散户比例不足10%,美股因高度机构化、自由市场成为A股学习的样本。令人大跌眼镜的是,2021年刚揭开没几页,一场来自散户和机构的世纪较量在美股市场展开——在拜登接棒特朗普后,这场较量俨然成为美国新的“亮丽风景线”。
实际上,在这场较量掀开初时,国内外的加密货币KOL就已经密切关注相关话题,声援了本次漩涡中心的散户阵地WallStreetBet((以下简称WSB)。
昨晚,华尔街机构使用”拔网线"、“删代码”、“关服务器“等方式禁止散户买入相关股票,使得相关股票开始暴跌,扭转了此前散户逼空机构的情形,遭到国际社会舆论的批判。不少加密货币人士涌入WSB,伸出橄榄枝,向WSB用户科普加密金融和DeFi(去中心化金融),并有多个DeFi项目和加密交易所开通了相关股票及衍生物的服务,令此前反对虚拟货币的WSB社区出现了分裂。
今日,一名叫做“WSBChairman”的推特用户,询问何为比特币和DogeCoin,令加密货币圈为之沸腾。DogeCoin今日一度出现暴涨。
Coinbase已开始BTC、BCH、LTC、DASH和ZEC的发送和接收的定期维护:金色财经报道,Coinbase宣布,对BTC、BCH、LTC、DASH 和 ZEC 的发送和接收的定期维护已经开始。Coinbase card的消费将暂时不可用,估计需要1.5小时完成。[2023/4/18 14:11:15]
世界变得越来越魔幻。
旧世界受冲击还是流动性溢出?
引发本次美股散户VS机构大战的公司是GameStop,这家公司的定位是方位渠道电子游戏零售商,主要业务可以简单理解为在线下出售电子游戏和游戏硬件零售商,是不少美国人的童年。
WSB是本次大战中美国散户的主要阵地,属于Reddit分论坛。从GME的走势可以看出,美股散户对GME的追捧并不是一蹴而就,是在今年1月份突然被热炒。起初WSB的散户们也看不上GME。
WSB网红DeepFuckingValue在2019年时就已建仓GME,却遭到WSB散户的群嘲。
国家级区块链新型基础设施,“星火?链网”测试网开放:金色财经报道,据中国信通院消息,为更好的服务星火生态合作伙伴,加速“星火?链网”生态的开放进程,“星火?链网”开放了主链测试网接入,并开发了测试网节点 Quicknode 的节点镜像程序。
其中,Quiknode 作为“星火?链网”测试网的节点可以同步测试网的全量数据,开发者通过 Docker 部署 Quicknode,即可参与维护测试网络运行,并可基于本地的“星火?链网”测试网账本进行 DApp 的开发。[2023/2/20 12:16:30]
但《大空头》电影原型“MichaelBurry”在一段时间内持有GME的多头头寸,并且知名宠物电商Chewy创始人RyanCohen通过不断持股GME在今年1月份成为GME的第二大个人股东,同时进入董事会,让WSB散户们找到了信仰。
香橼在本月发布的GME做空报告是一个*****,在WSB网红煽风点火和WSB所流行的YOLO文化等因素叠加下,散户逼空机构的戏码轰轰烈烈上演。
未支付旧金山办公室超13万美元租金,推特公司遭房东起诉:金色财经报道,因未支付位于美国加州旧金山办公室的13.625万美元租金,推特公司已遭到起诉。房东Columbia Reit - 650 California称,其在2022年12月16日通知推特,若不支付租金,推特将在5天后违约。Columbia Reit在本周四提交给加州最高法院的诉状中称,推特未能遵守合同规定。《纽约时报》此前于2022年12月13日报道称,推特已数周未支付其总部和其他全球办公室的租金。本月初,该公司还因拒绝支付两架包机的费用而被起诉。(彭博)[2023/1/1 22:19:50]
