区块链:不想再亏？手把手教你构建自己的币圈投资体系

传统的股票市场，经过几百年的演变，已经有一套成熟的体系化方法，可以用来评估和衡量个股的价值和潜力，但对于数字货币市场来说，目前并没有这样的方法，反而因为数据缺失、项目真实性、开发进度和履约能力等无从了解，我们很难有效的去分析一个区块链项目的好坏。面对市场上几千个币种，每天都有暴涨暴跌的币种，我们该如何去抓住，稍纵即逝的机会？

经过这几年的分析和实践，我发现，数字货币市场的每一次较大的走势，其实都是一个心理博弈过程，是庄家通过消息面、政策面、资金面、技术面等方面来影响市场参与者的心理，利用大众的羊群效应来引导行情方向，误导我们做出错误的决策，导致高位接盘被套，低位割肉，追涨杀跌。

因此，我们可以通过6个方面，基本面，政策面，消息面，资金面、技术面和市场情绪，来比较系统全面的分析市场，形成一套完整的数字货币炒币方法论，通过这套方法论来正确的投资数字货币，掘金币圈。下面来分别阐述：

1、基本面

对于数字货币市场来说，其基本面主要是区块链技术的革新，新应用场景的发现，和巨大商业价值的体现，这是决定数字货币市场能走多远的根基所在。

具体来说包括2类：

alETH池黑客：不想毁了项目，我比你们所有人都聪明:金色财经报道，根据链上数据，Curve Finance黑客已向Alchemix Finance返还了4,820alETH，价值850万美元。该黑客在一笔交易附言中表示：“我看到了一些荒谬的观点，所以我想澄清一下，我退还资金不是因为你们能找到我，而是因为我不想毁了你的项目，也许这对很多人来说是很多钱，但对我来说不是，我比你们所有人都聪明”。

金色财经曾报道，Curve最初于8月3日要求黑客归还资金。黑客做出回应，要求Curve确认0xbabe的地址。[2023/8/5 16:20:02]

整个市场的基本面

单个币种的基本面

对于整个市场来说，2009年比特币的诞生，代表的是区块链1.0时代，主要用于点对点转账、支付；2015年-2017年，区块链步入了2.0时代，以ETH为代表，智能合约和ICO的广泛应用，极大的扩大了市场体量；目前则是区块链3.0时代，主要是公链技术的演进，以及区块链技术商业化和落地应用的开展。

每一轮市场基本面的改善，都带来了一些币种币价的飞涨，和牛市行情的来临。2017年的牛市便是以太坊带来的，突破了BTC等单一支付场景，延伸出了智能合约和代币Token功能，创造了一个新的市场热点和需求，从而带动了整个币圈步入2016-2017年的大牛市。

声音 | 蔡维德：如果试了一次比特币就不想去银行汇款:科博会“2019中国金融论坛”于2019年10月23-24日在北京召开。国家特聘教授，北航数字社会与区块链实验室主任，工信部赛迪区块链研究院名誉院长蔡维德出席并发表演讲。他指出，数字法币快捷迅速。他还谈到，有人讲说，如果试了一次比特币就不想去银行汇款。现在银行用SWIFT来汇款。现在客户来选择，客户会因为方便而使用稳定币，以后再到银行去做现在慢速汇款是不可能的事。所以国际货币资金组织银行说必须要改革。（新浪财经）[2019/10/23]

对于单个币种来说，其基本面主要是指项目本身的发展情况。比如公链项目主网上线，应用类项目产品发布，和重量级公司达成合作，代币上Top交易所等，对于项目来说，这些能改变项目的基本面、增加代币流动性等，都是重磅利好，能提振项目的市场信心和持币者的共识。

2、政策面

政策面主要是国家层面对数字货币和区块链的态度，鼓励、反对或禁止，均会对市场产生重大影响。对于金融市场来说，政策便是最大的不确定性，不仅是对区块链行业、数字货币市场，还是对资金的进场、用户群体的进入等，都会产生影响，而且影响是长期性的。

国际空头James Chanos：在危机中，我最不想拥有的就是比特币:曾准确预测安然公司破产的沽空者Jim Chanos在采访中说：“比特币会在危机中失败。对于那些认为在最坏的情况下需要有数字货币作为价值储存手段的人来说，其实数字货币最没用。如果天塌下来，我最不想拥有的就是比特币。”[2018/6/5]

