过去一个月,比特币在升破4万美元历史新高后表现平平。先是跌超10%,随后震荡调整,一度下探3万美元,目前行情逐渐企稳,重新站上3.4万美元关口。
值得注意的是,DeFi代币在本周末屡创新高,这让手握大饼的投资者执币兴叹。去年夏天,DeFi主导了加密热潮,而比特币直到年底才站上领涨C位,难道这一次又会历史重演?
比特币过去12个月走势图
历史趋势
从历史趋势来看,由于比特币减半事件的推动,其价格也呈现出周期性走势。减半最重要的作用之一是缓减市场上的潜在卖压。知名分析师PlanB将时间曲线拉长,观察了前三次减半后的月度增长走势。
分析师PlanB:BTC已实现市值接近历史高点,比特币或再创新高:4月9日消息,分析师PlanB认为,尽管比特币的价格可能会下跌,但其已实现市值一直保持稳定。
他指出,目前比特币已实现市值为4660亿美元,接近历史最高水平。基于该指标的趋势,PlanB表示,这将导致比特币达到下一个历史高点。他还预计,以每枚比特币10万美元的价格计算,已实现市值将达到7500亿美元左右。(CoinGape)[2022/4/9 14:14:45]
如下图所示,将三次减半的初始值均调整为相同的1万美元,我们发现,2012年11月和2016年7月的减半后月度增长曲线走势整体相似。
观点:特斯拉购买比特币是BTC大规模普及的先兆:美国共同基金经理、特斯拉主要股东之一Ronald Stephen Baron表示,特斯拉最近购买比特币对他来说并不意外,“我敢肯定,特斯拉收购比特币的过程经过了很多思考,我期待了解其中的原理。”Baron还指出,这些大型机构投资者的举动显然是比特币大规模普及的先兆。(CryptoPotato)[2021/2/9 19:21:09]
三次减半后的月度增长曲线
2012年减半后的11个月比特币增长了9倍,2016年减半后用了约16个月达到了相同的回报率。
如果按照这个剧本来走,比特币在今年的4-9月可能达到10万美元。
流动性枯竭
Glassnode统计的比特币30天流动性变化图表显示,比特币正在经历自2017年以来最严重的流动性枯竭,资金不仅从交易所中撤出,比特币也在流入持有大量比特币的“鲸鱼”手中,这些持币者是真正的“价值投资者”,不会轻易卖掉手中的币。
100万美元以上的比特币地址数量大约有18000个:7月30日消息,加密分析公司Glassnode发推称,随着比特币近期价格的上涨,截至目前,拥有至少100万美元的比特币地址的数量激增38%,达到18000个左右。(nairametrics)[2020/7/30]
比特币30天流动性变化图
这是个看涨信号,根据基本的供需关系原理,流动性降低表明供应量减少,而在市场需求保持不变或者增长的前提下,稀缺性会推动价格进一步上涨。
外媒:Reddit等iPhone应用会定期读取剪贴板数据,或包含比特币地址:金色财经报道,数十种流行的iPhone应用程序会在后台定期读取手机剪贴板的数据,这些数据可能包含比特币地址和其他敏感金融信息。目前,Reddit和LinkedIn是最新被发现会读取剪贴板数据的应用。据此前消息,抖音国际版TikTok会定期从iOS和iPadOS剪贴板中调出数据。(decrypt)[2020/7/7]
活跃地址数量
比特币7天移动平均活跃地址数量
分析 | 比特币数据分析公司:市场明年3月后看涨:比特币数据分析公司Skew发推特称,根据期权偏斜分析,市场短期看跌(11月底),中期中性(12月底),长期看涨(2020年3月及以后)。[2019/11/20]
在上一个比特币牛市的后期,比特币活跃地址数量显著增加,这表明越来越多的零售参与者进入市场。从2017年9月到2017年12月,比特币价格达到第一次历史高点,由于散户投资者大量涌入市场,价格上涨了约300%,而活跃地址上升了近60%。
零售入场是牛市的一个重要特征。尽管比特币价格已经在2021年再一次达到ATH,而活跃地址增幅尚未突破此前的增幅,仅增长了大约20%,这表明零售市场空间仍然很大。
Coinbase溢价
作为北美最主要的加密交易平台之一,Coinbase注册用户数量已超4300万。由于美国政府对疫情的糟糕管控和美钞大放水,越来越多的投资者也将比特币作为对冲工具,包括很多华尔街巨头,此轮牛市现货的推动力很大,因此Coinbase溢价被作为一个预测比特币价格的重要指标。
BTC价格和Coinbase溢价指数
如图片所示,当BTC在突破2万、3万和4万美元之前,Coinbase溢价始终为正数,并且至少高于50美元,这意味着Coinbase的高净值个人和机构投资者买入大量现货。
而最近的几次下跌,Coinbase溢价转为负数,上周五比特币下探3万美元时,平均溢价在-120美元左右。
CryptoQuantCEOKiYoungJu认为,在出现较高的Coinbase正溢价和Coinbase流出之前,他都会保持短期看跌趋势。下一次比特币牛市需要机构投资者的美元现货流入来启动。
华尔街巨头和金融巨鳄加持
2020年5月08日,PaulTudorJones称其220亿美元的TudorBVIFund持有个位数百分比的比特币资产。
2020年10月22日,PayPal宣布进入加密市场。
2020年11月09日,全球最成功的宏观对冲基金经理之一StanleyDrunkenmiller披露了他将看多比特币头寸作为通胀对冲,并指出:“如果押注黄金有效,则比特币可能会更好,因为它具有更多的beta”。
2020年11月16日,花旗银行称比特币为“21stCenturyGold”,并预测到2021年底比特币价格将达到31.8万美元。
2020年11月29日,Guggenheim宏观机会基金考虑通过将其净资产价值的10%投资于灰度比特币信托。
2020年12月16日,GuggenheimCIO指出比特币的价值为应为40万美元。
2021年1月5日,摩根大通将比特币的目标价格定为14.6万美元。
2021年1月8日,摩根士丹利收购了MicroStrategy10.9%的股份,以间接获得比特币敞口。
2021年1月15日,消息称高盛将通过托管服务“很快”进入加密市场。
结论
自2017年以来,比特币市场已逐渐成熟,中本聪说过:“如果有足够多的人都这么想,那么它将成为一种自我实现的预言。”因此对比特币来说,周期性的调整也许是在为更强大的反弹做准备。宏观经济形势和机构采用率的增加,让持币者对其长期价格走势更有信心。
图片来源:比推、CryptoQuant、Glassnode
作者:MaryLiu
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