COI:女股神的ARK逆势建仓Coinbase，能否复刻“特斯拉奇迹”？

白话区块链消息：ARK基金配置近18万股Coinbase股；ArkQ1持有约2090万美元灰度以太坊信托。ARK基金创始人CathieWood：仍认为比特币将涨到50万美元。

这是白话区块链的第1365期原创?作者|一颗杨树出品｜白话区块链

4月22日，Square公布了和投资机构ARK的一份联合白皮书，提出了和主流认知相反的观点：比特币实际上是可再生能源未来的关键驱动力，比特币开采和可再生能源一样，促进了能源转型。

作为在传统资本市场风头无两的明星投资机构，加密领域动作日渐明显的ARKInvest在加密市场也慢慢走进大众的视野。

谁是ARK？谁是“女股神”？

ARK由CatherineWood在2014年创立，专注于投资“颠覆性创新”的机会——基因科技、机器人技术、人工智能、能量存储和区块链技术等，信奉“配置成长中小盘股，卖出价值大盘股”的投资逻辑。

某聪明钱地址再次买入5.09万枚LBR，其在GMX已浮盈120.8万美元:金色财经报道，据Spot on Chain数据显示，某交易员在10小时前用100枚ETH(19.09万美元)兑换5.09万枚LBR，均价为3.7美元，导致LBR价格再次飙升11%。8天前它以1.33美元的价格用50枚ETH买入6.83万枚LBR（占投资组合的57.3%）。目前其LBR总持有量为 11.92万枚LBR (534K ~281 枚ETH) ，为LBR第四大持有地址，未实现的利润131枚ETH (约合24.89万美元)，8天内投资回报率达到56%。截止目前，LBR的价格为4.55美元，?在过去24小时内涨幅76%以上。

这位交易员还在其他代币中获利：PEPE在1天内获利25枚ETH，GMX获利20.8万美元。他有望在GMX上再赚100万美元，因为他在3个钱包中仍有6.52万枚GMX（367万美元）。[2023/5/29 9:48:54]

也正是得益于此投资逻辑，在过去的2020年，ARK几乎成了美国资本市场上最风光的投资公司之一，其创始人和基金经理人凯瑟琳-伍德女士更是被无数投资者奉为“科技女股神，一度被称为“特斯拉背后的女人”。

报告：GUSD资产储备5.62亿美元，债券以短期为主:4月5日消息，美国合规交易平台Gemini发布了旗下稳定币Gemini dollar (GUSD) 透明度报告。报告显示，GUSD由现金和现金等价物以1:1的比例支持，资产储备包括国库债券、政府货币市场基金和现金存款，分别为2.34亿美元、5060万美元以及2.79亿美元，总资产价值5.62亿美元；其中国库债券是短期债券，为了在当前利率环境下最大限度地降低投资组合的“久期风险”，未来将把单个T-Bill头寸限制在三个月内。[2023/4/5 13:46:38]

从2014年成立之初，ARK便是特斯拉的铁杆拥趸，2016年特斯拉股价暴跌之际，几乎所有分析师都在看衰特斯拉，ARK逆势重仓特斯拉，并成为特斯拉的最大“奶王”。

且在对特斯拉投资的过程中，ARK公司基本不参考其他分析师的评级，只相信自己的判断：

2016年，特斯拉股价大跌11％，几乎所有分析师调低特斯拉评级的时候，ARK将其特斯拉头寸增加了两倍；

2017年，特斯拉大涨46％时，仍有68％的分析师看跌，而ARK将持股量扩大了至少13倍；

2018年2月，特斯拉股价还在270美元附近徘徊时，“木头姐”就表示特斯拉未来5年的目标价格是每股4000美元；

2020年1月，“木头姐”在CNBC节目上称，她相信未来5年内，特斯拉股价有望超过6000美元；

BitMEX为机构和散户投资者推出外汇永续合约:金色财经消息，加密货币交易平台BitMEX正在向加密货币之外扩展，它正在进入传统金融市场，推出与外币挂钩的永续合约。该公司周五宣布推出外汇永久掉期合约(FX perps)，该合约将允许其用户交易20多种与外币挂钩的合约，即使在这些货币的盘后交易期间也是如此。