比如说这几年，很多国家对数字货币的政策和态度是不同的，印度之前在数字货币市场上，还是一方不容忽视的力量，但随着他们国家对交易所、对银行，以及对炒币等的种种限制和惩罚，导致市场逐步萎缩，数字货币市场发展受到严重限制。

政策面除了上面说的之外，还包括社会宏观环境的变化对市场的影响。

宏观环境的变化，主要是国际间经济形势的变化，这个在今年显得尤其严峻。美国主导的针对各个国家间的贸易纠纷，中东地区局势动荡，土耳其、委内瑞拉等国法币贬值等，都会推动资金避险需求，追寻黄金等稳定性的投资品，数字货币也是。BTC今年以来的上涨趋势，也有资金避险的因素在里面，让很多之前对币圈不关注的人，渐渐地将BTC等数字货币当做资产配置的可选择项。

3、消息面

消息面是能够对数字货币市场产生影响的各类消息，对于币圈来说，24小时不间断交易，币价没有支撑，暴涨暴跌现象严重。而在这其中，消息的影响力甚大。可以说，消息面是庄家用来操控币价、割韭菜无往不利的法宝。

苹果联合创始人Steve Wozniak卖掉几乎所有的比特币 因为不想时刻去关注价格:苹果联合创始人Steve Wozniak表示，比特币的一大优势在于总数是有限的，而像美元或欧元这样的法币，银行可以无限制的印刷。不过，有趣的是，Wozniak卖掉了他几乎所有的比特币，只留了一个。他解释称，“我不想成为一个投资者，时刻去关注价格。”[2018/5/20]

当一条消息公布或是发酵后，我们很难预知它会对市场参与者产生什么样的心理反应，造成什么样的破坏力。去年的USDT崩盘事件、BCH硬分叉事件，今年的Bakkt期货交易所，Facebook发币等消息，都对市场行情产生了影响，直接或间接的影响了我们的投资决策。

数字货币市场，庄家经常运用各类消息进行炒作或故意宣传，引导投资者乐观情绪或是悲观情绪，造成市场的非理性，而投资者在非理性的情况下，很容易就跳进庄家的圈套里，做出错误的判断和投资行为，导致投资亏损。

总的来说，面对各类币圈消息时，我们需要理性思考，对消息进行解读理解，这是第一步。在理解消息的基础上，要进一步思考，这些消息对大盘或是具体币种会产生怎样的影响力，并做出一些判断思路和假设；然后是第三步：行动，根据可能的假设，制定PlanA，PlanB，甚至更多的计划，步步验证，修正自己的逻辑。

CFTC委员：我们不想对创新者说“不”:今天在雅虎财经全市场峰会加密货币部分，CFTC委员Brian Quintenz接受CoinDesk总编的采访时表示，昨天听证会上需要注意的一点是，你们没有听说任何一位主席使用“不，绝对不是，这不是安全的，我们必须不惜一切代价”这样的表达方式来描述加密货币。该委员表示，我们不想对创新者说“不”。他还建议加密货币投资者应该创建“某种自律组织”来制定规范和规则。[2018/2/8]

4、资金面

资金面就是数字货币市场里的资金量大小，它会受到其他几个方面的影响和制约。这里主要是指我们小散户的资金入场，庄家的资金，以及更加期待的大投资机构，华尔街传统势力等的布局。

2018年的大熊市，散户们纷纷离场，庄家们收割之后套现，有限的资金分流到期货上，导致场内资金严重匮乏，我们迫切的希望机构和资金的进场。从去年12月份开始，在比特币下跌到3、4千美金的时候，机构进场了，特别是今年，世界整体经济陷入停滞、地区动荡不安，法币贬值等，促使资金寻找更加保值的投资标的，成了机构大举进军数字货币市场的契机，而今年以来的整体行情，也反映了这一现象。但目前摆在他们面前的拦路虎主要有2个，一个是政策监管的尚未落地，一个是数字货币市场本身的泡沫问题。前一个问题限制了更大体量的资金进场，后一个因素导致了BTC独自上涨、山寨币停滞不前的现状。

