CHA:什么是方差投资组合？方差投资组合有什么优缺点？

什么是方差投资组合？

方差投资组合是一种投资组合，它将权重分配给多种不同的资产，以尽量降低投资组合中单一资产价格变动所带来的风险。方差投资组合的主要目标是使投资者的投资收益最大化，同时尽可能降低投资风险。

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方差投资组合的优势和劣势

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方差投资组合的优势：

摩根大通CEO杰米戴蒙：关于比特币自己“不会再说什么了”:摩根大通CEO杰米戴蒙周三在达沃斯论坛期间接受CNBC采访时称，关于比特币自己“不会再说什么了”( “I’m not going to say anymore”)。去年十月戴蒙也有类似的承诺，在他把比特币定义为局后不久，戴蒙发誓不再谈论比特币。然而到了第二天，他就公开抨击比特币投资者是“愚蠢的”。今年一月初，他又称后悔说比特币是局。[2018/1/25]

1、多元化投资组合：拥有多元投资组合，可以让投资者从不同的资产类别中获得收益，同时降低组合中出现的风险。

2、投资风险分散：把投资放在不同的资产类别中，有助于投资者的风险分散，从而降低投资组合中的风险。

3、减少投资成本：投资者可以以较低的成本投资在不同的资产类别中，这将有助于降低投资成本。

方差投资组合的劣势：

1、投资成本高：投资者必须支付较高的交易费用，以及维护投资组合所需的管理费用，这将增加投资成本。

2、组合收益不稳定：由于投资组合中不同资产类别的表现不同，因此投资组合的收益也会受到影响，从而使收益不稳定。

3、组合的复杂性：投资者需要了解不同资产类别的投资表现，以及如何组合这些资产，这将增加投资的复杂性。

方差投资组合的风险

可以通过计算投资组合的波动率来估算投资组合的风险。波动率是投资组合价格变动的平均标准差，可以用来衡量投资组合的风险水平。波动率越高，投资组合的风险就越大。

最小方差投资组合是指投资组合的波动率最小的投资组合。最小方差投资组合的风险水平较低，但是投资收益也较低。因此，最小方差投资组合的风险较低，但是收益也较低。

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