COIN:谁在CME上交易？基金持有超过80%的CME比特币空单

一个月前，一个拥有接近19万推特粉丝的推特用户「DocumentingBitcoin」在推特上表示，对冲基金FREDCapital拥有7万亿美元的比特币空头头寸。

虽然DocumentingBitcoin的数据并不准确，7万亿美金其实是FREDCapital的总资产。但却提醒我们不得不关注一个现象：机构的比特币做空仓位。

如果大家还有印象，上个月散户与Gamestop空头机构大战正酣之际，有散户发现有机构在芝加哥商品交易所持有大量的比特币空头头寸。

香港交易所任命龙沛丰为数码资产主管:5月19日消息，香港交易及结算所有限公司（香港交易所）今天宣布龙沛丰已加入集团担任董事总经理兼数码资产主管。龙沛丰将负责领导数码资产生态圈在香港交易所市场的发展，包括引入数码资产产品及建立稳健的数码基础设施。他将向集团新兴业务和定息及货币业务主管苏盈盈汇报，接替将在7月离职的韦安俊。?[2023/5/19 15:13:41]

而CME，是当前最大的合规比特币期货交易平台。

CME成立于1874年，是芝加哥商品交易控股公司全资子公司。这是一家全球最大的金融衍生品交易所。2017年12月18日，CME正式推出了比特币期货合约，并以现金进行交割。

对于合规投资机构而言，CME的期货合约是少数可使用杠杆参与比特币投资的渠道之一。

比如，2021年1月20日，贝莱德旗下两只基金公司「贝莱德环球资产配置基金」和「BlackRockFundsV」在提交给美国证券交易委员会中的投资说明书中表示，旗下的某些基金可参与基于比特币的期货合约交易。

Yuga Labs Dookey Dash的获胜钥匙在OpenSea上获得110万美元的出价:金色财经报道，一群NFT爱好者正试图购买Yuga Labs的无尽跑酷游戏Dookey Dash的获胜钥匙，并开出110万美元竞标。UpDAO是中标钥匙背后的集体，目前还没有被目前的所有者，18岁的《堡垒之夜》主播凯尔·“蒙格拉尔”·杰克逊接受。

Mongraal将他的钥匙NFT以2222个ETH的价格上市，大约是350万美元。UpDAO与Pixel Vault的Inhabitants Universe有关，这是一款即将推出的带有NFT角色的Web3游戏。[2023/2/26 12:30:01]

投资说明书还表示，并非所有的比特币期货合约都可进行投资，而是经过美国商品交易委员会注册以现金进行结算的比特币期货。由于芝加哥期权交易所已经于2019年6月终止了比特币期货产品，意味着，「BlackRockGlobalAllocationFund」和「BlackRockFundsV」目前唯一参与比特币期货合约交易的途径只剩下CME。

Framework Ventures从GRT质押合约中提取9900万个GRT代币，价值约700万美元:金色财经报道，CoinGecko和Messari的数据显示，风投 Framework Ventures 从The Graph 的 GRT 质押合约中提取了 9900 万个 GRT 代币，价值约 700 万美元，这是该地址有史以来规模最大的提币，这些代币随后被发送至Coinbase。 GRT 代币流通供应量也相应增加，目前约为 74 亿。从质押合约中提取代币可能意味着 Framework 可能会放弃未来的质押利润，不确定 Framework 是否已经在 Coinbase 上出售了它的 GRT 代币；截至发稿时，该基金未回复置评请求。

根据Nansen的说法，Framework Ventures 转让的 GRT 数量是至少在过去 12 个月中最大的 10 笔 GRT 交易之一。CryptoQuant 营销主管 Hochan Chung 表示，这种规模的转移“是巨大的，占流通量的 1%”。市场数据显示，GRT 自 1 月 9 日转账以来一直徘徊在 7 美分左右，尚未出现重大下行趋势。[2023/1/14 11:11:17]

近半年，CME比特币合约持仓量从6.65亿美元增长至25.55亿美元，增长了284%。随着CME比特币合约持仓量的持续上升，CME持仓情况对于比特币市场的影响也正在扩大。

美国CFTC对SEC将9种代币归类为证券的行为感到失望，称其中一些可视为商品:7月28日消息，美国证券交易委员会（SEC）宣布9种代币（包括7种在Coinbase上交易的代币）为证券的行为让美国商品期货交易委员会（CFTC）感到失望。知情人士透露，CFTC也曾调查内幕交易指控，但因SEC上周四宣布9种代币为证券且在其管辖范围内而被搁置。CFTC官员曾表示，比特币和以太坊属于大宗商品，受其管辖，但数千种其他代币（包括上周在SEC诉讼中点名的代币）的法律地位仍较为模糊。

此前消息，美国SEC将“Coinbase内幕交易”事件中的9种加密货币列为证券，并在此之前一直调查Coinbase是否上线未经注册的证券。CFTC曾对Coinbase前高管案件评论称，若SEC未介入，此案应在CFTC管辖范围内。（彭博社）[2022/7/28 2:43:07]

图源：bybt

基金是CME比特币期货主要参与者

图源：CFTC

据最新的CFTC数据显示，目前CME比特币期货合约持仓量为5.286万枚比特币，价值约25亿美元。根据bybt数据显示，CME比特币期货合约持仓量为全球第二大，仅次于Binance的5.57万枚。

CFTC将参与CME比特币期货合约的用户分为「报告头寸」以及「非报告头寸」两大类。后者主要是被CFTC认为不值得报告，对市场影响较小的小规模投资者。前者又分为「非商业持仓」以及「商业性持仓」。

通常而言，非商业持仓主要群体为基金机构，商业持仓的主要群体为进行套期保值的机构，如进行商品投资的指数基金，他们在商品投资上做多，因此需要在期货市场做空进行套保。

CFTC最新数据显示，基金是CME比特币期货最大的持仓方，24家基金持有了约81.8%的CME比特币空单，价值约20.3亿美元。其中前四大交易商持有48.2%的CME比特币空单。即使按照净头寸计算，前四大交易商也持有高达48%的CME比特币空单。目前，48%CME比特币合计约12亿美元。

图源：CFTC

CME比特币期货对市场影响正在变大

此前，律动BlockBeats曾在《为什么灰度GBTC溢价只剩2.77%了？代表机构看空吗？》一文中表示，有机构通过CME进行GBTC正溢价套利。

由于GBTC目前为负溢价，并且无法进行赎回操作，因此对现货市场的影响较小。

不过，随着机构入场以及投资者对CME比特币期货关注度的上涨，CME对市场的影响越来越大。

传统市场，如CME市场存在休市时间，有别于加密货币7x24小时交易。因此容易存在缺口。

CME比特币期货休市之后，比特币现货市场并不会暂停，因此当CME周末休市之后周一开盘将有可能会在K线上产生一个缺口。由于CME比特币期货关注度的逐渐上升，因周末休市产生的缺口常常会回补。根据统计，历史上CME比特币合约超过90%的缺口都已经回补。当然，历史数据对于未来行情的判断作用有限，并无法判断下一次产生的缺口回补的概率。

律动在此提醒广大投资者，本文不构成投资建议，仅做交流探讨使用，投资有风险，入市需谨慎。

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