前言:一直以来,市场有一个经久不衰的传言,那就是所有的中东战争,根本的核心问题是对石油资源的争夺,而美国参与的数次中东战争,其目的也是为了维持美元霸权,使全球主要的石油交易,使用美元结算。而电动车产业时代到来,很有可能会加速了石油企业的崩盘?对于恐慌不安的投资者而言,减半就要到来了,牛市还会有吗?币价何时反弹?
石油大战引发全球股灾
3月初,美联储宣布紧急降息,这是2008年金融危机之后美联储的首次降息,上周五欧佩克会议协商失败,俄罗斯退出交易后,因各石油输出国未能就减产达成一致,沙特单方宣布与俄罗斯开启了石油战争,3月8日,沙特股市暴跌,科威特股市首度熔断。3月9日,布伦特原油暴跌30%,创下1991年海湾战争以来的最大跌幅。
动态 | 部分买家因委内瑞拉政府要求用Petro承担港口费而停止其石油购买:据Econotimes消息,因委内瑞拉政府强制要求港口费用由加密货币Petro(PTR)承担,一些石油买家预计此举将违反美国制裁的威胁,于是选择停止购买。就目前而言,委内瑞拉的数字货币Petro仍受到争议。[2020/1/30]
同一天,全球市场陷入恐慌性暴跌:科威特股市再度熔断、美股熔断、巴西股市熔断,欧洲、澳大利亚、泰国、阿联酋等多国股指创下2008年金融危机以来的单日最大跌幅,日本、俄罗斯等国正式进入技术性熊市。
动态 | 《2018国内外石油科技发展与展望》在京发布 高度关注与区块链等深度融合:据人民网报道,11月16日,国家高端智库建设试点单位中国石油经济技术研究院在北京发布《2018国内外石油科技发展与展望》。《展望》高度关注石油工业与大数据、人工智能、虚拟现实、物联网、区块链等新技术,以及纳米、石墨烯等新材料的深度融合,认为这些新技术、新材料将助力石油工业向数字化、智能化转型。[2018/11/17]
历史来看,沙特发动了三次原油战争。包括了1985年,沙特在经历了数年的欧佩克减产之后,并发起了价格战,之后半年油价暴跌了近70%。1997年,委内瑞拉过度生产使沙特再次开战。之后一年半油价下跌了50%。2014年,沙特未能说服包括俄罗斯在内的国家加入减产计划,再次开战。之后一年半价格下降了65%。
从目前大家总结到的原因来看,一个是疫情在全球的扩散,导致需求预期疲弱,油价下跌;另一个是欧佩克和俄罗斯的原油减产谈判破裂,沙特决定增加产量,并打折出售原油,开启价格战,而导致的暴跌。
政策 | 伊朗政府推出官方加密货币 以减少美元在石油贸易中的比重:据cantoncaller消息,伊朗首都德黑兰正在寻求绕过美国制裁的方法,科技事务局管理和投资代理人Alireza Daliri告诉伊朗新闻社ISNA,我们正在努力研发政府发行的数字货币,这种货币将有助于在世界任何地方转移资金。此外,它可以在美国制裁时协助我们在不使用美元的情况下完成石油贸易。[2018/10/27]
新产业的迭代加剧存量市场厮杀
那么问题来了,沙特为何可以在过往的数次石油危机中影响如此巨大呢?背后的核心是石油美元这一个本质,一直以来,市场有一个经久不衰的传言,那就是所有的中东战争,根本的核心问题是对石油资源的争夺,而美国参与的数次中东战争,
其目的也是为了维持美元霸权,使全球主要的石油交易,使用美元结算。
但是石油美元也会遇到两个重要的问题,一个就是石油本身,未来的世界是电动时代,所有的运输工具都会逐渐走向电动化,石油的需求在大量的减少,目前的经济环境和周期的不一样,本次原油战争与之前三次都不太一样。之前都是在经济上行阶段,是增量市场之间的争夺,但是这次基本是存量市场厮杀,暴跌的油价最终谁来埋单,供给远大于需求的时候会产生什么结果?
