比特币:从比特币暴跌浅谈两个“小问题”

这是一个血腥的日子。2019年6月27日，比特币单日下跌13.47%，振幅达到惊人的28%。BCH、ETH几乎都大跌14%，EOS大跌12%，山寨币跌幅普遍在20%以上……而就在前一交易日，市场还在做着比特币将直奔2万美金甚至4万美金的梦。

面对突如其来的暴跌，来不及出逃的人们在慌张：被套住了，怎么办？在我看来，要找出怎么办这个问题的答案，需要先搞清楚两个问题：第一个问题：我们参与的市场是一个什么样的所在？第二个问题：我是来投资的还是来投机的？

兵法有云：知己知彼百战不殆。语出《孙子·谋攻篇》：“知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。”什么意思呢？如果对敌我双方都能了解透彻，打起仗来再多也不会有危险。不知敌但是知己，战果一胜一负；如果敌情不明，连自己也不明，那就是每一仗都危险。

DMG宣布从比特大陆购入2450台ASIC矿机:区块链及加密货币技术公司DMG Blockchain Solutions宣布从比特大陆（Bitmain）购入2450台比特币ASIC矿机，预计将在2021年8月底前安装完成。届时，将为DMG的比特币挖矿能力增加约245 PH/s。但考虑到宏观因素，包括但不限于运输物流和海关处理，这些矿机交付给DMG的设施可能发生变化。一旦完全安装和运行，DMG估计这些矿机将有9个月的投资回收期。DMG目前持有大约260个比特币。这些新购买的矿机，一旦完全运行，预计每月将为其增加约50个比特币。（雅虎财经）[2021/7/15 0:54:53]

随着行情好转，许多的小白因为种种原因进到了币圈，但是实际上可能连自己买的是什么都不知道。正规平台和渠道的还好，持有的是BTC或者价值币，但更多的则是那些不知道从哪里买来的各种CX币、单机币和归零币。这就是上面说的，最起码的一点——不知敌，那么不被收割才稀奇。

分析：多个指标表明比特币涨势已过度 或导致资金从比特币流向山寨币:AMBcrypto今日刊文分析称，一些迹象表明，比特币的涨势已经过度。首先，交易所未平仓合约和持仓量短期内迅速飙升，达到过去3年的最高水平。此外，Glassnode数据显示，非零余额的比特币地址数量激增。余额在0.1以上和1000以上的地址均快速增加，表明鲸鱼和散户交易员都在购买。从长期来看，这种购买可能会增加钱包中积累的比特币，导致交易所储备下降，从而重新开始这个周期。另一个关键指标是“未花费比特币”，它预示着比特币的积累水平将高于3.4万美元。关于价格上涨过度的猜测可能部分属实，价格并没有大幅下跌，而是在38000- 39600美元的水平上有阻力带，比特币在大多数交易所正努力突破这一价格水平。由于动量和波动性在一周中的不同时间反复下降，因此价格被过度套利，但是机构投资者继续购买，尽管当前价格水平反弹已经结束，但散户情绪仍保持乐观。过度扩大的涨势可能导致投资从比特币流向山寨币，本周几个市值最高的山寨币均录得两位数的涨幅。在这种情况下，如果比特币此轮反弹突然结束，可能会导致抛售，但是根据BTC的价格走势技术分析，支撑位保持在关键水平34400美元。[2021/1/18 16:23:57]

而对于另一些人来说，知道比特币，知道山寨币甚至知道更多市场情况，但是还是亏钱。其实不光普罗大众如此，包括我们有时候也要亏钱。这又是什么原因？两个问题：其一，趋势。跟随趋势，大风起则猪都能都飞上天，跟随正确的趋势做正确的事情，赚钱就是一件喝水一样寻常的事；而如果逆势而为，被市场消灭，是迟早的事情。

Riot Blockchain将再从比特大陆购买8000台蚂蚁矿机S19 Pro:金色财经报道，Riot Blockchain宣布将从2021年1月开始从比特大陆购买8000台蚂蚁矿机S19 Pro。该购买协议的明确交付时间表是从2021年1月开始一直持续到2021年4月，每月交付2000台S19 Pro。在全面部署后，Riot预计其总算力容量将约为1.45 EH/s。[2020/8/18]

其二，时间。任何一个趋势的发展，都要经过诞生、蛰伏、成长、衰老、消亡这五个阶段。而每一个阶段都需要时间。诞生初期和衰老消亡期走势最为复杂且煎熬，很多人在这个阶段介入，被折磨的死去活来，最终亏钱离场。极少数人能够把握到成长期并且全身而退，是为赢家，而金融市场，往往赢家通吃。

香港三名男子因涉嫌从比特币ATM机中取近23万港元被捕:8月15日消息，中国香港逮捕了三名男子，他们涉嫌从比特币ATM机中取近23万港元(合3万美元)，这是香港首例此类案件。在两家加密货币交易所提交报告后，在过去两天采取了行动。这些交易所怀疑犯罪分子利用了自动取款机的“漏洞”，在没有得到官方授权的情况下提取现金。拒绝进一步详细说明嫌疑犯是如何机器的。但同时也表示，已经向两家交易所提供了安全建议，相信他们会升级他们的系统。（南华早报）[2020/8/15]

