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BTC:2021年如何理性投资比特币?关注这5个相关指标

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:AdamGaltrey

编译:萌眼财经

在过去的几个月里,比特币受到了大量的关注。它在1月初创下了41,940美元的历史新高,并在一个多月内价值翻了一倍多。Paypal、MicroStrategy和Grayscale等大型金融机构也终于开始采用比特币。

然而,不可否认的是,比特币是一种波动剧烈的资产,在几个小时内价格波动20%以上的情况也并不少见。所有这些需求导致散户们对比特币的胃口逐渐增大,并对比特币的未来价格进行了大量的猜测。

要想试图预测比特币的价格,有很多技术指标和市场趋势可以分析。但我并不打算抛出任何价格预测,因为我既没有资格也不够深入了解它。不过我关注比特币已经好几年了,自己也持有少量的比特币。所以我想我可以和大家分享5个我认为比较容易理解的,对比特币价格有量化影响的指标。

Circle CEO:2020年,USDC交易量达PayPal付款额的50%:Circle CEO Jeremy Allaire发推表示, 去年,链上USDC交易量超过了5千亿美元,这已经占到PayPal 2020年总付款额的50%,大反转即将来临。[2021/4/7 19:54:02]

存量流量比模型

存量与流量比是一个用于估算比特币价格的常用指标。简单地说,存量与流量比是衡量某物的数量随着时间的推移而增加多少,与目前存在的数量对比的一种方式。

比特币有一个固定的供给率,且每4年减半。目前,矿工如果第一个解决复杂的哈希谜题,就会得到6.25个比特币的奖励。这个奖励每4年减半一次,直到2140年左右,届时将不再产出新的比特币。

分析:ETH在2020年表现优于BTC,并有望延续趋势:ETH是2020年表现最好的主要加密货币,年初至今回报率为88%,而BTC为34%。DeFi的采用一直是ETH价格上涨的主要催化剂。以太坊矿工每日费用收入比比特币矿工还高。ETH 2.0和第二层扩展基础设施可能会继续推动以太坊和DeFi的采用。

区块链和加密风险投资基金Pantera Capital认为,ETH和其他一些山寨币在2020年的表现将持续优于BTC。此外,随着市场的成熟,Pantera预计2021年山寨币将占据比比特币更大的市场份额,这意味着BTC的主导地位将远低于50%。(Cryptobriefing)[2020/6/25]

这也是比特币如此稀缺的原因,因此存量流量比模型试图根据这一事实预测比特币的价格。下图显示了比特币的价格随时间的变化,而存量流量线使用的是365天移动平均线来平滑因减半事件而产生的变化。

比特币将继续遵循这种预测模式,估计到2021年中,比特币将达到10万美元,而到2026年,比特币将达到100万美元。不过,比特币是否会继续按照这个趋势发展,只有时间才能证明。

Ripple 2020年Q1向MoneyGram支付1660万美元激励资金:Ripple在2020年第一季度向其合作伙伴MoneyGram支付了更多的激励资金,总计1660万美元,这一数额高于2019年第三季度和第四季度支付给MoneyGram的1130万美元。值得注意的是,这些激励资金是以XRP的形式支付的。MoneyGram在周五发布的第一季度财报中披露了这一数字,称其运营总费用包括“Ripple市场开发费用1660万美元,部分由关联交易和交易费用450万美元抵消”。Ripple为MoneyGram使用RippleNet解决方案向其支付激励资金,后者将这些支出归类为“抵销费用而不是收入”,以及“基于我们在Ripple平台上交易的外汇量的市场开发费用”。(The Block)[2020/5/5]

2020减半币种行情播报:金色财经数据显示,11个减产币种今日4涨7跌。涨幅前三为:DASH(57.64美元,+25.29%)、ZEC(28.63美元,+12.36%)、XZC(3.30美元,+8.42%);跌幅前三为:TRUE(0.30美元,-17.01%)、BCD(0.398美元,-4.43%)、ETC(4.50美元,-3.20%)。[2020/3/19]

比特币存量流量比模型

GoogleTrends谷歌趋势

上图显示了谷歌的搜索兴趣,相对于过去5年图上的最高点。我们可以看到,目前的兴趣水平达到了2017年年底的峰值兴趣水平的75%左右。

动态 | 国家电网公司印发2020年1号文件 提出聚焦区块链等技术:日前,国家电网公司印发2020年1号文件《国家电网有限公司关于全面深化改革奋力攻坚突破的意见》。《意见》提到,创新“两网融合”业务发展体系,发挥科技创新驱动作用,聚焦5G、人工智能、区块链等前沿技术,开展集中攻关,构建标准体系,推进产业化应用,深化国家双创示范基地建设。(国家电网报)[2020/1/14]

单从这张图上你无法得出太多关于比特币价格的信息,但比较两者的走势就会很有意思。我把上面的趋势提取了出来,并适当地将过去5年比特币的价格按比例放大到你下面看到的图表上。比特币的价格用蓝色绘制,谷歌趋势相对利益则用橙色绘制。

相对强弱指数(RSI)

RSI是一种基于动量的指标,旨在衡量近期价格变化的幅度,以确定某项资产是超买还是超卖。

典型的数值范围在30和70之间。低于30表示该资产被超卖或低估,而高于70表示该资产被超买或高估。

下图中,你可以看到比特币的价格与其RSI指标的对比。请注意,为了更好地说明价格差异,比特币图采用了对数尺度。

从历史上看,每当比特币的RSI达到70以上的峰值时,都不会持续很长时间,并导致价格大幅下挫。目前,比特币正在尽力打破这一趋势,我们是否很快就会看到大幅修正?谁也不知道,但这是另一个重要的指标,任何投资者都应该注意。

美元指数

美元指数(DXY)代表了美元在全球范围内的相对实力。DXY比较了美元对以下6种外币的价值:欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。

比特币从本质上来说,是一种通货紧缩的资产,有2100万枚币的固定供应量。这种相对的稀缺性意味着它的价值可能会随着时间的推移而增加。

自2019年9月以来,美国美联储已经印刷了约9万亿美元。而且目前流通的美元中大概有20%都是在2020年印制的!?

M2货币存量:流通中的美元数量

比特币现在正处于强劲的牛市之中,它正成为越来越受欢迎的对冲通货膨胀的工具。新冠病导致了全球各地猖獗的印钞。虽然这使许多国家的本币价值下降,但对比特币的价格却产生了积极影响。

在下图中,蓝色的为BTC价格,橙色的为DXY价值的相对变化。在2017年底和2021年初的两个历史高点,你可以看到随着DXY的价值下降,BTC的价格均在上升。当然,这里还有很多其他因素在起作用,但这是其中一个有趣的因素。?

相关推特数量

Twitter拥有约3.3亿用户,每天大约有5亿条推文发送。与谷歌趋势类似,我们不能直接从这一指标中获得很多价格信息。然而,这是另一个有趣的比较,以衡量兴趣水平,而这对价格的影响程度则取决于许多其他因素。

下图显示了过去5年每日推文数量与比特币价格的对比图。我们可以看到一个类似的趋势,即Twitter的活跃度随着比特币价格的大幅波动而激增。

押注比特币

这只是外面许多有趣的指标和统计数据的一小部分,这些指标和统计数据与比特币的价格有一定的相关性。但如果你想投资,你还是应该清楚其中的风险,即比特币是一种非常不稳定的资产。

在我看来,投资比特币和其他加密货币还是有可能获得可观的利润的。虽然和任何投资一样,关键是你自己要事先做相应的研究。

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