同样的，对于市场参与的大多数散户来说，也为币市贡献了大部分有生力量。但根据一些数据判断，很多人早在去年割肉离场了，场内留下的，被大部分山寨币套牢了，可用资金量有限，然后又被各类模式币、平台币、IEO币吸引走了大部分资金，资金越发匮乏，这也是山寨币不涨的原因之一。

个人觉得，BTC单独上涨的走势，带不来市场的牛市，只有山寨币的行情遍地开花，营造出巨大的赚钱效应，才能吸引源源不断的散户们进场，推动行情走牛。

5、技术面

K线技术是一切技术分析的基础，相对于基本面、消息面、政策面等，它更加的直接，反映的是市场资金充分博弈的结果，也是市场参与者们心理变化的实际情况反应。我们可以用K线技术来判断市场多空双方力量的大小和后市的走向。

技术面主要是运用K线技术指标、成交量、价格等因素来分析市场走势。K线技术指标包括MA移动平均线、MACD、KDJ、ROLL、RSI等，以及量价关系、价格上涨下跌与成交量分析，还包括各类技术理论，比如江恩理论、波浪理论、缠论等金融大师的理论总结。

技术面分析是最简单和直观的，但也是比较难的，要学习的东西太多，对于新手来说门槛有些高，而且最重要的是实战，运用K线技术实战的技能，能够活学活用各类技术指标，掌握盘感。这个目前只能靠自己学习摸索，套用一句话：师傅领进门，修行在自身。

对于币圈市场来说，掌握了技术分析，也并不是万能的法宝，很多时候技术面也会被庄家控制，故意通过K线走势、成交量等指标来诱导参与者做出错误的决策。因此不能唯技术论，技术分析也只是辅佐我们投资判断的依据之一。

6、市场情绪

市场情绪主要是上述5个方面，对参与市场的投资者产生的影响，造成或恐慌或乐观的市场情绪，而市场情绪会传染，所谓的羊群效应便属于市场情绪的威力。

通常市场上的大瀑布行情，就是庄家通过消息引导市场情绪，引起市场参与者的极度恐慌从而产生恐慌性抛盘踩踏，最终引发了瀑布行情。就像高速路上疾驰的汽车，突然刹车是刹不住的，会有惯性继续向前冲，币圈因为恐慌引起的散户们相互踩踏也是这样，下跌中继、下跌反弹后继续下跌，都是市场情绪宣泄的体现。

克服市场情绪的影响，最重要的一点就是要学会理性思考，不能被各种消息、大V言论等牵着走，而是要思考背后的成因，不盲目冲动、头脑发热，理性投资。

总结

大家都知道，数字货币市场的行情走势是难以预测的。其背后根源在于市场是由众多交易者构成的，币价的走势其实是投资者心理的反映和博弈的结果。由于投资者心理难测，所以币价走势也难以琢磨。

但通过以上6个大的方面的分析，是可以比较客观的来分析数字货币市场走势的。对于一个成熟的交易者来说，这些都是必修课，也是我平时分析大盘的一些思路，希望这些方法论能给大家带来一些启发，相互学习，共同进步。

最后我要说的是，数字货币市场，机会是非常多的，我们缺乏的不是机会，而是抓住机会的能力和一套行之有效的投资逻辑，短暂的亏损并不可怕，可怕的是不思考不总结，同样的错误一犯再犯。希望大家不追涨杀跌，不频繁交易，保住本金安全，抓住机会，迎难而上，赚取人生财富。

简单说下今天的行情，昨天文章说过，“既然大盘涨上来了，那么短时间内便是多头主导的格局，1万点的争夺告一段落，成为短期的强力支撑。”今天比特币持续反弹，早间放量冲破了4小时K线MA60均线的压力，上方压力位还是在1.2万美金，不放量的情况下，将延续震荡走势，预计会在1.1-1.2万美金区间调整，调整完毕后，有希望再次上攻。

其他主流币则表现一般，反弹力量偏弱，反映出资金的做多意愿不足，整体市场观望情绪较浓，需要等待大饼继续上攻的信号。其他小币种，又有活动的迹象，还是之前说的，关注近期有利好消息的币种、底部放量未有太大反弹的币种，以及今年以来的热门币种，适合短线埋伏抢反弹。

另外，小伙伴们有想分析的币种，或是数字货币投资上的问题，可以在下方的留言区提问，留言必回哟。

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