USD:深度分享：比特币趋势的5个判定因素

作者简介：合约帝实盘入驻大咖-欧阳拽白，曾6000美金接入实盘，获利高达35万美金，收益50余倍。

大家好，我是欧阳拽白，今天的分享马上开始了。

今天的分享流程主要是这样的，第一部分我先说一些我自己零散的合约交易经验，第二部分由大家针对我所分享的内容提问或者由杜总提一些大家感兴趣的问题。

好的，现在分享开始了哦。

刚开始大家还很兴奋，我先讲一些枯燥的基础知识吧。

1.合约五要素：

提问：一张合约的形成有哪些基本要素？大家踊跃回答一下。

答：一张合约的形成需要有五个要素：买方与卖方、合约面值、成交价格、到期时间。

每一张合约的形成，都一定有一个买方与卖方，因此平常大家说的什么空头多还是多头多，严格来说是错误的，市场上有多少空头持仓就有多少多头持仓。

真正需要注意的是，多方和空方哪一方的杠杆率更高。

2.一个简单的博弈模型

我先举一个简单的例子：在前阵子BTC价格刚摸到9000美金时做了一个突破形态时，所有的多头都上车了，甚至采用了高杠杆——五倍、十倍。此时我们可以说多头的车更重。我们假设多头的平均杠杆率到了5倍，而空头的平均杠杆率只有0.5倍。这时候你们就知道哪一方更容易爆仓翻车了吧。

土耳其政府被指控利用比特币资助深度虚假宣传:金色财经报道，土耳其即将于5月14日举行的总统选举，土耳其现政府正面临一些严重的指责。据土耳其当地媒体Kisadalga报道，土耳其反对党（CHP）主席Tuncay ?zkan声称，已经了解到该国政府将在选举前在DarkWeb上制作针对CHP的深度伪造的宣传材料。

据?zkan称，土耳其通信局曾与反对党领导人Kemal Kilicdaroglu联系，告知他们将在暗网(DarkWeb)上制作针对反对党的虚假视频。这些视频包括使用被称为deepfake的人工智能（AI）技术操纵的声音和图像内容，而?zkan则向将进行这种操纵的人支付BTC。?zkan称，事情发生后，他们认为是违反民主、人权和法律的。因为他们良心感到不安，所以他们告诉我们，我们也有一份名单。[2023/5/13 15:01:04]

这里我引入一个市场多空平均杠杆率的概念。尽管有多少多头就有多少空头，但是多头或者空头使用多大的杠杆是不一样的。在一个无外部干扰的简单博弈模型里，必然是高杠杆率的一边容易翻车爆仓

这也就是我们平常说多头车重/空头车重这个概念，背后真实的原因。

上面是一个假设的例子，真实情况市场的平均杠杆率很难得超过两倍。虽然有大量满仓十倍梭哈的玩家，但是占资金大头的巨鲸玩家们的低杠杆率有效降低了平均杠杆率。

杭州市长：推动区块链等技术在亚残运会深度应用:金色财经报道，11月18日下午，杭州亚残运会代表团团长大会开幕，杭州亚残组委副主席兼秘书长、杭州市委副书记、市长刘忻表示，充分运用数字化改革成果，推动大数据、云计算、区块链、人工智能等技术在场馆运行、赛事活动、服务保障等环节的深度应用，全力呈献一届智能智慧的体育盛会。[2021/11/19 6:59:20]

讲一个真实的例子。实盘上几百位老师有多军有空军有激进交易员有稳健交易员。所以这些老师们平均杠杆率一定程度上反应了一些老韭菜对市场的看法。最近半年，空头的平均杠杆率有两次到过三倍：BTC价格在4200美金那次突破和BTC在6000美金左右强行拉盘的时候。在这两次大突破，大多数合约玩家都是看空的。

在一个无外部干扰的合约博弈模型中，站在大多数人的对立面是一个非常简单而行之有效的策略。遗憾的是，实际BTC市场，并不是一个这样一个简单模型。

好的，第二小节暂时结束，大家有什么问题可以现在问。

问：多军车多少杠杆率算重的？

答：市场平均杠杆率超过2.5倍就算车很重了，所以我建议有一定本钱的人运用杠杆都不要超过两倍。我自己在4200那波突破用了今年以来最高杠杆——两倍。低杠杆一样可以复利爆赚

