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USDT:加密市场Q2数据综合复盘:比特币跑赢各国股市

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时间:1900/1/1 0:00:00

文|秦晓峰?编辑|郝方舟

一季度,受新冠肆虐与原油价格战影响,各主要金融市场表现不佳,美股多次熔断,比特币腰斩暴跌。

二季度,世界各国央行相继宣布刺激措施、提振信心,各金融市场开始复苏。其中,标普500指数大幅上涨逾20%,创下自1998年Q4以来的最大季度涨幅;欧洲的斯托克600指数上涨12%,MSCI亚太指数上涨15%。

加密市场同样强劲反弹,比特币完成产量减半,顺利突破10000美元大关,季度最高涨幅接近60%;季末收于9000美元以上,季度收涨42%,跑赢各国股市大盘。

另外,比特币在加密市场的占比始终维持在60%以上,山寨季遥遥无期。

本文目录:

加密市场总体表现:总市值增幅46.5%

市值前十币种比较:CRO挤入前十

比特币完成减半,未能一飞冲天

平台币走势:MX独领风骚,ZB表现不佳

稳定币持续增发,USDC崭露头角

衍生品市场:期权交易量创新高

DeFi新玩法:借贷即挖矿

股市、黄金表现不及比特币

一、加密市场总体表现:总市值增幅46.5%

CoinMarketCap数据显示,2020Q2加密货币总市值收报2606.75亿美元,季度增幅为46.5%,环比上涨53%;但本次总市值始终未能突破3000亿美元大关,最高达到2842亿美元。如下所示:

另外,过去三个月,总市值增幅呈现逐渐递减趋势:4月增幅39%、5月增幅9.19%、6月增幅-3.57%。如下所示:

从交易情况来看,整个Q2日均交易量达到913.4亿美元,环比下降37.3%;特别是近一个月,日平均交易量进一步萎缩,6月平均日交易量不足700亿美元。

值得注意的是,单日交易量的峰值并不在比特币创下季度最高价10299USDT的6月2日;而是在4月30日,交易量的峰值为2520亿美元,当日比特币一度大涨超10%,最高接近9500USDT。

二、市值前十币种比较:CRO挤入前十

第二季度,比特币与以太坊均表现出色。其他币种的市值排名相较于第一季度发生变化:其中OKB掉出前十榜单,CRO取而代之,位列第九;BNB排名上升至第八位;号称区块链3.0的EOS,本季度仍未跌出前十。

BitUniverse数据显示,市值前十的币种中,2020?年Q2价格增幅前三的币种分别是:CRO、ETH、BTC;下跌的分别是:BSV和XRP。如下所示:

整个Q2,CRO最高涨幅最大,达到208.18%;BCH表现最弱,最高涨幅最小,只有26.75%。如下所示:

数据:24小时内加密市场清算2.12亿美元,其中包括3161万美元APT空头头寸:1月26日消息,根据Coinglass的数据,在过去24小时内,已有2.12亿美元加密头寸遭遇市场清算,其中BTC在清算中占8070万美元,而ETH占4881万美元,约3161万美元的APT空头被清算。(Cryptoslate)[2023/1/26 11:31:12]

从振幅来看,CRO振幅最高,超过200%,价格波动剧烈,其他加密货币振幅都小于100%;ETH紧随其后,振幅达到97%,BTC以及BSV波动也相对较大;其余几个主流币,波动性相对较弱,这也意味着市场关注热度下降,炒作意愿较低。

最后,具体到单个月份,各币种表现不同。四月份ETH表现最强劲,增幅最高达到56.75%;五月份以及六月份的震荡行情中,CRO表现最为亮眼,始终处于上涨态势,涨幅分别是42.61%、50.41%。如下所示:

