USD:如何从山寨币轧空行情中获利？

作者：Jonas/img/202379225502/0.jpg" />

2、合约持仓：更重要的是，被套牢的流动性越多，轧空带来的波动性就越大。主要体现在两个方面，首先合约持仓量越接近流通市值，合约成交量越接近现货成交量的 50% ，则越容易发生轧空行情。其次合约持仓量要短期增长 50% 以上，说明主力资金在进场。如果持仓量下降，则说明主力资金在撤退，此时需要获利了结。

美国FDA政策蓝图：应研究如何利用区块链跟踪产品:金色财经报道，美国食品药品监督管理局（FDA）周一公布了一项针对食品安全的新计划，在发布的一份政策蓝图中引用了区块链技术在跟踪产品中的潜在作用。根据该蓝图文件，总体计划的主要组成部分是使用新兴技术来增强现有系统并构建新系统。文件称，当研究行业如何通过数字方式跟踪飞机、行程共享和包装货物的实时移动，或者企业如何利用大数据来识别趋势时，很明显，FDA和利益相关者应该研究如何利用新技术，包括但不限于人工智能、物联网、传感器技术和区块链。[2020/7/15]

3、筹码分布：适用于庄家进行操纵性轧空，筹码结构越集中，行情波动越极致。

三、近期几个经典案例分析

1、LINA：Linear 是一个跨链兼容的 defi 类合成资产协议，基本面乏善可陈。5 月底开始质押铸造稳定币 LUSD，质押比例高达流通的 22% 。稳定币 LUSD 和 BUSD 组对 LP 挖代币 LINA 的收益率高达 60% ，吸引了预计有 10% 的比例套保挖矿。市场主力进场买入 23% 的流通量，如此一来质押的 22% 加上庄家控盘的 23% ，总共约 50% 的 LINA 筹码被锁定。这是一个很典型的操纵性轧空，庄家手握现货操纵合约。

声音 | 海尔集团董事局主席：如何利用区块链改变企业未来:海尔集团董事局主席、首席执行官张瑞敏在近期参加的活动时提出：产品会被场景替代，行业将被生态覆盖。海尔以区块链为载体，以分布式账本彼此间分享基于物联网的数据资源，一方面不断优化用户体验，一方面所有生态攸关方均得到增值，多方共赢。海尔依据自身优势在区块链领域展开了3个方向的探索：第一，以先发优势，参与制定区块链标准；第二，以延伸效应，赋能产业生态；第三，以区块链思维，变革组织结构。（IT168）[2019/11/19]

我们可以观察到，LINA 的合约资金费率从 5 月 28 日起，大幅超过 -0.1% ，最高在 5 月 31 日和 6 月 3 日达到 -2% 的顶格资金费率。合约持仓也从 5 月 28 日开始大幅上涨，持仓量 5000 万美元，而此时流通市值仅 7000 万美元；合约成交量 5000 万美元，接近现货成交量 9000 万美元的 50% ，很容易引发空头平仓供不应求的情况。于是 5 月 28 日到 6 月 3 日一周时间，LINA 币价快速拉升上涨 2–3 倍。

声音 | 虫哥：不管市场如何 两个原因让我对比特币的信仰不会变:今天江西世星科技在江西抚州才都电子科技产业园举行厂区开业典礼。原壹比特创始人、亿算科技创始人虫哥分享称，半导体芯片在人才集中的大城市完成研发，然后在内地城市落地更划算。而其目前关注两块业务。第一是从近阈值技术研发高算力低功耗制定芯片。第二，研发 POC容量证明这类新型的绿色环保节能 POW挖矿共识机制。2018年数字货币进入寒冬，但他依然拥有坚定信念，理由有两个。其一，比特币第一次用密码学确保了个人数字资产不可侵犯。第二，比特币基于去中心化、数量有限、不可伪造等特点，是极具流动性的、可抵御通货膨胀的收藏品。[2019/1/11]

英国央行：正在研究如何维护区块链网络的隐私以及对数据进行监管:本周三，英国中央银行英格兰银行(Bank of England)发布文件显示，该行正在与区块链创业公司Chain合作开发一种概念验证，研究如何在基于区块链（或分布式账本）的网络上维护隐私，同时仍允许对数据进行监管。[2018/4/11]

2、ARPA：ARPA 网络是一个去中心化的安全计算网络，是个 2018 年的隐私公链。近期完成随机数生成器的建设，进行第二期的测试网测试，主网预计很快上线。做市商 4 月新换成 DWF，DWF 历史上曾多次坐庄其他加密项目。

我们可以观察到，ARPA 的合约资金费率从 5 月 12 日起，大幅超过 -0.1% ，中间虽经历波折，但高费率一直持续到 5 月 16 日，极值一度高达 -1% 。更重要的是合约持仓，从 5 月 12 日开始大涨，持仓量 3000 万美元，接近流通市值 4000 万美元。合约成交量 3000 万美元，接近现货成交量 7000 万美元的 50% 。于是 ARPA 的轧空行情在两周时间内，快速上涨 3–4 倍。

3、MTL：Metal 是带有用户激励的加密资产支付平台，是 2017 年的老项目。市场主力控盘约 10% 的流通盘，近期在韩国交易所 Upbit 上交易量很夸张。

我们可以观察到，MTL 的合约资金费率在 5 月 6 日出现异常，但轧空过快一天结束。然后 6 月 6 日再次出现异常，后期一度高达 -1.8% 的极值。更重要的是， 6 月 6 日起合约持仓量大幅攀升，持仓量 6000 万美元，很接近流通市值 8000 万美元。合约成交量 8000 万美元，接近现货成交量 1.6 亿美元的 50% 。这波轧空行情 MTL 在一周时间内上涨了 2–3 倍。

无独有偶，去年的 LEVER、BEL 等小市值山寨币也经历了类似的轧空手法，例如高资金费率，高合约与现货持仓比，高合约与现货交易比，突然暴增的持仓量等，这里就不再一一赘述。

每个硬币都有正反两面，轧空交易也存在一定的不确定性。

1、加密交易所会临时修改规则。如果默认持仓限额增多，则利多；默认持仓限额减少，则利空。例如币安交易所就在 6 月 3 日临时调整 LINAUSDT 杠杆和保证金阶梯， 6 月 7 日临时调整 MTLUSDT 杠杆和保证金阶梯，都是一种「我们要随时改规矩了」的强烈警告信号，意思是别想着你们赚钱而让我们交易所顶锅。

2、山寨币后续的价值回归。虽然有很多山寨币在轧空后走高，但更多的是随着价格飙涨，这些曾被大量卖空的山寨币又持续下跌。有个常用的见顶指标，即是山寨币现货（或合约）成交量与山寨之王 ETH 成交量的比较。从历史数据看，一旦山寨币现货（或合约）成交量超过或接近 ETH，大概率是短期情绪顶部。而 4 小时振幅超过 20% 也需要止盈。总的来说，轧空行情偏向技术面模式，而非基本面事件，往往会导致一些散户投资者蒙受损失

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