DOT:加密货币市场1月分析报告：比特币、以太坊、矿机、DeFi

原文标题：《太和资本：加密货币市场1月分析报告》

本期要点摘要：

1.??? 本月比特币短暂突破40000美元关口后遇阻回落，GBTC溢价率下降。

2.??? 以太坊创下历史新高接力比特币，资金轮动转向山寨币。

3.??? DOT市值挤进加密货币市值前三，大资金盯上了流动性好的优质标的。

4.??? 随着币价上涨DeFi 锁仓市值创下新高。

5.??? 拜登宣誓就职美国第46任总统，拜登刺激计划成为影响市场的重要力量。

6.??? BTC算力难度继续保持增长，矿机价格已经翻了好几倍。

7.??? 美联储主席鲍威尔表示将继续维持0利率及购买资产计划不变。

8.??? 美股在鲍威尔表示维持0利率后仍然大幅回调，全球股市跟跌。

9.??? Grayscale比特币信托持仓量变化。

分析 | eToro分析师：加密货币投资者需要关注传统市场才能更好地进行投资:eToro分析师Mati Greenspan今日发布推特表示：当然，你可能会说加密货币是一个全新市场，和其他资产关联甚少，但你仍然没有看到大局：市场分析就像是一个巨大的拼图，如果你只是关注自己选择的令牌，那你就是自己玩一块拼图碎片。如果你不关注股票、货币和债券市场都发生了什么，那么你作为加密货币投资者的表现将大打折扣。不了解传统市场是不可能懂得加密货币为何物的。[2018/9/26]

10.目前加密货币市场恐慌指数仍然为贪婪，系自10月上涨以来首次从高点大幅回落。

以下为正文内容：

1.本月比特币短暂突破40000美元关口后遇阻回落，GBTC溢价率下降。

1月7日，比特币首次突破40000美元整数关口，随后在1月8日出现阶段性顶部，在40000美元上方时间仅有4天，随后比特币及加密货币整体市场遭遇重挫。在4天内比特币从最高点回落超28%。

声音 | CFTC：不对加密货币市场行使管辖权:美国商品期货交易委员会(CFTC)专员J. Christopher Giancarlo在众议院农业委员会听证会上表示，该机构的主要职责不是对加密货币交易市场和其他现金市场行使监管管辖权，而是处理大型期货市场的欺诈和合规问题。[2018/7/26]

?灰度GBTC溢价率在12月22日达到40.2%最高随后溢价率开始大幅下跌并创下溢价率新低。目前GBTC的溢价率仅有7%。

2.以太坊创下历史新高接力比特币，资金轮动转向山寨币。

ETH在1月19日创下历史新高后跟随比特币大幅回落，但在1月25日仍然再次突破新高，而比特币的高点在1月8日，随后资金开始转向以太坊和其他山寨币。

Druckenmiller支持的加密货币计划着眼于解决市场波动性:据cnbc消息，由亿万富翁Stanley Druckenmiller和美联储主席亚军Kevin Warsh支持的加密货币计划正在寻求摆脱市场波动性的问题。这家名为Basis的加密货币项目旨在通过增加和缩减供应来维持1美元左右的稳定价值，Basis联合创始人兼首席执行官Nader Al-Naji说：“我们要做的是让加密货币变得有用。”[2018/5/5]

比特币自1月3日以来，总市值占比大幅下降，1月3日ETH/BTC汇率开始反弹，比特币的资金转向以太坊和其他山寨币。

3.DOT市值挤进加密货币市值前三，大资金盯上了流动性好的优质标的。

动态 | Peter Thiel旗下基金投资加密货币机构Tagomo:据CCN消息，Peter Thiel旗下Founders基金对Tagomo进行了早期投资，Tagomo旨在作为经纪商服务于家族办公室、富人和其他机构投资者。这家初创公司由高盛前电子交易部门高管Greg Tusar联合创立，筹集了1550万美元的资金，通过制造相关工具，利用加密货币现货市场的分散化，使十几个交易所以及场外（OTC）交易平台（称为暗池）自动进行大量交易。[2018/5/2]