这是该公司自公司更名并聘请交易所资深人士亚历山大霍普特纳（Alexander Hoptner）接替创始人亚瑟海耶斯（Arthur Hayes）担任首席执行官以来，在非加密相关产品领域最引人注目的举措。

在Hoptner加入BitMEX时，该公司表示这表明该公司将探索“更广阔的视野”。尽管如此，也出现了挫折，包括最近的裁员和该公司取消对一家德国银行的收购。FX perps的推出反映了持续的战略，即为BitMEX的现有和新用户提供“更广泛的加密保证金合约，包括允许交易者访问一系列货币和商品的产品”。

BitMEX的Quants在一份声明中说：“对于机构用户来说，外汇永续合约提供了一种全新的方式来创建合成加密货币对以进行套利，例如，以非美元货币报价的比特币。”[2022/8/7 12:06:50]

伴随着对特斯拉等新科技龙头股的重注投资及特斯拉的逆天表现，ARK在2020年也获得的史无前例的投资回报，可以说特斯拉是“木头姐”最成功的投资标的之一，对其斩获“科技股女股神”的称号功不可没。

Solana生态流动性服务协议Crema Finance疑似遭遇攻击，团队正在调查:7月3日消息，Solana生态流动性服务协议Crema Finance在推特上表示，其协议疑似遭遇黑客攻击。团队暂时中止了该项目，目前正在进行调查，并将尽快公布事件进展。

此前6月17日消息，Crema Finance完成540万美元私募轮融资。据悉，Crema作为Solana生态流动性服务协议，部署了集中流动性做市商（CLMM）算法以允许用户在指定的价格范围内添加流动性。[2022/7/3 1:47:35]

与此同时，过去五年，ARK旗下规模最大的产品ARKK几乎平均年化回报率接近40%，五个基金在过去一年的涨幅均超过100%，ARK基金的一举一动也成为市场焦点，以其为范本的“抄作业投资法”日渐盛行。

而从2017年开始，ARK投资会在年初发布「BigIdeas」报告，启发投资者关注科技突破以及潜在的投资机会，在2020年发布的「BigIdeas」中，ARK准确判断了新能源汽车和比特币的投资机会，这也与其“配置成长中小盘股，卖出价值大盘股”的投资逻辑不谋而合。

Polygon上近30日新增1653万枚NFT，总计发行量达1.19亿:5月19日消息，据Polygon NFTScan数据显示，截止5月19日，Polygon上已经发行1.19亿枚NFT，开发者累计部署了11.9万份NFT资产合约。近30天Polygon上新增了1653万枚NFT，平均每天新增55万枚NFT。[2022/5/19 3:27:40]

而今年1月27日发布的ARK2021BigIdeas中，“木头姐”在总计15个章节中，专门用2个章节阐述了比特币的基本面以及机构配置比特币的深入分析，ARK预期未来比特币将成为众多机构和上市公司资产负债表的一部分，迎接比特币的将会是星辰大海。

从某种程度上讲，眼光长远的“木头姐”其实不仅是特斯拉的铁杆支持者，更是比特币的忠实粉丝：“我们相信比特币是自16世纪以来第一个新的资产类别，自从首支股票发行以来第一个真正的新的资产类别”。

加密投资动作频频大举配置GBTC、逆势建仓Coinbase

“我们相信，随着机构对比特币兴趣的增加，它的价格仍有不少的上升空间。假设机构投资者将对比特币的资产配置比重增加至多5%，那么预计比特币的价格将在目前基础上再提升50万美元”。

