体的10.6%，十里挑一。

约6195.50万枚USDT在未知钱包间转移:据Whale Alert数据显示，北京时间09月21日17:06，约6195.50万枚USDT从0xaaf5开头未知钱包地址转入0x343d开头未知钱包地址，交易哈希为：0x3e1a55c6ee9537c42412549f6fbfe913ddaa1771dd99aa17d768eeb523e0e8b0。[2020/9/21]

3.从投资机构角度来看，仅仅9家有可查的机构投资。占比较低。主要分析来看，当时加密货币的募资方式，依旧套用了17年传统的ICO逻辑，机构玩家较少。另外由于受限二级市场筛选逻辑，较多项目当时还未发币。而当时的机构例如：#Multicoin #Polychain #Alameda #BN #A16Z ，后期也成为加密货币顶级资本！

4.从解锁流通情况来看。MC集中分布在40%-60%区间，并不是全流通就很好，也不是流通很少就很好。这是一个奇怪的现象，无法证伪。暂时没有充足的理由说服我自己（欢迎讨论）。大概率跟诞生时间有关联，大多在18，19，20年诞生。

闪电网络节点数量已达13616个:金色财经报道，据1ML.com数据，目前，支撑网络的节点数量达到13616个，相较30天前数据，环比上涨2.86%；通道数量为37266，相较30天前数据，环比下降0.3%；闪电网络承载能力目前为1047.76BTC，约合1199.32万美元。[2020/8/29]

5.从项目成立时间看。100倍项目中，76%的项目是在18-20年熊市周期中成立，而只有 24% 是在 2017 年之前成立（上上个周期）。200 倍以上项目：85% 是在 2018 年、2019 年、2020 年创建。而100倍项目中，只有1.7% 是在牛市晚期（2021 年）创建。所以从这个逻辑来看，22年，23年的项目，要多多关注。

6.从代币单价来看，普遍大家比较喜欢单价便宜的品种，单价越低，往往从主观上给人同等单位USDT，可换回更多的项目代币，让人比较有成就感或者快感。这是一个奇怪的现象，但事实却摆在这里。或许便于CX...

24小时合约市场爆仓超1.61亿美元 BTC合约爆仓1.3亿美元:据合约帝行情统计报告显示：过去24小时合约市场全网总计爆仓1.61亿美元，爆仓人数12730人。其中Huobi 爆仓2632万美元，OKEx爆仓3812万美元，BitMEX爆仓4994万美元，Binance爆仓4683万美元。爆仓金额前三的币种是BTC 1.3亿美元，ETH 1314万美元，EOS 876万美元。[2020/4/13]

7.最佳配置时间，百倍币的低点，基本跟BTC低点同步，百倍币的高点，也基本跟BTC高点同步。从当前情况看，二次探底，15000或者15000以下，大概率是山寨较佳购入时间点。我预期大饼在美国金融危机中，预测低位可能在9800，但谁又知道呢。做好策略，分批建仓。

8.赛道分类，百倍币数量最多属于公链，总共17个，占比27.8%。其中L1有14个，L2 2个，L0 1个。点评：上轮周期中为了解决ETH扩容，TPS，GAS费等痛点，跟17年牛市相似，公链出现了百家争鸣的现象，其中不乏诞生出#SOL，#MATIC，#BNB等高性能公链，给我们加密货币市场带来了繁荣！

从投资角度来看，投资公链是容错率最高的选择，生态应用何其多，生存与凋零，但只要此公链生长出个别超级应用，它便能长期生存，所以投资人趋之若鹜。从这个角度来说，未来诞生百倍公链大概率在L2，L0，隐私公链。再去做L1其实意义已经不大。L2不论是现在的OP还是ARB，还是未来ZK，它们都是好的选择项

L0解决底层的互操作性，ATOM，Layerzero属于这类，以前我对DOT抱有很大期望，主要对Gavin Wood的信任，可惜插槽让很多项目方望而却步，慢慢走向封闭。

隐私公链，一直是我很看好的方向，我一直在论述下一个DEFI SUMMER的远景图，是信贷+衍生品的繁荣，我们现代金融基于信贷而生，区块链信贷的孕育，会放大加密货币市场1000倍的规模。而隐私公链不可或缺，可用而不可见。

从目前隐私公链基本每一个都上亿规模的融资来看，可见一斑。

当前我比较看好两个，一个是 #ALEO（未发币），ZK技术，基础设施搭建完善，包括自己的开发工具。另一个是 #ROSE，TEE技术，宋教授的项目，其实本质是投人。

9.百倍币数量第二属于GAMEFI，总共5个，占比8.2%。GAME一直是传统WEB2兵家必争之地，前有腾讯网易，后有米哈游。这个赛道最赚钱，也最赚流量。同时也是培养圈外用户进入WEB3的最好教育工具，只有人多共识强，加密货币市值不断新高，机构才能更好价格套现离场。所以机构也愿意投，自然是热点中的热点。

游戏赛道，有做超级应用的，比如 #AXS， #GMT，有做游戏公链的，比如 #IMX， #RON。有做整个游戏生态的，比如 #GALA， #MAGIC。路径选择很多。这个赛道大概率是下一个周期诞生百倍币最多的领域。这里挖掘了几个下个周期大概率百倍币游戏品种，可私信我。

10.百倍币数量第三属于跨链，IOT（物联网），DEFI，MEME币。分别有3个，分别占比4.9%。这几个方向来说，物联网大概率下一个周期没它什么事了 跨链是刚需，肯定会诞生一两个王者 MEME就看命了，肯定也会有，方法就是多做链上分析，地址之间的关联性，巨鲸的捕获能力。这个以后可以展开说，结合工具

DEFI应该也是下一个周期里面，产生百倍币前三的赛道。其中我重点关注：DEFI里面衍生品方向，算法稳定币方向，信贷方向，NFT借贷，NFT流动性，CRV生态，这几个领域大概率诞生百倍币品种。幸运的是，这些项目已经出现，并在不断壮大，值得期待。

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