比特币巨鲸Joe007：加密市场即将迎来深度下跌:10月24日消息，比特币巨鲸Joe007发推表示，如果你还在准备预想比特币会超过10万美元，那么你应该准备好该如何在长时间的深度下跌中生存下来。此外Joe007还援引其此前推文：如果你全押并且没有任何法定资金，那么您保护比特币免受突然崩盘的能力就是零。如果您已经建立了针对BTC抵押品的杠杆多头头寸，那么您就没有保护比特币免受尾部风险。[2021/10/24 6:10:21]

今年过年后，我的欧阳OKEX账户总仓位杠杆没有超过两倍。

问：比特币合约博弈模型的外部干扰因素主要有哪些呢？

答：很好的问题

第2节所述的只是一个场内无增减量资金博弈的过程。其实BTC的长期价格不取决于场内资金，因为场内资金早已经大多数allin比特币或者有一个合理的配置比例，这只会造成BTC一个区间内的波动。真正影响BTC大行情的是场外的增量资金。只有这些无限量的场外资金，他们才可以给BTC带来一个波兰壮阔的牛市。

3、btc趋势的决定性因素

先说结论：BTC价格的长期趋势完全取决于这个市场长期资金的净流入/净流出，短期的技术指标、上述博弈模型只能加速或者减慢趋势的到来。

动态 | 华为（西安）物联网产业创新发展中心项目一期深度融合区块链技术:据西安新闻网报道，在第三届西商大会上，现场签约13个项目。其中包括华为（西安）物联网产业创新发展中心项目一期，华为公司拟在灞桥区建设的物联网产业创新发展中心将依托华为在5G传输、芯片研发、边缘计算等领域的跨代引领优势，通过构建“云+AI+物联网”数字底座、深度融合区块链技术，实现新一代信息技术应用加速突破，撬动整个物联网产业目标。[2019/12/29]

如何去看场外增量资金呢？市面上行情软件统计的所谓资金流入，并不是我们这边所说的增量法币资金进入。区块链上统计的那些转账信息，也只能反应交易活跃度和巨鲸出货可能性。我们其实很难知道场外的资金进入意愿，只能通过图表和一些数据来管中窥豹。

3.1图表反映一切！

通过图表，一定程度上可以看出长期资金在进入市场买比特币还是在不断流出。

我的经验里，暴跌之后的市场的走势，反映了买盘资金的活跃度，可以作为长期资金流入的一个参考标准。3月23号我发微博时，拿当下的市场走势举例，认为长线资金在不断买入，是牛市初期的信号。

3.2法币进入渠道相关的数据

Gene基因源码链与国内基因检测公司星舰基因达成深度战略合作:近日，新加坡基因源码链基金会与国内知名DTC基因检测服务公司星舰基因达成深度战略合作，双方将共同推进区块链技术在健康大数据存储领域应用。星舰基因为基因源码链提供基因测序技术、数据分析、本地系统研发等技术支持，同时助力生态体系的落地和推广。Gene基因源码链团队由跨界极客和博士团队组成，有EOS开源开发者、资深黑客、生物信息博士、人工智能博士等组成。诺贝尔奖得主布赖恩·戴维·约瑟夫森出任项目顾问。Gene目前已获得节点资本、创世资本、双花资本等机构投资。[2018/5/23]

USDT价格。过年前，USDT的负溢价达到一个峰值，与之而来的行情也是萎靡不振。USDT的价格主要反应的是国内资金进入币圈的意愿。年后，随着国内放水和行情走好，USDT价格保持了一个长期的正溢价。当然，USDT的短期价格还跟BTC的波动呈现逆相关关系。

Coinbase和Bitstamp相对于币安的溢价。这两家交易所是最大的美元交易所，是合规资金买比特币的主战场。在5000美金拉到8000美金的过程中，Coinbase和Bitstamp的价格一度出现了不正常的正溢价，其交易量也巨额放大。基本上可以确定这一轮行情是由场外美元增量资金带来的。

4.技术指标是否有用?