ARK及“木头姐”不仅始终如一地看好特斯拉等典型新科技，也一直都是比特币这类“非典型”新兴资产的坚定拥护者，且很早就开始身体力行地大手笔布局，战绩彪炳：

早在2015年，当不少人还在疑惑比特币是什么之时，ARKInvest旗下的ARKW便亲身入局，大举投资灰度投资发行的GBTC，当时比特币价格仅250美元。

如今，ARK依然是灰度比特币信托的持仓大户，累计持有1527.67万股GBTC，占该基金总投资组合的5%以上。

而在Coinbase于4月14日登陆美股之后，COIN在二级市场的表现并不尽如人意，但ARK在其上市后的两天内配置Coinbase超过100万股的股票，彼时价值约3.52亿美元。

后续这大半个月的时间里，虽然Coinbase二级市场持续走弱，但ARK却一直逆势增持其股票，同时对于其他相关概念的股票则进行了减持——ARK旗下基金在增持Coinbase的同时，连续抛售纽约证交所母公司洲际交易所的股票，并卖出了Square、英伟达。

从ARK设立的五年目标来看，“木头姐”对Coinbase的前景以及所能实现的回报仍感到非常乐观。

重仓押注特斯拉在传统资本市场创下奇迹，在大举投资GBTC后，如今又逆势配置Coinbase，“木头姐”对以比特币为代表的加密资产领域可谓不吝赞美——1万亿美元的里程碑与数字资产最终的市值相比不值一提的。

而如今“木头姐”在加密领域针对GBTC、BTC及Coinbase的布局，又能否在若干年后复刻2020年特斯拉的奇迹，进一步验证其“女股神”的长远眼光，值得期待。

传统机构积极入局的新动向

当然，ARK的频繁发声与积极布局，也只是华尔街等传统金融机构于加密资产领域投资布局的一个缩影，原先的加密投资机构加力深耕、更多的传统世界玩家积极介入，已是明眼可见的趋势，去年我们就已经见证了机构跑步入场的上半场。

而今年机构入局的下半场则更为激烈，就在最近，Coinbase和Ripple等业内知名公司的早期投资者AndreessenHorowitz，宣布计划成立规模为10亿美元的加密货币风险投资基金，这也是其专注于加密货币投资的第三支专项基金：

2018年，a16z第一支专注于加密货币领域的基金推出，筹集到3亿美元；

2020年4月，a16z推出规模为5.15亿美元的第二支加密货币基金「CryptoFundII」；

与此同时，由Coinbase联合创始人弗雷德·埃尔萨姆(FredEhrsam)和前红杉资本合伙人马特·黄于2018年创立的Paradigm，最近也已从投资者那里总共筹集了10亿美元。

除了不断刷新募资额度的投资基金以密集成立的姿势跑步入局之外，上市公司、监管机构等方面的动作也在明显松动：

截至2021年4月28日，美国上市公司MicroStrategy共持有91579枚比特币，其首席执行官MichaelJ.Saylor表示在寻求为股东创造更多价值的过程中，”将继续配置并持有更多的比特币“；

PayPal最近发布了Q1财报，营收超60亿美元，部分收入来自加密货币业务。CEO表示未来一半的用户希望可以使用加密货币，而且加密货币用户的APP打开频率更高；

在德国，新立法允许机构投资基金投资于加密货币，将允许约4000个现有机构投资基金有资格投资加密货币资产。新立法将于7月1日生效，机构投资基金的经理将能够将20%的资金分配给加密资产；

就在5月5日最新消息，比特币托管公司NYDIG称，今年比特币将进入美国数百家银行，允许客户配置、持有和出售比特币，”我们正在做的事情是使美国人和公司，能够通过他们现有的银行关系直接简单配置比特币”。

而在近来二级市场火热，造富奇迹轮动的繁花似锦下，或许不少人已经慢慢淡忘了原本在2020年几乎占据主场地位的GBTC，包括今年本备受期待的COIN也慢慢少有人提及，甚至滞涨的比特币市值占比和讨论度跟随着日渐低迷。

但以ARK为代表的机构力量却在加紧布局，背后是希望获得加密资产的专业投资者需求快速增长，它们的大手笔入场布局，加速了加密资产逐步成为传统投资机构配置的核心资产之一。

这对加密世界的影响可能会是根本性的：无论是天量增量资金的引入，还是紧随其后的监管针对性完善，都将是过去十数年从未有过的变局。

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