比特币:灰度：加密市场上涨仍存风险 未来走势如何判定？

突破5万美元的比特币又走上下坡路，目前市场现存一个统一的观点“加密市场上涨仍存在风险”，比特币价格也确实没有站稳5万美元，目前位于47000美元下方。灰度投资从近期整体的市场状况入手，美联储、股市、疫情等多方面分析，对加密后市走势的影响，以及后市如何发展。

图1：比特币价格，资料来源：灰度、彭博

相较于7月底的低点29000美元，比特币目前已经上涨了约70%，虽然较此前高点64846美元仍相去甚远，包括其他许多加密资产也都在大幅上涨，上涨空间远超比特币，那是什么推动了最近的上涨走势呢？

灰度：SEC的加密托管新规或禁止使用Coinbase进行存储比特币和以太坊:金色财经报道，灰度（Grayscale）在Coinbase的托管部门存储54亿美元的比特币和以太坊。美国证券交易委员会（SEC）提出了一项规则，要求投资平台负责安全保管其客户的加密货币资金。首席执行官Michael Sonnenshein表示，美国证券交易委员会提出的关于保护客户加密货币资金托管的新规则将使 Grayscale 无法继续通过 Coinbase 的托管部门存储其比特币和以太坊。[2023/5/10 14:55:09]

在加密行业，我们认为有几项公司公告影响了市场走势：

第一，8月19日，Coinbase表示最近获得董事会批准，将在资产负债表上购买超过5亿美元的加密货币，以增加当下的持有量。同时还计划把每季度利润的10%投资于多元化加密资产组合，包括比特币、以太坊、PoS资产和DeFi代币以及Coinbase平台支持交易的其他加密货币资产，且随着加密经济的成熟，预计这个百分比会随着时间的推移而不断增长。

灰度：SEC反对比特币现货ETF上市的理由不合逻辑:金色财经报道，灰度针对美国证券交易委员会（SEC）于 12 月 9 日发布的简报进行了回应，灰度表示，SEC 的核心观点是比特币期货 ETF（交易所交易基金）的交易所与 CME 的监管共享协议提供了充分的保护，防止比特币期货市场而非现货比特币市场的欺诈和操纵。但比特币现货市场发生的任何欺诈行为必然会影响比特币期货的价格，所以 SEC 的观点并不合逻辑。SEC 将于 2 月 3 日就此事发布最终简报。[2023/1/14 11:11:24]

第二，8月23日，MicroStrategy再次购买了约3907枚比特币，总花费1.77亿美元，每枚比特币的平均购买价格约45294美元。

上述两个事件属于积极利好事件，可能对市场需求增长做出了贡献。

动态 | 灰度：注册总计22亿美元的管理资产 比特币信托下跌0.26％:据AMBCrypto报道，加密资产管理公司灰度（Grayscale Investments）于2019年1月10日注册了总计22亿美元的管理资产（AUM）。灰度此前在1月8日登记的管理资产为23亿美元，为今年最高。随后，在1月9日和10日，该公司的资产净值下降并保持在22亿美元。根据这家公司的最新消息，尽管其基础加密货币在2020年的第一周出现了积极的价格走势，但灰度比特币信托仍下跌了0.26%。[2020/1/13]

在宏观方面，市场也并不平静，最近美联储的姿态可能也在最近的加密价格走势中扮演了重要角色：

美联储的宽松货币政策对加密货币和其他风险资产产生了重大影响；

由于通胀上升和劳工条件收紧，投资者一直关注美联储何时可能“缩减”或降低资产购买步伐；

声音 | 灰度：比特币是现代投资者的新黄金:据AMBCrypto消息，美国数字资产管理公司灰度（Grayscale）发布的最新研究报告指出，随着货币和支付系统的发展，比特币将继续威胁并取代黄金作为最终货币资产。该报告进一步比较了比特币和黄金的效用和特征，以及货币的7个因素，即稀缺性、可验证性、持久性、可移植性、可分割性、可替代性和可识别性。[2019/6/8]

但对Delta变量的担忧可能会导致投资者对经济的预期重新定价，美联储可能认为何时收紧政策是合适的。

让我们看一下过去几周发生的三个值得注意的事件，我们认为这些事件对市场预期和加密价格产生了重大影响：

8月13日：密歇根大学2021年8月消费者调查显示，由于对Delta变量的担忧加剧，消费者信心出现了50年来历史上的第6次最大跌幅，美联储可能不会忽视这些数据。

8月18日：联邦公开市场委员会7月27-28日会议纪要发布报告称，大多数参与者认为，如果经济发展符合他们的预期，今年开始降低资产购买步伐可能是合适的。市场受到该消息打击，导致标准普尔500指数和比特币均下跌，但许多投资者可能忽略了8月13日非常负面的消费者信心数据，该数据是在7月27日至28日美联储会议之后公布的。?

8月19日：美联储主席鲍威尔选择在杰克逊霍尔发表线上讲话，而不是亲自出席。鲍威尔似乎向市场表示了温和的态度，即美联储正在认真对待Delta变量的经济风险，这可能会让大多数投资者承担杰克逊霍尔宣布减量的风险，并助长了反弹的风险。

这些事件的价格影响可以从标准普尔500指数股票市场期货和比特币中看出，它们在很大程度上继续相互跟踪。?

图2：比特币价格与E-MiniS&P5009月期货(ESU1)，来源：灰度、彭博

美元指数周五开始下滑，一直持续到周一，为加密货币提供了顺风，因为投资者可能表达了对更长时间宽松政策的预期。

图3：比特币价格与美元指数，资料来源：灰度、彭博

另外，美国新冠疫情病例似乎正在达到高峰，并在继续蔓延。这对加密货币价格意味着什么呢？?

回顾之前的新冠疫情激增，每日新增病例在1月7日达到顶峰，过了三个月之后，比特币在4月14日达到历史最高价。

图4：比特币价格与美国新冠病例，资料来源：灰度、彭博社、CDC

美联储将依赖于数据，如果病例确实达到顶峰，他们肯定会考虑到这一点，但典型的消费者不会那么快地调整他们的行动。

如果Delta变量的经济不确定性可以让美联储在更长时间内逐步稳健，并且比特币价格顶部与今年1月以来的新冠病例峰值也有类似的三个月滞后，那么这次加密货币反弹可能会需要更长的时间进行。

以下内容来源于：灰度投资

编译：Rachel

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