本周三,因投资比特币闻名的亿万富翁、同时还是脸书的前高管ChamathPalihapitiya做接受CNBC采访时就此事站队WSB散户,宣称散户时代已经到来,进一步鼓舞了WSB上面的散户。面对散户的轧空,香椽、梅尔文等对冲基金缴械投降。这在传统金融圈内看似猎奇的事件,却令一些加密货币人士内心澎湃不已。
PrimitiveVentures创始人合伙人万卉自1月27日发布多条与GME散户轧空机构相关的内容,称其为“无政府资本主义胜利”,认为其背后是一种文化思潮,是传统估值体系崩溃的开始:“当资本市场和文化思潮交织在一起,会有无比神奇的化学反应出现,比文化思潮本身的运动更加有力量。Crypto圈子其实是最典型的‘资本市场+文化思潮交织’的缩影,如今映射到整个主流社会,未来可期。”
5000万枚USDC从USDC Treasury转移至未知钱包:金色财经报道,Whale Alert数据显示,5000万枚USDC从USDC Treasury转移至未知钱包。[2022/10/20 16:31:33]
但长期参与美股投资的投资人并不赞同,认为当前市场流动性满溢乃至于出现“玩筹码”的情况,这是市场极度高估的表现。这是典型的建制派观点。有一位雪球网友发帖评论美股的价值锚被人拔了因此不稳定,“GME事件就像是一次来自底层的金融革命,甚至于是一种价值观的颠覆,所以华尔街才会如何紧张。这是一个未得利益集团在对抗另一个既得利益集团。”
当解构主义金融遇上建制派,到底是旧世界受冲击还是流动性溢出的结果?
WSB散户会接受加密金融吗
WSB的散户主要是一群年龄在25岁左右,人均资金量不到1万美元的人,因而WSB散户尤其青睐期权。
散户对机构发起狙击的主战场其实是期权市场。由于一些对冲基金在GME上的沽空超过100%流通股,为散户制造了可乘之机,WSB的散户一边买入GME一边买入GME看涨期权,迫使持有大量负Gamma做市商购入GME进行对冲,而目前GME的股价已经运行到所有期权执行价以上。
PeckShield:Mango攻击者的地址向FTX转入1000万枚USDC:金色财经报道,PeckShield在推特上表示,被Etherscan标记为“Eisenberg's ponzishorter.eth”的地址向FTX转入1000万枚USDC,该地址或属于此前公布身份的Mango攻击者Avraham Eisenberg。[2022/10/16 17:28:03]
1月28日晚间,Robinhood、盈透证券等多家券商限制了散户购买GME等WSB概念股,GME股价受此影响出现40%以上跌幅,由此点燃了美股散户的怒火。
这引发了舆论对美国券商这一行为的批判,“散户大本营”之称的Robinhood尤其成为众矢之的,美国两党议员罕见地做出一致性批判,Robinhood用户也已经对其发起集体诉讼。
海通证券早间撰文称“今天是华尔街丑陋的一天”,指出散户被剥夺了交易的权利,限制购买后华尔街又顺势收割美国散户,此外,海通证券称Robinhood与华尔街对冲基金又千丝万缕的关系,Robinhood背后的投资人本月亏损20%.
