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okex:驭金有道:天亮了梦醒了 昨晚是平安夜

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时间:1900/1/1 0:00:00

单靠一次预订的通缩就能上涨十倍?分析师:不太可能。

比特币终于迈出了“四年一步”,这在减半牛市的“宏大叙事”中,仅仅是个开始。

5月12日凌晨3点,比特币如期完成第三次区块奖励减半。

相比于数日前的暴涨暴跌,减半之夜的币价颇有种“暴风雨前的宁静”,日内涨跌幅不超10%。但受挖矿奖励下降影响,单位算力功耗超过57W/T的矿机大多已入不敷出,前十矿池算力普跌,最高跌幅达20%,下跌算力合占全网算力的13%。

对于矿业而言,此次减半之幸在于当前币价不算太低,且有廉价丰水电续命,但从长期来看,减半大大加强了挖矿的长周期、重投入属性。神鱼断言,此次减半可能会推动矿业重新洗牌。

对于投资者而言,减半的影响不在短时反馈,未来的不确定性依然较强。我们的建议是,屯现货,低杠杆或是去杠杆,设置好止损止盈,谨慎规避风险。同时,我们也要做好心理准备,比特币很难靠一次预订的通缩就上涨10倍,还需找到真正的创新和使用,才能迎来下一轮稳健的“传奇牛市”。

减半2小时内小拉5%,后市会如何走向?

5月12日03:23:43,BTC在区块高度630000成功减半,区块奖励从12.5BTC降至6.25BTC,每天开采出的比特币数量从1800枚降至900枚。相应地,以减半当时的币价8545美元计,减半后比特币每日的产值也从1540万美元降至770万美元。

149,999,900 USDT从未知钱包转移到OKEx:金色财经报道,据Whale Alert监测,北京时间4月23日16:06,149,999,900 USDT (价值约150,056,899美元) 从未知钱包转移到OKEx。[2023/4/23 14:21:55]

从24小时币价走势看,根据火币数据,比特币在减半前先拉升后下降,减半开始前开始触底反弹,最高上涨5%,此后于8500美元附近震荡,日内涨幅为0.6%,7日涨幅为-2.3%。

图片来自:火币

从交易情绪上而言,根据OKEx交易大数据,从昨日到现在,多空持仓比例不相上下。

图片来自:OKEx

从短期来看行情的话,欧科云链OKLink商务负责人姜孜龙较为乐观。他表示,比特币在减产附近大概率震荡向下,但是目前已经处于大跌行情末期,向下调整就是加仓的机会。

OKEx投研总监“K爷”则把减半的短期影响誉为“吹泡泡”。“目前我们正处短期的热点炒作期,市场对减产事件过度聚焦,投资者情绪容易被调动,价格波动率逐渐提高,形成短期吹泡泡行情,伴随减产事件临近,退潮,短期投机情绪下降,投机资金撤离,至短期泡沫破裂。”

拉长时间尺度,OKExResearch首席研究员William认为,比特币价格将会受两方面的因素而上涨。

Web3睡眠监测应用Sleepagotchi完成350万美元融资,Shima Capital和1kx等参投:1月18日消息,Web3睡眠监测与Sleep-to-Earn移动应用Sleepagotchi完成350万美元融资,此轮融资由6thMan Ventures、Collab+Currency、Shima Capital、1kx、DeFi Alliance、Sfermion、Emoote、and LCA Game Guild等机构投资。

天使投资人包括Duolingo产品副总裁Cem Kansu、SantiagoR.Santos与Mona创始人Justin Melillo。6th Man Ventures的合伙人、Staytuned CEO Serge Kassardjian将作为董事加入Sleepagotchi董事会,Collab+Currency的管理合伙人Derek Schloss将作为观察员加入。本轮融资将用于产品开发和初步规模化。(VentureBeat)[2023/1/18 11:18:32]

首先,减半后产量增速的下滑,导致比特币供给增长缓慢,而比特币的需求却是不断上涨的,当比特币供给的增加跟不上新入场资金的需求时,比特币价格将迎来上涨;

其次,随着全球各大央行为救市而实施货币宽松政策,全球各类资产的名义价格上涨是必然现象,所以比特币价格在未来也会上涨。只不过由于货币政策的时滞性,该效果只有在中长期才能显现。

过去一周NFT市场Blur交易额近10万枚ETH:1月9日消息,据Dune Analytics数据显示,NFT市场Blur交易总额已达到598,202ETH(约合8亿美元)。平台当前交易总笔数为1,260,397笔。根据此前观测的数据显示,Blur交易总额于1月2日突破50万枚ETH,这意味着过去一周Blur交易额超过9.5万枚ETH。

此前消息,2022年12月31日,Blur宣布其原生Token BLUR将于2023年1月底推出,该团队将在未来两周时间里尽快公布更多细节和Token发行的确切日期。[2023/1/10 11:02:58]

人们常用供给增长放缓、供需失衡来解释前两次的“减半牛市”。但不可否认的是,相比4年前、8年前,币市已经发生了翻天覆地的变化,我们还能套用历史经验吗?