刚刚提到短期技术指标只能加速或者减缓趋势的到来。我的建议是切忌盲目信仰各类指标。

K线的形成只需要三个基本要素：时间、价格、交易量。市面上绝大多数指标都是由这三要素经过各种复杂的方法糅合而成。这也是裸k党的理论依据。

我最常用的技术指标是形态。每个市场有它常见的独特形态，这些常见形态来源于这个市场的特性和参与者的特点，BTC市场也是如此。过去数年在我的视角里最有用最简单的两种操作策略：突破做多、市场情绪极其乐观亢奋时做跌破均线的瀑布短线空。

4.1如何做突破？

1、首先识别趋势，顺应趋势对真突破有加成。2，整理的时间越长，突破位置越往整理形态的末端，对真突破越有加成。3，识别趋势末端的反转：突破后并没有按照突破行情走，成交量缩减，并且随后反向运动甚至打回吞没。

举最近两个突破的例子。这两个例子做对了，基本上今年可不用干活了。

第一个真突破：整理时间长、放量。

第二个假突破：整理时间短、缩量、随后立刻反向运动。

4.2极端乐观的行情下跌破均线的瀑布空。

这是我在币圈观察到的最多的形态。这和币民风险偏好高、多军杠杆率高的特点有关，最近一年尤其在散户绞杀机——柚子中常见。

其实看当时的15分钟线更有用，这里找不到以前的图了。最重要的是在当时体会市场极度兴奋的那种情绪。

对于新手来说，掌握好这两种形态，在真突破时买进，市场极度兴奋时跌破均线卖出。即可低交易频次获得稳健利润。均线根据市场运行速度自己决定，越快越加速的行情，需要看的周期越小。极度兴奋的市场环境下，最小可以看到15、5分钟的k线。

问：你说的跌破均线卖出是ma20还是多少？

答：具体参数自由决定，每个人偏好不一样。稳健的右侧选手会设置大一点，这样利润回撤多，但是能防止假跌破，吃到更长的鱼尾。

5、如何逃顶？

这其实和4.2有一些重复

看市场情绪。在大家极其乐观，没有人敢做空的时候，流动性最好，是现货跑路的最好时机。前几天EOS的六月大会就是最好的证明。

反映合约市场情绪的最重要指标是持仓量，持仓量越大，表明持仓兴趣越高。

记住一句话：牛市在绝望中来临，质疑中展开，犹豫中猛涨，狂欢中结束。

观察ETH的历史图表，我们发现，每当持仓量处于高位时，市场情绪往往到了一个极端兴奋点，随后经常有大回调。而在ETH主升浪来临是，持仓量却保持不变犹豫不前，这就是所说的“牛市在质疑中展开”

第5节结束。

问：持仓量从哪个软件看最准呢？

答：合约帝、aicoin都有，都是从交易所抓取的，只不过交易所没有直观显示出来。

6，庄家/大户视角

庄家或者大户开仓一般不会像我们小散户直接市价盘口挂单即可全部成交。大户们更多的是用小单或者量化程序在盘面挂单吸货，以完成建仓和换手。在横盘的简单博弈模型里，和大户站在一边往往对你更有利。

下面进入自由提问环节，可以由杜总提一些共性的问题。

问：欧阳老师的交易系统中怎么设置止损，低杠杆进场，是采用高频小止损找位置，还是低频大止损？

答：低频入场，低频大止损。比方说一个垃圾时间的波段，我尽量要做到不去进场。交易更多的是等待，穷人每天都在寻找机会，富人每天都在休息等待机会的到来。

问：在最开始最多的阶段，从3200美金到4200美金再回到3300美金，你的持仓有很大的回撤，你当时是如何坚定拿住单子，并坚持到9000美金的呢？

答：3200-4200再到3300美金，我采取的是我短线交易的方法，短时间内的确获得巨额利润。4200美金跌破后立马做空，随后进入频繁交易频繁止损的心态失衡阶段。随后我决定做一些改变，不再在公开期货账户做短线，并且在长线看好年后行情的基础下，我决定休息，开了两倍多单装死，等到我前面理论环节所述的好的交易机会时再进场。事实证明，两倍是一个健康的杠杆。

问：欧阳老师有没有什么推荐的书籍可以学习交易知识？

看书只是打一个基础，交易更多的是经验的积累，每个市场都有它的特点需要自己观察总结，比方说我在股市就亏得一塌糊涂。实际上我根本没有专心研究过股市，主要兴趣在比特币。

交易所是否操纵价格？我知道的是17年，某些交易所和基金机构不想让BTC涨，因为他们没币。现在19年，交易所更多的希望价格涨，市场活跃才有饭吃。

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