有意思的是,Robinhood平台名称与劫富济贫的传奇人物同名。美股券商限制美国散户购买GME等股票,使加密货币圈人士在推特、WSB论坛上不遗余力地科普加密金融的种种好处,介绍去中心化的优势。
数字资产衍生品交易平台FTX在本月27日就上线了GME股权通证现货、季度合约,28日推出WallStreetBets指数季度合约;合成资产协议MirrorProtocol今日投票上线GME和AMC;《福布斯》刊问称GME股票交易暂停事件或导致人们转向去中心化交易模式;Compound创始人RobertLeshner在推特上呼吁投资者、监管层和立法者拥抱DeFi……
事实上,WSB此前旗帜鲜明地反对加密数字货币资产,GME被限制购买后,WSB的讨论区出现分化趋势。面对加密金融圈伸过来的橄榄枝,一些WSB用户欣然接受,认为加密金融现在站在WSB散户这边,过去一周已经展示了投资Crypto的重要性,但也有一些用户坚持认为,“只有真正的智障才会这样想”。
需要注意的是,此前引导WSB散户关注比特币和DogeCoin的“WSBChairman“的推特,现在已经被证明并不是WallStreetBets官方账号,WallStreetBets论坛发布声明称,wsbmod是唯一官方账号。
闹剧将如何收场
目前,Robinhood平台已针对限制购买GME做出回应,称Robinhood是一家经纪公司,面临很多财务方面的要求:“我们面临证监会的净资产要求和清算所存款要求。所以我们必须把钱存入多家不同的清算所,其中一些存款要求会因为市场波动而大幅波动。在当前的环境下,由于社交媒体上疯传这些股票,并出现很多集中性的行动,导致这些股票出现很大波动性。”
盈透证券则表示,出于市场异常波动的考虑,将AMC、BB、EXPR、GME和KOSS的期权交易进行清算。股票多头仓位需要100%的保证金,股票空头仓位需要300%的保证金,直至另行通知。
此事已引发美国监管层关注,SEC正在试图寻找市场操纵的迹象。马萨诸塞州负责证券监管的州务卿威廉·加尔文指出GME的期权交易存在系统性错误,SEC的官员和纳斯达克CEO均表示会注意社交平台上对股票的言论,其中纳斯达克CEO表示若发现社交平台言论与股票异常表现相关便会暂停股票交易。
马萨诸塞州负责证券监管的州务卿威廉·加尔文表示,他正密切关注这只股票。“现在的情况表明,这只股票的期权交易存在系统性错误”。
同日,SEC前监管人员艾米·林奇表示,包括SEC在内的监管机构确实会监控交易,以寻找任何市场操纵迹象,有时还会关注人们在公开论坛上对股票的言论。她说:“我敢肯定,市场监管部门已经在关注这个问题。”
问题是监管层会如何定义这场“市场操纵”?
值得注意的一个细节:2019年,MichaelBurry曾写信建议GME管理层进行回购,暗示GME可以通过回购股份实现轧空。此外,GME账上现金可以买下整个公司市值。
不管如何,一场自下而上的革命已经发生了。
比特币价格昨日扩大跌幅15.07%,收盘报30252.56美元。从我们之前的分析中,如果利空趋势持续在未来的日子里,我们提到了比特币的主导地位将进一步降至64.61%的低点.
1900/1/1 0:00:00WBTC全名是WrappedBTC,是由BitGo发行的一种ERC20代币,每个代币都有对应的BTC作为担保。BitGo是谁?这是一家为机构提供数字资产托管、交易和金融服务的公司.
1900/1/1 0:00:00预言机:DeFi的必要条件区块引擎刚刚15“当DeFi逐步向更多领域进发时,预言机的发展便成了决定DeFi木桶容量的最短那一块且最重要的木板”预言机预言机翻译自英语单词“Oracle”.
1900/1/1 0:00:00本文来源:金融科技产业资讯前情提要2021年1月15日,北京金融科技产业联盟成功举办“基于区块链的金融分布式数字身份技术应用研讨会”.
1900/1/1 0:00:00观点:从Saddle看DeFi中的分叉与护城河本周,除了动荡的市场和ETH创价格新高,另一大新闻是SaddleFinance的上线,这是一个由DeFi?知名风投人支持的AMM.
1900/1/1 0:00:00金色周刊是金色财经推出的一档每周区块链行业总结栏目,内容涵盖一周重点新闻、行情与合约数据、矿业信息、项目动态、技术进展等行业动态。本文是其中的项目周刊,带您一览本周主流项目以及明星项目的进展.
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