委内瑞拉向印度提供30%的原油折扣 需使用石油币购买:据business standard消息,委内瑞拉向印度提供了30%的原油购买折扣。不过,只有在印度使用石油币Petro时购买原油时,才能利用该折扣。Coinsecure首席执行官Mohit Kalra表示,委内瑞拉希望将石油币添加在Coinsecure,以便他们可以使用石油币交易比特币和卢比。对此一些投资者对此持怀疑态度:“即使有石油支持,它也更像是一种集中货币。没有人知道有多少加密货币将被投放或发行。它不像比特币或以太坊那样分散,然而,委内瑞拉政府高级官员表示,该国有一套管理加密货币的法律。和任何加密货币一样,Petro是通过使用区块链技术的数字自由软件进行管理的,所有交易都将由没有中间人的买家进行。[2018/4/29]
以特斯拉为代表的新能源电动车产业的时代到来,石油的需求也在不断大量的减少,这必将会加速了石油企业的崩盘?
大宗石油买家利用区块链记录提单数据 耗时减少86%:据彭博社报道,英国石油公司BP、壳牌、挪威国家石油公司、摩科瑞能源集团、KS&T、荷兰国际集团等正在联合开发一个基于区块链的实体石油交易平台,并成功进行试点项目:中国化工集团公司购买的一船原油仅用25分钟完成交易验证,远低于平常所需的3小时。[2018/2/26]
股债双杀美元霸权的黄昏?
原油是上游产业的源头,原油下跌会加速上游产业大量生产物料,但是市场实际需求达不到生产物料的供给,这个时候,又反过来令到上游产业惜售,市场物料价格暴涨。结果市场上物价飞涨,但是实际多余的生产资料要不然就是被销毁要不然就是被倾泻出去。
好巧不巧的是,这个时候美元在过往数十年又一直处于超发状态,石油美元,原油下跌,美元就会继续超发来维系平衡。全世界都是以美元为标的资产的,美元超发,就会令到各类其他货币名义上涨,上涨以后这些钱并没有实际收益,只是表面上涨,然后怎么办?就是加到各类产业引起通胀。
随后,美联储的突然大幅降息想遏制这场金融动荡,然而市场的反应是:道琼斯指数从最高29500暴跌至最低24681,跌幅16%;纳斯达克指数从最高9838暴跌至8264,跌幅16.0%;标普500ETF从最高339下跌至最低285,跌幅15.9%。
再加上美国国债价格进一步上涨,收益率还在下行。十年期美债的隐含收益率向下击穿0.5%,已经创下了历史新低,美国30年期国债收益率跌至1%下方,10年期美债收益率也创下历史新低,收益率首次低于1%,达到0.98%的历史低位。美国金融市场可谓股债双杀,这是史无前例的,这就会变成一个恶性循环。
覆巢之下,焉有完卵
面对风雨飘摇的经济形势,全球金融资产被疯狂抛售,一时间,关于全球爆发新一轮金融危机的担忧开始蔓延。此时,诞生于上一轮金融危机期间的比特币,它的表现牵动着众多人的神经,相比较传统的金融市场,
比特币目前和传统金融市场的相关性是非常低的。
这次比特币同时和传统金融市场一起大跌有以下原因:
首先,数字资产市场从2020年1月份到现在已经涨了大概40%,超过了一部投资者的预期,有一个大幅度的回调是正常的,也是健康的。
其次,市场对比特币减半的过度炒作,导致部分市场参与者害怕错过这次机会而进入市场。如果一个东西关注的太过火热的话,风险就会越来越高,导致下行空间会越来越大,而上行空间会越来越小。
再次,这次像股市、黄金各种各样的资产都在被抛售,比特币也不能幸免,其中一个原因是由于病和全球经济的放缓导致整体金融市场的恐慌,人们此时会以现金为王,而不是去买这些避险资产。
近期比特币的走势也印证了那句老话“覆巢之下,焉有完卵”,这或许不要过多强调对比特币的避险属性吧。
参考资料
罗凯:以原油暴跌与比特币暴跌看世界的拐点
肖磊看市:到底谁在支持沙特硬刚俄罗斯引爆油价世纪大战?
隔夜的粥:油价雪崩!比特币暴跌800美元,黑天鹅或持续上演?
星球日报:全球经济放水之下,数字货币牛市夭折?
文:小闸蟹
图片:网络
排版:烃贝科技
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