CBD:DC/EP大火，金融机构超200亿元重仓数字货币概念股！这6股被火爆调研

本文来源：金融1号院

作者：苏苏

央行数字货币DCEP的持续火热带动数字货币概念股大涨。

截至4月20日收盘，沪指涨0.50%，报2852.55点；深证成指涨0.89%，报10621.50点；创业板指数涨1.12%，报2043.44点。盘面上，数字货币概念股持续发力，相关概念股大涨，3只个股涨停。见下图：

从金融机构对数字货币概念股布局的角度来看，据金融1号院梳理，在已披露2019年年报的相关个股中，截至去年四季度末，有5只个股被险资、券商、基金等机构重仓持有，合计持仓市值达243亿元。

中金：关注DC/EP和区块链新基建落地进展:中金公司研报指出，回顾8月区块链与数字货币行业，我们看到中国DC/EP进展积极，已经成为零售型CBDC的领先代表。而在区块链新基建方面，“北京方案”明确了底层技术、多领域应用、产业联动、人才建设等区块链发展的四大重点任务，具有较强的示范效应。此外，香港数字资产交易牌照正式落地，我们认为将对加密货币行业的良性发展发挥积极作用。（财联社）[2020/9/1]

在金融机构调研方面，金融1号院发现，广电运通、数字认证、昆仑万维、高伟达、华力创通、远光软件这6只数字货币概念股今年以来被机构密集调研，合计调研总次数达163次。

一家险企股权投资人士对金融1号院表示，目前险资还是关注“低波红利”大盘股，对数字货币等热门概念股仍持观望态度，但不排除后续会买入。

百度公共政策研究院：DC/EP是货币体系改革中的一个战略储备项:百度公共政策研究院刊文“关于央行数字货币的一些扩大化和通俗化思考”。文章表示，DC/EP之所以这么受关注，因为它有想象空间。货币作为金融体系的核心和底层，货币的变动将推动很多金融关系的变化，同时在互联网和数字化技术的加持下，能够形成足够强的冲击波。原来金融+科技就很有想象空间，现在再加了一个货币，这个故事就会更加精彩。一是DC/EP是货币体系改革中的一个战略储备项。二是疫情推动了数字化的全面提速，数字化经济需要数字化货币和金融来配套。三是DC/EP在金融资产市场上的潜力巨大。四是推动人民币国际化使用潜力巨大。[2020/6/4]

机构布局这些数字货币股

4月14日，一张央行数字货币DCEP的内测截图开始在朋友圈刷屏。与截图同时出现的，还有一则消息：DC/EP将首先在深圳、雄安、成都、苏州四个试点城市进行测试，从本月开始，上述城市的部分机关和事业单位的工资、补贴将通过DC/EP发放。

支付宝参与央行数字货币（DC/EP）运营:支付宝参与了央行数字货币（DC/EP）的技术和硬件研发、发行和支付通道技术。DC/EP具有可追溯、加密和可供穿透式监管特性，而数字货币钱包具有根据不同应用类型开通不同标识的数字钱包的特征，这两者将极大提升金融风险监管效率，以及杜绝金融等行为。（《科创板日报》）[2020/4/16]

DCEP的持续火热，也引发市场对相关概念股背后的金融机构的关注。据金融1号院了解，30只数字货币概念股中，机构均有不同程度的持股。

但引人注意的是，有5只个股的机构持股市值靠前，机构持股市值均超10亿元，分别为广电运通、数字认证、四方精创、聚龙股份、朗科科技，合计持仓市值达243亿元。总体来看，目前这5只个股的最新流通市值在数字货币概念股也居前列。详见下表加黑个股：

动态 | 广电运通：已开展DC/EP在ATM上的自由兑换研发项目:广电运通（002152）在互动易平台回答投资者提问时表示：公司研究总院已开展DC/EP（央行数字货币）在ATM上的自由兑换研发项目，公司积极关注DC/EP的相关政策和技术标准做好相关准备。[2020/1/3]

数据来源：东方财富Chioce；制表：金融1号院

除上述5股外，机构对昆仑万维、浙数文化、金固股份、飞利信、远光软件、汉威科技等个股的持股市值也较高。

真金白银买入后，机构今年以来也对数字货币的部分概念股加强调研力度。比如，广电运通、数字认证、昆仑万维、高伟达、华力创通、远光软件这6只数字货币概念股，年内分别被调研99次、33次、8次、18次、2次、3次，合计被调研达163次。

机构如何看待数字货币投资机会？

从2014年开始筹备至今，DCEP在当前的后疫情时代已经“呼之欲出”。近期发改委明确表示：受疫情影响，DCEP或成为新版定向刺激的选项，推出进度将在疫情后加速。同时相关试点也已经在苏州等地开始展开，DCEP落地在即。

机构普遍认为，目前DCEP发展前景可期，可为市场创造增量资金。

比如，华西证券研究员刘泽晶认为，基于现金的替代逻辑可预测，DCEP将在中长期创造269-1524亿元/年的市场增量，极大打开央行侧、银行侧、公众侧三个领域的IT改造、运维市场空间。

上游央行侧：以利好基础技术行业为主，包括安全加密和网络安全领域，预计以央行自研/合作开发为主，开放程度有限，估算央行侧系统对应市场空间为52-296亿元/年，龙头加密企业有望合作参与。

中游银行侧：主要利好银行IT系统新建、改造及维护相关行业，预计属于有条件招标，对于符合资质的银行IT服务商而言，开放的市场规模巨大，估算银行侧系统对应空间为165-936亿元/年，同时第一阶段的系统改造需求也超过千亿元，领先的银行IT厂商有望脱颖而出。

下游公众侧：包括支付和应用两方面，其中支付终端行业涉及智能POS机和ATM金融机具领域，此外，数字货币钱包作为各类创新应用的载体，也有相当的开发市场。公众侧系统替代价值有限，但预计开放规模可观，估算对应的市场空间52-292亿元/年，头部金融机具厂商率先受益。

万联证券研究员王思敏及徐益彬也认为，央行数字货币封闭测试，投资者应关注产业链投资机遇：当前阶段先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试，以不断优化和完善功能。产业链投资上，建议关注安全、认证领域，以及下游应用领域。

信达证券分析师鲁立认为，数字货币应用场景首落地，六大因素共同发力促进其快速发展：1）央行数字货币较纸币具有较低的发行和流通成本，2）安全隐患倒逼央行积极推进DCEP，3）全球数字货币使用场景下沉落地，指导DCEP发展方向，4）国家间争夺先发优势，央行数字货币是国际数字货币主导权博弈的一个战场，5）央行数字化货币的推出将赋能央行对于货币供给和流通的掌控力，6）政府政策大力推动下，2020年或成为DCEP元年。

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