特别是6月,很多代币都出现不同程度回调,其中BSV领跌,跌幅19.13%;XRP紧随其后,跌幅14.51;其余代币6月跌幅维持在10%及以下。

三、比特币完成减半,未能一飞冲天

今年第一季度,比特币价格直接腰斩,一度跌至3800美元,最终季度收于6000美元以上。彼时,距离第三次比特币减半不足60天,人们对二季度市场反弹抱有希望。

最终,比特币也没有令大家失望。BitUniverse数据显示,整个第二季度比特币收涨42%,最高涨幅接近60%。

比特币在二季度的走势,也符合过去几年一贯趋势。Skew数据显示,比特币在第二季度收益率通常是正值;同时,比特币过去连续第三个季度收益为负的局面也被打破。如下所示:

从目前的收益情况来看,比特币似乎正在复刻2015年走势,因此第三季度比特币可能面临回调。

如果细致回顾比特币在第二季度的走势,就会发现比特币收益最好的月份是4月,达到36%,这主要是受减半利好提前刺激。特别是4月最后两天,比特币涨幅一度高达23%,触及9500USDT。涨势延续了近一周,并最终帮助比特币突破1万美元大关。

然而,在5月12日减半前两日,比特币却突然闪崩,单日最大跌幅17%,最低触及8000美元。减半完成至今,比特币未能一飞冲天,始终在8500-10000美元之间宽幅震荡,期间有一次突破10000美元关口,但始终难以站稳。

1万美元的阻力位,对于目前的比特币而言无疑是一道天堑,需要更多的时间去积蓄能量。

Bitcoinity.org数据显示,二季度比特币交易总量达到?711万个,环比下降5.3%;具体到单月,5月交易量最多,6月最少。如下所示:

过去一个季度,比特币在总市值中的占比没有明显变化,从季度初的65.4%,最高上涨至69.64%,最大涨幅6.4%;季度收于64.78%,微跌不足1%。

自2019年第三季度起,比特币在总市值始终高于60%,占比稳定,意味着比特币“吸血行情”可能一直持续,其他山寨币仍缺乏上涨动力,“山寨季”遥遥无期。

数据:韩国散户重返加密市场,“泡菜红利”再现:数据显示,在沉寂数周后,韩国投资者正重返市场。但泡菜溢价两年来首次出现逆转——甚至导致了少量的“泡菜红利(kimchi bonus)”,以及大多数主要交易所的比特币和山寨币价格略有下降。根据Scolkg在撰写本文时的数据,BTC在Upbit上的零售价比币安和Bybit等平台低不到一个百分点,ETH的交易价格比币安和Bybit低0.8%,而XRP在韩国的交易价格比世界其他地方低约1.2%。据当地媒体报道,随着本周加密货币价格上涨,韩国散户投资者将再次交易,尽管美国基础设施法案的相关进展可能会在周末减缓这一增长趋势。(Cryptonews)[2021/8/14 1:54:54]

BTC.com数据显示,Q2比特币挖矿难度不断攀升,从13.91T一度上涨至16.1T,涨幅高达15.7%;但在6月4日,挖矿难度至13.73T,降幅9.5%;目前挖矿难度暂报15.78T,Q1整体增幅为13.4%。

Q2,比特币每月块平均大小呈现不断增长的态势,季度最高增幅17.5%,季度收涨5.5%。如下所示:

另外,比特币每月总交易数量却在不断上涨,从4月份的8702021笔上升至6月份的9192400笔,涨幅为5.6%。

整个Q2季度交易数量之和为26987143,相比上一季度下降3.4%。

另外,第二季度比特币手续费环比增长136%,达到2736万美元。如下所示:

四、平台币走势:MX独领风骚,ZB表现不佳

今年第一季度,OKEx短时掀起平台币「销毁潮」,随后多家交易所跟进,平台币迎来小阳春,涨势喜人,特别是OKB在一季度收涨66%。

那么,二季度各家平台币表现如何呢?

