EFI:一个月10倍涨幅的DeFi项目 我们是怎么提前找到的？

2021年开始的第一个月，DeFi代币涨幅刺激我们的眼球，市值在1亿美元以上的DeFi代币中位数涨幅是131.77%。UNI、sushi、AAVE等明牌DeFi蓝筹在经历一番沉寂后纷纷复苏，然而对比涨幅榜，排在前列的都是一些新面孔，一月3倍、4倍甚至10倍，抓住了财富密码的人都是如何找到这些密码的？另外，单纯持币并不是躬身参与DeFi的做法，真正的DeFi玩家必定在这之外还享受着另外的挖矿收入。

观望者不禁思考，为何会错过？此时是否还能入局?

半年时间，我们发现了7个财富密码

以太坊与比特币的一个月隐含波动率差降至8%:金色财经报道，数据提供商Skew表示，以太坊与比特币的一个月隐含波动率（IV）之差已降至8％，为12月8日以来的最低水平。该指标衡量了两者之间的预期相对价格动荡。这意味着在专注于ETH、替代数字资产甚至是NFT数周之后，加密货币交易员可能会将其主要精力转移回比特币。从历史上看，该指标已被证明是市场领先地位即将发生转变的可靠指标。去年9月，以太坊与比特币的隐含波动率差跌至数月低点，随后交易者将重心从以太坊和DeFi转向了比特币。一些人甚至称其为“DeFi之夏”的终结。然后，在2020年的最后三个月中，比特币飙升了168％，跑赢了以太坊和其他主要加密货币。[2021/3/30 19:27:34]

错过优质DeFi项目，问题在哪里？是信息匮乏吗？在这个信息流通如此顺畅的时代，这个问题不存在。尽管如今DeFi以海外项目为主，在信息获取渠道、语言方面有一定门槛，但中文世界也有做及时的信息搬运、翻译工作的媒体，比如我们DeFi之道的新玩法栏目。细心的朋友可以发现，新玩法栏目同步DeFi项目新进展的时间差，其实不会超过1天，甚至有时是当天同步信息。

火币ETP产品BTC*3日内涨幅15%，净值一个月涨幅200%:火币全球站行情显示，截至11月6日9:30，火币ETP产品BTC*3净值为36.1 USDT，日内涨幅为15%，相比于10月6日12.05 USDT的开盘价，30日净值涨幅达到200%。

ETP（Exchange Trade Product）是通过加倍做多或加倍做空数字资产，获得多倍收益的产品，与现货相比，同等资产3倍收益。BTC每上涨1%，BTC*3上涨3%。

市场分析人士表示，在单边上涨行情中，火币ETP产品3倍看多BTC的盈利要高于3倍合约看多，3倍看空BTC的亏损要小于3倍合约看空，因此在单边上涨走势中ETP的优势和收益也比较明显。[2020/11/6 11:48:10]

过去一个月加密货币在线课程需求激增:金色财经报道，在新冠病的影响下，注册在线比特币和加密货币学习课程的人数激增。在线学习平台Udemy表示，仅在过去一个月中，其比特币和加密货币课程的需求就增加了300％。[2020/4/8]

开号至今短短半年时间，除了如UNI、SUSHI、AAVE、SNX和YFI等人所皆知的明牌DeFi蓝筹，我们踏中了多个小众但价格增幅喜人的财富密码，其中表现较为突出的有7个：Alpha、UMA、PERP、ROOK、OPIUM、COMBO、DPI。

行情 | 比特币期货创一个月新低:CME及CBOE交易所的比特币期货主力合约连续两日跌破6300美元，创一个月新低，连续六日收于7000美元下方，上周累跌逾13%连跌两周。CME比特币期货BTC 9月合约收跌逾2.5%，报6230美元。CBOE比特币期货XBT 9月合约收跌逾2.23%，报6235美元。[2018/8/14]

细数我们踏中的财富密码

涨幅榜第一位的Alpha，一个月涨幅10倍，我们在去年11月12日发布了《DeFi新玩法丨一文了解AlphaFinance的杠杆流动性挖矿》，首次介绍杠杆流动性挖矿新玩法；

