EFI:分析：即将过去的第二季度 哪些加密叙事表现最出色？

加密货币是一种“叙事”游戏。但叙事不断变化，叙事趋势也在不断演变。

2023 年第二季度即将结束，加密市场大部分时间都相当悲观。哪些叙事表现最出色？

链上分析师 Crypto Kroyo 将 20 个叙事绘制成仪表盘，并对数据进行了分析。

市值 Top5 ---> BTC、ETH、BNB、XRP、ADA

DeFi 蓝筹 ---> AAVE、COMP、CRV、MKR、UNI

以太坊 L2s ---> ARB、BOBA、MATIC、METIS、OP

LSD ---> FIS、FXS、LIDO、RPL、SWISE

LSD L2 ---> Asymetrix、Lybra、Parallax、Pendle、TENET

分析：因比特币内存池已接近被清空，市场可能即将见底:中币（ZB）市场研究员分析，比特币内存池已接近被清空状态。内存池被清空一般是市场低迷时的表现，链上交易量不活跃，导致未确认交易内存池体积不断下降，再叠加最近挖矿难度下调，被清空的速度会更快。而链上交易不活跃的时期，往往是市场经历了大跌后的低迷，市场见底可能即将到来。[2021/6/3 23:07:26]

DEX ---> CRV、GRAIL、JOE、SUSHI、UNI

永续 DEX ---> DYDX、GMX、GNS、VELA、MCB

RWA ---> CFG、CPOOL、GFI、MPL、TRU

AI ---> AGIX、ALI、FET、OCEAN、ORAI

分析：比特币活跃实体数量增加，或为市场状况改善迹象:AMBcrypto发布分析文章称，Glassnode数据显示，目前比特币活跃实体的数量目前是最高的，仅次于2017年12月下旬牛市期间的实体数量。鉴于活跃实体的数量高于2019年6月反弹期间的数量，当前的数据非常重要。在不削弱实体增长重要性的前提下，活跃实体的增长与可能的价格上涨没有直接联系。这是比特币领域市场健康状况改善的迹象，间接巩固了比特币的长期价值，但目前几乎不会产生直接影响。从比特币消费产出利润率（SOPR）来看，比特币开始对买家有利可图。但是，现在仍然接近2019年6月或2017年反弹期间的盈利水平。当前的图表显示，比特币刚刚开始脱离其近期底部。因此，即使BTC活动实体的数据是一个重要发现，但在接下来的一个月左右的时间里可能不会有任何改变。总体而言，活跃实体在2020年不会有所作为，因为这是一个显示比特币可能改善的指标，而这种增长需要一点时间才能转化为估值市场。如果活跃实体在整个2020年保持较高水平，那么当比特币达到新的历史最高价时，也可能会产生积极影响。[2020/5/8]

GameFi ---> APE、AXS、GALA、MANA、SAND

分析 | coindesk分析：比特币价格在3月份可能会持续上涨:据coindesk分析，从技术面看，如果比特币两周之内能够有效突破上周高点4190美元，则可以结束3年来3月份连续下跌的趋势。若成功突破4190美元，根据50％斐波那契定律，比特币有望强劲反弹至4833美元。此外，比特币在过去四年中均在2月份取得上涨走势，并且有望将这一连胜延长至第五年，增幅为10％。[2019/2/28]

GambleFi ---> ARC、BCB、BETU、FUN、WINR

Meme 1.0 ---> BONE、DOGE、ELON、FLOKI、SHIB

Meme 2.0 ---> BOB、LADYS、PEPE、TURBO、WOJAK

Coinness分析：BTC看跌区间再次下移 小时线出现反弹信号:据Coinness作者分析，BTC完全跌破50日均线后，看跌区间将移至斐波那契61.8%（约$7791）附近，破位后BTC很有可能重回$6000。不过从小时线上看，BTC虽然没有出现超跌状态，但MACD和RSI同步出现底背离，短期有可能会出现一波有力的反弹，但只要向上无法突破下降趋势线（5月6日-11日高点连线）的压制，空方将依然是行情的主导。总之，BTC今日再创新低后，情况愈加不利，由于小时线出现底背离，短期可关注反弹的力度。[2018/5/18]

NFT ---> Azuki、Bayc、CryptoPunks、Doodles、Mayc

钱包 ---> TWT、SFP、C98、TGT、XDEFI

隐私 ---> NYM、SCRT、ZEC

实际收益 ---> CRV、GMX、GNS、RDNT、SNX

稳定币发行商 ---> FLX、FXS、LQTY、MKR、TRIBE

账户抽象 ---> BICO、EDEN、INST、KROM、WALLET

应用链 ---> ATOM、AVAX、OP

每周平均回报

在 DEX 上的交易量

每个叙事的交易占比

在过去 3 个月中，LSD L2 叙事是胜利者，由 Pendle 以及 Lybra、Tenet 等新项目领导。

Meme 2.0 经历了一次典型的大起大落（拉高抛售），大多数代币较 4 月份高点下跌了 80% 以上。

正如预期的那样，较大市值的代币波动性较低，反之亦然。

然而，市场在上周出现反弹。随着比特币 ETF 和贝莱德推动市场反弹，DeFi 蓝筹的表现超过了其他所有叙事，这是一个非常罕见的现象。

由 Centrifuge（CGF）和 Maple（MPI）引领的 RWA 叙事同样表现优异。

值得注意的是，Meme 2.0 也出现反弹。

从日交易量来看，市值较大的代币在很大程度上占据主导地位。没有什么特别值得观察的。（请注意，数据来自 CMC，并不清楚是否包含在 DEX 上的交易）。

现在还不是牛市，因此我们没有看到某个叙事明显跑赢大趋势。

LSD L2 的优异表现存在偏差，因为许多项目是在第二季度启动的，但这仍是值得关注的叙事。

DeFi 蓝筹在看跌（过去 3 个月小幅回撤）和看涨（过去几天小幅上涨）时期的表现都相对较好。鉴于市场状况的不确定性，明智的做法是对 DeFi 蓝筹这个叙事进行更高的配置。(CRV、AAVE、COMP ...)

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