世异时移,“减半牛市”能否复刻?

不少分析师对“比特币此次减半能延续牛市传奇”持保守态度。

K爷认为,“虽然三次比特币减产的核心变动因素相同,但所处的市场环境是有变化的。包括:价格基数、投资者结构和数量、市场资金规模、加密币种类等都有所变化。如果说投资、投机与有什么不同,我认为是你能否通过一些分析发现其中的概率优势方,并追随它,并做好风险控制。”

CyberCapital创始人:Solana虚假地夸大了使用率:金色财经报道,CyberCapital创始人兼首席投资官Justin Bons发表的一系列推文中对Solana网络及其原生加密货币(SOL)发表了一些尖锐的评论,严厉地批评了Solana及其运作,提到了\"频繁的停机、故障、黑客和丑闻\"。

关于SOL的总价值锁定(TVL),Bons说,SOL的TVL大部分是假的,并提及此前的一条消息,“两个开发者假装是10多个开发者,并反复计算相同的TVL”,这“占SOL高峰时100亿美元TVL的70%”。(beincrypto)[2022/10/4 18:39:15]

William进一步比较了几次减半的不同。

“从前两次牛市的动因看,大家只看到了减半本身,却忽略了另一重深层逻辑。从比特币的每一个周期中我们都可以观察到创新在其中的推动,比如在第一个周期中比特币交易所的诞生,第二个周期中众多山寨币的诞生,第三个周期中ICO融资模式的诞生,这些创新直接刺激了当年比特币价格的飞涨。”

“所以我认为,真正推动数字货币牛市的是下一轮创新,而非简单的市场成熟度、资金量和持币者结构等等。比如很多人都期待传统资金入市来推动比特币牛市,但只有市场的合规,传统金融市场的巨额资金才会进入,这要求做到监管上的创新。”

蒂芙尼NFT“NFTiff”交易额超14万美元,市值达788万美元:8月4日消息,据NFTGo.io最新数据显示,当前蒂芙尼NFT“NFTiff”交易额已超14万美元,市值达到788万美元。蒂芙尼NFT“NFTiff”将于美国东部标准时间2022年8月3日上午10:00开始启动预售且仅发售250枚。[2022/8/5 12:03:33]

比特币在第一次减半后多久,成功达成了84倍的价格增长,第二次减半则实现了29倍的增长。那么比特币要基于此上涨5-6倍至5万美金,需要多少新进资金呢?

ClipperCoinCapital合伙人、Conflux社区大使李哲提出了一个有意思的计算方式。

“假设BTC要涨到5万美金,相当于总市值要到65000亿人民币左右。因为盘子的总值是边际价格带动,就跟一个小区的楼盘一样,边际成交价格影响总市值。所以可能真正进到这个市场的资金只需要10-20%,也即6500-13000亿人民币即可。这里面还会包含大量的杠杆资金,他们不是真正有信仰的人。那么假设全市场平均开了5倍杠杆,真正进场看多的资金只需要1000-2000多亿人民币,就很可能撬动比特币的下一次牛市。”

可想而知,如此大体量的资金,的确很难单纯靠一次有预订的通缩就跑步进场。

减半牛市听起来过于远期和宏大,受减半影响最为直接的矿业今日又光景如何?

隐藏的数据:全网算力暴跌13%

矿工为出块和手续费奖励所驱动,7*24小时地PoW,构成并维护着比特币的运行网络。

而今,矿工所得奖励减半,自然关乎着矿工的去留。

根据币印矿池数据,比特币减产后,以当前币价8600美元和0.38元/kWh的电价成本计,单位算力功耗超过57W/T的矿机收益已全部为负。

这是什么概念?