要认识趋势和时间，就要了解比特币市场的大致情况。也就是我们上述的第一个问题：我们参与的市场是一个怎样的存在？

币市，从市场组成来说，不只有比特币，还有众多的主流币，包括大家所熟知的市值前五的BTC、BCH、ETH、XRP和EOS，还包括很多山寨币。

双线资本(DoubleLine)基金创始人表示可以从比特币中了解股票的走势:23日（当地时间）美国CNBC引用双线资本基金(DoubleLine Capita)的共同创始人Jeffrey Gundlach的话分析称可以查看比特币来预测股票的走势。Jeffrey Gundlach说“比特币在去年12月中旬达到高峰之后跌落，我们能够通过这个趋势来预测股市的波动性。”[2018/2/24]

其中，山寨币又分为市场认知度较高的主流币之外的币种，和其他的知名度较低的币种。前者多数具备USDT交易对，后者多数没有USDT交易对，也就是简单的能否用USDT直接交易，就可以作为简单区分。

市场还有山寨之外的一个分类，那就是垃圾币。垃圾币包括但不限于XC币、归零币。XC币的共同点是，主流交易所没有任何信息，你无法从主流交易所里找到它的形态走势等资料。归零币则比较复杂，严格意义上来说，理论上，现有市场上的币种，任何一个都可能是归零币，因为币市就是这么一个高度不确定性的地方，也许现在看着还行的币种，指不定什么时候就归零了。越经得住时间和市场考验的币，越不容易成为归零币。

但需要注意区分的是，有些项目可能还没上交易所但是确实有真材实料，存在上交易所的预期。投资或者投机这一类币种，就是传统金融市场讲的PE或者私募。但是这一类项目，通常市场还没有消息的时候份额就已经被瓜分一空，所谓代投之类，不能否认有正规团队存在，但更多的是打着代投名义的垃圾币，大家一定要擦亮双眼。

从市场波动来说，币市是一个高波动、短周期的市场。高波动意味着涨跌幅度非常大，由于没有涨跌幅限制，因此很多时候我们能看到涨幅百分之几十到百分之几万的单日波动。当然，后者多属于新上币种，而且是交易所玩的一个障眼法。比如把发行价定的特别低，但是开盘秒涨上百倍，看上去涨的多，但实际上除了吸引眼球之外没有任何意义，对于这类平台和币种，要敬而远之。既然能有这么惊人的涨幅，自然也可以有更为惊人的跌幅。因为金融市场是一个零和市场，你亏的被别人赚走了，同样，你赚的也是别人亏的钱。所以请务必注意这个市场的高波动风险。

合约作为金融市场的完善和补充，由于其高杠杆特性，在本就波动剧烈的基础上，再加一个放大器，其风险就可想而知了。对于新手小白来说，最好不要碰合约。币市周期短，主要体现在该市场为24小时不间断交易，全年无休。交易时间的延长，导致它的牛熊周期转换会比一般的市场快。从经验来说，目前的牛熊交替，大约是1.5年交替一次。高波动、短周期，这就是这个市场为什么这么吸引投机者的地方。

在了解了币市的基本情况之后，我们接下来需要解决的第二个问题就是：我们是来投资的还是投机的？

比特币的基础知识就不用再反复强调了吧？我们从投机和投资的不同角度来感受下。据数据显示，持有至少一个比特币的账户大约为74万户，那么我们假设随着比特币被越来越多的人熟知和使用，这个数字翻一番到翻十番会是什么光景？

要知道比特币的总量上限是固定的2100万枚。影响价格的重要因素就是供求关系。供大于求，价格下跌；供小于求，价格上涨。总量上限固定的比特币和可能越来越多的参与者，长期看价格趋势自然是涨势为主，那么作为投资而言，短期的波动，是涨到20000美金还是40000美金或者跌到2000美金还是4000美金，有什么区别？而从投机角度来说，别说上述波动，甚至更小波动，都可能是大赚或者巨亏的天地之差。

因此，对自身操作定位是非常重要的事情。如果是投资的，那么上文所述的趋势周期里，就要对趋势有个清醒认识，单纯从比特币而言，现在阶段是诞生期、蛰伏期、成长期、衰老期和消亡期这其中的哪一个，然后根据自身资金情况，来决定是要采取定投还是寻找一个相对低位进行长期投资布局。

如果是投机的，那么对于行情来说，它同样有自身的趋势周期，只是这个周期是一个小周期，但是区分是没有变化的。对于本轮反弹而言，2018年4季度是其诞生期，2019年4月4200美金之前是其蛰伏期、突破4200美金压力关口是其成长期，也是涨幅最大的阶段，目前我个人认为本轮行情已经走到了衰老期，这个衰老期或许还有新的高点，而且我本人初步测算应该是在14600-15400美金之间，时间上大约还有一周多时间，但是收益和风险比例已经不合适再高强度投机了。因此作为投机而言，务必要注意的是，不要在当下追涨，否则就是逆势而动，逆势而动，在币圈，代价可是不小的。

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