DOT市值已经进入除USDT稳定币以外前3大市值。DOT的故事比较宏大，市值有足够大的想象空间，流动性好，成为了大资金瞄准的香饽饽。大资金进出山寨币很不方便，而DEFI的这些标的市值普遍较小，流动性相对较差，资金需要一个可以有大故事讲的地方———依然是底层公有链。DOT的卡槽拍卖将会成为下一次拉盘的好故事。

4.随着币价上涨DeFi 锁仓市值创下新高。

美国联邦贸易委员会设法永久冻结四名加密货币犯的资产:联邦贸易委员会（FTC）正在设法永久冻结四名被指控经营加密货币转介的男子的资产。FTC还要求佛罗里达州的一家联邦法院命令被告停止合作或创建新的商业实体。此外，如果该禁令被强制执行，他们将必须向FTC提供他们的资产清单。据早先报道，联邦贸易委员会本月早些时候就曾在佛罗里达州法院起诉了这四人，指控他们推销有欺诈性的投资计划。[2018/3/29]

根据DEFI PULSE的数据显示，DEFI今日总锁仓金额创下新高，但锁仓的ETH和BTC数量相较于之前其实是减少了，主要是由于BTC和ETH价格近几月的持续增长。目前锁仓价值前三名的是Maker Aave 和Uniswap。

5.拜登宣誓就职美国第46任总统，拜登刺激计划成为影响市场的重要力量。

美国当地时间1月20日中午，美国当选总统、民主党人乔·拜登总统就职仪式正式开始。拜登正式宣誓就任美国第46任总统，此前拜登计划推出1.9万亿美元的刺激计划来复苏美国经济。拜登的刺激计划能否通过或者说能通过多少，如何落实，对后续金融市场的走向起着至关重要的作用。

6.BTC算力难度继续保持增长，矿机价格已经翻了好几倍。

BTC算力难度继续保持增长态势，创下历史新高。而此前媒体报道称华强北的矿机价格已是10月的好几倍。矿机供不应求，代表了新的增量资金的入场，但同时短时间的矿机价格大幅增长也代表了市场情绪狂热。

7.美联储主席鲍威尔表示将继续维持0利率及购买资产计划不变。

美当地1月27日，美联储主席鲍威尔宣布抗击新冠病的战斗尚未结束，不顾对宽松立场会催生股市泡沫和过高通胀的担忧，承诺会继续大开货币政策“水龙头”，助力遭受疫情的冲击。美联储议息会议决定将短期利率保持在零，并不会缩减购买资产力度。

美国在遭遇新冠疫情后失业率陡增

他补充说，尽管从理论上说，美联储可以提高利率以阻止股市泡沫，但美联储从没有这样做过，也不打算这样做。

这位美联储主席还淡化了对通胀率飙升的担忧，因为随着新接种了疫苗的美国人回到餐馆、影院和体育赛事，美国经济下半年可能强劲增长。鲍威尔表示，虽然通胀率可能会上升，但可能幅度不会很大，持续时间也不会很长。

8.美股在鲍威尔表示维持0利率后仍然大幅回调，全球股市跟跌。

尽管美联储主席鲍威尔表示维持0利率并且不会缩减资产购买计划，并保持了允许一定程度的通胀，但仍然未能提振金融市场，美股大跌。隔夜，全球金融市场跟跌美股，也许是此次议息决议在市场预期之内，没有惊喜和意外。

尽管昨日美股大跌，但由于美联储接下来依然会开闸放水，加上拜登的刺激计划。后面金融资产的下跌幅度将仍然在有限范围内。

9.Grayscale比特币信托持仓量变化。

最新灰度比特币信托持仓量为648177.65枚，近几日随着GBTC溢价下降，套利空间减小，灰度BTC购买量也急剧下降，也代表了市场情绪的减退。市场情绪降温有利于调整后市场更好的上涨。

10.目前加密货币市场恐慌指数仍然为贪婪，系自11月上涨以来首次从高点大幅回落。

最新加密货币恐慌&贪婪指数为55仍然为贪婪，但是已经大幅回落，近些日的回落系比特币自11月持续上涨以来首次出现大幅度调整。

?技术面

BTC目前已经跌破了突破2万美元上来的长期上涨趋势线，而短期的均线也在向下压制价格，目前日线级别MACD处于0轴附近，如果能站稳，则有机会在此反弹向上，若向下穿越0轴则可能再次面临大幅调整。

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