当前市场中的比特币矿机分为三档,第一档是能效比在30-50W/T的最新代矿机,数量较少;第二档是以蚂蚁S17、M20为代表的能效比在50-60W/T的矿机;第三档则是能效比在80W/T的芯动芯动T2T、蚂蚁S9等矿机,但这些矿机在312大暴跌中已经部分退市或是流向电价更低的矿工手中。

因此,粗略估算,全网约有20%-30%左右的矿机入不敷出。但从表面上看,比特币的“全网算力”却不降反增。

图片来自:BTC.com

如上图所示,近一天全网平均算力甚至高过了近3日和近7日的水平。

这并不难解释。

一来,“全网算力”是由出块速度推导而来的,出块速度还受幸运值影响,因此短期的“全网算力”可信度较低。若要知道全网算力下降的真实水平,约需等到7日后再看。

但从各矿池自公布的算力下降幅度,我们大概能看出全网算力下降的情况。

图片来自:BTC.com

由上图可知,前10矿池近24小时以来几乎都出现了不同程度的算力下滑,其中以Huobi.pool、ViaBTC算力流失最为严重,几乎达到20%。

粗略估算,拥有全网74%算力的前十矿池,24小时累计失掉算力11.98EH/s,如果剩余1/3的算力也出现了类似下跌,那么可以估算出约有16.2EH/s的算力在昨夜挥发,全网算力合计下降13%。

如不出意外,把时间拉长到3-7天,比特币出块速度必然会因算力下降而减慢,届时,由其推导出的全网算力和下次难度调整幅度也会相应下降。

话说回来,既然全网约有20-30%的矿机入不敷出,为何算力只下降了13%?很多矿工在亏本挖矿吗?

从关机价的计算公式看,当“矿机的收入-成本=0”时即应该停止挖矿。在同一时间同一币价下,不同的电费成本将影响到关机价的高低。电费成本越低的矿工,其越能承受收益下跌的幅度越大。

因此,当我们说跌破关机价时,用的是行业普遍的电费水平,但不排除那些拥有便宜电费资源的矿工仍能运行高功效比的矿机。

再者,即使矿工有心关机,实操起来也不会那么容易。举个例子,很多矿场已向有关部门申报过用电量,因此不便突然关停,二来矿工往往提前一个月缴纳电费,交的电费是沉没成本,直接关机亏损更大,因此往往会挖到下一个电费缴纳日。

从中长期看,如此大规模的算力下降只是暂时的。待下次难度下调、多款矿机重新盈利,或是将高功效比的矿机运至四川等地的廉价丰水矿场后,下架矿机将再次复活。

以当前币价8600美元和0.22元/kWh的丰水电价成本计,单位算力功耗低于97W/T的矿机均能获得正向收益。但如待丰水过后,矿工若还未回本盈利,便又要因高昂的电价成本陷入关机边缘。

总结起来,减半,从长期而言一定是对矿工的严峻考验。这次减半之后,矿业回本周期都被极大拉长、利润无限摊薄。神鱼甚至断言,“此次减半可能会推动挖矿行业重新洗牌。”小矿工在其中更加生存维艰。

矿业变动的另一影响是比特币链上交易速度和手续费率。

5月9日,BitMEX发布公告称,减半很可能短时影响算力,预估下降幅度在30%到35%之间,由此或导致交易确认时间的增加。

据BTC.com数据,比特币网络24小时的交易速率为3.5笔/秒,几乎为平均水平7笔/秒的一半;但查看比特币待确认交易笔数,并未见得高到离谱,网络并不比5月9日、10日行情到来时拥堵。

图片来自:Johoe'sBitcoinMempoolStatistics

我们观察到很多投资者、矿工为规避市场的不确定性,选择在减半前后暂时离场观望,而今比特币平静减半,大家亦在思考自己是不是该重回市场。

对此,William表示,不用再等什么信号,现在开始一直囤币,别加杠杆就行。

“去年就应该开始定投了。今年的疫情又给了大家第二次上车的机会。总之,拿住现货,别下车。”李哲也强推这一策略。

在众人的见证下,比特币再次迈出了“四年一步”,这一步虽没在一夜间翻天覆地,却为下一个四年埋下伏笔,让我们对远景更抱期待。

笔者寄语:这是一个资本市场,有人赚钱必定有人亏,市场不可能满足所有人需求,赚钱的人只是其中的极小一部分。在大行情来之前,要注意观察保持清醒,有自己的想法和判断,才能有机会在币圈市场中脱颖而出。关注我的同时,也欢迎实时留言交流,本文作者:驭金有道。

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