Odaily星球日报选择了六家交易所,分别为OKEx、币安、火币、Gate、MXC抹茶以及ZB,比较各家平台币在第二季度的价格表现。

总体而言,MX在Q2整体涨幅最高,达到50.06%,并且MX最高涨幅也是最大的,达到109.65%;HT、BNB紧随其后;Q2表现最差的是ZB,整体涨幅不到1%。

灰度创始人:未来几周加密市场的走向完全取决于股票市场:灰度创始人Barry Silbert在推特表示,未来几周加密货币市场的走向完全取决于股票市场。[2021/5/24 22:37:07]

从波动性来看,MX振幅同样也是最大的,接近240%;ZB振幅最小,只有28%。

另外,六家平台币在不同的月份表现各异,如下所示:

其中MX和BNB在4月表现强劲,增幅分别是38.85%、35.1%;MX在5月同样表现亮眼,增幅为23.5%;到了6月,MX后势不足,跌幅领先,HT以1.5%的微弱涨幅在6月领涨;而ZB除了4月跟随大盘反弹一点后,5、6月份一直处于下跌趋势中,最终导致季度涨幅不足1%。

五、稳定币持续增发,USDC?崭露头角

第二季度,稳定币依然没有停止增发的脚步,总量始终在持续增长。

Dapptotal.com数据显示,稳定币总量从季度初的77.9亿美元增长至119.4亿美元,涨幅达到53.2%;相比于Q1稳定币总量的增幅,环比上涨19.4%。

第一季度稳定币增发主要集中在3月,本季度则较为分散。从具体月份来看,4月增发量最大,达到18.1亿美元,月度涨幅23.23%;5月增发量为13.5亿美元,月度涨幅14.06%;6月增发量为9.9亿美元,月度涨幅9.04%。如下所示:

此外,USDT增发速度进一步加快。数据显示,USDT总量从4月初?62.6亿美元增长至101.1亿美元,涨幅高达61.5%,直接将USDT市值推向全榜第三;第二季度USDT增发总量相较于第一季度,环比上涨30%;USDT在稳定币总市值中的占比不断上涨,从季度初的80.3%上涨至季度末的84.6%,霸主地位不可撼动。

从具体月份来看,USDT增发量逐月下降:4月增发?17.6亿美元,增幅?28.12%;5月增发13.4亿美元,增幅16.71%;6月增发7.5亿美元,增幅8%。如下所示:

OKEx交易大数据显示,USDT场外溢价也从季度初的102.31%下降至季度末的99.36%,降幅2.8%;本季度溢价最高值出现在5月27日,报103.09%。如下所示:

直播|Annabelle > 从三大关键词看2020年下半年加密市场:金色财经 · 直播主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》第12期15:00准时开始,本期“后浪”仙女Amber Group的产品负责人Annabelle将在直播间聊聊“从三大关键词看2020年下半年加密市场”,请扫码移步收听![2020/8/13]

Longhash数据显示,USDT筹码主要分布在以下3家交易所:火币、bitfinex、币安。

值得一提是,除USDT外的新兴稳定币排名也发生变化。上季度末,HUSD排名第四,本季度则被TUSD取代,不过前三名始终是USDC、PAX以及BUSD,各月份总量变化情况如下所示:

其中,USDC在6月增发超过2.5亿美元,在新兴稳定币市场中占比达到54.1%,首次超过50%,进一步拉开了和其他新兴稳定币的距离。

六、衍生品市场:期权交易量创新高

经历了一季度的暴跌洗礼,二季度杠杆使用趋于理性。

OKEx交易大数据显示,BTC多空杠杆比从季度初的0.43,最高上涨至5.04,最高涨幅1072%;不过相比于一季度的高点而言,杠杆倍数还是较低的;最终季度收于1.63,季度收涨279%,趋于理性,也反映出投资者对后市行情抱以乐观情绪。

Skew数据显示,BTC期货日交易量从季度初的116.64亿美元,降至季度末的66.5亿美元,降幅43%,相较于第一季度下跌45%;日交易量最高点出现在4月30日,达到?384亿美元,最大涨幅477%。如下所示:

从上图也可以看出,期货交易量飙升主要集中在比特币减半前后,维持了近一个月;从6月开始,比特币期货交易量开始走低,特别是6月21日交易量一度降至50.28亿美元,创下2020年新低。

根据TheBlock数据,6月比特币期货总交易量收报3320亿美元,相较于5月的5570亿美元,降幅达40.39%。

尽管比特币期货交易量大幅下滑,但未平仓合约量却呈上涨趋势。

季度初持仓量为20.4亿美元,一度上涨至39.67亿美元最大增幅94.5%。不到一个月时间,持仓量已经恢复到3月中旬黑色星期四暴跌之前的水平,这也是两个月来首次测试40亿美元。持仓量随后缓慢下降,但始终维持在35亿美元左右;季度末持仓量收于34.6亿美元,季度收涨69.6%,相比第一季度上涨94.1%。如下所示:

声音 | 外媒:韩国放款零售场外衍生品市场交易门槛,或与加密市场有一定联系:据financemagnates消息,目前韩国金融服务委员会正在采取重大转变,通过降低零售经纪行业标准来重振该行业。据悉,韩国散户投资者进行衍生品交易的门槛已从3000万韩元(约合25300美元)降至1000万美元(约合8500美元)。分析称,尚不清楚这项措施是否跟最近该国加密货币的热潮有关。 8500美元的上限同样适用于期货和购买期权。如果客户愿意出售期权,该上限将翻倍,达到1.7万美元左右,即2000万韩元,高于2018年韩国加密投资者在数字资产上的平均投资金额6000美元。[2019/6/3]

另外,值得一提的是,芝加哥商品交易所比特币期货交易在5月13日创下新纪录——持仓量达到5.3亿美元,并且CME的比特币期货的账户数量已超过2500个创下历史新高。如下所示:

第二季度,期权市场更加火热,多个交易平台持仓量创下历史新高。

根据Skew数据,比特币期权日交易量从季度初的4481.2万美元增长至季度末的7490万美元,增幅高达67%;二季度增速相较于第一季度下降340%,但增量上涨了200万美元。如下所示:

另外,期权日交易量最高达到2.26亿美元,创下本季度新高,但并未突破历史新高2.94亿美元;整个第二季度,期权日平均交易量稳定在1亿美元左右。尤其是后两个月,期权交易更加活跃。如下所示:

特别是CME,从5月中旬开始,比特币期权交易量持续上涨,最高达到6600万美元,创下新的历史记录。

另外,期权持仓量从季度初的5.03亿美元,最高增长的18.74亿美元,最高涨幅达272.5%;季度末收于10.26亿美元,季度涨幅103.9%。

相较于第一季度,第二季度期权持仓增量上涨3.56亿美元,环比上涨213%。如下所示:

如果从单个交易所来看,本季度Deribit以及CME比特币期权持仓都创下历史新高。其中Deribit最高达到13亿美元,CME最高4.41亿美元。如下所示:

另外,Deribit比特币期权交易量市场份额已经上涨到90%以上,持仓量市场份额占到75%以上。以太坊期权方面,Deribit交易量占比达到87%,持仓量占比达到95%;OKEx交易量占比为13%,持仓量占比为5%。

七、DeFi新玩法:借贷即挖矿

第二季度,去中心化金融市场再次复苏。

DeFiPulse数据显示,链上锁定加密资产总价值从季度初的5.38亿美元,一度上涨至16.88亿,季度收涨达到213.7%。相较于第一季度,第二季度锁仓价值上涨12.8亿美元,增幅970%,如下所示:

DeFi上锁定ETH数量从季度初的266.8万增长至308.5万,增幅15.6%,期间ETH锁定数量曾一度下跌至246.9万个;BTC锁定量却呈现不断增长的态势,并创下历史新高:从1883个上涨至9364个,季度增幅397.2%。

另外,值得注意的是,锁仓价值在6月16日之前增长缓慢,而后才迎来加速上涨,如下所示:

