TMT:北向资金恢复净买入 A股市场转机渐行渐近

来源：上海证券报

　　◎记者汪友若

　　上周，A股市场小幅反弹，上证指数收涨1.29%，A股日均成交额在8600亿元左右，北向资金则结束连续三周净卖出，上周5个交易日全部呈现净买入，合计净买入198.4亿元。

　　对于近期北向资金的转向，机构一致认为，美国通胀指标延续回落和美联储加息周期尾声逐渐明朗，强美元周期的结束将使得外资在未来一段时间内持续买入新兴资产。对于当前A股而言，一方面是估值接近历史底部，另一方面是内生经济动力逐渐积累，市场转机正渐行渐近。

　　强美元或接近尾声外资转向净买入

数据：某巨鲸地址5小时前向币安存入104万枚OP，约合148万美元:5月31日消息，据Lookonchain监测，某巨鲸地址在5小时前向币安存入了104万枚OP（约合148万美元）。Lookonchain分析称，每当OP价格上涨时，该地址就会从币安提出OP，平均提出价格为2.46美元。或因担心今天会发生大规模解锁，该地址似乎亏本卖出了一些OP。

此前消息，价值5.87亿美元的OP代币于5月31日解锁，占总供应量的9%。[2023/5/31 11:49:49]

　　中金公司表示，美国6月通胀数据低于预期是上周全球市场波动的主导因素。6月美国CPI同比涨幅为3%，降至2021年3月以来最低水平，这导致全球投资者对美国货币政策的预期再度变化，美元指数近期已回落至100以下。在此背景下，人民币汇率阶段性走强，海外资金也出现较明显的重新净流入。

BNB Chain黑客地址当前余额超7亿美元:10月7日消息，据欧科云链链上卫士安全团队监测，被OKLink多链浏览器标记为“Hack”的BNB Chain被盗案黑客地址（0x489A开头），分别于今晨02:26:46、04:43:18收到200万枚BNB资金转入，随后将其中98万枚BNB转出至PancakeSwap（8万枚BNB）、Venus（90万枚BNB）。截至目前，该地址下余额有102万枚BNB、4128万枚vBNB、2881万枚BUSD、277万枚USDT，按当前市场价格计算，累计价值超7亿美元。此次黑客事件损失超过上次Ronin Network 6.2亿美元，是至今为止被黑金额最高的事件。关于此次被盗后续，欧科云链链上卫士团队还将进一步追踪案件细节并及时同步。

此前消息，BNB Chain官方桥Binance Bridge遭遇黑客攻击，约200万枚BNB被攻击者取出，价值5.66亿美元。[2022/10/7 18:41:30]

　　华西证券认为，美元指数的回落有利于全球资金流入新兴市场，上周MSCI新兴市场指数表现强于MSCI发达市场。其中，港股大幅反弹，恒生指数、恒生科技指数分别上涨5.71%和8.39%；A股方面，主要宽基指数同样多数上涨，创业板指、上证50指数分别上涨2.53%和2.35%。

Moonbeam社区通过Interim Grant Program提案，包含审查和批准流程:9月15日，据官方消息，经历一系列社区讨论和历时7天的投票，一份全新的Grants审查和批准流程的社区提案已通过Moonbeam链上治理步骤。该提案给社区提供更多的机会，为Moonbeam基金会发布的Grants贡献更多参与度。

该新计划的通过给Moonbeam社区提供进行投票的方法，比如关于提交Grant资助的提案、讨论这些提案、以及对如何投票价值量最大的Grants。

此外，还有两个对于目前流程的新增内容：一个包含Moonbeam基金会和非基金会的社区成员的五人Grants委员会的建立，以及社区直接对超过15万美元的grant提案的投票方法。

该计划在公投成功后立刻生效并会持续六个月。由该社区提案引入的新结构会在波卡治理v2推出时重新审视，除非社区更早对其进行修改。[2022/9/15 6:58:42]

　　华西证券表示，美国通胀指标延续回落和美联储加息周期尾声逐渐明朗，强美元周期或已接近尾声；下半年美元指数震荡偏弱是大概率事件，利多权益类资产表现。

　　光大证券认为，上周北向资金转向净买入，海内外因素均有一定的贡献，外部因素主要是海外流动性宽松预期再起，内部因素则是国内经济预期的好转。短期来看，上周资金流动转向后，北向资金净买入状态仍将维持一段时间。中期来看，随着国内稳增长预期逐步落地，海外资金也将更为积极，北向资金可能是下半年市场重要的“活水”，将一定程度上复刻去年末至今年初的大幅买入行情。

　　内部积极因素逐渐累积

　　从内部因素来看，中金公司认为，近期陆续公布的经济数据显示，6月社融和信贷数据好于预期，表明政策稳增长力度有所加码。此外，“金融十六条”政策延期有助于缓解防范短期金融风险，生成式人工智能监管政策落地以及国常会提出特大城市“平急两用”设施建设等产业政策也受到市场关注。当前A股市场估值处于历史偏低水平，资产价格已计入较多偏谨慎预期，部分影响市场的积极因素正在累积。

　　中信证券表示，6月社融数据整体超预期，反映当前稳增长的政策部署已经展开并发挥效力。中信证券预计，随着工业品价格同比反弹、出口触底和消费平稳回升带动库存周期重启，二季度以来的经济预期将在三季度出现改观。

　　中信建投证券表示，后续企业盈利数据有望持续修复，人民币汇率企稳回升，商品价格反弹，市场基本面预期逐步改善，风险偏好提升。目前，港股市场已开始震荡上行，A股市场也出现企稳回升迹象。

　　下半年仍看好成长风格

　　在具体配置方向上，中银证券看好股价弹性较高的TMT科技和精密制造方向。该机构表示，半年报窗口期，A股投资者对业绩确定性溢价有所加强，前期超跌的一些板块如新能源、消费等出现反弹。伴随着市场情绪回暖，其风格有望从关注单季度业绩的防御性思维转换为对成长空间实现高概率的进攻性思维。

　　中银证券表示，顺应宏观经济和产业趋势的TMT科技、精密制造等新兴产业，其需求端快速增长，在产能扩张背景下，行业成长性较高，看好下半年第二波科技行情启动。

　　兴业证券表示，半导体行业下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，未来一到两年业绩有望持续加速。半导体板块将是“数字经济”新一轮行情的领军者，当下就是战略性布局时点。

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