涨幅榜第二位的PERP更是早在去年8月19日，《一文读懂采用vAMM的Perpectual协议，DeFi衍生品将是下一个引爆点》就引介了Perpectual项目在AMM上的创新点，协议上线前还有交易模拟比赛，给到每位用户1wUSDT的体验金，胜出者可以获得PERP代币奖励；

比特币“挖矿机”盗窃案 马来西亚雪兰莪州一个月发生五起:据新加坡联合早报报道，加密货币比特币价格高企不下，导致“挖矿机”成了窃贼覬覦的目标，雪兰莪州沙登过去一个月就发生五起盗窃案，共有153台百万令吉的“挖矿机”被盗走。[2018/2/28]

对于懒得花心思钻研每个项目的情况，我们也在去年11、12月推送了多篇DeFi指数相关的介绍，以DPI指数为例，自推送日期11月12日至今也实现了4倍涨幅……

上述列举的在价格方面表现优秀的项目都需要提前2-3个月埋伏，而在DeFi代币市场极度狂热的最近，更是出现了文章发表后2天内价格翻4/5倍的项目，比如Opium。看不懂与错过，在狂热的市场氛围下让人顿生捶足顿胸之感……

除此之外，我们还挖掘了一些有趣的新鲜酷东西，比如：固定利率借贷协议、基于风险水平的收益率优化产品、无常损失对冲工具……这其中是否尚存被遗漏的宝藏，让我们持续观察。

如何抓住机遇，不再错过？

对于错过，焦虑着急并不能帮助我们反省、进步，此时我们需要静下心来理性思考，

关于代币二级市场价格的预估，我们通常会以估值作为参考。NGCVentures董事总经理蔡彦给出了一个对DeFi进行估值的框架，以叙事和数据两个维度对市面上的项目进行了划分，她指出，最容易赚钱的项目来自于第3象限项目进入第2和第4象限。象限3的项目包括：新兴项目、垃圾项目或已经死掉的项目，我们首先要做的显然是需要挖掘大量的新兴项目。

如何更早更快挖掘优质项目？我们需要优质的信息源，DeFi之道“DeFi新玩法”、“一文读懂xx”系列可以帮我们更早抓取大量新项目。然而，如何鉴别项目，更快下手，抢占先机，这就需要认知层面的提升，认知层面的提升更多是在叙事层面帮助我们获得一种敏锐的感觉。

举个例子，上一部分提到的涨幅榜前二的Alpha与PERP，同一篇文章，呈现在不同人眼前就是不一样的东西，为什么有的人看到枯燥无味的标题直接划掉，而有的人会觉得这里面有点意思，愿意停下来花时间去阅读、研究？

DeFi领域几大独特创新是：AMM、闪电贷、流动性挖矿、Rebase……当你意识到这一点，你就会对“杠杆式流动性挖矿”会产生注意，这是在创新之上又加了点什么？vAMM为什么前面加了一个v？资金永远追逐真正的创新，想要把握这样的机会，你需要有这样的认知，了解什么是行业最前沿的东西，尽管一开始它只是小众的玩意。众争勿忘，往往在大众大肆讨论价格、市场纷纷炒作的时候，机会已经不属于我们。

此外，知、行得合一，DeFi是一个拼时间拼速度的领域，当意识到机会必须第一时间行动。去年DeFisummer盛宴抢占红利的是早就对钱包等一系列链上操作熟烂于心的玩家，挖、卖、提一气呵成，手指的肌肉都已锻炼出记忆。

流动性挖矿热潮过去后，DeFi领域还有机会吗？其实过去点燃的只有DEX和借贷两大赛道，如果说把传统金融搬到DeFi上再做一遍，仍然有非常多的细分赛道。受限于以太坊目前的性能，速度、Gas费是两座限制衍生品发展的大山，然而以太坊扩容方案layer2的发展也是与时俱进，DeFi领域的精彩只显现了冰山一角。

最后，六一资本在复盘如何从投资Aave获得千倍利润时指出，拿住千倍利率，不轻易失去一个筹码，他们觉得重要的是：

1.对行业新东西保持敏锐的好奇心，尤其是技术和业务创新。

2.充分了解项目发展和所处行业，让自己的认知能同步甚至有所超前，更好把握项目估值。

我们深以为然，希望大家都能赶紧行动起来，提高认知、加强执行力，抓住牛年DeFi财富机遇！

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