背后的根源在于,6月16日,借贷协议Compound开始分发治理代币COMP代币,掀起抵押热潮。

根据公告,423万枚COMP将会免费发放给用户,只要用户使用Compound协议进行借贷交易即可,这个规则可被称为「借贷即挖矿」或「流动性挖矿」,引发大量用户参与质押借贷,从而导致链上锁定价值激增。

最终,Compound超过MakerDAO,一跃成为DeFi市值第一。

Compound抵押品总价值从季度初的8992万美元,上涨至季度末的6.39亿美元,涨幅611.2%;目前Compound抵押品总价值始终维持在6亿美元左右,超过MakerDAO抵押品价值22%。

MakerDAO上抵押品总价值从季度初的4.2亿美元,最高上涨至5.39亿美元,最大涨幅28%;季度收于4.46亿美元,上涨6.1%。

MakerDAO原生管理型代币MKR价格也在Q2剧烈动荡:从季度的293美元,一度上涨至749美元,最高涨幅155%;季度收于455.9美元,季度收涨55.5%。

本季度MKR价格大幅上涨,主要受以下几个因素影响:一是一季度MKR由于清算,价格超跌;二是Coinbase5月底宣布上线MKR交易,短时一度大涨50%;三是6月10日MakerDAO社区投票支持引入真实资产作为抵押品,MKR短时再度上涨超过20%。

关于MakerDAO引入真实资产抵押,Odaily星球日报也撰文介绍了背后的风险,推荐阅读《DeFi引入真实资产质押,到底靠谱吗?》。

八、股市、黄金表现不及比特币

一季度,受疫情冲击与石油价格战双重影响,传统金融市场遭受重创。二季度,世界各国央行相继宣布的刺激措施,提振信心,各金融市场开始复苏。

那么比特币是否跑赢股市大盘了呢?

股市、黄金VS比特币

第二季度,A股全线反弹。

上证指数季度收于2984.67点,季度涨幅8.79%;深证成指收于1万点以上,报11992.35,季度涨幅20.32%;创业板指季度收于2438.2,收涨30%。

相较于A股,美股由于一季度超跌,反弹力度更大。

其中,纳斯达克综合指数季度收涨36.66%,并创下新的历史记录;道琼斯指数季度收涨17.63%,标普500指数季度收涨25.49%,创下自1998年第四季度以来的最大季度涨幅;欧洲的斯托克600指数上涨12%,MSCI亚太指数上涨15%。

二季度,黄金成功站上1700美元大关。从季度初的1574.74美元,最高上涨至1786美元,最大涨幅13.4%;季度收于1782.24,季度收涨13.17%。如下所示:

相比之下,比特币第二季度涨幅更大,跑赢各国股市大盘以及黄金。

相关性分析

Skew数据显示,在4月28日比特币大涨前,比特币与黄金月度相关性为负数,呈负相关且程度较低;之后,相关性系数上涨,偶有穿过零轴,但大多数时候仍然位于零轴以下,呈弱相关。如下所示:

并且,比特币和黄金的年度相关性数值也正逐渐下降,意味着二者相关性进一步减弱。

不少加密投资者喜欢参考美股走势进行开仓,那么,比特币和美股在第二季度的相关性究竟如何?

Skew数据显示,随着时间推移,月度相关线系数从负值逐渐转为正值,最后季度收于70%,意味着比特币和标普500呈显著性正相关。即标普500涨、比特币大概率上涨,所以跟随美股进行操作在近期是可行的。如下所示:

从年度相关性来看,二者之间的关联性也在进一步加强,从负相关逐渐转为正相关。

从收益的角度,比特币今年暂时跑赢美股、A股。但从波动率来看,比特币的不确定性依然很强,Q2季度比特币波动率一度上涨至200%,虽然后来有所下降,但始终维持在50%以上。

另外,标普500的波动率也在4月初上涨至100%以上,后降至30%一线徘徊;而黄金波动率一度逼近50%,目前维持在20%以下。

由此可见,黄金始终是最为避险的投资手段,比特币投资者需要控制好仓位风险。

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