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DERI:加密衍生品周报 | BTC期权交易热度飙升,持仓续刷新高

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时间:1900/1/1 0:00:00

极端行情爆仓概况

过去一周,比特币从1.3万美元附近最高1.5万美元上方。11月5日,比特币拉升逾1100美元,当日爆仓金额达2.35亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币和?OKEx?五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol已上线zkSync Era主网:4月18日消息,去中心化加密衍生品协议 Maverick Protocol 官方宣布,已上线 zkSync Era主网。Maverick Protocol 此前已在以太坊主网启动。

此前报道,Maverick Protocol 于 2 月份宣布完成 800 万美元融资,Pantera Capital 领投。[2023/4/18 14:11:39]

比特币期货市场交易热度持续走强,过去一周成交量再增加近四成,达近1430亿美元。其中,11月5日的单日交易量突破368亿美元,是过去一周日均交易量的1.8倍。CME的交易量在连续两周大涨后本周回落逾28%,一周交易量为25.92亿美元。

FTX CEO:加密衍生品最终会成为健康市场所必需的:加密货币交易所FTX的首席执行官Sam Bankman-Fried在接受采访时表示,加密衍生品行业正在成熟,变得更加负责任,最终会成为一个健康的加密市场所必需的。他还说,许多批评加密货币大杠杆(有时是100倍)的人很容易忘记了这在传统市场中已经存在多年。(福布斯)[2021/8/31 22:48:05]

相比之下,以太坊交易量增幅并不明显,过去一周仅增加不到4%,为304亿美元。

比特币期货合约日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

截至11月5日,比特币未平仓头寸达55.73亿美元,较一周前增加8.30%。值得注意的是,目前的持仓数值与史上最大持仓纪录几乎持平,仅次于8月17日。另外,尽管CME交易量有所回落,但其持仓却环比增加近13%,达9.33亿美元。

加密衍生品交易所FTX正推出追踪比特币波动性的代币:金色财经报道,加密衍生品交易所FTX正在推出两个与比特币价格波动相关的新代币。新代币BVIX和iBVIX分别代表比特币价格波动幅度的多头和空头。BVIX和iBVIX代币持有一揽子FTX MOVE合约,这些合约以比特币兑美元的美元变动结算,代币将跟踪每日1倍多投或1倍空头比特币的隐含波动率。[2020/4/18]

比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

以太坊持仓数值较一周前增加一成,截至11月5日为11.88亿美元。

动态 | 加密衍生品交易所Deribit出售10%股权:金色财经报道,加密衍生品交易所Deribit已将10%的普通股出售给QCP Capital和Three Arrows Capital,估值高达9位数,这两家公司正在寻找更多的投资者来分割这10%的股权。尽管Deribit当前在期权市场上占主导地位,但随着Bakkt,CME,FTX和OKEx都进入该生态系统,竞争正在加剧。[2020/1/14]

以太坊期货合约未平仓头寸,来源:Skew

相比于前一周以太坊持仓下降10%,过去一周比特币和以太坊的持仓数值均有所增加,这表明市场对于盘面的看法依旧较为乐观,投资者需持续关注该持仓数据能否持续。

资金费率

资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用,以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近,旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正,意味着多头持仓量占优,多头向空头支付,反之则意味着空单持仓多于多单,空头向多头支付。

动态 | 加密衍生品交易所BLADE将于明年2月推出零费用交易:总部位于旧金山的加密货币衍生品交易所BLADE今日宣布将在2020年2月底前推出零费用交易,意图通过其零费用交易功能在竞争激烈的衍生品市场占据优势。该公司最近从SV Angel、A.Capital、Coinbase、Slow Ventures等获得了430万美元的种子轮融资。(The Block)[2019/12/18]

过去一周,多数交易所的比特币资金费率上移,Bybit的平均资金费率最高,为0.0112%,仅有Bitfinex、币安、OKEx为负值。其中,Bitfinex的平均资金费率低至-0.0232%。

各交易所的比特币永续合约资金费率对比

同样,以太坊永续合约的资金费率也普遍呈上行趋势,有且仅有OKEx的平均资金费率为负值,为-0.0032%,币安和BitMEX最高,分别为0.0231%和0.0220%。

各交易所的以太坊永续合约资金费率对比

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com?、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。

比特币期权市场交易热度激增,一周交易量突破27亿美元,大增近五成,其中,11月5日达8.88亿美元,创单日最高纪录。另外,Deribit的交易量分别在10月30日和11月5日创下历史新高,分别为5.53亿美元、7.51亿美元,交易量占比也升至84%左右。另一方面,CME交易量在上周反弹两倍后,过去一周回落45%。

比特币期权日交易量,来源:Skew

以太坊一周交易量也环比增近逾38%至2.31亿美元。

以太坊期权日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

比特币期权持仓续刷历史纪录,突破35亿美元,截至11月5日为35.37亿美元,较一周前增加逾27%,其中,Deribit的持仓数值环比大增近四成,持仓占比升至80%左右。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

另一方面,以太坊持仓数值重启反弹趋势,截至5日为5.22亿美元,较一周前增加近9%,仅次于9月1日的历史高点。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

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